Влияние на новините от пазарите на суровини върху настроенията

В постоянното търсене на стойност, трейдърите и инвеститорите би било добре да бъдат в крак с макроикономическите новини от сектора на суровините. В световната преса е писано много за представянето на суровините и си струва да проучим как новинарските репортажи могат да движат пазарите и да повлияят на настроенията.

Започвайки от самото начало, има ли наистина пряка връзка между цените на суровините и новините?

Какво доказателство има, че участниците на пазара реагират на новините, като купуват и продават активи. Може би не е достатъчно да правите интуитивни наблюдения или да се ръководите от опит. В края на краищата сетивата понякога могат да направят грешни връзки и дори най-опитният инвеститор може да направи недоказано предположение.

Причинно-следствена връзка между новините и цените на суровините

Отговорът е да, има причинно-следствена връзка между новините и цените на основната суровина – златото, според количествените изследователи Анкур Синха и Танмай Хандаит. Тяхното проучване е публикувано през 2020 г. и изследва над 1000 златни заглавия на новини от добре установени и солидни източници.

„...направихме анализ на причинно-следствената връзка, който разкрива, че новините, свързани с цената на златото, значително влияят върху цените на златото.“ Анкур Синха и Танмай Кандаит. Проучване: „Въздействие на новините върху пазара на суровини: набор от данни и резултати“.

Заглавията на новините бяха категоризирани главно като „цена нагоре“, „цена стабилна“, „цена надолу“, „новини за бъдещи цени“, „общи новини“ и „сравнение на активи“, наред с други. Проучването заключава, че заглавията са повлияли на поведението на инвеститорите в злато при покупка и продажба дори 24 часа по-късно.

Следване на тренд

Фактът, че цените на суровините като златото се влияят от новините, може да се наблюдава в пазарните тенденции. В един екстремен пример, на 23 юни 2016 г. спот цените на златото рязко се повишиха, което показва значителна несигурност на финансовите пазари. Това беше денят на Брекзит референдума, когато пазарнтие участници реагираха на несигурността, като преместиха ресурси в активи, свързани със злато.

Тези тенденции представляват купувачи и продавачи, които приемат или отхвърлят цените на активите и можем да видим модели в други суровини, които често могат да бъдат проследени до влиятелни доклади.

Например Седмичният доклад за суровините в Нов Южен Уелс в Австралия, който обобщава насоките за цените на пшеница, ечемик, захар, памук, маслодайни семена и нахут, за да назовем само няколко. Докладът е съставен от източници като USDA и Grain Central. В допълнение към преглед на цените, докладът включва моментна снимка на времето, тъй като то пряко влияе върху селскостопанската продукция.

Кафе и други суровини

Министерството на земеделието на САЩ (USDA) публикува доклади за широка гама от суровини, от памук и кафе до месо и картофи. Проучванията дават представа за международното търсене и предлагане, както и прогнози за цените на тези важни пазари на суровини.

Докладът на USDA за кафето обхваща производството в Бразилия, Виетнам, Колумбия, Индонезия и други световни производители. В доклада има очарователни факти за кафето, знаете ли, че Европейският съюз представлява 40% от световния внос на кафе, главно от Бразилия? Бразилия е и един от основните доставчици на втория по големина вносител на кафе - САЩ. 

Оттам нататък не е далеч, че информацията, включена в доклада за кафето, би имала ефект на вълни върху цените на акциите в сектора на търговията на дребно с кафе и развлекателния сектор, ако се случи нещо необичайно.

Следването на източниците на новини за суровините като Международния валутен фонд (МВФ) може да помогне на търговците на суровини и инвеститорите да проследят движението на цените на международните цени на суровините и нивата на внос/износ от дървен материал до чай. Порталът за данни за суровините на МВФ проследява цените на 68 стоки от четири класа: енергия, селско стопанство, торове и метали.

Статия за вкъщи

Може би най-полезната информация е разбирането на обичайния диапазон от цени за всяка суровина. По този начин, когато цената скочи или падне, вие ще знаете, че това е неочаквано движение и ще потърсите причината зад него. Точно както инстинктивно знаем, че плащаме твърде много за чаша кафе, инстинктът ще бъде да направим някои изследвания и да се заровим в причините за движението на цената.

В примера със спот цените на златото, пазарните нагласи следват и тенденциите, тъй като трейдърите и инвеститорите стават все по-информирани и сложни и тези тенденции вероятно ще се основават все повече и повече на фундаментите на търсенето и предлагането.

Интересува ви търговията с макроикономически новини? Научете как работи този подход с нашите безплатни уебинари. Запознайте се и общувайте с трейдъри експерти. Гледайте и се учете от търговски сесии на живо.