Ръст на цените на златото: Най-новите прозрения
През последните няколко седмици лихвените проценти, инфлацията, както и покачващите се цени на петрола и златото са тема на разговори във финансовия свят. Цените на златото се покачиха над границата от 2000 долара за първи път през последните 12 месеца.
Ще продължат ли да растат цените на златото? Какво прогнозират анализаторите? Тази статия има за цел да ви даде някои ценни прозрения и да ви помогне да имате по-добър преглед на това, което се случва с цените на този благороден метал.
Златото скочи над границата от $2000
Златото започна годината на цена от $1854 за унция и бързо спечели позиции от февруари, когато бе на нива от $1950 . Февруари обаче не бе положителен месец за цените на златото, тъй като те паднаха до $1810 за унция на 24 февруари. След първите десет дни на март цените на благородния метал се повишиха на фона на несигурността на световните пазари и сътресенията в банковия сектор в САЩ и Европа.
Това не е първият път, когато цените на златото надхвърлят 2000 долара за унция. Последният път, когато цените на златото преминаха специфичната граница, беше на 7 август 2020 г. , когато достигнаха 2074 долара за унция.
Защо цените на златото растат?
Сътресенията в банковия сектор в САЩ и Европа с колапса на SVB и поглъщането на Credit Suisse от UBS, високата инфлация и възможността за рецесия работят в полза на златото. Златото често се споменава като актив „убежище“ от някои инвеститори и трейдъри, тъй като се обръщат към него, когато усетят, че предстои икономически спад.
Въпреки че нито един актив не е „безопасен“, когато става въпрос за запазване на стойността на световните финансови пазари, инвеститорите са склонни да купуват злато, за да диверсифицират своите портфейли и да намалят рисковете.
Златото може да се използва като защита срещу инфлацията, докато клонът на ФЕД в Чикаго отбеляза, че:
- „Повишаването на инфлацията или инфлационните очаквания увеличава интереса на инвеститорите към закупуване на злато и следователно повишава цената му; за разлика от това, дезинфлацията или спадът на инфлационните очаквания прави обратното.“
Цени на златото: Прочетете всички най-нови прозрения
Ръстът на спот цените на златото провокира банки и пазарни експерти да актуализират прогнозите си. Нека да видим какви са най-новите прозрения и моля, имайте предвид, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.
ING вижда цените на златото близо до най-високите нива от август 2020
Анализаторите на ING публикуваха доклад, в който се предполага, че цените на златото могат да достигнат границата от $2075, което би било тригодишен връх. Те отбелязват:
- „Все още не изглежда да има голяма тежест в разказа, че банковата криза в САЩ ще подкопае битката на ФЕД срещу високата и вкоренена инфлация. И със сигурност златото като нелихвоносен актив се справя добре в сравнение с близо 5% проценти, налични в овърнайт депозити в долари. Пазарите ще следят отблизо доклада за работните места в САЩ и дали това ще отведе пазара на злато до поразително разстояние от неговия рекорд за всички времена от $2 075,47, постигнат през август 2020 г.
Икономистите от ING предполагат, че златото може да се възползва от тенденциите в управлението на валутните резерви.
- „Все по-двуполюсният геополитически свят, изострен от войната в Украйна, означава, че централните банки на БРИКС+ ще държат по-голям дял от своите резерви в злато. Това е структурно положително за златото и структурно отрицателно за долара, което се добавя към цикличния негатив на това, което трябва да бъде цикъл на облекчаване на ФЕД по-късно тази година“, добавят от ING в своя доклад.
Credit Suisse: Цените на златото може да достигнат границата от $2300
В доклад на Credit Suisse се казва, че благородният метал се е възползвал от падащата доходност на облигациите и отслабения щатски долар.
- „Търсим повторно тестване на дългосрочна съпротива от рекордните върхове от $2,070/75 от 2020 г. и 2022 г. Въпреки че съпротивата очевидно трябва да се увжава, ясен и устойчив пробив нагоре би маркирал голям бичи дългосрочен пробив, който да отвори вратата към следващо преминаване към $2,300“, се казва в доклада на Credit Suisse.
Според CNBC в бележка от същата банка до инвеститорите се отбелязва, че „цените на златото са се облагодетелствали през последните седмици от търсенето на убежище на фона на опасенията за банковия сектор, както и от мнението, че вероятността от рецесия (т.е. твърдо приземяване) значително са се увеличили.
Това от своя страна доведе до мнението, че Федералният резерв на САЩ може потенциално да се насочи към намаляване на лихвените проценти скоро. По-ниските лихви, съчетани с инфлацията, която все още е доста над целта от 2%, биха били положителни за цените на златото.
ANZ: Златото остава в полезрението на рекордните нива на фона на повишената инфлация
Икономистите на ANZ подчертават високата инфлация, която е в основата на покачването на спот цените на златото. Те предполагат, че опасенията относно глобалната икономическа криза и банковите проблеми, които се появиха през март, подхранват ралито на златото.
Те обаче подчертават, че ако ситуацията в банковия сектор се стабилизира, цената на златото може да падне.
- „Въпреки че продължаващите проблеми в банковия сектор остават възходящ риск, виждаме, че цените на златото ще се откажат от печалбите си, ако кризата отслабне. Поддържаме нашето възходящо виждане за златото в дългосрочен план, тъй като ФЕД спира повишаването на лихвените проценти и USD продължава да пада през останалата част от годината“, се споменава в доклада на ANZ.
Fitch Solutions преразглежда прогнозата за цените на златото за 2023 г
Fitch Solutions актуализира своята прогноза за цените на златото за 2023 г. в последните дни на март. Икономистите предполагат, че цените на златото ще достигнат средно $1950 за унция, $100 повече от първоначалната им прогноза.
Докладът подчертава, че „на фона на очакванията растежът на глобалния БВП да се забави от 3,1% през 2022 г. до 2,1% през 2023 г., интересът на инвеститорите към статута на златото като убежище ще остане силен“.
Има ли начин да се намали рискът при търговия със злато?
„Златото е сигурен актив“ е изречение, което може да прочетете много пъти в блогове и новинарски статии. Търговията с всеки актив обаче включва риск. Винаги има потенциал за загуба, когато се занимавате с дейности като търговия и инвестиране. Ако цената на суровина като златото се движи в посока, обратна на това, което сте очаквали, вашата стратегия може да се провали, което може да доведе до загуба на средства.
Провеждането на задълбочено проучване на пазара, преди да разработите вашата стратегия за търговия, е от съществено значение. Освен това трябва да сте запознати с различните инструменти за управление на риска, които са ви предоставени от вашия брокер.
Множество образователни материали, събрани от много професионалисти в индустрията, са достъпни в интернет чрез брокери. Абсолютно необходимо е да се научите как да използвате различни инструменти за управление на риска. Уебинарите, статиите и блоговете, написани от опитни трейдъри, могат да ви помогнат да разберете по-добре как да включите тези елементи във вашата стратегия и да намалите риска.
Интересува ви търговията на макроикономически новини? Научете как работи този подход с нашите безплатни уебинари. Запознайте се и общувайте с трейдъри експерти. Гледайте и се учете от търговски сесии на живо.
Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка, оферта или покана за транзакции с финансови инструменти. Моля, обърнете внимание, че такъв търговски анализ не е надежден индикатор за текущо или бъдещо представяне, тъй като обстоятелствата могат да се променят с времето. Преди да вземете инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови съветници, за да сте сигурни, че разбирате рисковете .
