Kulla hetkehinnad on tõusmas: mida peaksite teadma

Mitu korda olete lugenud või kuulnud, et kuld on investorite ja kauplejate jaoks turvasadam? Ilmselt palju. Enamikus suuremates majandustes registreeritud kõrge inflatsioon näib olevat kulla hetkehinda tõstnud, kuna nõudlus on suurenenud.

Kulla hetkehind kerkis 2. jaanuaril umbes 1884 dollarini untsi kohta. See on 8,3% kõrgem kui 6 kuud tagasi ja tooraine on teenimas tagasi seda, mille see 2022. aasta augustis ja septembris kaotas. Küsimus on nüüd selles, kas ralli jätkub või kas mingid muutused maailmamajanduses võiksid sellele täielikult lõpu teha. 

Kuld vs fiat-raha - mida kogenud analüütikud arvavad?

"Kuld jääb püsima, kuld on raha, kui dollar ja euro ning jüaan ja ringgit on pelgalt mälestused," on üks tsitaate, mida olete võibolla lugenud, kui olete otsinud infot selle väärismetalli kohta. Tsitaadi taga olev isik on Richard Russell, 1958. aastal avaldatud raamatu "Dow Theory Letters" autor.

Richard Russell on isik, kes tundis ära 1946.-1966. aasta pullituru tippu ja 1974. aasta detsembris alanud suure pullituru alguse, seega võib tema arvamusel olla eriline tähendus. Selles blogis jagame olulist teavet kulla kohta, mis võib algajatele kasulikus osutuda ja mõningat infot, mis pärinevad pangandusasutustelt ja analüütikutelt.

Kuld: turvasadam ja väärtuslik vara kauplemisstrateegia mitmekesistamiseks?

Kulda on kasutatud rahana ja väärtuse säilitajana pikka aega. Turu ebastabiilsuse ajal võib kulda investeerimine või sellega kauplemine olla kui riskijuhtimisvahend, mis aitab vähendada portfelli kahjumit. Kuld on inflatsioonimaanduseks paljudel suurematel turgudel, nagu Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik ja teised.

Kuld on üks olulisemaid ja enim kaubeldavaid tooraineid. Kullaturgu väärtustatakse selle ajaloolise tähtsuse tõttu ning seda kasutatakse kauplemiseks ja kaubavahetuseks. Praegu hinnatakse selle väärtuseks ligi 2,4 triljonit dollarit. Kulla väärtus kõigub pidevalt, sest sellega kaubeldakse avalikel börsidel ning selle hinna määrab pakkumine ja nõudlus.

Kullal on võrreldes teiste varaliikidega suurem tõenäosus säilitada oma väärtus pikema aja jooksul. Selle tulemusena saab seda kasutada inflatsiooni vastu, mis tekib siis, kui inimeste ostujõud väheneb kaupade ja teenuste hinnatõusu tõttu. Algajad kauplejad peaksid siiski meeles pidama, et mõnikord võivad turud liikuda vastu ootuseid. Seda silmas pidades peaksid algajad õppima turge tundma, viima läbi põhjalikke uuringuid ja tegutsema ettevaatlikult, kasutades nende käsutuses olevaid riskijuhtimistööriistu.

Kulla hetkehinnad tõusevad, kuid kas see ka jätkub?

Kulla hetkehinnad näivad olevat 2023. aastal jätkanud eelmisel aastal alguse saanud trendiga. 5. jaanuaril olid kulla hetkehind 1839 dollarit, aga nädal hiljem (12. jaanuaril) oli see tõusnud 1884 dollarini. Mõned analüütikud väidavad, et väärismetalli hetkehind võib ületada 2020. aasta keskpaigas registreeritud taseme.

Mõned pangad ootavad, et kulla hetkehinnad tõusevad 2023. aastal veelgi

Näiteks Credit Suisse'i avaldatud aruanne ei välista hinnatõusus 2300 dollarini. Panga 10. jaanuari aruandes märgitakse, et "kui ralli peaks kunagi ületama 2020. ja 2022. aasta rekordtaseme 2070/2075 dollarit, tähistaks see märkimisväärset ja pikaajalist tõusus kõrgemale, luues meie arvates võimaluse tõusta 2300 dollarini ja tõenäoliselt kõrgemalegi."

Commerzbanki majandusteadlased märgivad, et USA inflatsiooniandmed mängivad olulist rolli kulla hetkehindades. Samal ajal kui turuosalised ootavad USA tarbijahinnaindeksi detsembri andmete avaldamist, mis toimub 12. jaanuaril, pakuvad Commerzbanki tooraine analüütikud, et see võib kulla hetkehindu veelgi toetada. "Turg eeldab, et inflatsioonimäär on langenud 7,1 protsendilt 6,5 protsendile – meie majandusteadlased näevad isegi langust 6,4 protsendile. Viimati oli see madalam rohkem kui aasta tagasi. USA inflatsiooniandmed võivad kulla hinda veelgi toetada, arvestades, et inflatsiooni aeglustumine, mida on täheldatud alates suvest, on tõenäoliselt jätkunud ka eelmisel kuul, " on raportis kirjas.

Teised analüütikud ei ole nii optimistlikud, kuigi ka nemad eeldavad, et kulla hetkehinnad tõusevad 2023. aasta esimeses kvartalis umbes 1890 dollarini. Viimane Erste Groupi raport, mis avaldati 9. jaanuaril, viitab sellele, et "tegelik tootlus jääb 2023. aasta esimeses kvartalis negatiivseks hoolimata Föderaalreservi intressimäärade tõusust. See on tegur, mis soodustab kullahinna tõusu. Ülemaailmse majanduskasvu oodatav aeglustumine ja ettevõtete sissetulekute kasvumäärade vähenemine suurendavad turvasadamast kulla populaarsust. "Me ootame väikest hinnatõusu umbes 1890 dollarini 2023. aasta esimeses kvartalis."

Riskijuhtimine on kauplemise puhul äärmiselt oluline

Kauplemise ja investeerimise puhul esinevad riskid. Kui vara hind liigub teie ootuste vastu, võib teie strateegia ebaõnnestuda, mille tulemuseks on raha  kaotamine. Kauplemisstrateegia loomine peaks hõlmama põhjalikke uuringuid turu kohta. Lisaks peaksite teadma, kuidas kasutada oma teenuspakkuja pakutavaid riskijuhtimistööriistu.

Kui te suudate tõhusalt hallata oma riski, kontrollite teie, kui suure summa saate te tehingu või mitme pealt kaotada, piirates kogusummat, mis võib kaotsi minna. Riskijuhtimine annab teile võimaluse neid riske vähendada, isegi kui teie jaoks halvim stsenaarium tõeks saab.

Kas teile pakub huvi makromajanduslike uudiste põhjal kauplemine? Õppige selle kohta Admiralsi tasuta veebikoolitustel, kus te saate kohtuda ja suhelda kogenud kauplejatega ning vaadata reaalajas kauplemissessioone.