76% de comptes de particuliers perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. 76% de comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.

Admiral Markets Group est constitué des sociétés suivantes :

Admiral Markets Pty Ltd

Regulé par la Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
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Régulé par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
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A noter : si vous fermez cette fenêtre sans choisir une entreprise, vous accepter d`être sous régulation FCA (UK).
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Régulateur CySEC fca

Qu'est-ce que le Trading des CFDs ? Explication des Contrats pour la Différence

Temps de lecture: 50 minutes

trading cfd

Vous souhaitez trader les marchés financiers, mais vous ne savez pas par où commencer ? Dans ce cas, les CFDs, ou Contrats pour la Différence (Contracts for Difference en anglais), peuvent vous convenir ! Ces derniers offrent la possibilité de trader en ligne depuis n'importe où et présentent l'avantage d'être très accessibles en termes de coût.

Cependant, ils sont quelque peu techniques et abstraits, ce qui signifie que beaucoup de traders en devenir ne savent pas exactement ce que les CFDs représentent, ni par où commencer avec ces derniers.

N'ayez crainte ! Dans cet article, nous allons vous expliquer ce que sont les CFDs, comment fonctionnent les CFD, les avantages et les risques qu'il y a à les trader, comment les trader, les différents types de trading, comment choisir votre plateforme de trading et plus encore.

commencez à trader

Qu'est-ce Que Les CFD ? CFD Définition

CFD signifie 'Contrat pour la Différence'. Il s'agit d'un contrat d'échange de la différence de valeur d'un actif entre le moment où le contrat est ouvert et celui où le contrat est clôturé.

Alors, qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Qu'est-ce que le trading CFD ?

Pour comprendre le fonctionnement des CFDs en trading et savoir comment les utiliser, la meilleure façon de commencer est de les comparer avec l'investissement traditionnel. Si vous voulez investir dans une société, alors vous achetez des actions au cours actuel.

Si vous voulez investir dans l'or ou le pétrole, vous pouvez acheter une once d'or ou un baril de pétrole. Ensuite, il vous suffit d'attendre que le prix augmente (dans le meilleur des cas) afin de revendre l'actif financier à un prix plus élevé, dans l'optique de réaliser un profit sur la différence entre le prix d'achat et le prix de vente.

Le trading des CFDs fonctionne de la même manière ; vous ouvrez un trade sur un instrument financier à un certain prix, attendez que le prix augmente ou diminue, puis vous réalisez un profit (ou une perte) sur la différence. Une des plus grandes différences entre le trading CFD et l'investissement traditionnel est que dans le cas des CFDs, vous ne possédez jamais réellement l'actif. Au lieu de cela, un CFD reflète le prix de l'actif sous-jacent. Plutôt que d'acheter un actif, vous pouvez spéculer sur la façon dont le prix de ce dernier pourrait évoluer.

Comment Fonctionne Le Trading CFD - Introduction Au CFD Trading

Vous vous demandez qu'est-ce que le trading sur CFD et quelle est sa fonction? Si nous mettons de côté le jargon du trader en ce qui concerne les 'contrats' et les 'actifs sous-jacents', le trading de CFDs vous donne simplement l'opportunité de profiter des marchés haussiers et baissiers.

Pour ce faire, vous avez besoin de :

  1. Ouvrir un compte de trading auprès d'un courtier CFD
  2. Télécharger le logiciel ou la plateforme CFD de ce courtier
  3. Choisir un actif que vous souhaitez négocier
  4. Analyser si le prix de cet actif a plus de probabilités d'augmenter ou de diminuer

Prenons l'exemple d'une once d'or à 1 500 USD dont vous pensez que la valeur va augmenter. Dans ce cas, vous pouvez ouvrir une position 'acheteuse' depuis votre plateforme de trading (c'est ce qu'on appelle également une opération 'longue').

Cela qui signifie que vous achetez une once d'or en espérant que son prix augmente, afin de clôturer l'opération (ce qui correspond à un acte de vente) à un prix supérieur, réalisant ainsi un profit sur la différence entre le prix d'achat et le prix de vente.

Ainsi, si vous avez ouvert la transaction lorsque le prix de l'once d'or était de 1 500 USD pour la clôturer à 1 525 USD, le profit réalisé est de 25 USD (notez que ceci est un exemple simple ; nous allons expliquer plus en détail la façon de calculer les profits et pertes sur les CFDs plus loin dans cet article).

Toujours à titre d'exemple, si vous pensez que le prix de l'once d'or va baisser, alors vous pouvez ouvrir une position 'vendeuse' depuis votre plateforme de trading. C'est ce qu'on appelle également une opération de 'vente à découvert', ce qui signifie ouvrir une position en espérant que le prix de l'once d'or diminue, afin de la clôturer (ce qui correspond à un acte de rachat) à un prix inférieur, réalisant ainsi un profit sur la différence entre le prix de vente et le prix de rachat.

Ainsi, si vous avez ouvert la position sur le CFD Or lorsque le prix de l'once était de 1 500 USD pour la clôturer à 1 450 USD, le profit réalisé est de 50 USD.

Les CFDs suivent simplement le prix de l'actif sous-jacent, donc le succès (ou l'échec) de vos opérations dépend de la performance de l'actif en question.

Si le CFD trading vous intéresse, vous pouvez ouvrir un compte de trading de démonstration gratuitement. Ce dernier vous permet de commencer à trader avec des données de marché en temps réel, sans risquer votre argent durement gagné. Au lieu de cela, vous pouvez définir un solde virtuel que vous pouvez ensuite utiliser pour développer vos compétences. Pour en savoir plus et vous inscrire dès aujourd'hui, cliquez sur la bannière ci-dessous !

compte démo forex

Quels Sont Les Avantages Du Trading Sur CFD ?

Bien qu'il existe de nombreux courtiers CFD qui sont prêts à vous fournir une longue liste d'avantages, il peut parfois être difficile de savoir ce qu'il faut croire ; tout ce que ces courtiers disent est-il vrai, ou s'agit-il simplement d'arguments de vente ?

Si vous souhaitez obtenir une vue d'ensemble équilibrée des avantages du trading sur CFD ainsi que des risques que cela implique, alors continuez la lecture de cet article.

Effet De Levier Des CFDs

Un des plus grands avantages du trading CFD est la possibilité d'avoir recours à l'effet de levier. Cela signifie que vous pouvez accéder à des marchés financiers habituellement inaccessibles aux particuliers en raison des sommes requises. L'effet de levier permet donc aux particuliers d'y accéder grâce à une 'marge' bloquée sur leur compte de trading, pendant que le reste des fonds est avancé par le courtier.

Les traders professionnels sont en mesure d'ouvrir des transactions d'une valeur pouvant atteindre 500 fois le solde de leur compte selon l'instrument tradé, leur organisme de réglementation local et leur courtier. Pour les traders particuliers, certains instruments financiers permettent d'ouvrir des transactions allant jusqu'à 30 fois leur capital disponible.

Ainsi, si vous avez 1 000 USD sur votre compte de trading avec un effet de levier disponible de 1:30, vous pouvez accéder à 30 USD pour chaque 1 USD sur votre compte, ou effectuer des transactions dont la valeur peut atteindre 30 000 USD.

Pour reprendre notre exemple d'investissement dans l'or, si vous souhaitez acheter une once dont la valeur est de 1 500 USD, alors il est nécessaire de débourser 1 500 USD. Cependant, grâce au CFD Or et à l'effet de levier, vous pouvez ouvrir une position d'une valeur de 1 500 USD avec seulement une fraction de ce montant sur votre compte de trading.

Si vous tradez avec un courtier CFD qui offre un effet de levier de 1:5, cela signifie que pour chaque dollar que vous avez sur votre compte, vous pouvez négocier pour 5 USD d'or. Donc, si vous souhaitez ouvrir une transaction sur l'équivalent d'une once d'or évaluée à 1 500 USD, vous avez besoin d'une marge de 300 USD (1 500 / 5 = 300) sur votre compte.

Cela signifie qu'avec un dépôt relativement faible, vous pouvez réaliser les mêmes profits (et les mêmes pertes) qu'avec un placement traditionnel. La principale différence est que le retour sur votre investissement initial est beaucoup plus élevé, dû à l'utilisation de l'effet de levier. Cependant, le risque est que les pertes potentielles sont amplifiées dans la même mesure que les profits potentiels.

Trade sur le CFD Or (Gold)

Investissement traditionnel

Votre dépôt

300 USD

1 500 USD

Trade acheteur sur le CFD Or ouvert à 1 500 USD/Once et clôturé à 1 525 USD/Once

Vous réalisez un bénéfice de 25 USD, soit 8.33 %

Vous réalisez un bénéfice de 25 USD, soit 1.67 %

Trade acheteur sur le CFD Or ouvert à 1 500 USD/Once et clôturé à 1 450 USD/Once

Vous encaissez une perte de 50 USD, soit 16.67 %

Vous encaissez une perte de 50 USD, soit 3.33 %

Vous pouvez voir comment les différents effets de levier CFD fonctionnent et impactent les résultats de trading sur l'image ci-dessous.

l'effet de levier forex

Trader La Bourse CFD A La Hausse Comme A La Baisse

Un des inconvénients majeurs des placements traditionnels est qu'il n'est possible de réaliser un profit que lorsque le marché est en hausse (bullish). En cas de krach boursier ou de repli sur un des actifs sur lesquels vous êtes exposé, cela peut avoir un impact négatif sur l'ensemble de vos placements.

Le trading sur CFDs, par ailleurs, vous permet de trader à la fois à la hausse et à la baisse, ce qui signifie que vous pouvez profiter de toutes les conditions de marché (range, euphorie haussière, panique baissière).

Lorsqu'un trader CFD ouvre une position longue, il anticipe une hausse de la valeur d'un actif financier. L'objectif est donc de se positionner à un certain prix afin de revendre l'actif (clôture de la position) à un prix plus élevé pour réaliser un profit. En revanche, si le marché baisse alors le résultat de la transaction est une perte sur le compte de trading.

cfd bourse

Source : Admiral Markets MetaTrader 5, GOLD, graphique H4 – Veuillez noter : Les graphiques boursiers figurant dans le présent article sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas des conseils de trading ou une sollicitation à acheter ou vendre des instruments financiers fournis par Admiral Markets (CFDs, ETFs, actions). Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Lors de la vente à découvert d'un CFD forex, un CFD trader anticipe une baisse dans le taux de change d'une paire de devises. Par conséquent, une position de 'vente' peut être ouverte, avec pour objectif de la clôturer à un prix inférieur afin de réaliser un profit sur la différence. Comme dans le cas d'une opération longue (acheteuse), si le taux de change de la paire de devises évolue dans la direction opposée à celle attendue, alors il en résulte une perte sur le compte de trading.

cfd eurusd

Source : Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, graphique H1 – Veuillez noter : Les graphiques boursiers figurant dans le présent article sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas des conseils de trading ou une sollicitation à acheter ou vendre des instruments financiers fournis par Admiral Markets (CFDs, ETFs, actions). Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Grâce à la possibilité de négocier à la fois des marchés en hausse comme en baisse, les CFDs permettent aux traders de prendre avantage d'opportunités de trading sur presque tous les instruments financiers.

Large Gamme De Marchés CFD

Puisque les CFDs sont des produits dérivés d'actifs financiers, ils peuvent être utilisés pour représenter presque tous les marchés qui existent. De nombreux courtiers (tels qu'Admiral Markets) en profitent pour donner accès à des milliers de marchés financiers par le biais d'une seule plateforme de trading.

Certains des instruments financiers disponibles pour le trading CFD incluent des paires de devises forex, des CFDs actions, des CFDs sur matières premières, des CFDs sur crypto monnaies, des ETFs, des CFDs indices boursiers, des CFDs sur obligations et plus encore. Cela inclut l'accès à des marchés qui seraient autrement non négociables pour les particuliers sans avoir recours à l'effet de levier, tels que le marché des indices boursiers.

CFDs Forex

Les CFDs sur le marché du forex vous permettent de trader différentes paires de devises. Ces paires sont regroupées en trois catégories principales : les 'majors' telles que l'EUR/USD, le GBP/USD, l'USD/JPY ou encore l'AUD/USD, les 'minors' comme l'EUR/GBP ou l'AUD/NZD et enfin les paires de devises forex exotiques telles que l'USD/CZK ou l'AUDSGD.

Le marché des devises est très spéculatif et très volatil, ce qui procure de nombreuses opportunités de trading aux traders avertis. Ce marché est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, ce qui signifie que vous pouvez organiser votre activité de trading en fonction de vos occupations familiales et obligations professionnelles.

Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur le trading forex, n'hésitez pas à consulter notre guide du débutant sur le forex !

Parmi les CFDs forex les plus populaires, nous retrouvons notamment :

  • La paire CFD EURUSD
  • La paire CFD GBPUSD
  • La paire CFD USDJPY
  • La paire CFD EURGBP

compte démo forex

CFDs Sur Indices Boursiers

Les CFDs indiciels sont parfaitement adaptés aux investisseurs novices qui souhaitent trader les mouvements des marchés dans leur ensemble mais qui ne sont pas sûrs des actions ou des instruments spécifiques à choisir.

Les indices boursiers représentent un panier d'actions (par exemple, l'indice allemand DAX 30 est composé des 30 sociétés les plus grandes et les plus liquides de la Bourse de Francfort, tandis que le S&P 500 représente 500 des plus grandes sociétés des États-Unis) et peuvent être utilisés pour évaluer la performance d'un marché dans son ensemble. Bien qu'il n'existe pas de façon traditionnelle d'acheter ou de vendre un indice, vous pouvez trader cette performance en utilisant des CFDs sur indices boursiers.

Quelques-uns des CFDs indices les plus populaires sont les suivants :

  • Le CFD DAX 30
  • Le CFD DJI 30 (Dow Jones 30)
  • Le CFD FTSE 100
  • Le CFD NQ 100 (Nasdaq 100)

CFDs Sur Matières Premières (Commodités)

Les matières premières peuvent également être négociées par l'intermédiaire de CFDs, y compris des métaux comme l'or et l'argent, des énergies comme le pétrole (WTI, Brent) et le gaz naturel et des matières premières agricoles comme le café et le coton.

Alors qu'un investissement traditionnel entraîne un coût initial élevé (sans parler du stockage de marchandises), les CFDs sur matières premières vous permettent de négocier sur les mouvements de prix de ces actifs sans en être propriétaire.

Certains des CFDs sur matières premières les plus populaires sont :

  • Le CFD Or (Gold)
  • Le CFD Argent (Silver)
  • Le CFD Brent
  • Le CFD WTI

Prêt à commencer ? Faites votre premier pas vers le trading CFD en cliquant sur la bannière ci-dessous !

CFDs Sur Actions

Les actions peuvent également être négociées par l'intermédiaire de CFDs, avec un certain nombre d'avantages uniques.

Tout d'abord, sur les opérations longues (opérations d'achat), vous pouvez percevoir des dividendes sur les actions sous-jacentes à votre trade CFD, ce qui peut générer un revenu supplémentaire. Comme les autres instruments CFDs, les CFDs actions bénéficient également d'un effet de levier, vous permettant ainsi d'accéder à des tailles de positions plus importantes que lors d'un investissement traditionnel. Enfin, les CFDs sur actions peuvent être vendus à découvert, vous donnant la possibilité de profiter des phases de correction.

Parmi les CFDs actions les plus populaires, nous retrouvons notamment :

  • Le CFD sur l'action Apple
  • Le CFD sur l'action Facebook
  • Le CFD sur l'action Google
  • Le CFD sur l'action Netflix
  • Le CFD sur l'action Tesla

CFDs Sur Crypto Monnaies

Depuis 2017, les crypto monnaies suscitent beaucoup d'intérêt sur les marchés financiers, avec Bitcoin en tête. Bitcoin est sans aucun doute la crypto monnaie la plus célèbre et de nombreux courtiers en ligne proposent des CFDs sur Bitcoin ; soit croisés avec des devises fiat comme l'USD ou l'EUR, soit croisés avec d'autres crypto monnaies comme Litcoin, Ripple ou encore Ethereum.

Quelques-uns des CFDs sur crypto monnaies les plus populaires sont les suivants :

  • Le CFD BTC/USD (Bitcoin contre l'USD)
  • Le CFD BCH/USD (Bitcoin cash contre l'USD)
  • Le CFD ETH/USD (Ethereum contre l'USD)
  • Le CFD XRP/USD (Ripple contre l'USD)
  • Le CFD LTC/USD (Litecoin contre l'USD)

Si vous êtes intéressé par le trading des crypto devises, vous pouvez voir les CFDs cryptos proposés par Admiral Markets en cliquant sur la bannière ci-dessous ! À partir de là, vous pouvez facilement créer un compte et commencer à trader.

trader les CFD crypto monnaies

Horaires De Trading Des CFDs - Horaire CFD

Comme nous l'avons déjà mentionné, les CFDs reflètent le prix des actifs sous-jacents. En plus du prix, les CFDs sont également soumis aux mêmes heures de cotation que ceux de l'actif qu'ils représentent. Cela signifie qu'il y a toujours un actif qui peut être tradé, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Voici les heures de négociation de quelques-uns des CFDs les plus populaires :

  • CFDs forex : disponibles 24 heures sur 24, 5 jours sur 7
  • CFDs indices : disponibles 24 heures sur 24, 5 jours sur 7
  • CFDs actions : disponibles à la négociation pendant les heures d'ouverture de la place boursière concernée
  • CFDs matières premières : disponibles 24 heures sur 24, 5 jours sur 7
  • CFDs crypto monnaies : disponibles à la négociation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Sur l'ensemble d'une semaine, le trading CFD est disponible sur le forex, les matières premières et les indices boursiers à partir de minuit le dimanche soir jusqu'à 23h le vendredi, heure de Londres.

Généralement, les périodes les plus agitées pour la négociation des CFDs (lorsque la volatilité et la liquidité sont élevées) sont lorsque différentes places boursières sont ouvertes au même moment. Dans cette optique, la plupart des traders considèrent que les heures de trading les plus importantes et intéressantes sont durant :

  • La séance de Londres : 8h00 - 17h00 GMT
  • La séance de New York : 13h - 22h GMT
  • La séance de Singapour : 20h00 - 5h00 GMT
  • La séance de Tokyo : Minuit - 9h GMT

De façon générale, les sessions asiatiques sont les plus tranquilles (moins volatiles) pour la plupart des instruments financiers.

Opérations CFD A Court Terme

Les CFDs sont également utiles pour les investisseurs réalisant des transactions à court terme. En effet, l'effet de levier accordé aux CFDs permet aux traders d'exploiter des petits mouvements de prix sur les marchés actions, indiciels ou de matières premières sans avoir besoin d'un investissement initial conséquent.

Si vous songez à adopter une approche de trading à court terme telle que le scalping, il est essentiel de choisir un courtier CFD qui offre des vitesses d'exécution rapides. Un bon courtier doit être capable d'exécuter des transactions en moins d'une seconde, ce qui est impératif sur des marchés volatils.

Dates d'Expiration Des CFDs

Un autre avantage de trader les CFDs est que la plupart des transactions n'expirent pas. Alors que certains marchés peuvent avoir des dates d'expiration intégrées à la transaction (comme les Futures), les CFDs sur actions n'en ont pas. Au lieu de cela, vous pouvez clôturer vos positions à tout moment.

L'avantage de ne pas avoir de date d'expiration associée à une opération de trading est que vous pouvez faire des transactions à très long terme sans vous soucier qu'elles soient fermées prématurément (cela dit, il arrive parfois qu'une opération soit fermée en votre nom, par exemple s'il ne reste plus assez de fonds sur votre compte).

Bien sûr, il existe quelques exceptions comme les CFDs Futures sur matières premières qui ont une date d'expiration. Cela dit, il n'est pas nécessaire d'attendre la date d'échéance pour vous libérer de votre contrat à terme.

Coûts De Trading Sur CFD Bourse

Enfin, le coût de négociation des CFDs est souvent inférieur à celui d'autres formes d'investissement. Nous avons déjà parlé des placements traditionnels où vous devez payer la pleine valeur d'un actif afin d'investir. Avec des exigences de marge plus faibles, les CFDs ont des coûts d'entrée réduits.

De plus, la plupart des opérations CFD bourse n'ont pas de frais d'ouverture ou de clôture. Au lieu de cela, les courtiers imposent un spread.

En effet, si vous regardez le graphique de n'importe quel actif CFD sur votre plateforme de trading, vous pouvez remarquer qu'il y toujours deux prix cotés : un pour acheter le CFD et un pour le vendre. Il s'agit des cours acheteur (ask) et vendeur (bid). Le spread représente la différence entre ces deux cours.

Si vous ouvrez une opération d'achat (longue), le prix de l'actif sous-jacent doit s'affranchir du spread avant que l'opération ne devienne rentable. Par exemple, si vous négociez l'or et que le cours acheteur est de 1 501 USD et le cours vendeur de 1 500 USD, alors le prix de l'once d'or doit augmenter de 1 USD pour que vous atteigniez le seuil de rentabilité. Ensuite, le prix doit continuer d'augmenter afin de réaliser un profit. Le spread de 1 USD correspond à la rémunération du courtier.

Certains instruments peuvent également être soumis à une commission, tels que les actions et les CFD sur actions. De plus, si vous gardez une position ouverte pendant la nuit (d'une séance à une autre), il arrive que cette dernière soit débitée ou créditée de ce que l'on appelle le frais de 'swap'.

Vous pouvez calculer les frais potentiels d'une opération CFD à l'aide de notre calculateur de trading gratuit, disponible sur le site internet d'Admiral Markets.

Tous ces frais sont relativement minimes ; ils ont tendance à être beaucoup moins élevés que les frais de courtage traditionnels.

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Quels Sont Les Risques Liés Au Trading CFD ?

Comme tout investissement, le trading de CFDs comporte des risques ainsi que des avantages. Les CFDs sont des produits financiers complexes et risqués ; il est donc important de faire vos recherches avant de commencer à les utiliser.

Le principal risque du trading CFD est le risque de marché. Si le cours d'un actif évolue dans la direction que vous avez anticipée, alors vous gagnez de l'argent. En revanche, si le prix évolue dans le sens opposé à votre analyse, alors vous perdez de l'argent. Ce principe est le même pour toutes les formes d'investissement.

Cependant, puisque les CFDs bénéficient d'un effet de levier, les pertes potentielles peuvent être très importantes comparées à votre investissement initial. Pour rappel, l'effet de levier vous permet de négocier des tailles de positions plus grandes que votre capital initial, ce qui offre la capacité de trader des marchés financiers avec un investissement relativement faible.

L'effet de levier permet d'amplifier vos profits potentiels, mais également vos pertes potentielles. Avec un investissement de 5 000 EUR, vous pouvez gagner 50 000 EUR, mais vous pouvez aussi perdre le même montant.

En cas de forte volatilité sur les marchés, l'effet de levier peut même entraîner une baisse de votre solde en dessous de 0 ; ce que l'on appelle un solde de compte négatif. Dans cette optique, il est essentiel de choisir un courtier qui offre une politique de protection contre les soldes négatifs.

Qui Peut Trader Des CFDs ?

Le trading de CFDs est accessible à toute personne de plus de 18 ans. Cela s'adresse généralement aux traders qui souhaitent :

  1. Diversifier leur portefeuille en termes d'allocation d'actifs
  2. Diversifier leur portefeuille en termes d'horizon de placement (ayant à la fois des opérations à court terme et des placements à long terme)
  3. Essayer différentes stratégies et approches de trading telles que le scalping, le day trading ou encore le swing trading
  4. Tirer parti de la hausse et de la baisse des marchés financiers

Il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme ou d'avoir suivi des études dans le domaine de la finance pour investir dans des CFDs. Cependant, même si vous n'avez pas besoin d'une éducation formelle, il est toujours important de vous renseigner sur les marchés que vous comptez trader, les différentes stratégies de trading qui existent, la gestion des risques et la gestion du capital afin de mettre toutes les chances de succès de votre côté.

Comment Commencer A Trader Les CFD

Maintenant que nous avons couvert le fonctionnement des CFDs en trading ainsi que les risques et avantages qu'il y a à les négocier, vous vous demandez probablement comment trader les CFD. Bien qu'il y ait quelques étapes impliquées, nous les avons divisées et résumées en un guide simple pour que vous puissiez commencer à trader les CFDs en bourse.

Étape 1 : Créez Un Compte De Trading CFD

Pour négocier des CFDs, vous devez avoir ouvert un compte de trading auprès d'un courtier CFD. Il peut s'agir d'un compte réel, où vous déposez de l'argent et l'utilisez pour trader sur les marchés, ou d'un compte démo, qui vous permet de vous familiariser avec votre plateforme de trading et de pratiquer vos compétences avec des fonds virtuels.

Pour ouvrir un compte de démonstration, procédez comme suit :

  1. Rendez-vous sur la page du compte de démonstration et remplissez le formulaire
  2. Les détails de votre compte démo apparaîtront sur la page et vous seront également envoyés par courriel
  3. Pour trader en ligne, cliquez sur 'Commencer à trader'
  4. Pour trader depuis votre ordinateur, passez à l'étape 2 où nous allons vous expliquer comment télécharger une plateforme de trading CFD

Si vous souhaitez ouvrir un compte réel, procédez comme suit :

  1. Créez un compte dans l'Espace Trader. Cet espace est un tableau de bord où vous pouvez gérer vos comptes réels et de démonstration, déposer et retirer des fonds et télécharger des logiciels de trading
  2. Vous recevrez un email avec les détails de votre compte ; cliquez simplement sur le lien pour activer votre compte
  3. Une fois que votre compte est activé, connectez-vous ici
  4. Cliquez sur le bouton 'Ouvrir un compte réel' pour démarrer votre demande d'ouverture de compte
  5. Renseignez vos coordonnées, en gardant à l'esprit que vous aurez besoin de documents pour vérifier votre identité, comme un passeport
  6. Une fois votre demande examinée, vous recevrez les résultats par email

Étape 2 : Téléchargez Une Plateforme De Trading CFD

Choisir la bonne plateforme ou le bon logiciel CFD est une des premières choses à faire avant de pouvoir commencer à trader. En fait, il s'agit même d'un élément essentiel à prendre en compte lors du choix de votre courtier CFD.

Les plateformes les plus populaires dans le monde du trading sont MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Conçues entre autres pour le trading de CFDs et de paires de devises, les plateformes MetaTrader offrent des fonctions graphiques avancées, des indicateurs de trading et une large communauté de support. Ces plateformes sont également parmi les plus stables, les plus conviviales et les plus accessibles du marché.

plateforme de trading metatrader 4

Les plateformes MetaTrader disponibles avec Admiral Markets incluent :

  1. MetaTrader 4 et 5 sur Windows et MAC
  2. MetaTrader 4 et 5 sur iPhone et iPad
  3. MetaTrader 4 et 5 pour Android et tablettes Windows
  4. MetaTrader WebTrader pour trader depuis un navigateur web

Si vous êtes prêt à commencer à négocier des CFDs, vous pouvez télécharger MetaTrader 5 en cliquant sur la bannière ci-dessous. Accédez à des données de marché en temps réel, à des analyses techniques, aux conseils d'experts professionnels et à des milliers d'instruments financiers.

Étape 3 : Choisissez Votre Méthodologie Et Approche De CFDs Trading

Maintenant que vous connaissez les bases, la prochaine chose à laquelle vous devez penser est votre méthodologie de trading CFD. Avec autant de transactions potentielles disponibles sur les marchés financiers, il est important d'avoir un plan d'attaque bien établi.

Voici quelques éléments à prendre en compte dans votre approche de trading :

  • Votre routine : quand souhaitez-vous trader ? Allez-vous surveiller vos graphiques et positions en permanence ou préférez-vous que les transactions s'ouvrent et/ou se ferment automatiquement lorsque vous n'êtes pas devant votre écran ?
  • Votre approche : quel genre de trader êtes-vous, court ou long terme ? Day trader, scalper, swing trader ou trader à long terme ?
  • Vos marchés : sur quels marchés allez-vous vous concentrer ? Actions, forex, matières premières, indices ou crypto monnaies ?
  • Votre stratégie : comment allez-vous prendre des décisions de trading pour acheter, vendre ou sortir d'une position ?
  • Votre gestion du risque : quelle taille de position allez-vous utiliser en fonction de votre stop loss afin de limiter et contrôler votre risque ?

Vous ne connaissez peut-être pas encore la réponse à certaines de ces questions. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous fournir dans cet article plus de détails sur les différentes approches de trading, le trading manuel ou automatisé et les types d'analyse.

Dans tous les cas, il est important de se rappeler que le trading est une activité pratique, où l'ouverture d'un compte de démonstration et l'observation des mouvements des marchés peuvent vous aider à mieux comprendre comment se comporter.

Étape 4 : Passez Votre Premier Trade CFD

Pour effectuer votre première transaction CFD sur un compte réel ou de démonstration, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

  1. Ouvrez votre plateforme MetaTrader et connectez-vous à votre compte de trading
  2. Affichez la fenêtre 'Observation du Marché' ou 'Market Watch' (CTRL + M pour ouvrir et fermer cette fenêtre)
  3. Double-cliquez sur l'instrument CFD que vous souhaitez négocier afin d'en afficher le ticket d'ordre. Vous pouvez également accéder au ticket d'ordre depuis le graphique de l'actif en question : faites un clic droit sur votre souris et sélectionnez 'Trading' puis 'Nouvel Ordre' ou 'New Order' (le raccourci clavier F9 permet d'afficher le ticket)
  4. Sur le ticket d'ordre MetaTrader, renseignez votre taille de position (en lots qui correspond au nombre d'unités monétaires que vous souhaitez négocier) ainsi que la valeur de votre stop loss (ce type d'ordre est utilisé pour sortir une position du marché à un niveau de prix prédéterminé avec pour objectif de minimiser les pertes si le marché se déplace contre la position) et de votre take profit (ce type d'ordre est utilisé pour sortir une position du marché à un niveau de prix prédéterminé avec pour objectif de maximiser les gains et de clôturer la position avec un profit)
  5. Sélectionnez le type d'ordre que vous souhaitez utiliser pour rentrer sur le marché : exécution au marché ou ordre différé. La plateforme de trading MetaTrader permet en effet d'utiliser des ordres buy limit, sell limit, buy stop et sell stop
  6. Cliquez sur 'Achat au Marché' ou 'Buy by Market' si vous anticipez une hausse de l'actif CFD ou sur 'Vente au marché' ou 'Sell by Market' si vous anticipez une baisse de l'actif CFD (pour les exécutions au marché), ou sur 'Placer' pour les ordres différés
  7. Vous pouvez consulter, modifier ou fermer votre position depuis l'onglet 'Trading' de la fenêtre 'Terminal' sur votre plateforme MetaTrader (CTRL + T pour ouvrir et fermer cette fenêtre). Cette fenêtre vous permet de visualiser l'évolution de toutes vos positions ouvertes et en attente, ainsi que de voir l'historique de votre compte CFD
  8. Pour fermer votre position, double-cliquez dessus et cliquez sur le bouton 'Fermer'
  9. Une fois que votre position est clôturée, elle apparaît dans l'onglet 'Historique du compte' ou 'Account History' de la fenêtre 'Terminal'

trade terminal metatrader

Trouver Son Style De Trading CFD

Lorsque vous commencez le trading CFD, un des éléments à considérer est l'approche que vous allez adopter. Définir cette approche commence avec le choix de la période de temps que vous allez trader, allant du scalping où les trades sont exécutés en quelques minutes au trading à plus long terme.

Scalping CFD

Le scalping est une approche de trading où les transactions sont généralement ouvertes et clôturées en quelques secondes ou minutes. Dans la plupart des cas, les scalpers ne visent que quelques points ou pips par transaction (pour une paire de devises, un pip équivaut à un mouvement de 0,0001 dans le taux de change). Pour cette raison, les scalpers ont souvent recours à l'effet de levier afin d'accéder à des tailles de positions importantes dans l'optique de générer des profits conséquents.

Cela peut être excitant lorsque les marchés sont volatils, mais c'est aussi très risqué, car vous pouvez perdre de l'argent aussi rapidement qu'en gagner. Il est donc préférable pour les débutants de se concentrer sur des unités de temps plus larges.

Day Trading CFD

Le day trading est une approche qui consiste à ouvrir et clôturer des transactions CFD au sein d'une même séance boursière (les opérations restent en général ouvertes pendant quelques heures). Les day traders essaient souvent de négocier les changements de tendance à court terme du marché, ce qui peut rendre l'approche similaire au scalping, mais appliqué sur une plus longue période de temps.

Swing Trading CFD

Les opérations de swing trading restent en général ouvertes de quelques jours à une semaine. L'objectif de cette approche est de profiter du momentum, qu'il soit haussier ou baissier.

Trading CFD A Long Terme

Dans le milieu du trading de CFDs, le terme 'long terme' fait référence à toute transaction de plus d'une semaine. Bien que le trading à long terme puisse être basé sur une analyse technique, dans la plupart des cas, cette approche prend également en compte l'analyse fondamentale et les données macroéconomiques.

Trading CFD Manuel vs Automatisé

Au-delà des différentes approches de trading que les investisseurs peuvent adopter, la façon dont les transactions sont effectuées et gérées peut également varier d'un trader à l'autre. La plupart des trades sur CFDs sont manuels ou automatisés.

Trading CFD Manuel

Dans le trading manuel de CFDs, les traders prennent eux-mêmes la décision d'acheter ou de vendre et cliquent manuellement sur les boutons pour effectuer leurs transactions.

Concernant la prise de décision, les traders peuvent s'appuyer sur différents types d'analyse tels que l'analyse fondamentale, l'analyse technique ou l'analyse des vagues. Certains experts recommandent aux traders novices de commencer par le trading manuel, simplement car c'est le meilleur moyen d'apprendre à connaître les marchés financiers et leur fonctionnement.

Cependant, ce type de trading peut être compliqué pour les investisseurs n'ayant pas de stratégie bien établie, ce qui signifie qu'ils peuvent rencontrer quelques soucis pour maximiser la rentabilité de leurs investissements.

Trading CFD Automatisé

Le trading peut être partiellement ou entièrement automatisé à l'aide de programmes qui peuvent mettre en évidence des opportunités de trading, voire même ouvrir et clôturer des opérations automatiquement pour le compte d'un trader.

Ces programmes utilisent des algorithmes basés sur les exigences du trader afin d'indiquer les meilleurs moments pour entrer sur le marché ou en sortir. Le principal avantage de cette approche du trading est qu'elle élimine les émotions et pousse à respecter une stratégie à la lettre.

Si vous envisagez d'automatiser votre trading CFD, nous vous recommandons d'effectuer de nombreux tests afin de savoir à l'avance à quoi vous attendre en termes de performance (bien entendu, il est essentiel de garder à l'esprit que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures).

Heureusement, MetaTrader permet aux traders de tester leurs stratégies de trading sur des données de prix historiques, ce qui vous donne l'opportunité de voir comment un programme de trading CFD aurait fonctionné dans le passé.

En fait, un des meilleurs outils pour le trading automatisé est MetaTrader Édition Suprême. Il s'agit d'un plugin gratuit disponible exclusivement pour les clients d'Admiral Markets. Avec MetaTrader Édition Suprême, les traders CFD peuvent améliorer leurs capacités de trading en accédant aux dernières données de marché en temps réel, aux informations fournies par des experts professionnels du trading et à une série de fonctionnalités supplémentaires telles que des experts consultants (expert advisors) qui permettent un trading automatisé.

Pour télécharger gratuitement MetaTrader Édition Suprême, cliquez sur la bannière ci-dessous !

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Analyse CFD - Comment Analyser Les Marchés CFD

L'analyse CFD se divise en deux grandes catégories : l'analyse technique et l'analyse fondamentale.

L'analyse technique se base sur le fait que l'histoire se répète. Par conséquent, elle s'appuie principalement sur les tendances de prix passées afin de prédire la façon dont le prix d'un instrument CFD pourrait évoluer à l'avenir.

L'analyse fondamentale, quant à elle, se concentre sur les nouvelles et événements macroéconomiques qui peuvent influencer la performance d'un instrument CFD.

Calcul Des Profits Et Pertes Potentiels

Une fois que vous vous sentez prêt de commencer à trader, vous allez probablement vouloir trouver une façon efficace et rapide de calculer les profits et pertes potentiels de vos opérations avant de les ouvrir (dans le cas d'un trading manuel).

La bonne nouvelle, c'est que nous avons une calculatrice pratique qui peut le faire pour vous ! Consultez notre calculatrice de trading CFD, qui permet d'estimer les profits et pertes de vos transactions en fonction de l'instrument financier tradé, de votre effet de levier, de la devise de base de votre compte et des cours de d'ouverture et de clôture.

Si vous souhaitez comprendre le fonctionnement de la calculatrice, continuez la lecture de cet article.

Étape 1 : Différence De Prix CFD

La première étape pour calculer les gains et pertes d'un trade CFD est très simple. Cette étape consiste à connaître le nombre de pips ou de points, autrement dit l'amplitude entre les valeurs d'entrée et de sortie d'une opération.

Pour les opérations longues (acheteuses), vous pouvez calculer cette amplitude en soustrayant le cours d'ouverture du cours de clôture. Pour les opérations de vente à découvert (courtes), cette valeur peut être calculée en soustrayant le cours de clôture du cours d'ouverture.

Donc, si vous ouvrez une position longue sur la paire EURUSD à 1.1073 pour la clôturer à 1.1152, la différence est de 0.0079 (soit 79 pips, sachant qu'un mouvement d'un pip correspond à une variation de 0.0001 dans le taux de change).

Étape 2 : Volume Des Opérations CFD

Maintenant que vous savez calculer l'amplitude d'une opération, vous devez la multiplier par la taille de position. Cela correspond au volume engagé (connu sous le nom de nombre de lots ou de contrats) par la valeur de chaque mouvement de prix.

Les lots, ou la taille du contrat, correspondent au montant standard que chaque contrat vaut. Bien que cela varie d'un CFD à l'autre, ces valeurs peuvent être apprises.

Par exemple, pour les paires de devise, un lot représente 100 000 unités monétaires de la devise de base (la première devise listée dans une paire de devises). Ainsi, un lot de la paire EUR/USD vaut 100 000 EUR, tandis qu'un lot de la paire AUD/USD vaut 100 000 AUD. Si ces chiffres sont un peu élevés, la bonne nouvelle est que de nombreux courtiers tels qu'Admiral Markets offrent également la possibilité de trader des mini lots (0.1 lot) et des micro-lots (0.01 lot), ce qui vous permet d'ouvrir des transactions plus petites en matière de volumes.

calculateur trading

Source : Calculatrice de trading d'Admiral Markets

Pour les métaux comme l'or et l'argent, un contrat standard est de 100 onces. Si vous souhaitez connaître la taille de lot ou la valeur d'un contrat pour un instrument financier CFD particulier, vous pouvez le faire à l'aide de notre calculatrice de trading.

Pour calculer le volume total de vos transactions, il vous suffit de multiplier le nombre de contrats engagés par la valeur d'un contrat. Ainsi, trois mini lots (3*0.1) de la paire EUR/USD représentent un investissement total de 30 000 EUR.

0.1 x 3 x 100 000 EUR = 30 000 EUR

Étape 3 : Valeur d'un Pip Ou Point

L'étape suivante consiste à calculer la valeur de chaque mouvement d'un pip ou d'un point. Encore une fois, cela peut prêter à confusion car cette valeur varie d'un actif à un autre. C'est pourquoi il est utile d'utiliser notre calculatrice de trading pour rechercher les instruments spécifiques que vous êtes intéressé à négocier.

Pour les paires de devises, la formule pour calculer la valeur d'un pip consiste à multiplier un pip par la taille du contrat : ceci vous donne la valeur d'un pip dans la devise de cotation (la deuxième devise de la paire). Ainsi, pour un lot de la paire EUR/USD, la formule est :

0.0001 x 100 000 = 10 USD

Chaque mouvement d'un pip (donc chaque mouvement de 0,0001 dans le taux de change) vaut 10 USD. Pour un mini lot (0.1 lot), chaque mouvement d'un pip vaut 1 USD. Enfin pour un micro-lot, chaque mouvement d'un pip vaut 0.1 USD.

Si nous rassemblons les trois étapes que nous venons d'évoquer (différence de prix des opérations CFD, volume des opérations CFD et valeur d'un pip ou point), alors il est possible de calculer le profit ou la perte potentielle d'un trade CFD.

Pour se rafraîchir la mémoire :

  • Différence de prix = cours de clôture - cours d'ouverture (pour les transactions longues)
  • Volume = taille du contrat x nombre de contrats x valeur du contrat
  • Valeur d'un mouvement d'un pip ou point = pip ou point x taille du contrat

Pour calculer le profit ou la perte d'une opération CFD, vous devez multiplier la différence de prix par le volume de l'opération et par la valeur d'un mouvement d'un pip ou point.

Cela donne la formule suivante : Profit d'une position longue = (cours de clôture - cours d'ouverture) x (taille du contrat x nombre de contrats x valeur du contrat) x (taille du point x taille du contrat)

Pour revenir à notre exemple précédent, disons que vous avez ouvert une position longue de trois mini lots (3*0.1) sur la paire EURUSD à 1.1073 et l'avez clôturée à 1.1152. Cela nous donne :

(1.1152 – 1.1073) x (0.1 x 3 x 100 000 EUR) x (0.0001 x 10 000)

0.0079 x 30 000 EUR x 1 USD = 237

La même formule s'applique pour le calcul des pertes ; seule la différence de prix est négative, ce qui conduit à un résultat négatif puisqu'il s'agit d'une perte.

Voici d'autres exemples :

Trade CFD gagnant :

  • Vous achetez deux contrats CFD DAX 30 à 12 000 points. Le prix monte jusqu'à 13 000 points et vous fermez votre position.
  • Votre bénéfice = (13 000 - 12 000) x (1 CFD x 2 x 1 EUR) x (1 EUR) = + 2 000 EUR

Trade CFD perdant :

  • Vous achetez deux contrats CFD DAX 30 à 12 000 points. Le prix descend à 11 000 points et vous fermez votre position.
  • Votre perte = (11 000 - 12 000) x (1 CFD x 2 x 1 EUR) x (1 EUR) = - 2 000 EUR

Au-delà des mouvements du marché, vous devez également tenir compte des coûts de trading des CFDs lors du calcul de votre bénéfice net (spread, swap).

Étape 4 : Coûts De Trading Des CFDs

Il existe trois coûts potentiels impliqués dans la négociation des CFDs : le spread CFD, la commission et les frais de swap.

Le spread correspond la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur d'un instrument CFD. Le cours acheteur est le prix que vous payez lorsque vous achetez un CFD, alors que le cours vendeur est le prix que auquel vous pouvez vendre un CFD. Ainsi, si vous ouvrez une position longue, celle-ci s'ouvre au cours acheteur et se clôture au cours vendeur (et vice versa pour les transactions courtes).

symboles metatrader

Source : Plateforme de trading MetaTrader 5 d'Admiral Markets

En général, il y a une différence entre le cours acheteur et le cours vendeur ; c'est ce qu'on appelle le spread et il est payé à votre courtier CFD à titre de frais. Pour qu'une transaction devienne rentable, elle doit d'abord s'affranchir du spread. Ainsi, lors d'une transaction longue (acheteuse), le prix doit non seulement dépasser le bid, mais il doit également dépasser le ask (cours acheteur).

Pour en revenir à notre exemple sur la paire EURUSD, si le spread est d'un pip (ce qui signifie une différence de 0,0001 entre les cours acheteur et vendeur) alors la paire doit se déplacer d'au moins un pip avant qu'une transaction ne devienne rentable. Ainsi, dans la différence de prix calculée précédemment (79 pips), il est nécessaire de soustraire un pip pour enlever le spread et calculer le bénéfice net.

C'est la raison pour laquelle tant de courtiers mettent en avant leurs faibles spreads : ces derniers représentent un coût pour les traders, et plus les spreads sont faibles, plus les bénéfices nets sont élevés. Le spread est donc un élément essentiel à prendre en compte lors du choix d'un courtier.

Voici quelques exemples de spreads typiques sur certains des CFDs les plus populaires chez Admiral Markets :

CFDs sur le forex

EURUSD : 0.6 pip

GBPUSD : 1 pip

USDJY : 0.9 pip

CFDs sur indices

DAX 30 : 0.8 point

IBEX 35 : 3.5 points

DJI 30 : 1.5 points

CFDs sur matières premières

GOLD : 0.25 point

BRENT : 0.03 point

WTI : 0.03 point

CFDs sur crypto monnaies

BTCUSD : 50 points

LTCUSD : 1 point

ETHUSD : 1 point

XRPUSD : 0.003 point

CFDs sur actions

AAPL : 0.04 point

BBVA : 0.04 point

TEF : 0.02 point

ITX : 0.01 point

Un autre coût important du trading à prendre en compte est celui des commissions. Selon votre courtier, une commission peut être facturée en plus ou à la place du spread. Des commissions ont également tendance à être facturées pour certains instruments sous-jacents, comme les CFDs sur actions.

Chez Admiral Markets, nous facturons des commissions à partir de seulement 0.01 USD par action sur nos comptes CFD pour MetaTrader 4 et MetaTrader 5. De plus, nous offrons aux traders avancés la possibilité d'investir avec le compte Admiral.Prime, qui facture des commissions sur les CFDs sur matières premières, indices et paires de devises, mais offre des spreads à partir de 0 pip.

Enfin, le troisième coût du trading CFD est le swap. Cela correspond à un ajustement de taux d'intérêt et il est facturé pour la détention de positions pendant la nuit (d'une séance boursière à une autre. Dans le cas des opérations à long terme, ces frais sont déduits ou rajoutés au bénéfice total. Les opérations à court terme ne sont généralement pas soumises au swap car clôturées avant la nuit.

Conseils Pour Trader Les CFDs

Bien que le concept des CFDs soit relativement simple (le profit ou la perte potentielle est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un actif), cela ne signifie pas qu'il est facile de passer de bons trades.

C'est une des raisons pour lesquelles il est important de s'informer avant de commencer à trader avec un compte réel. Il existe toute une gamme de ressources gratuites que vous pouvez utiliser pour ce faire tels que des articles gratuits, des cours de trading en ligne et même des webinaires en direct animés par des experts du trading.

Les clients d'Admiral Markets sont accompagnés chaque matin avec une séance d'analyse technique en directe. Durant cette séance animée par un de nos analystes expérimentés, les clients sont libres de poser toutes leurs questions relatives à l'analyse technique.

Ainsi, pour connaître la future tendance et nos prévisions du CAC40, il ne vous reste plus qu'à nous rejoindre chaque matin à 8h30 pour une séance en direct !

Mais nous allons plus loin !

Non seulement nous mettons à votre disposition des analyses techniques pertinentes, mais nous les mettons en pratique sous les yeux des clients qui ont un accès gratuit à nos séances de trading en direct, trois fois par semaine de 15h20 à 16h45, les mardis, jeudis et vendredis. Au cours de celles-ci, notre analyste expérimenté trade les analyses sur le forex et indices boursiers !

Les séances en direct sont le meilleur moyen d'apprendre la théorie puisque la mise en pratique permet de concrétiser votre savoir et de le décupler en faisant face aux conditions réelles, où chaque mouvement se découvre minute après minute.

trader le forex et les cfds

En attendant le prochain webinaire, voici sept conseils pour vous aider à bien commencer le trading CFD.

1. Laissez Courir Vos Gains Et Coupez Vos Pertes

De nombreux traders CFD novices (et même certains traders plus expérimentés) limitent leurs chances de profit en ne suivant pas cette règle. En effet, l'idéal est de laisser courir les positions gagnantes pour atteindre une rentabilité maximale et de couper les positions perdantes dès que possible.

Cela peut être difficile à appliquer pour les nouveaux traders. C'est pourquoi la meilleure solution est de commencer à trader avec un compte de démonstration. Les comptes démos aident à comprendre le fonctionnement des marchés financiers et peuvent être utilisés afin de voir à quoi ressemblent des transactions CFD gagnantes et perdantes.

2. Tradez Avec Logique Et Non Avec Vos Emotions

Un trader qui fonde ses décisions sur ses émotions et son intuition peut parfois être gagnant, mais cette approche n'est pas rentable à long terme. Au lieu de cela, les traders CFD rentables appliquent des règles de trading strictes et les suivent à tout prix. Une partie de l'apprentissage du trading consiste simplement à apprendre à suivre vos règles.

3. Ne Mettez Pas Tous Vos Œufs Dans Le Même Panier

Un trader qui risque 50 % ou 100 % de son capital sur une seule opération n'est pas un trader mais un joueur de casino. Une des lignes directrices les plus courantes en matière de gestion des risques est de ne pas risquer plus de 2 % de l'équité du compte sur une seule opération. Cela permet de ne pas perdre tout son capital avec un seul trade et de ne pas déclencher un appel de marge trop rapidement.

En plus de ne pas risquer tout son capital sur une seule transaction, il est également important de vous assurer que toutes vos transactions ne sont pas sur le même instrument financier. Investir sur différents marchés et secteurs peut vous aider à diversifier votre portefeuille.

4. Combinez l'Analyse Fondamentale Et l'Analyse Technique

Les traders de CFDs qui utilisent à la fois l'analyse fondamentale et l'analyse technique ont plus de chances de réussir que les traders qui se basent uniquement sur une seule de ces analyses dans leur trading. Une façon de combiner ces deux approches consiste à utiliser l'analyse fondamentale pour déclencher des opérations et l'analyse technique pour gérer et décider quand les clôturer.

5. Tradez Au Bon Moment

Même si vous avez correctement identifié une tendance, ouvrir une position trop tôt ou trop tard peut entraîner des pertes importantes. Il est préférable d'attendre un signal de trading clair tel que la rupture d'un support ou d'une résistance importante. Idéalement, un signal de trading doit être validé par plus d'un élément.

6. N'essayez Pas De Sauver Les Trades Perdants

Il est courant de voir des traders novices continuer de renforcer une position CFD perdante dans l'espoir que le marché se retourne et de récupérer leurs pertes. Ce n'est certainement pas une bonne pratique ; cette approche est à bannir. Si une transaction ne se comporte pas conformément à vos attentes, clôturez-la.

Il est préférable d'accepter certaines pertes à l'avance plutôt que de garder un trade ouvert et de potentiellement perdre la totalité de votre compte.

7. Utilisez Judicieusement Les Ordres Stop Loss

Un ordre stop loss est un outil que vous pouvez utiliser pour limiter et contrôler vos pertes en trading. Il vous suffit de fixer à l'avance un prix auquel votre transaction se clôturera automatiquement si le marché se retourne contre vous.

Une opération sans stop loss peut avoir des conséquences financières catastrophiques. Cependant, si vous le placez trop près de votre prix d'entrée, alors cela peut vous faire passer à côté d'une transaction qui aurait pu être gagnante mais qui n'a simplement pas eu le temps de se réaliser. C'est pourquoi il est si important d'utiliser et de placer judicieusement les ordres stop loss, d'une façon qui équilibre sécurité et opportunités.

Choisir Un Courtier Et Une Plateforme De Trading CFD

Si vous vous demandez comment trouver le meilleur courtier CFD et la meilleure plateforme de trading, vous pouvez commencer par vous renseigner sur les forums appropriés. Malheureusement, ce n'est pas le meilleur endroit pour regarder car il y a souvent des accords d'affiliation commerciaux entre le forum et les courtiers, ce qui signifie que les avis ne sont pas toujours authentiques et neutres.

Voici une liste d'éléments à prendre en considération lorsque vous choisissez votre courtier CFD :

  • Le courtier est-il réglementé ?
  • Offre-t-il une plateforme de trading intuitive et rapide ?
  • Les coûts de transaction sont-ils compétitifs ?
  • Offre-t-il de la formation et de l'éducation, idéalement gratuitement ?
  • Offre-t-il un bon service client ?
  • Propose-t-il les marchés et instruments financiers que vous souhaitez trader ?

Certes notre opinion est subjective, mais nous pensons qu'Admiral Markets est un des meilleurs courtiers CFD que vous pouvez trouver. Voici quelques avantages qu'il y a à trader avec nous :

  • Haute sécurité : Admiral Markets est un courtier connu et très réglementé, notamment par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) d'Australie, la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) de Chypre et l'Estonian Financial Supervision and Resolution Authority (EFSA) d'Estonie
  • Plateformes de trading de classe mondiale : accédez aux plateformes de trading rapides et sécurisées de la suite MetaTrader depuis des appareils PC et Mac ainsi que depuis smartphone avec les applications MetaTrader pour Android et iOS. MetaTrader WebTrader est également accessible depuis la plupart des navigateurs internet
  • Faibles coûts de transaction : nos spreads typiques sont parmi les plus bas disponibles ; seulement 0.6 pip sur la paire EUR/USD et 0.8 point sur le CFD DAX 30 ! De plus, nos commissions commencent à partir de 0.01 USD pour les CFDs sur actions américaines et les ETFs
  • Apprentissage gratuit : profitez d'une bibliothèque de documents éducatifs et d'analyses de marché pour vous tenir au courant de tous les derniers développements
  • Service client de qualité : bien que nous soyons une entreprise internationale, nous offrons un support client local, avec des équipes dans plus de 30 pays qui parlent votre langue et qui sont disponibles par e-mail, chat en ligne et téléphone
  • Large éventail de marchés : Admiral Markets offre des CFDs sur des milliers de marchés mondiaux, y compris le forex, les actions, les matières premières, les indices, les ETFs, les crypto monnaies et plus encore !
  • Politique de protection contre les soldes négatifs : nous pouvons vous aider à éviter que le solde de votre compte ne devienne négatif grâce à une politique illimitée de protection contre les soldes négatifs pour les clients particuliers et une protection contre les soldes négatifs pouvant atteindre 50 000 GBP pour les clients professionnels
  • Notifications de trading par SMS gratuites : restez au courant de toutes les informations dont vous avez besoin concernant les dépôts, les retraits ou les éventuels appels de marge en vous inscrivant au service SMS gratuit que vous pouvez trouver dans l'Espace Trader
  • Trader avec de l'effet de levier : les clients particuliers peuvent profiter d'un effet de levier allant jusqu'à 1:30 (ce qui leur permet de trader des positions d'une valeur 30 fois supérieure à leur capital), tandis que les clients professionnels peuvent bénéficier d'un effet de levier allant jusqu'à 1:500
  • Trader dans n'importe quelle direction : négociez des CFDs à l'achat ou à la vente pour réaliser des profits sur des marchés haussiers ou baissiers

Bien que nous pensons être assez bons, la meilleure façon de trouver un bon courtier CFD est de le tester. La bonne nouvelle est que vous pouvez le faire avec un compte démo gratuit, qui vous permet de tester les offres et plateformes de trading sans prendre le moindre risque !

Conclusion - Le Trading Des CFDs Expliqué

Comme vous avez pu le constater, le trading de CFDs (ou Contrats pour la Différence) offre la possibilité de négocier un large éventail de marchés financiers avec un dépôt relativement bas. De plus, grâce à l'effet de levier, vous pouvez amplifier vos profits et vous engagez à l'achat comme à la vente afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des marchés.

Cela dit, comme avec toutes les autres formes d'investissement, il est possible de perdre de l'argent comme d'en gagner.

C'est pourquoi il est essentiel de s'informer avant de commencer à trader avec de l'argent réel. Assurez-vous d'avoir une bonne connaissance des marchés, une stratégie de trading fiable et une plateforme rapide et sécurisée pour maximiser vos chances de succès.

Trader les CFDs avec Admiral Markets

Si vous souhaitez commencer le trading ou si cet article vous a permis d'élargir vos connaissances actuelles, vous serez peut-être heureux de savoir qu'Admiral Markets vous offre la possibilité de trader les CFDs et plus de 80 paires de devises sur le marché du forex tout en vous fournissant des analyses techniques gratuitement ! Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir votre compte de trading réel dès aujourd'hui !

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A propos Admiral Markets

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Le présent document ne contient ni ne doit être interprété comme contenant des conseils en investissement, des recommandations de placement, une offre ou une sollicitation d'opérations sur instruments financiers. Veuillez noter qu'une telle analyse n'est pas un indicateur fiable du rendement actuel ou futur, car les conditions peuvent changer avec le temps. Avant de prendre toute décision de placement, vous devez demander conseil à des conseillers financiers indépendants pour vous assurer de bien comprendre les risques.