Топ 10 търговски идеи за 2019

През 2018 трейдърите и инвеститорите по целия свят преживяха една от най-интересните години на финансовите пазари. Търговското напрежение между САЩ и Китай продължаващите проблеми с Брекзит и срива на пазара на криптовалути са само част от събитията, които заеха централно място.

Въпреки това, тези събития дават предпоставки, че 2019 ще бъде изключително интересна година за финансовите пазари. В тази статия ще разгледаме топ 10 на идеите за търговия през новата година, които са достъпни на платформата на Admiral Markets. Запомнете: търговията не е просто идея, а и до изпълнение и риск мениджмънт на сделката. Преди всичко, всяка сделка може да спечели или загуби, затова търгувайте отговорно.

Търговска идея #1: 70% срив на фондовите пазари

Обосновка:

2018 бе една от най-волатилните години, която глобалните фондови пазари преживяха след финансовата рецесия през 2008. Тази волатилност комбинирана с покачващите се лихвени нива може да окаже експлозивна комбинация и само една от причините световните фонд мениджъри да предсказват срив на фондовите пазари през 2019 година.

В различните случаи, има прогнози за срив на фондовите пазари между 40% и 70%:

• Скот Майнъррд, председател на Инвестициите и Глобален инвестиционен директор на Guggenheim Partners, прогнозира спад от 40%.
• Съветникът на ЦРУ за финансови заплахи и асиметрична война Джим Рикардс твърди, че спадът от 70% е най-добрият сценарий.

И накрая, на последната среща на Федералния резерв председателят Джером Пауъл вдигна лихвите и повтори позицията си за по-високи лихвени нива в бъдеще. Макар че темповете на повишение вероятно ще бъдат по-бавни. Тъй като увеличаването на лихвените проценти, предшестваше повече от 10 икономически рецесии през последните 40 години, не е чудно, че инвеститорите на фондовите пазари прогнозират най-лошото за 2019 г. Техническият анализ на графиката също предизвиква извести притеснения.

Сделката:

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, SP500 CFD, месечна графика.

В горната графика на S&P500 CFD, пазарът нараства през повечето време след 2008 година с изключение на 3 големи корекции. Тъй като големината на последната корекция вече надвишава размера (в пунктове) на предишните две корекции, продавачите твърдо контролират този пазар.

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition SP500 CFD дневна графика. Моля, обърнете внимание: Предишното представяне не е надежден показател за бъдещите резултати или бъдещото представяне.

В горната дневна графика на CFD-та върху S&P500, продавачите се затрудняват около предходните нива на съпротива. Това прави зоната около 2603 пункта интересна за наблюдение, тъй като някои трейдъри могат да я използват, за да открият нови къси позиции. Можете да обмислите използването на стратегия свързана с ценово движение (price action), за да намерите нива за вход и стоп лос през 2019 година.

Търговска идея #2: Могат ли централните банки да повишат цените на златото?

Обосновка:

През първото тримесечие на 2018 година търсенето на злато скочи с 42% спрямо година по-рано, според доклада на Световният златен съвет (WGC). Изглежда, че най-големите купувачи са централните банки, които през 2010 се превърнаха в нетни продавачи на злато, но вече са купувачи.

Все още не е ясно защо някои централни банки по света са започнали да увеличават своите златни резерви. Една от теориите е, че много развиващи се икономики и други страни се опитват да се отдалечат от щатския долар, за да прекратят статута му на световна резервна валута.

В края на краищата Русия и Китай бяха много активни в набирането на подкрепа от глобалните правителства за създаването на нова валута, подкрепена от злато. При продължаващото напрежение в отношенията между САЩ и Китай, поради търговските спорове, много инвеститори диверсифицират портфейлите си като включват злато. Същото направи и един от най-известните хедж фонд мениджъри Рей Далио.

Сделката:

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, Злато, дневна графика. Моля, обърнете внимание: Предишното представяне не е надежден показател за бъдещите резултати или бъдещото представяне.

На горната графика на цената на златото можем ясно да видим, че продавачите са държали контрола през по-голямата част от 2018 година. Въпреки това, в края на годината купувачите се опитват да упражнят натиск. Техническите индикатори като пълзящите средни може да Ви помогнат да идентифицирате възможните точки за вход.

Изглежда, че купувачите влизат на 10-дневната пълзяща средна, но въпросът е докъде могат да стигнат? Нивото $1380 представлява 5-годишен връх и със сигурност вълнува някои трейдъри. Вие един от тях ли сте?

Търговска идея #3: Дали изцеждането на къси позиции в щатските облигации ще повиши цената им?

Обосновка:

Доходността по 10-годишните щатски облигации достигна 7-годишен връх през 2018 година. Тъй като доходността и цената на облигациите имат обратна корелация, това помогна на цената на облигациите да достигне 7-годишно дъно.

Китай, който е най-големият чуждестранен притежател на американски дълг (чрез продукти като облигациите), намаляваше размера на притежаваните от него щатски бондове през почти цялата 2018. Продължаващите търговски спорове с администрацията на президента Доналд Тръмп е само една от причините за китайската разпродажба.

Все пак, късите позиции на американския пазар на облигации са на най-високите си нива в историята, което създава интересни възможности за търговия за някои инвеститори.

Сделката:

Според инвеститора милиардер Джеф Гундлах екстремните къси позиции в облигациите ги правят уязвими на изцеждане на къси позиции. Това е ситуация, в която силно късият актив се движи рязко нагоре, предизвиква повече къси продавачи да затворят позициите си и да ускорят възходящото движение. Това дори изглежда вече е започнало.

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition USTNote_H9, месечна графика. Моля, обърнете внимание: Предишното представяне не е надежден показател за бъдещите резултати или бъдещото представяне.

Някои трейдъри обаче може да добавят към дългите позиции като се прицелят към по-горната хоризонтална линия на $133,37. Освен това, ако пазарът на акции се срине през 2019, това ще доведе до ръст в търсенето на активи-убежища, което ще даде още инерция на възходящото движение при облигациите.

Търговска идея #4: Може ли Тръмп да срине щатския долар?

Обосновка:

Щатският долар прекара по-голямата част от 2018 година във възходящ тренд, поради политиката на повишение на лихвите от страна на Федералния резерв. Въпреки това, според JP Morgan Asset Management, който управлява повече от $1,7 трилиона, доларът може да потъне през втората половина на 2019 и това може да продължи години.

И така, защо настроенията около щатския долар са толкова негативни?

Първо, американският президент Доналд Тръмп нападна председателя на Федералния Резерв Джером Пауъл, затова че повишава лихвените нива, а напоследък дори усилено се заговори за уволнението му. Тръмп заяви, че скъпия щатски долар прави САЩ по-малко конкурентни в глобалната търговия. Второ, някои банки прогнозират забавяне на икономическия растеж в Съединени щати и възможна пауза в цикъла по затягане на политиката от страна на ФЕД.

И двата фактора карат част от инвеститорите да преместят парите си във валути и пазари с по-добри перспективи за растеж, което може да доведе до спад на американския долар.

Сделката:

Източник: Admiral Markets Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition EUR/USD месечна графика. Моля, обърнете внимание: Предишното представяне не е надежден показател за бъдещите резултати или бъдещото представяне.

Изображението по-горе показва месечната графика на валутната двойка EUR/USD. Когато цените нарастват еврото поскъпва спрямо щатския долар, а когато цените се понижават доларът поскъпва спрямо еврото.

След като прекара по-голямата част от 2018 година в понижение, двойката получи подкрепа от синята линия на графиката. Продавачите изпитват затруднения да пробият тази линия в последните четири месеца. Изглежда, че само въпроса на време купувачите да поема контрола и да направят 2019 силна година за еврото и потенциално слаба за долара.

Търговска идея #5: Петрол. Завръщащия се крал на 2019 година?

Обосновка:

През последното тримесечие на 2018 цените на петрола се сринаха с около 40%, което отбеляза най-големия спад от Глобалната финансова криза. Но дали "черното злато" има козове през 2019? От Goldman Sachs смятат, че да.

Инвестиционната банка постави потенциален отскок на петрола в своите топ сделки за 2019 година. Това дори се случи преди срещата между ОПЕК и Русия на 7 декември, на която картел от богати на петрол страни се договориха да изтеглят 1,2 милиона барела петрола на ден от пазара, в първите 6 месеца на 2019 г. Макар че тези новини няма да са много благоприятни за дългосрочните прогнози на Goldman Sachs, нека видим какво показват графиките?

Сделката:

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, Brent, седмична графика. Моля, обърнете внимание: Предишното представяне не е надежден показател за бъдещите резултати или бъдещото представяне.

На горната графика на петрола тип Brent, агресивния спад в цените в края на 2018 година е очевиден. Докато инвестиционните банки може да са бичо настроени за "черното злато" в дългосрочен план, пазарът може да продължи да се понижава до възходящата тренд линия играеща роля на подкрепа (маркирана в синьо).

Все пак, това може да е възможност за покупка за първите купувачи, които искат да влязат на пазара. Анализирането на ценовото движение около тези нива ще бъде ключово за преценката дали повече купувачи ще се присъединят и ще направят петрола завръщащия се крал на 2019 година.

Търговска идея #6: Ще видим ли завръщане на криптовалутите през 2019?

Обосновка:

Бе само през 2017, когато Биткойн поведе криптовалутите към ръст от 2000% до неговия пик. Въпреки че трябваше само година, за да може криптопазара да изтрие повече от 700 милиарда от капитализацията си, по време голямата катастрофа на криптовалутите през 2018 г. Но при положение, че дигиталните валути се търгуват близо до едногодишни дъна, има ли някой, който прави сериозни залози в полза на криптовалутите? Да има.

Големият нов стартъп Bakkt вълнува сериозно доста от трейдърите на криптовалути. Новата компания бе започната от собственика на New York Stock Exchange - Intercontinental Exhcange и е подкрепена от големи компании като Microsoft и Starbucks. Intercontinental Exhcange има за цел Bakkt да внесе подходяща инфраструктура и регулация на потъващия криптопазар. И плановете не спират до тук. Също така те се обединиха с Starbucks, така че в близко бъдеще може да плащате кафето си през Биткойн приложение.

Сделката:

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, BTC/USD, дневна графика. Моля, обърнете внимание: Предишното представяне не е надежден показател за бъдещите резултати или бъдещото представяне.

Купувачите на Биткойн са окуражени от тези новини, тъй като цените е покачиха в последните дни на 2018. С ключовата техническа съпротива, маркирана в синьо, изглежда, че биковете имат краткосрочен контрол на пазара. При пробив над нея, 2019 може да стане известна като годината на завръщането на криптовалутите. Как бихте търгували Вие?

Търговска идея #7: Може ли потока от $20,5 милиарда към развиващите се пазари през 2018, да продължи и през 2019 година?

Обосновка:

Входящите парични потоци към борсово търгувани фондове (ETF) инвестиращи на развиващите се пазари нараснаха с $20,5 милиарда през 2018. Тези ETF-и инвестират в широк спектър от развиващи се страни и суровини. Седмицата, която приключи на 23 ноември, отбеляза и шестата поредна седмица на приток към ETF-и инвестиращи във развиващи се пазари и тази възходяща тенденция не остана незабелязана.

Инвестиционната банка Morgan Stanley е толкова бичо настроена за този сектор, че му даде „двойно подобрение". Те се присъединяват към други инвеститори като Aberdeen Standard Investments, Goldman Sachs Asset Management и BlackRock Inc, които също разглеждат потенциала на развиващите се пазари през 2019 година.

Сделката:

Един от най-добрите начини да получите експозиция в развиващите се пазари е чрез борсово търгувани фондове. Например, Vanguard FTSE Emerging Market ETF CFD проследява цената на съответния фонд, който инвестира в компании с голяма и средна капитализация от множество развиващи се пазари в Европа, Азия, Африка, Централна и Южна Америка и Близкия Изток.

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, #VMO, седмична графика. Моля, обърнете внимание: Предишното представяне не е надежден показател за бъдещите резултати или бъдещото представяне.

В горната графика на Vanguard FTSE Emerging Market ETF CFD виждаме многократно взаимодействие с 500-седмичната пълзяща средна. Цената е отскочила 8 пъти от пълзящата средна и я пробила 3 пъти. Ако купувачите могат да повишат цената над пълзящата средна, тогава може да видим парични потоци от милиарди долари към развиващите се пазари. Въпросът тук е дали искате да участвате или не?

Инвестирайте в акции и ETF-и с първоначална сума от само €500 с новата инвестиционна сметка Invest.MT5.

Търговска идея #8: Ще успее ли Брекзит да спаси британския паунд?

Обосновка:

Великобритания ще трябва да напусне Европейския съюз до 29 март 2019 година. Понастоящем, британският паунд в изключително волатилен, поради несигурността около бъдещите търговския отношения между ЕС и Обединеното Кралство. Британският премиер Тереза Мей трябва да вкара сделката си постигната с Брюксел в парламента за гласуване. След отмяната на последното гласуване поради високата вероятност сделката да не бъде приета, сценариите за Брекзит вече са Брекзит със сделка или Брекзит без сделка.

Сделката:

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, GBP/USD, седмична графика. Моля, обърнете внимание: Предишното представяне не е надежден показател за бъдещите резултати или бъдещото представяне.

На графиката на GBP/USD, валутната двойка изглежда ще завърши 2018 година при критични обстоятелства. Спада на двойката бе спрян от възходящата тренд линия, маркирана в синьо. Ако трейдърите успеят да задържат цената над тези нива, британският паунд може да получи подкрепа и да набере възходяща инерция. В този случай, всички къси продавачи ще искат да затворят позициите си, което може да създаде потенциално изцеждане на къси позиции и сериозен обрат в движението на валутната двойка.

Търговска идея #9 Време ли е да харесваме Facebook отново?

Обосновка:

На 26 юли 2018 г. Facebook шокира пазара, признавайки значително забавяне на потребителския растеж след като Cambridge Analytica бе придобила неправомерно личните данни на 87 милиона Facebook потребители. Това помогна на акцията да унищожи над 119 млрд. долара от пазарната си капитализация. Оттогава акцията продължи спада си, на фона на широката разпродажба на акциите на технологичните компании. Наскоро последните информации за изтичане на данни доведоха ново понижение в цената на акциите на Facebook със 7%.

Въпреки това, време ли е да харесваме тези акции отново?

Отчетите на Facebook за третото тримесечие на 2018 показаха връщане към стабилността на базата данни на потребителите, след като 3 милиона европейски потребители напуснаха социалната мрежа по-рано през годината. Компанията изглежда също така приема сериозно последните събития, като удвои персонал си свързан с безопасност и сигурност от 10 000 на 20 000 души.

Сделката:

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, #FB, седмична графика. Моля, обърнете внимание: Предишното представяне не е надежден показател за бъдещите резултати или бъдещото представяне.

На графиката по-горе, на Facebook CFD-та, продавачите все още държат контрол върху пазара. Купувачите изпитват затруднения да пробият над 34-седмичната експоненциална пълзяща средна, изобразена с лилаво. Ако трейдърите започнат да харесват Facebook отново, то тогава купувачите могат да поемат контрола и да изкачат цената над споменатата пълзяща средна. Тогава компанията трябва да се обърне и да привлече още повече купувачи към акциите и.

Търговска идея #10 Новите звезди (STARS) на финансовия свят

Собственикът на CNBC Джим Крамър измисли термина FANG за четири от най-горещите технологични акции по това време: Facebook, Amazon, Netflix и Google. Въпреки това, докато някои акции се справиха добре през 2018 година, други не успяха. Сега в града има ново съкращение, което вдигна интереса на трейдърите акциите от групата STARS. Те включват:

• Shopify
• Trade Desk
• Adobe
• Roku
• Square

Компаниите Shopify и Square станаха публични и достъпни за търговия едва през 2015 година. Square направи своя публичен дебют през 2016 г. Въпреки че тези компании са много млади, те са достъпни за търговия с Admiral Markets. Може би една от тези водещи акции за интернет услуги може да бъде следващото голямо нещо през 2019. А вие готови ли сте за него?

Предоставените данни осигуряват допълнителна информация относно всички анализи, прогнози, оценки, предвиждания или други подобни преценки или информация (наричани по-нататък "Анализ"), публикувани на уеб сайта на Admiral Markets. Преди да вземете каквито и да било инвестиционни решения, обърнете внимание на следното:

1. Анализът се публикува само за информационни цели и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка.
2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки отделен клиент и Admiral Markets не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали се основава или не на анализа.
3. Всеки от анализите се изготвя от независим анализатор (наричан по-долу "Автор") въз основа на личните оценки на автора.
4. За да се гарантира, че интересите на клиентите ще бъдат защитени и обективността на анализа няма да бъде uвредена, Admiral Markets е установил подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.
5. Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на анализа са надеждни и че цялата информация се представя, доколкото е възможно, по разбираем, своевременен, точен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността или пълнотата на информацията, съдържаща се в анализа. Представените цифри се позовават на това, че никой от предишните резултати не е надежден показател за бъдещите резултати.
6. Съдържанието на анализа не трябва да се тълкува като изрично или скрито обещание, гаранция или намерение на Admiral Markets, че клиентът ще се възползва от стратегиите в него или че загубите във връзка с него могат да бъдат или ]e бъдат ограничени.
7. Всяко предишно или оформено представяне на финансовите инструменти, посочени в публикацията, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намерение на Admiral Markets за бъдещо представяне. Стойността на финансовия инструмент може да се увеличи и намали и запазването на стойността на активите не е гарантирано.
8. Прогнозите, включени в анализа, могат да бъдат предмет на допълнителни такси, данъци или други такси в зависимост от предмета на публикацията. Ценовата листа, приложима за услугите, предоставяни от Admiral Markets, е обществено достъпна на уеб сайта на Admiral Markets.
9. Продуктите с ливъридж (включително договори за разлика) имат спекулативен характер и могат да доведат до загуби или печалби. Преди да започнете да търгувате, трябва да сте сигурни, че разбирате всички рискове.