Kuidas kaubelda JPMorgani aktsiatega pärast 2025. aasta III kvartali tulemusi?

Oktoober 23, 2025 16:26

Lambipirn, mille sees on küünlajalgade ribad sinisel taustal, tekst: „Kuidas kaubelda JPMorgan Chase & Co. Nädala kauplemisidee“

üle kahe sajandi tagasi asutatud JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM), mille peakontor asub New Yorgis, on üks mõjukamaid finantsasutusi kogu maailmas. Pank tegutseb tarbija- & kogukonnapanganduse, äri- ja investeerimispanganduse ning varahalduse valdkonnas.

JPMorgan teatas oma kolmanda kvartali tulemustest. Allpool uurime näitajaid lähemalt ja jagame, mida analüütikud aktsia kohta arvavad.  

See materjal on avaldatud ainult informatiivsel eesmärgil ja ei ole finantsnõuanne. Enne investeerimisotsuste tegemist konsulteerige finantsnõustajaga. 

Aktsia: JPMorgan Chase & Co. 
Invest.MT5 konto sümbol: JPM
Idee kuupäev: 20. oktoober 2025 
Ajavahemik: 1–12 kuud
Sisenemistase: 312,00 $
Sihttase: 370,00 $
Positsiooni suurus Invest.MT5 konto jaoks: Max 5%
Risk: Kõrge
  • Invest.MT5 kontol on võimalik osta aktsiaid ja väärtpabereid maailma suurimatelt börsidelt.
  • Riskihoiatus: varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja. Igat liiki kauplemine on kõrge riskiga ja võid seeläbi kaotada rohkem kui oled valmis riskima. Ära kunagi investeeri rohkem, kui võid endale lubada kaotada, sest mõned tehingud lõpevad kahjumi ja mõned kasumiga. Alusta väikeselt, et mõista, milline on sinu riskitaluvus või harjuta demokontol, et enne investeerimist oma teadmiseid täiustada.
  • Kauplemine ei sobi kõigile. Kauplemine on väga spekulatiivne ja sellega kaasneb märkimisväärne kahjumirisk. Kuigi see pakub potentsiaalseid võimalusi, hõlmab see ka suurt volatiilsust ja võimendusega kaubeldes võimendatakse nii kasumit kui kahjumit. Jaeinvestorid peaksid enne kauplemist neid riske täielikult mõistma.

Kauple JPMorgani aktsiatega

JPMorgani 3. kvartali finantstulemuste kokkuvõte 

Näitaja Tegelik tulemus Oodatud tulemus Ületas või jäi alla?
Kasum aktsia kohta 5,07 $ 4,85 $ Ületas
Tulu 14,4 miljardit $ 13,54 miljardit $ Ületas

Peamised järeldused 

  • JPMorgani netosissetulek oli 14,4 miljardit USA dollarit, mis kujutab aastapõhiselt 12% tõusu, kusjuures kasum aktsia kohta kasvas 5,07 USA dollarini võrreldes 4,37 USA dollariga aasta varem.
  • Puhas intressitulu (NII) kasvas aastaga 2% 24,1 miljardi USA dollarini, mis oli tingitud kaarditeenuste kõrgematest korduvatest bilanssidest ja suurenenud jaesektori sissemaksete saldodest. Kuid NII, välja arvatud turud (fikseeritud tulumääraga ja aktsiaturud), oli stabiilne 23,4 miljardi USA dollari juures, kuna madalamad intressimäärad ja marginaalisurve piirasid kasvu.
  • Mitteintressitulu (NIR) kasvas 16% 23 miljardi USA dollarini, mis oli tingitud investeerimispanganduse tasudest ja maksetegevusest.
  • Tegevusalapõhised tulemused:
    • Tarbija- ja kogukonnapangandus (CCB): netosissetulek 5,0 miljardit $, 24% aastane kasv.
    • Äri- ja investeerimispangandus (CIB): netosissetulek 6,9 miljardit $, 21% aastane kasv; tulud kasvasid 17%.
    • Varahaldus (AWM): netosissetulek 1.7 miljardit $, 23% aastane kasv; hallatavate varade (AUM) maht oli 4.6 triljonit $, 18% aastane kasv, samas kui kliendivara kogusumma ulatus 6,8 triljoni $-ni, mis kujutab 20% aastast kasvu.
  • Krediidikulud kokku 3,4 miljardit $, mis peegeldavad nii tegelikke laenukahjumeid kui ka reserve. Neto mahakantud summad olid 2,6 miljardit $, aastane kasv 506 miljonit $, peamiselt tingitud hulgi- ja kaarditeenuste segmentidest. Firma kogus ka 810 miljonit $ reserve, millest 608 $ eraldati tarbijalaenudele ja 205 miljonit dollarit hulgilaenudele.
  • JPMorgani esimees ja tegevjuht Jamie Dimon tõstis esile panga tugeva tegevusmomentumi, kuid hoiatas ka püsivate riskide eest, öeldes: „Siiski püsib endiselt suur ebakindlus, mis tuleneb keerulistest geopoliitilistest tingimustest, tariifidest ja kaubanduse ebakindlusest, kõrgetest varahindadest ning püsiva inflatsiooni riskist. Nagu alati, loodame parimat, kuid need keerulised jõud rõhutavad, miks me valmistame firmat ette mitmesugusteks stsenaariumideks.” 

Allikas: JPMorgani kvartaalne tuluaruanne ja esitlus investoritele

JPMorgani 12 kuu analüütikute aktsiahinna prognoos

Vastavalt 17 Wall Streeti analüütikule, keda küsitles TipRanks ja kes esitasid JPMorgani 12 kuu aktsiahinna prognoosi viimase 3 kuu jooksul:

  • Ostureitingud: 12
  • Hoiureitingud: 5
  • Müügireitingud: 0  
  • Keskmine hinnasiht: 340,54 $
  • Kõrgeim hinnasiht: 370 $
  • Madalaim hinnasiht: 295 $
JPMorgan varu Hinna Analüütikute Prognoos Admirals Makroskoobist
Allikas: Admirals varu Nimekirja Makroskoop, JPMorgan. Kuupäev: 20. oktoober 2025. Varasem tulemuslikkus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja. 

 

Kauplemisstrateegia näide: JPMorgan 

Järgmised kauplemisnäited on ainult hariduslikul eesmärgil ega kujuta endast investeerimisnõuannet. Investorid peaksid enne kauplemisotsuste tegemist läbi viima sõltumatu uuringu. JPMorgani aktsia hinna kauplemisidee näide võiks olla järgmine:

Sisenemine: Murrang üle tulemuste-järgse kõrgeima taseme 312,00 $
Sihttase: Veidi alla analüütikute kõrgeimat hinnasihti 370,00  $
Risk: Väike, maksimaalselt 5% kontost 
Ajavahemik: 1-12 kuud 
KAUPLIMISNÄIDE  
Osta 10 Medtronicu aktsiat: 3120 $ (10 * 312,00 $) 
Kui sihttase on saavutatud:

580 $ potentsiaalne kasum [(370,00 $ - 312,00 $) * 10] 

Kui sihttaset ei saavutata: Oletame, et kaupleja otsustas tehingu sulgeda allpool oma sisenemishinda, analüütikute madalaima hinnasihiga 295,00 $. See tooks kaasa 170 $ kahjumi [(312,00 $ - 295,00 $) * 10] 
Invest.MT5 konto komisjonitasu: 10 aktsiat * 0,02 $ aktsia kohta USA aktsiate puhul = 0,20 $ (rakendub minimaalne tehingutasu 1,00 $)

Pea meeles, et turud on volatiilsed ning JPMorgani aktsia hind kõigub ja võib ka langeda. Selle 2025. aasta kolmanda kvartali tulemused tõstavad esile tugeva tulude kasvu ja jätkuva hoo kõigis tegevusharudes. Makromajanduslik ebakindlus, sealhulgas geopoliitilised pinged ja püsiv inflatsioon, tekitavad aga pangale vastutuuli. Kuigi aktsia on oma kõigi aegade kõrgeimate tasemete lähedal, võib see kukkuda, kui investorid reageerivad teguritele, nagu muutuvad intressimäärad või laiem turu volatiilsus. 

Kuidas osta Medtronicu aktsiat 4 sammuga?

  • Avage konto Admiralsis, et saada ligipääs Dashboardile.
  • Klõpsake "Kauple" või "Investeeri" ühel oma reaalsel või demokontol, et avada veebiplatvorm.
  • Otsige soovitud aktsiat lehekülje ülaosas asuvast otsingulahtrist.
  • Sisestage kauplemispiletisse oma sisenemishind, stop-loss ja take-profit tasemed.
JPMorgan Monthly Share Price Chart from Admirals MT5 WebTrader
Allikas: Admirals MetaTrader 5 Web Trader, JPMorgan. Kuugraafik. Kuupäev: jaanuar 2019 kuni oktoober 2025, jäädvustatud 20. oktoobril 2025. Varasem tootlus ei ole usaldusväärne näitaja tulevaste tulemuste või tulevase tootluse kohta. 

 

Kauple JPMorgani aktsiatega

Kas näete JPMorgani aktsiahinda liikumist teisiti?   

Kui usute, et on suurem tõenäosus, et JPMorgani aktsia hind langeb, siis saad ka müüa lühikeseks hinnavahelepingutega (CFD) kauplemiskontol. Nendega on seotud aga kõrgemad riskid ja ei ole sobilikud kõigile investoritele. Lisateavet CFD-dega kauplemise kohta leiad artiklist "Mis on CFD?".

TEAVE ANALüüTILISTE MATERJALIDE KOHTA:

Antud andmed annavad lisateavet kõigi kaubamärgi Admiral Markets all tegutsevate Admiral Marketsi investeerimisühingute (edaspidi „Admiral Markets“) veebisaitidel avaldatud analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, iganädalaste turuperspektiivide või muude sarnaste hinnangute või teabe kohta (edaspidi „analüüs“). Enne investeerimisotsuse tegemist pöörake tähelepanu järgmisele:

  • See on turunduskommunikatsioon. Sisu avaldatakse ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või soovitusena. See ei ole koostatud kooskõlas juriidiliste nõuetega, mille eesmärk on edendada investeerimisanalüüsi sõltumatust, ning sellele ei kehti investeerimisanalüüsi levitamise eel tehingute tegemise keeld.
  • Iga klient teeb investeerimisotsuse ise, samas kui Admiral Markets ei vastuta sellisest otsusest tulenevate kaotuste või kahjude eest, olenemata sellest, kas see põhineb sisul või mitte.
  • Klientide huvide kaitsmiseks ja analüüsi objektiivsuse tagamiseks on Admiral Markets kehtestanud huvide konfliktide ennetamise ning haldamise asjakohased sisemised protseduurid.
  • Analüüsi on koostanud analüütik (edaspidi "autor"). Autor Roberto Rivero on Admiral Marketsi töövõtja. See sisu on turunduskommunikatsioon ja ei kujuta endast sõltumatut finantsuurimistööd.
  • Kuigi tehakse kõik mõistlikud jõupingutused tagamaks, et kõik sisu allikad on usaldusväärsed ja et kogu teave esitatakse võimalikult arusaadaval, õigeaegsel, täpsel ning täielikul moel, ei garanteeri Admiral Markets analüüsis sisalduva teabe täpsust ega täielikkust.
  • Sisus näidatud finantsinstrumentide mis tahes varasemat või modelleeritud tootlust ei tohiks tõlgendada kui Admiral Marketsi otsest ega kaudset lubadust, garantiid või vihjet mis tahes tulevase tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  • Finantsvõimendusega tooted (muu hulgas hinnavahelepingud) on olemuselt spekulatiivsed ja võivad põhjustada kahjumit või kasumit. Enne kauplemisega alustamist veenduge, et mõistate täielikult kaasnevaid riske.
 

Roberto Rivero
Roberto Rivero Finantskirjanik, Admirals, London

Robertol on 11 aastat kogemust kauplejate ja fondihaldurite jaoks kauplemis- ja otsustusprotsesside välja töötamise näol ning on veetnud 13 aastat S&P juures, töötades professionaalsete investoritega. Tal on majandusteaduste bakalaureusekraad ja MBA ning ta on olnud aktiivne investor alates 1990ndate keskpaigast.

help-icon Live chat