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Trading con noticias de bolsa ⤥ Operar con fundamentales

Septiembre 30, 2020 15:25 Europe/Madrid

En un mundo cada vez más globalizado, las noticias de un país determinado pueden tener un gran impacto en otro. Las guerras comerciales, la quiebra de empresas o los cambios políticos tienen ahora un impacto en todos los mercados. Si eres un trader de corto plazo, un trader de largo plazo o un inversor y si operas con divisas, materias primas, acciones o índices, ignorar cómo negociar las noticias ya no es una opción. Te mostramos cómo funciona el trading con noticias de bolsa.

Trading de noticias de bolsa

En este artículo te contaremos:

  • ¿Por qué es importante el trading con noticias de bolsa?
  • Cómo operar con noticias con un bróker, una plataforma y una estrategia adecuados.
  • Los diferentes tipos de anuncios que necesitas conocer.
  • Estrategias de trading basadas en noticias con las que puedes comenzar ya.
  • Dónde encontrar algunos de los mejores recursos y análisis de noticias para ayudarte en tus decisiones de trading
  • ¡Cómo operar con noticias en un entorno virtual para probar tus ideas y teorías abriendo una cuenta demo GRATUITA con Admiral Markets UK Ltd!

¿Por qué el trading con noticias de bolsa?

Uno de los métodos más básicos de trading o de inversión es encontrar un mercado que suba, y comprar, o encontrar un mercado que baje, y vender. Por supuesto es fácil decirlo pero no tanto hacerlo. Muchos factores influyen en las decisiones que toman los traders e inversores respecto a su siguiente paso en los mercados. Esta es solo una de las razones por las que la gestión de riesgos y el uso de Stop Loss son esenciales cuando operas con una cuenta de trading o con una cartera de inversiones.

Entonces ¿cómo determinan los traders e inversores la dirección futura de los precios de un mercado?

La mayoría de los traders minoristas buscarán el análisis técnico para identificar patrones de compra y venta y seguirán los movimientos de bancos de inversión o fondos de cobertura. Pero ¿cómo determinan la dirección futura de los precios de un mercado? Por lo general, tienen equipos de investigadores que analizan las noticias para sus mesas de operaciones para luego comenzar a construir posiciones.

Afortunadamente, el acceso a las noticias ahora es mucho más sencillo que en el pasado. Dado que las buenas o malas noticias influyen en las decisiones que se toman a un nivel más amplio, saber cómo realizar operaciones basadas en noticias y tener las estrategias de trading adecuadas es clave para tener una ventaja en el mercado.

¿Sabes que Admiral Markets ofrece acceso a sesiones de trading en vivo gratuitas con los mejores expertos en España? Solo tienes que visitar el canal de YouTube y suscribirte para estar al día de los horarios. Si, además, estás interesado en mejorar tu formación en el trading, puedes registrarte en los cursos online gratuitos de Admiral Markets. Pincha en el siguiente botón para consultar el calendario:

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Noticias de bolsa - Tipos

Comprender los diferentes tipos de noticias del mercado que influyen en las decisiones de trading y de inversión es esencial para crear una estrategia o método de trading basado en noticias. En términos generales, las noticias del mercado se dividen en dos categorías: programadas y no programadas. ¡Echemos un vistazo a ambos!

Noticias programadas

Las noticias programadas son anuncios que los traders e inversores conocen de antemano. Si bien no saben qué se dirá o publicará exactamente, sí saben cuándo se espera un anuncio de interés. A continuación puedes ver algunos ejemplos de noticias programadas que los traders e inversores analizarán en busca de pistas sobre la dirección futura de los precios.

Datos macroeconómicos

Estos son anuncios de noticias económicas que se publican a la misma hora todos los meses e incluyen noticias como anuncios de tasas de interés, ventas minoristas, informes de inflación, informes de empleo y otros. La publicación de estas cifras es ampliamente observada por traders e inversores y tiene el potencial de mover la mayoría de clases de activos. Puedes ver cuándo se publicarán estos datos con el Calendario Forex de Admiral Markets.

La función de los anuncios de noticias del mercado variarán según el estilo de trading:

▶️ Los traders a corto plazo normalmente intentan capitalizar la volatilidad del mercado en el momento del anuncio, aunque se debe prestar atención al slippage.

▶️ Los traders de largo plazo analizan el anuncio de las noticias para confirmar que la tendencia con la que están operando aún vale la pena, o si podría ser el momento de salir o de aumentar su posición.

▶️ Los traders aficionados intentan predecir el resultado de las noticias para intentar de entrar 'temprano', lo que probablemente sea un método perdedor a largo plazo.

Calendario Forex

Captura de pantalla del Calendario Forex de Admiral Markets que permite filtrar por país, por zona horario o por idioma.

Anuncios corporativos

Las empresas que cotizan en bolsa tienden a publicar datos de sus cuentas cada trimestre. Este periodo de tiempo se conoce como temporada de resultados y se sabe que es un periodo muy volátil para las acciones. Por lo general, las empresas suelen publicar su beneficio por acción, sus ingresos y cifras de ventas al mismo tiempo que proporciona una guía de qué esperar para el próximo trimestre. También suelen ofrecer una comparecencia para que los bancos de inversión, los inversores y los medios de comunicación pregunten.

Durante la temporada de resultados hay mucha información para digerir que influirá en la decisión de los traders e inversores sobre si quedarse con sus acciones, deshacerse de ellas o agregar más a la cartera. Al negociar con los resultados corporativos algunos traders pueden optar por esperar hasta después de los mismos para establecer una posición. La acción podría subir o bajar, dependiendo de si el informe de resultados es bueno o malo, ya que a veces se publica antes de que abra el mercado o después de que haya cerrado.

✍ La temporada de resultados suele ser en enero, abril, julio y octubre. No todas las empresas que cotizan en bolsa publicarán en esos meses, pero sí lo hace la mayoría. Los anuncios pueden alargarse durante algunas semanas, ya que hay muchas empresas para analizar entre acciones estadounidenses y europeas.

¿Sabes que los clientes de Admiral Markets tienen acceso GRATUITO al portal Premium Analytics, impulsado por Dow Jones y Trading Central? Esto permite a los traders ver las noticias del mercado, sobre distintos instrumentos, el sentimiento global y un calendario corporativo sobre resultados y dividendos. Puedes ver una muestra en la siguiente imagen:

Premium Analytics de Admiral Markets

Captura de pantalla del portal Admiral Markets Premium Analytics.

¿Quieres acceder a este portal y a otras muchas herramientas de trading más? Haz clic en el siguiente botón y solicita una apertura de cuenta de trading en vivo con Admiral Markets:

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Fechas electorales

Si bien la fecha de unas elecciones se conoce de antemano, el resultado no se puede adelantar. Los resultados juegan un papel muy importante en el proceso de toma de decisiones de los traders e inversores ya que determinan la dirección futura de los precios de un mercado. Por ejemplo, un gobierno favorable a las empresas probablemente atraerá inversores internacionales, ya que cualquier política implementada en su mandato será favorable a éstas. Cuando el presidente de EE. UU., Donald Trump, ganó las elecciones de 2016 Wall Street inició un repunte alcista que ha durado varios años, hasta que estalló la pandemia de coronavirus en el primer trimestre de 2020.

Gráfico SP500 tras ganar Trump

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico mensual SP500. Rango de datos: del 1 de noviembre de 2008 al 29 de septiembre de 2020. Elaborado el 29 de septiembre de 2020 a las 16.30 horas. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

El gráfico de precios mensual de largo plazo del índice SP500 muestra claramente el repunte del mercado alcista que comenzó cuando Donald Trump ganó las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. Sus políticas eran favorables al mercado y a las empresas al recortar el impuesto de sociedades y con regulaciones más flexibles.

A pesar de que el resultado de unas elecciones es impredecible, muchos bancos de inversión y fondos de cobertura contratan empresas para sondear a los electores e intentar obtener una ventaja en el mercado.

En algunas ocasiones puede quedar claro con mucha anticipación quién es el probable ganador. Así, muchos traders e inversores intentarían posicionarse antes para obtener un resultado bueno o favorable en el mercado. Por supuesto, siempre existe el riesgo de una sorpresa que podría hacer que el mercado se desvíe. La gestión de riesgos, como ya se mencionó más arriba, debería ser un sello distintivo de cualquier estrategia de trading basada en noticias.

Noticias no programadas o inesperadas

Muy a menudo hay anuncios de noticias inesperadas o eventos que pillan desprevenidos a los participantes del mercado. Este tipo de eventos o noticias pueden provocar cambios significativos y cambios de tendencia a medida que todos reajustan sus carteras o salen del mercado en consecuencia. Existen algunos tipos importantes de eventos noticiosos inesperados que pueden mover el mercado, como se explica a continuación.

Evento cisne negro

El término evento del cisne negro fue acuñado por el estadístico, académico y ex trader de opciones Nassim Nicholas Taleb. Se utiliza para describir eventos impredecibles que tienen tres características: rareza, impacto extremo y predictibilidad retrospectiva.

Podemos encontrar muchos ejemplos de cisnes negros a lo largo de la historia, incluso hace pocos meses: el Lunes Negro de 1987, los ataques a las Torres Gemelas en septiembre de 2001, el brote de SARS en 2003, la crisis financiera de 2008 y la pandemia de coronavirus en 2020.

Negociar o invertir en eventos de cisne negro puede ser complicado, ya que coge desprevenidos y con la guardia baja a los inversores, que toman decisiones precipitadas. Sin embargo, los eventos cisne negro generalmente son seguidos por acciones de los gobiernos o de los bancos centrales que intentan ayudar a impulsar el mercado a largo plazo. La dificultad radica en identificar cuándo ha pasado el pánico a corto plazo y el panorama a largo plazo está tomando el control.

Cambios importantes en la oferta o la demanda

La mayoría de los mercados opera con un delicado equilibrio entre oferta y demanda. Por ejemplo, los precios del petróleo se negocian en función de la cantidad de oferta producida por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), así como de la demanda de las aerolíneas, consumidores, fabricantes y otros.

En la pandemia de coronavirus de 2020, los precios del petróleo se desplomaron significativamente después de que la demanda cayera a mínimos por las restricciones a la movilidad. Lo vemos en el siguiente gráfico:

Gráfico petróleo momentos clave

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico mensual WTI. Rango de datos: 1 de diciembre de 2006 al 30 de septiembre de 2020. Elaborado el 30 de septiembre de 2020 a las 9.50 horas. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

La caída de los precios solo comenzó a disminuir cuando la OPEP decidió recortar la producción de petróleo. Como la OPEP tardó en tomar la decisión, los precios del crudo tuvieron una tendencia a la baja durante bastante tiempo, ya que se vieron presionados por la falta de demanda y un gran exceso de oferta. La identificación de este tipo de situaciones puede ser una ventaja para que los traders e inversores intenten captar rentabilidades.

¿Sabías que puedes ver gráficos en vivo de toda clase de activos y recibir noticias del mercado directamente desde la plataforma de trading MetaTrader 5 proporcionada por Admiral Markets? Puedes descargarla gratuitamente haciendo clic en el siguiente botón:

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Cómo funciona el trading con noticias de bolsa

El primer paso para operar con noticias es tener acceso a los últimos anuncios del mercado. Afortunadamente, puedes recibir noticias del mercado en vivo desde la plataforma de trading MetaTrader 5, directamente del cable de noticias Dow Jones. Es una forma rápida y sencilla de acceder al tipo correcto de información que necesitas conocer.

Para recibir las noticias del mercado en tu plataforma, solo tienes que seguir estos pasos:

1️⃣ Abre tu plataforma de trading MetaTrader 5 proporcionada por Admiral Markets.

2️⃣ Abre la ventana de Caja de herramientas mediante la pestaña 'Ver' en el menú superior. También puedes presionar Ctrl + T en tu teclado.

3️⃣ Se te mostrará una variedad de pestañas diferentes. Haz clic en Noticias para recibir los últimos anuncios del mercado en vivo desde tu plataforma como verás a continuación:

Captura de pantalla de ventana Noticias en MT5

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Captura de pantalla con la caja de herramientas y la pestaña Noticias en la plataforma de trading.

Las noticias aquí cubren una amplia variedad de diferentes temas y clases de activos. También puedes seleccionar la pestaña Buzón donde podrás ver los anuncios más importantes que afectarán al mercado y sus operaciones. Como alternativa, puedes visitar la sección Blog del Trader para obtener los últimos análisis sobre noticias del mercado.

Una vez en la plataforma de trading, también tendrás acceso a las noticias de los mercados de trading. Para hacerlo, sigue estos pasos:

1️⃣ Abre la ventana Observación de Mercado seleccionando la pestaña 'Ver' en el menú superior o con el atajo Ctrl + M.

2️⃣ En la ventana Observación de Mercado haz clic en 'Símbolos' y ponte sobre el recuadro "Hacer clic para añadir".

3️⃣ Escribe el activo con el que deseas operar.

4️⃣ Una vez seleccionado, arrastra el símbolo hacia el gráfico.

5️⃣ Para abrir una orden en el gráfico, haz clic en el botón derecho, selecciona Operaciones y luego Nueva Orden. Se abrirá una ventana como la siguiente:

Captura de pantalla de NUeva Orden en MT5

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Captura de pantalla que muestra la ventana para insertar una Nueva Orden.

¿Sabías que puedes descargar una versión mejorada de la plataforma de trading MetaTrader 5? El plugin exclusivo Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition es completamente GRATUITO y te permite acceder a ideas de trading de Trading Central, en una amplia variedad de instrumentos financieros. Para comenzar, haz clic en el banner a continuación y comienza la descarga gratuita:

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Estrategias de trading basadas en noticias

Como hemos contado más arriba, hay una variedad de formas de operar en base a noticias. Estas incluyen:

  • La volatilidad de las noticias programadas
  • La tendencia después de los anuncios de resultados de las empresas
  • La tendencia tras el resultado de unas elecciones
  • La volatilidad de un evento cisne negro
  • El movimiento a largo plazo después de un evento cisne negro
  • Grandes cambios en la oferta y la demanda

Si bien estos son solo algunos escenarios de trading basados en noticias, las estrategias también incluirán análisis técnico para confirmar las condiciones de mercado y encontrar puntos potenciales de entrada y salida.

Para los traders principiantes, el enfoque conservador en la negociación de noticias es esperar el anuncio y luego confirmar si se está desarrollando una tendencia mediante el uso de indicadores, como los promedios móviles, esperar condiciones de sobrecompra o sobreventa dentro de esa tendencia y usar patrones de trading de acción del precio como confirmación de un punto de inflexión.

Trading de noticias en largo

1️⃣ Identifica un mercado que podría moverse al alza según las noticias recientes del mercado.

2️⃣ Elige el periodo de tiempo: Diario o de Cuatro Horas

3️⃣ Espera a que la Media Móvil Exponencial de 20 semanas esté por encima de la de 50

4️⃣ Espera a que el oscilador estocástico (5,3,3) de sobreventa esté por debajo del nivel 20

5️⃣ Utiliza la acción del precio para identificar los niveles de entrada y salida

6️⃣ Realiza una gestión de riesgos sólida para estar preparado si el mercado se mueve en sentido contrario

Como ejemplo, a raíz de la pandemia de coronavirus en 2020, los gobiernos y los bancos centrales iniciaron planes de estímulo para ayudar a las empresas. Esto llevó a un aumento en los mercados bursátiles mundiales. Los inversores se dirigieron hacia las acciones de tecnología que no solo se beneficiarían de las medidas de estímulo del banco central, sino que tampoco se vieron muy afectadas por las restricciones de movilidad. Esta es solo una de las razones por las que el Nasdaq se desempeñó mejor que otros mercados de valores durante este tiempo.

Gráfico Nasdaq 100 con medias moviles

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico Nasdaq H4. Rango de datos: del 8 de abril de 2020 al 30 de septiembre de 2020. Elaborado el 30 de septiembre de 2020 a las 14.30 horas. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

En el gráfico de arriba vemos la evolución del Nasdaq 100 entre julio y septiembre (el rendimientos de los últimos años del índice es el siguiente: 2019 = +38,28 %; 2018 = -0,55 %; 2017 = + 30,87 %; 2016 = + 5,18 %; 2015 = + 8,28 %).

La media móvil exponencial de 20 semanas (línea azul) se sitúa a lo largo de casi todo el gráfico por encima de la de 50 semanas (línea roja). Las líneas verticales negras muestran los periodos de tiempo en los que el oscilador estocástico está por debajo del nivel 20.

Serán necesarias más confirmaciones a partir del análisis de la acción del precio y el uso de stop loss para administrar el riesgo si al final estamos ante una operación perdedora y el mercado no sube sino que sigue bajando. Esto simplemente sirve como un punto de partida.

¿Sabías que puedes operar con múltiples activos con Admiral Markets? Obtén acceso a los principales mercados del mundo desde ya haciendo clic en el banner a continuación para poder abrir una cuenta de trading en vivo:

EMPEZAR A OPERAR

Trading de noticias en corto

1️⃣ Identificar un mercado que podría moverse a la baja según las noticias recientes del mercado

2️⃣ Elige un periodo de tiempo Diario o de Cuatro Horas

3️⃣ Espera a que la Media Móvil Exponencial de 20 semanas esté por debajo de la Media Móvil Exponencial de 50 semanas

4️⃣ Espera a que el oscilador estocástico (5,3,3) esté en sobrecompra por encima del nivel 80

5️⃣ Utiliza la acción del precio para identificar los niveles de entrada y salida

6️⃣ Realiza una gestión de riesgos sólida para estar preparado en caso de que el mercado se mueva en tu contra

Como ejemplo, durante la pandemia de coronavirus en 2020, los precios del petróleo se desplomaron debido a la falta de manda, ya que los países adoptaron distintas medidas restrictivas para frenar las infecciones (rendimiento de cinco años: 2019 = + 33,97%, 2018 = -23,91%, 2017 = + 13,02%, 2016 = + 45,06%, 2015 = -30,58 %). La caída más pronunciada se puede ver en el gráfico diario de precios del petróleo crudo WTI como vemos a continuación:

Gráfico WTI con medias moviles

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico H4 WTI. Rango de datos: del 8 de abril de 2020 al 30 de septiembre de 2020. Elaborado el 30 de septiembre de 2020 a las 15 horas. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

En la primera parte del gráfico de arriba, la Media Móvil Exponencial de 20 semanas (línea azul) se sitúa por debajo de la Media Móvil Exponencial de 50 semanas. Las líneas verticales negras muestran casos en los que el oscilador estocástico está por encima del nivel 80.

Es posible que los traders hayan tenido que escoger el marco de tiempo más bajo para encontrar condiciones de sobrecompra ya que la tendencia a la baja era demasiado fuerte para encontrarla. Desde mayo de 2020 hubo muchos casos en los que el oscilador estocástico estaba en condiciones de sobrecompra. Sin embargo, las noticias del mercado habían cambiado en este punto, ya que la OPEP acordó recortes de producción para ayudar a elevar los precios del petróleo.

Por eso es importante analizar las noticias y tener una estrategia técnica sólida. Para poder operar con noticias, conocer el contexto es el paso más importante ya que es lo que dictará la dirección en la que estás operando.

¿Por qué el trading de noticias con Admiral Markets?

  • Operar con una empresa bien establecida autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA)
  • Beneficiarte de una política de protección de balance negativo que te protege de movimientos adversos en el mercado
  • Operar desde la popular plataforma de trading online MetaTrader para distintos sistemas operativos.

Con Admiral Markets puedes probar todas tus estrategias y técnicas de trading en un entorno virtual con una cuenta de demostración GRATUITA. De esta manera podrás practicar hasta que te sientas seguro para dar el salto a un entorno real.

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Sobre Admiral Markets

Somos un bróker de bolsa con presencia global y, autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), la Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia (EFSA), la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (CySEC) y la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC). Proporcionamos acceso a las plataformas de trading. Admiral Markets ofrece operar con Contratos por Diferencia (CFD) con acciones, Forex, índices, materias primas, así como Exchange-traded fund (ETF) y acciones.

¡Buen Trading!

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Aviso de riesgo: Este material no contiene y no debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud para cualquier transacción en instrumentos financieros. Tenga en cuenta que dicho análisis comercial no es un indicador confiable para ningún desempeño actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debe buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarse de que comprende los riesgos.