Strategii De Tranzacționare Pentru Anul 2023

Știați că există strategii de tranzacționare Forex pentru începători care vă pot ajuta să navigați pe piețele financiare și care vă pot îmbunătăți considerabil performanța de tranzacționare și luarea deciziilor în timp? Dar ce înseamnă o strategie Forex eficientă de tranzacționare? Dar și mai important este felul cum puteți să fiți informat despre cele mai bune strategii fx de tranzacționare pentru acest an și să le tranzacționați cu risc cât mai redus?

Acest ghid de strategii de tranzacționare a valutelor constă în șase tipuri diferite de metode strategice și unsprezece exemple de strategii Forex, precum și o multitudine de informații despre cum să începeți să utilizați și să testați cele mai bune strategii de tranzacționare Forex online chiar astăzi.

Strategii De Tranzacționare Forex Care Funcționează

Atunci când tranzacționăm piețele financiare mondiale, un trader este însărcinat cu luarea unei decizii privind cum să cumpere sau să vândă un activ sau să rămână pe margine. Instrumentele disponibile pentru traderi fac aceste decizii vaste și variate și pot include extrem de multe aspecte, de la analizarea știrilor ce apar sau a datelor fundamentale ale companiei, identificarea anomaliilor statistice utilizând datele istorice sau pur și simplu folosind analiza tehnică pentru a studia comportamentul trecut al participanților la piață utilizând grafice de prețuri.

Lista strategiilor de tranzacționare Forex este utilizată pentru a raționaliza procesul de analiză a acestor informații prin crearea unui set de reguli sau a unei metodologii pentru a lua o decizie de tranzacționare în cunoștință de cauză. La urma urmei, cantitatea mare de tehnici de tranzacționare și metode strategice poate fi copleșitoare pentru orice trader, indiferent de nivelul de experiență pe care îl are.

Componentele unei strategii Forex care funcționează pot include un proces pas cu pas în verificarea apariției de știri fundamentale, o imagine de ansamblu și o imagine pe termen scurt a tendinței pieței, indicatori de tranzacționare specifici care pot ajuta la decizii de cumpărare și vânzare, dimensionarea sau gestionarea globală a riscului aferent întregului portofoliu. Componentele individuale vor varia în funcție de tipurile de metode strategice și de stilul în care traderul le folosește, așa cum veți descoperi în secțiunea de exemple de strategii gratuite de tranzacționare Forex ce fac parte din acest articol.

Care Sunt Cele Mai Bune Piețe Pentru Aplicarea De Strategii De Tranzacționare Fx ?

Înainte de a ne uita la unele dintre diferitele tipuri de strategii pe care le puteți utiliza, este posibil să vă fi gândit deja la cele mai bune piețe care s-ar putea preta la aplicarea de strategii de tranzacționare FX. Dat fiind că acele strategii de tranzacționare care funcționează reprezintă, pur și simplu, o sumă de reguli și condiții care ajută la luarea unei decizii de tranzacționare, o strategie poate fi personalizată pe acea piață specifică unde este pusă în aplicare în procesul de tranzacționare.

Acesta este motivul pentru mulți traderi aleg să utilizeze strategii tranzacționare forex pe o gamă largă de piețe, inclusiv:

• Forex;
• Acțiuni;
• Materii prime;
• Indici bursieri;
• Criptomonede;

Deși există diverse produse financiare care pot fi folosite pentru a tranzacționa pe aceste piețe, una dintre metodele mai populare este tranzacționarea de CFD-uri (adică a Contractelor pe Diferențe de Curs). Utilizând acest instrument financiar, traderii pot specula atât asupra creșterii cât și a scăderii prețurilor, fără a fi necesar să dețină activul suport. Există și alte avantaje, cum ar fi:

• Efectul de Levier - un client de retail poate tranzacționa poziții de până la treizeci de ori suma existentă în contul lor. Un trader care este clasificat ca client profesional poate utiliza în activitatea de tranzacționare până la 500 de ori soldul contului lor;
• Tranzacționarea în orice direcție - Deplasați-vă pe o piață îndelungată sau scurtă pentru a tranzacționa prin diferite condiții de piață în continuă schimbare;
• Acces la piețele globale – puteți să tranzacționați piețele valutare și piețele bursiere la nivel mondial, dar și materii prime și indici ai piețelor bursiere globale.

Tranzacționarea prin intermediul CFD-urilor poate fi utilă pentru majoritatea stilurilor de tranzacționare, precum și a diverselor strategii de tranzacționare pe care le veți vedea în următoarea secțiune. Puteți afla mai multe despre diferitele tipuri de conturi CFD pe care le oferă Admirals aici. Pentru moment, vă propunem să examinăm diferitele tipuri de strategii de tranzacționare disponibile pentru dvs.

Cele 6 Strategii De Tranzacționare Forex De Succes

Există mai multe tipuri de tehnici de tranzacționare și metode strategice de alegere a acestora. Deși numărul acestor metode de strategii Forex pentru începători poate părea descurajant, acesta este, de asemenea, unul dintre motivele pentru care persoanele din toate categoriile sociale participă la piețele financiare – există, de regulă, câte ceva pentru fiecare în parte!

Indiferent dacă discutăm despre tranzacționarea pe termen scurt, tranzacționarea pe termen lung sau fenomenul investițional, cele mai multe tehnici și metode vor fi incluse în următoarele tipuri de metode strategice:

1. Strategii FX Care Funcționează - Day-Trading

Activitatea de Day Trading reprezintă este un stil în care traderii cumpără și vând mai multe active mobiliare într-o singură sesiune de tranzacționare, de multe ori lichidându-și poziția până la finalul zilei. De fapt, este fenomen extrem de rar pentru traderii activi să dețină poziții peste noapte, asta ca să nu mai vorbim despre o perioadă ce poate ajunge chiar la câteva zile. Cele mai frecvente perioade / intervale temporale care sunt utilizate în strategiile de day trading sunt cele la patru ore, o oră, treizeci de minute și cincisprezece minute.

Mulți dintre traderii noi gravitează către tranzacționarea de zi (day trading), deoarece sunt îndemnați de posibilitatea de a face tranzacții profitabile, de mai multe ori, într-o singură zi. În timp ce acest tip de tranzacționare poate fi, cu siguranță, profitabil, este și strategia cea mai dificil de a fi stăpânita și care poate duce la pierderi mari pentru cei neinstruiți. De fapt, nu este recomandabil ca majoritatea traderilor să ia mai multe decizii financiare cu risc ridicat într-o perioadă scurtă de timp, cu excepția cazului în care aceștia dau dovadă de o pregătire și de o condiționare semnificativă.

Cum Să Creați Strategii De Tranzacționare De Genul Day Trading

În timp ce activitatea de day trading reprezintă o provocare importantă, există posibilitatea de a învăța tehnici de day trading și de a pune în practică o astfel de strategie de tranzacționare chiar și până atunci când ea este stăpânită. Fie că este vorba de day trading pe acțiuni, fie de day trading pe Forex sau pe alte piețe, cum ar fi piețele de materii prime, există câteva elemente cheie pentru realizarea unei strategii de day trading, cum ar fi:

1. Pe ce piețe veți tranzacționa? Mulți traderi se concentrează asupra activității de day trading pentru acțiuni, însă acest gen de tehnici de tranzacționare pot fi folosite pe orice piață importantă. În timp ce traderii „day" inițiază multe tranzacții pentru mișcări de prețuri foarte mici și, implicit, pe durate scurte, alegerea acelor piețe care oferă comisioane reduse și spread-uri mici este esențială;
2. Asupra cărui interval orar vă veți putea concentra atenția? Există mai multe perioade de tranzacționare pentru stilul day trading din care să vă puteți alege. Vă sugerăm să optați pentru un interval de timp potrivit pentru disponibilitatea dvs., astfel încât să vă puteți familiariza cu modul în care acesta funcționează;
3. Ce instrumente veți utiliza pentru a intra și a ieși din piață? Atunci când învățați cum să realizați cu succes tranzacționarea în cadrul unei singure zile/sesiuni de tranzacționare (day trading), există o întreagă mulțime de indicatori de tranzacționare disponibili pentru dvs. Concentrați-vă doar pe unul sau, cel mult, doi pentru a stăpâni pe deplin felul cum aceștia funcționează;
4. Cât vă veți permite să riscați pentru fiecare tranzacție? Sistemele de tranzacționare și de gestionare a riscurilor sunt foarte importante. Nu vă veți doriți să riscați prea mult pentru fiecare tranzacție, deoarece probabil că vă veți alege cu un șir de ratări succesive la un moment dat în cariera dvs. de tranzacționare.

Strategii De Tranzacționare Fx Cu Metoda Day Trading

Disclaimer: Graficele cu instrumente financiare din acest articol sunt pentru scopuri ilustrative și nu constituie consultanță de tranzacționare sau solicitare de a cumpăra sau de a vinde vreun instrument financiar furnizat de Admirals (CFD-uri, ETF-uri sau Acțiuni). Performanța anterioară nu reprezintă neapărat o indicație a performanțelor viitoare.

Graficul de mai sus prezintă comportamentul de preț al unei anumite piețe într-un interval de tranzacționare de două zile. Având o strategie de tranzacționare de tipul Day Trading deja scrisă reprezintă un aspect foarte important, deoarece day traderul se confruntă cu o mulțime de mișcări aleatorii ale prețurilor care formează multiple condiții de piață și tendințe (mișcare de preț ascendentă, descendentă și / sau laterală). Fiecare dintre acestea necesită diferite tehnici de tranzacționare de tipul day trading.

Indicatorii de tranzacționare ai analizei grafice, cum ar fi mediile mobile, sunt populari pentru day traderi deoarece pot fi utili în diferențierea schimbărilor condițiilor din piață. Să adăugăm o medie mobilă pe același grafic de preț de mai sus, așa cum ar face un day trader.

Linia albastră reprezintă o medie mobilă la douăzeci de intervale aferentă prețului de închidere din cele mai recente 20 de intervale de tranzacționare. Atunci când creează o strategie de tranzacționare de tipul day trading, traderul poate folosi acest lucru pentru a crea o regulă sau o condiție pentru tranzacționare:

• Regula 1 : Când prețul depășește media mobilă, căutați numai tranzacții de tipul Long sau de cumpărare;
• Regula 2 : Când prețul se află sub media mobilă, căutați doar tranzacții de tipul Short sau de vânzare.

Aceste două reguli simple pot contribui la eficientizarea și concentrarea procesului de luare a deciziilor asupra day traderilor. Numărul de reguli din cadrul unei strategii eficiente de tranzacționare va putea însă varia. În acest exemplu, media mobilă a ajutat la implementarea unui filtru în ceea ce privește direcția. Traderul va avea încă nevoie de condiționalități pentru intrările și ieșirile din piață, precum și pentru dimensionarea riscurilor și gestionarea globală a managementului de risc pentru întreg portofoliul.

Veți găsi o uită de strategii de tranzacționare mai detaliate atunci când vom acoperi strategii specifice pentru valute, acțiuni, materii prime și indici odată ce vom fi terminat trecerea prin cele șase tipuri majore de strategii de tranzacționare Forex simple, în cadrul acestei secțiuni. Pentru moment, haideți să ne concentrăm asupra a ceea ce reprezintă noțiunea de swing trading - al doilea tip de strategii de tranzacționare care funcționează.

2.Strategii De Tranzacționare FX – Swing Trading

Ce este swing trading-ul? Sistemul swing trading este o metodă prin care traderii cumpără și vând titluri de valoare cu scopul de a le deține pentru mai multe zile și, în unele cazuri, chiar săptămâni. Traderii din categoria swing, cunoscuți și ca traderi care urmăresc trendurile, vor folosi adesea graficul zilnic pentru a iniția tranzacții care sunt, de regulă, în concordanță cu trendul general al pieței.

Unele strategii de tranzacționare swing folosesc doar analiza tehnică asociată unui grafic al prețului pentru a lua decizii de tranzacționare. Cu toate acestea, se obișnuiește ca strategiile de tranzacționare de tipul swing trading să utilizeze și informații fundamentale sau analize multiple pe intervale de timp diferite, deoarece sunt necesare mai multe detalii pentru a ajuta la organizarea tranzacțiilor pentru mai multe zile sau chiar mai mult.

Strategii FX - Strategia De Tranzacționare Swing

Una dintre cele mai populare tehnici de tranzacționare pentru tranzacționarea de tipul swing este utilizarea indicatorilor de tranzacționare. Există mai multe tipuri diferite de indicatori de tranzacționare pe piață și toți prezintă atât argumente pro cât și argumente contra cu referire la ei. Deci, care sunt cei mai buni indicatori pentru tranzacționarea swing? Mulți dintre traderii swing vor utiliza Oscilatorul Stochastic, MACD sau Indicele Tăriei Relative (RSI) pentru a identifica indicii specifice în acțiunea prețurilor, de continuare a unei tendință sau, dimpotrivă, de schimbare a acesteia.

În cele din urmă, cei mai buni indicatori pentru tranzacționarea swing vor fi cei pe care i-ați testat și ați învățat să îi cunoașteți. Să aruncăm o privire la un exemplu de grafic de tranzacționare swing:

Cele mai multe grafice de strategii de tranzacționare swing au trei componente:

1. Grafice zilnice de tipul bare (bar charts) sau lumânări (candlesticks). Aceasta înseamnă că fiecare bară sau lumânare reprezintă o zi de tranzacționare;
2. Un filtru al trendului. În graficul de mai sus, o medie mobilă la cincizeci de perioade este folosită ca un filtru de trend și este marcată de linia roșie, care se intersectează uneori cu barele de preț;
3. Un indicator supra-cumpărare sau de supra-vânzare. În graficul de mai sus, un indicator de genul oscilator stochastic este utilizat pentru a identifica condițiile de supra-vânzare și / sau de supra-vânzare și care se poate urmări ușor în partea de jos a graficului.

Dat fiind faptul că o strategie de tranzacționare este, pur și simplu, doar o metodologie care are destinația de a ajute la procesul decizional al unui trader, o strategie de tranzacționare (strategie trading) poate fi realizată prin simpla utilizare a celor trei componente enumerate mai sus. De exemplu:

• Regula 1 : Atunci când cotația se situează deasupra mediei mobile, trebuie doar să inițiați tranzacții Long sau de cumpărare. Atunci când cotația se situează sub media mobilă, este recomandat să introduceți doar tranzacții Short sau de vânzare;
• Regula 2 : Inițiați o poziție Long numai dacă oscilatorul stochastic este sub 20, deoarece acesta reprezintă teritoriul de supra-vânzare. La fel, se recomandă să inițiați o poziție Short sau de vânzare doar în situația în care oscilatorul stochastic are o valoare mai mare de 80, deoarece acesta reprezintă teritoriul de supra-cumpărare.

Utilizarea acestor două reguli de bază ar duce la identificarea de către traderi a zonelor de intrare în piață reprezentate cu galben în graficul de mai jos:

Aceste reguli simple pot servi ca punct de plecare pentru a ajuta traderul să tranzacționeze pe trend și să își temporizeze inițiativele de intrare sau de ieșire din poziție. Bineînțeles, strategiile de tranzacționare adecvate vor include reguli suplimentare pentru a aborda modele specifice de bare dar și niveluri de suport și rezistență pentru plasarea ordinelor de intrare în piață dar și pentru cele de tipul Stop-Loss, la care se adaugă o analiză pe un interval de timp mai îndelungat pentru a putea astfel identifica nivelurile de take-profit, așa cum swing traderii au tendința să își mențină deschise pozițiile câteva zile sau chiar mai mult.

Atunci când utilizați cei mai buni indicatori pentru tranzacționarea swing, aceasta poate contribui la sistematizarea unei abordări în cadrul strategiei generale de tranzacționare, astfel încât să nu rămâneți să vă întrebați ce anume „vă spune" un anume indicator. Pregătirea este cheia succesului atunci când discutăm despre succes în tranzacționarea piețelor financiare.

3.Strategie de Tranzacționare Pozițională

Tranzacționarea pozițională este un stil de tranzacționare în care traderii cumpără și vând titluri de valoare în ideea de a le deține pentru mai multe săptămâni sau luni. Un trader pozițional va folosi de obicei o combinație de grafice zilnice, săptămânale și lunare, alături de un anumit tip de analiză fundamentală în deciziile lor de tranzacționare. În esență, un trader pozițional este un investitor activ, în sensul în care el se dovedește a fi ceva este mai puțin preocupat de fluctuațiile pe termen scurt ale pieței și, în același timp, care caută să dețină poziții pe termen mai lung.

Principalul obiectiv pentru un trader pozițional este raportul risc / câștig asociat unei poziții. În mod obișnuit, în calitate de trader pozițional care încearcă să dețină tranzacții pentru mai multe săptămâni sau luni, acest gen de strategii FX au adesea multe pierderi foarte mici înainte de o tranzacție importantă și câștigătoare. Acest lucru permite traderului pozițional să riște inițial sume mici pe tranzacții, pentru a crește frecvența numărului de tranzacții făcute, astfel încât să-și diversifice portofoliul.

Exemplu De Strategie De Tranzacționare Pozițională

Majoritatea strategiilor de tranzacționare pozițională au trei componente principale:

1. Un grafic zilnic sau pe un interval superior (grafic săptămânal sau lunar);
2. Un filtru de trend. În graficul de mai sus, o medie mobilă la o sută de perioade este folosită ca filtru de trend și este marcată de linia portocalie din grafic;
3. Un indicator de impuls de reversare de trend. În graficul de mai sus, un oscilator MACD este utilizat pentru a identifica un moment de schimbare / reversare de trend care poate fi văzut în partea de jos a graficului.

Deoarece strategiile de tranzacționare nu sunt, pur și simplu, altceva decât un set de reguli și condiții care să ajute la procesul decizional al unui trader, se poate realiza o strategie de tranzacționare utilizând cele trei componente enumerate mai sus. De exemplu:

• Regula 1 : Atunci când prețul se situează deasupra mediei mobile, trebuie doar să inițiați tranzacții Long, adică de cumpărare. Atunci când piața se tranzacționează sub media mobilă, veți iniția doar tranzacții Short sau de vânzare;
• Regula 2 : Inițiați o tranzacție Long doar dacă Oscilatorul MACD este mai mare de 0, deoarece acesta reprezintă un moment de întoarcere. De asemenea, veți inițiați o tranzacție Short doar dacă Oscilatorul MACD este mai mic decât 0, deoarece acesta reprezintă un moment de cotitură pentru respectivul trend.

În graficul de mai sus, perioada în care sunt îndeplinite ambele reguli: adică prețul peste media mobilă la 100 de intervale și, în paralel, Oscilatorul MACD are o valoare mai mare decât 0 reprezintă, de asemenea, cea mai lungă perioadă de trend. Bineînțeles, traderul trebuie să găsească momentul potrivit pentru a iniția tranzacția și, chiar dacă acest lucru se face în mod corect, impulsul s-ar putea modifica transforma în sens contrar, conducând astfel la o pierdere pe tranzacția respectivă.

Chiar și așa, acestea sunt condițiile de trend pe termen lung pe care un trader pozițional încearcă să le identifice în scopuri legate strâns de activitatea de tranzacționare.

4. Strategii Fx: Strategii De Tranzacționare Algoritmică

Tranzacționarea algoritmică este o metodă prin care traderul utilizează programe de calculator pentru a intra și a ieși din piață. Traderul va codifica un set de reguli și condiții pentru ca programul computerizat să acționeze. Tranzacționarea algoritmică este, de asemenea, cunoscută sub diferite nume, cum ar fi: tranzacționare algo, tranzacționare automată, tranzacționare black-box sau tranzacționare efectuată prin intermediul roboților.

Cele mai multe strategii de tranzacționare algo încearcă să profite de mișcările foarte mici ale prețurilor într-o manieră bazată pe frecvențe mari de tranzacționare. Mulți traderi noi sunt atrași de strategiile de tranzacționare algoritmice prin care pot intra și/sau ieși din piață chiar și atunci când nu sunt conectați la piață. Din păcate, imaginea de generare de îmbogățire prin tranzacționarea algoritmică se pretează, de multe ori, la o serie de excrocherii în domeniul tranzacționării așa că mai bine este să vă feriți de astfel de aspecte.

Deși cu siguranță există mai multe strategii de tranzacționare algo care au condus la eșec decât cele care au avut o rată consistentă de succes, există totuși un număr de traderi care reușesc să valorifice puterea tranzacționării algoritmice împreună cu utilizarea tranzacționării discreționare și umane. Mulți traderi vor utiliza algoritmi de investiții sau algoritmi de pe bursă pentru a ajuta la căutarea anumitor condiționalități fundamentale sau tehnice care fac parte din strategiile lor de tranzacționare.

De fapt, algoritmul acționează ca un scanner al piețelor potențiale asupra cărora să se poată concentra. Traderul se poate focusa ulterior pe analiza restului graficului, utilizând propriile metode de strategie și tehnici de tranzacționare.

5. Strategii Fx - Strategii Sezoniere De Tranzacționare

Tranzacționarea sezonieră implică posibilitatea de a avea un trend anual repetabil. Multe piețe prezintă adesea caracteristici sezoniere datorită tiparelor repetitive, spre exemplu cele care țin de starea vremii, de anunțurile macroeconomice guvernamentale precum și a câștigurilor corporative.

Un trader sezonier ar putea folosi aceste modele sezoniere ca o un gen de indicator statistic în selecția lor de instrumente cu potențial de tranzacționare. Pe cale de consecință, în timp ce tranzacționarea sezonieră nu este un sistem de cumpărare sau de vânzare, aceasta poate oferi totuși traderului o contextualizare lărgită a imaginii de care are el nevoie în cadrul strategiilor de tranzacționare și metodelor strategice pentru care a optat.

Fx Strategii De Investiții Sezoniere

Unul dintre cele mai populare tipuri de strategii de investiții sezoniere face parte dintr-o strategie populară de tranzacționare a acțiunilor. Există o veche zicală în lumea participanților la piață: "vindeți în luna mai și apoi puteți pleca!". Această cutumă a activității de trading este o expresie a slăbiciunii sezoniere tipice a pieței bursiere pe parcursul lunilor de vară din perioada mai-octombrie.

Potrivit publicației Financial Analyst Journal din 2013, un studiu care a urmărit acest fenomen a constatat că a existat, între 1998 și 2012, un fenomen în care randamentele acțiunilor au fost mai mari mai mari în perioada noiembrie-aprilie decât cele aferente perioadei mai-octombrie. Totuși, acest aspect nu înseamnă neapărat că lunile de vară au fost, în general, negative.

Cu toate acestea, apare și o altă observație, în alt cadru, legat de o altă strategie populară de tranzacționare sezonieră, cea reprezentată de "Raliul de Moș Crăciun". Aceasta face referire la tendința de creștere importantă a piețelor bursiere în ultimele cinci zile de tranzacționare ale anului și primele două din noul an. Este important să ne amintim că tranzacționarea sezonieră poate oferi cel mult un ușor avantaj suplimentară adus asupra strategiei de tranzacționare de bază. Un trader sezonier ar analiza, de asemenea, și o serie de alți indicatori și instrumente pentru a identifica piețele care oferă cea mai bună claritate în privința tranzacționării și care nu se bazează exclusiv pe un singur mecanism de analiză.

6. Strategii De Investiții

Strategiile de investiții și strategiile de tranzacționare pot avea o mulțime de asemănări, dar au o totuși o diferență majoră. Strategiile de investiții sunt concepute pentru ca investitorii să dețină acele poziții pe termen lung, în timp ce strategiile de tranzacționare sunt concepute pentru a gestiona mai multe poziții însă pe termen scurt.

Cele mai multe strategii de investiții sunt concepute ca o strategie de investiții în acțiuni deoarece cumpărarea în companii profitabile poate, teoretic, să aibă un potențial nelimitat de creștere. Atunci când sunt cumpărate acțiuni într-o companie, potențialul de scădere nu mai este nelimitat. Cu toate acestea, în cazul în care societatea intră în faliment, aceasta poate însemna că investitorul își va pierde, cel mult, întreaga investiție.

Atunci când investitorii își formulează regulile sau condiționalitățile aferente strategiilor lor de investiții, este un fapt comun să încercăm să replicăm valorile companiilor de excepții, precum Amazon sau Facebook. Cu toate acestea, în timp ce acest aspect nu este un lucru ușor, există o mulțime de alte companii pe care investitorii încearcă să le clasifice în funcție de anumite stiluri de investiții, cum ar fi:

• Investiția pe creștere (Growth Investing). Mecanismele și strategiile care se concentrează asupra investițiilor pe creștere a business-ului unei companii vizează identificarea acelor acțiuni ale companiilor ce prezintă cele mai bune perspective de "creștere". În general, aceasta înseamnă identificarea companiilor care se află într-o fază incipientă a ciclului lor de afaceri. De exemplu, acțiunile sin sectorul de tehnologie apelează la mulți investitori axați pe creșterea de capital, dat fiind că aceste tipuri de societăți intră în mod obișnuit în atragerea de capital, pentru a-și maturiza compania chiar mai mult;
• Investiția în valoare (Value Investing). Mecanismele și strategiile care vizează investiția în valoare vizează identificarea acțiunilor care prezintă cea mai bună valoare raportat la costul de achiziție. Acțiunile din categoria „Growth" sunt, în mod obișnuit, cotate la niveluri ridicate, deoarece oferă cele mai bune perspective viitoare. Acțiunile care se bazează pe valorare „Value companies" sunt companii care, de obicei, se tranzacționează cu o reducere din cauza anunțurilor recente de știri negative sau a managementului slab. Investitorii care preferă aceasta categorie vor căuta modificări în circumstanțele companiei și vor investi în „povestea" de revenire a companiei.

Dacă intenționați să investiți în piața de valori pentru a vă construi un portofoliu, trebuie să aveți acces la cele mai bune produse disponibile. Un astfel de produs este Invest.MT5. Un cont Invest.MT5 vă permite să investiți în acțiuni și ETF-uri pe 15 dintre cele mai mari burse din lume, prin intermediul platformei noastre de tranzacționare MetaTrader 5. Alte beneficii includ date de piață gratuite în timp real, actualizări de piață premium, taxă zero de menținere a contului, comisioane de tranzacționare scăzute și plăți de dividende. Faceți clic pe bannerul de mai jos pentru a începe tranzacționarea!

Acum, că ați devenit familiarizați cu cele șase tipuri majore de strategii, putem examina acum strategiile de tranzacționare pentru acest an în ceea ce privește valutele, acțiunile, materiile prime, indicii și CFD-urile. Cu toate acestea, înainte de a putea învăța și a începe să implementați online unele dintre acestea, este important să aveți o platformă de tranzacționare potrivită, astfel încât să puteți accesa cele mai bune instrumente de tranzacționare în vederea realizării acestui demers.

Cele Mai Bune Platforme Pentru Tranzacționare

Abilitatea de a accesa o platformă de tranzacționare stabilă și sigură este esențială în piețele actuale, care se mișcă extrem de rapid. Cele mai bune platforme de tranzacționare vă permit să vizualizați istoricul dinamicii de preț a instrumentului pe care îl tranzacționați, precum și să vă furnizați ordinele de tranzacționare de care aveți nevoie pentru a vă plasa și gestiona tranzacțiile.

Datorită progreselor semnificative în materie de tehnologie, acum puteți avea platforma dvs. de grafice și platforma de brokeraj într-un singur loc, datorită pachetului de platforme de tranzacționare Admirals MetaTrader care include:

• MetaTrader 4;
• MetaTrader 5;
• MetaTrader WebTrader;
• Versiunea MetaTrader Ediția Supremă (un plugin personalizat pentru MetaTrader 4 și MetaTrader 5, creat de Admirals și experți profesioniști în domeniul tranzacționării de instrumente financiare).

Un exemplu - captură de ecran - a platformei Admirals MetaTrader 5.

Prin intermediul platformelor menționate mai sus, puteți tranzacționa toate tipurile de instrumente și aplica diverse strategii de tranzacționare, cum ar fi strategii de tranzacționare Foreign Exchange (Forex), adică cele aferente pieței Forex, strategiile de tranzacționare pentru acțiuni, strategiile CFD, strategiile de tranzacționare a materiilor prime și strategiile de tranzacționare pe indici, asta ca să enumerăm o parte din cele mai bune strategii de tranzacționare. De fapt, puteți accesa peste 8.000 de instrumente, precum și știri și unelte de tranzacționare cu caracter avansat.

Cel mai important, cu aceste platforme, aveți acces la un vast set de indicatori de tranzacționare, care pot fi foarte utili atunci când urmăriți și dezvoltați diferite strategii de tranzacționare pentru diferite piețe. Câțiva dintre cei mai cunoscuți indicatori de tranzacționare din lume sunt disponibili complet gratuit pe toate platformele de tranzacționare MetaTrader Admirals, cum ar fi:

• Indicatorul RSI;
• Indicatorul Benzilor lui Bollinger;
• Indicatorul MACD;
• Indicatorul Ichimoku, precum și mulți alți indicatori de tranzacționare mai avansați.

Admirals oferă traderilor profesionali capacitatea de a-și spori semnificativ experiența de tranzacționare prin îmbunătățirea platformei MetaTrader cu plugin-ul MetaTrader Ediția Supremă. Obțineți acces la funcții suplimentare excelente, cum ar fi indicatorii avansați de tranzacționare, spre exemplu matricea de corelare, care vă permite să comparați și să scoateți în evidență diferitele perechi de valute, dar și alte instrumente, cum ar fi fereastra Mini Terminal, cea care vă permite să tranzacționați în timp ce puteți să vă continuați să vă ocupați cu activitățile de zi cu zi. Obțineți toate acestea și multe altele în mod GRATUIT făcând clic pe bannerul de mai jos!

Acum, odată ce aveți acces la una dintre cele mai bune platforme de tranzacționare oferite, să examinăm diferitele tipuri de strategii de tranzacționare online pe unele dintre piețele cele mai tranzacționate pe plan mondial.

Strategii De Tranzacționare Forex Pentru Acest An

În această secțiune veți găsi o varietate de strategii de tranzacționare pentru diferite piețe. Este important să ne amintim că o strategie de tranzacționare eficientă este concepută pentru a raționaliza procesul de tranzacționare a informațiilor prin crearea unui set de reguli sau metodologii pentru a lua o decizie calificată de tranzacționare.

Majoritatea traderilor debutanți consideră că o strategie eficientă de tranzacționare este una care este câștigătoare 100% din timp și își vor petrece cea mai mare parte din timpul lor liber încercând să caute un sistem perfect. În timp ce unele site-uri vor comercializa aceste "sisteme ce ating perfecțiunea " pentru cei needucați, merită să ne (re)amintim că acestea, pur și simplu, nu există.

O strategie de tranzacționare cu principii solide de gestionare a riscurilor poate oferi, în timp, un avantaj unui trader. Chiar și așa, aceasta va veni atât cu tranzacții câștigătoare, cât și cu tranzacții pierzătoare. La urma urmei, orice lucru se poate întâmpla pe o piață, aproape în orice moment. Strategiile de mai jos sunt concepute pentru a demonstra diferitele posibilități ce sunt disponibile pentru traderi, precum și pentru a acționa ca punct de plecare pentru a crea un set mai avansat și mai detaliat de reguli.

Să începem!

Strategii De Tranzacționare Forex

Piața valutară este ideală pentru aproape toată lista strategiilor de tranzacționare Forex, cum ar fi tranzacționarea zilnică (day trading), tranzacționarea swing, tranzacționarea algoritmică și multe altele. Acest lucru se datorează faptului că piața valutară este deschisă 24 de ore din 24, cinci zile pe săptămână, ceea ce o face să fie una dintre cele mai lichide piețe care sunt disponibile la tranzacționare.

Strategii De Tranzacționare Forex EUR / USD

Deoarece piața valutară este deschisă de luni până vineri, instrumente precum EUR / USD pot prezenta mai multe tipuri de condiții de piață într-o perioadă scurtă de timp, cum ar fi o creștere abruptă, o scădere treptată și/sau o tranzacționare în interval. Acesta este motivul pentru care unii traderi folosesc indicatorul Benzilor lui Bollinger în strategia de tranzacționare Forex EUR / USD.

Benzile Bollinger sunt utilizate pentru a identifica piețele care sunt liniștite și, adesea, cele care se mișcă lateral, precum și piețele care prezintă o volatilitate sporită și sunt pe cale să înceapă să formeze un trend într-o anumită direcție. Instrumentul Bollinger Bands este alcătuit din trei linii. Linia de mijloc este o medie mobilă la 20 de intervale (SMA – Simple Moving Average) și este utilizată pentru a calcula valoarea benzilor superioare și inferioare. Aceste benzi reprezintă două abateri standard față de media mobilă simplă la 20 de intervale (SMA).

Deoarece abaterea standard este o măsură a volatilității, multe reguli din jurul indicatorului Bollinger Bands se concentrează asupra mișcărilor benzilor superioară și inferioară, cum ar fi:

• Regula 1 : Atunci când benzile se extind, adică se îndepărtează una de alta, piața este mai volatilă și poate începe să își inițieze un trend;
• Regula 2 : Atunci când benzile se contractă, adică se apropie una de alta, piața devine mai puțin volatilă și se poate dezvolta într-o piață cu tranzacționare laterală.

Să aruncăm o privire la un grafic orar al perechii valutare EUR / USD cu indicatorul Bollinger Bands.

Graficul orar al cotației EUR / USD și indicatorul Bollinger Bands. Disclaimer: Graficele pentru instrumente financiare din acest articol sunt doar pentru scopuri ilustrative și nu constituie consultanță de tranzacționare sau solicitare de a cumpăra sau de a vinde vreun instrument financiar furnizat de Admirals (CFD-uri, ETF-uri, Acțiuni). Performanța anterioară nu este neapărat o indicație a performanțelor viitoare.

În graficul de mai sus, cele trei linii verzi reprezintă indicatorul benzilor lui Bollinger. Zonele marcate cu culoare aurie reprezintă perioade în care benzile Bollinger se contractă. În majoritatea cazurilor, acțiunea prețului din piață a consemnat o mișcare laterală, dar pentru intervale diferite de timp. Au existat și alte perioade de timp în care piața a trecut într-o zonă laterală, dar benzile Bollinger nu s-au contractat, ceea ce înseamnă că indicatorul poate fi adesea în urma prețului în timp real.

Acum, să ne uităm la perioada în care benzile lui Bollinger s-au extins / îndepărtat una de alta.

Graficul cotației EUR / USD care relevă perioadele în care benzile Bollinger se extind.

În acest grafic, dreptunghiurile albastre arată momente în care benzile Bollinger s-au extins/îndepărtat una de alta. În majoritatea cazurilor, acțiunea în materie de prețuri a provocat o volatilitate sporită și s-a transformat într-o tendință pe termen scurt, în timp ce unele s-au situat pe creștere, altele s-au situat pe scădere. Dat fiind faptul că aceste mișcări bazate pe tendințe oferă mișcări mai mari ale prețurilor, utilizarea distanței dintre benzi ca regulă într-o strategie de tranzacționare Forex bazată pe benzile Bollinger se poate dovedi a fi mai utilă.

Pe măsură ce benzile Bollinger măsoară mai degrabă volatilitatea decât direcția unei trend, unii traderi adaugă un filtru de trend, cum ar fi o medie mobilă pe termen lung, în cadrul strategiei lor de tranzacționare Forex cu benzile Bollinger. Acest lucru se datorează faptului că o medie mobilă arată prețul mediu pentru un anumit număr de bare (intervale) din trecut, ceea ce face foarte utilă identificarea rapidă a direcției generale a prețurilor. De exemplu:

• Regula 3 : Cumpărați sau tranzacționați Long numai atunci când prețul este deasupra mediei mobile exponențiale la 200 de intervale (200 EMA);
• Regula 4: Vindeți sau tranzacționați Short numai atunci când prețul este sub media mobilă exponențială la 200 de intervale (200 EMA).

Linia portocalie din graficul de mai jos ne indică media mobilă exponențială la 200 de intervale (200 EMA), care arată prețul mediu al ultimelor 200 de intervale. Dat fiind faptul că media mobilă exponențială este îndreptată în jos, aceasta înseamnă că, pe medie, și dinamica prețului este orientată pe scădere, acest aspect fiindu-ne de ajutor la identificarea rapidă a tendinței generale.

Dreptunghiurile verzi ne arată perioadele de timp în care benzile Bollinger s-au extins, iar diferențele de prețuri au scăzut, ajungând sub banda Bollinger inferioară și în direcția mediei mobile pe termen lung.

Graficul cotației EUR / USD care ne relevă faptul că benzile Bollinger se extind, adică se îndepărtează una de alta, și prețul „sparge" banda inferioară în direcția filtrului dat de media mobilă exponențială la 200 de intervale.

Deși aceste reguli suplimentare generează o sumă mai mică a oportunităților de tranzacționare, acest aspect a servit scopului său de bază adică acela de a determina o strategie eficientă de tranzacționare, care are drept scop eficientizarea procesului de luare a deciziilor pentru respectivul trader. În acest stadiu, traderul poate continua să adauge mai multe reguli privind prețul de intrare specific, prețul de activare a ordinelor de tipul Stop-Loss, prețul țintă (Target Price), precum și dimensiunea poziției, toate acestea pentru a-și simplifica procesul de luare a deciziilor în ceea ce privește oricare oportunitate de tranzacționare aflată în desfășurare.

Doriți să testați personal strategia? Admirals oferă traderilor profesionali posibilitatea de a tranzacționa, prin intermediul CFD-urilor, peste 80 de valute, inclusiv perechi Forex majore Forex, perechi Forex minore, perechi valutare exotice și multe altele! Deschideți-vă un contul de tranzacționare live chiar astăzi făcând clic pe bannerul de mai jos!

Strategii De Tranzacționare Care Funcționează Pe Acțiuni

Piața bursieră este ideală pentru aproape toate diferitele tipuri de strategii, cum ar fi strategia de tranzacționare pe swing-uri, strategia de tranzacționare pozițională, strategia de urmărire a trendurilor, strategia care se bazează pe mediile mobile și strategia de acțiune a prețurilor, printre altele. În timp ce investitorii și administratorii de fonduri tind să achiziționeze companii pe termen lung, adică se poziționează în așteptarea unei aprecieri a prețului acțiunilor, trend-urile au tendința să dureze mai mult, în mod special pe acest gen de piață.

Atât traderii cât și investitorii participă la piețele de valori, lăsându-se astfel la mâna unei multitudini de strategii ce au fost enumerate mai sus. În timp ce un investitor va cumpăra acțiuni fizice într-o companie, un trader va putea întotdeauna specula pe mișcarea prețurilor unei acțiuni folosind CFD-uri, instrumente care oferă anumite avantaje, cum ar fi capacitatea de a tranzacționa atât Long cât și Short.

Strategia De Tranzacționare A Pozițiilor Pe Netflix

Deși există mii de companii pe care puteți să le tranzacționați, luarea în considerare a companiilor pe care le cunoașteți și urmărirea lor zilnică poate fi cel mai simplu loc pentru a începe, așa cum ar fi tranzacționarea pe acțiunile Apple, Amazon, Facebook, Tesla sau Netflix. În timp ce există unele diferențe în modul de tranzacționare pe trend a fiecărei acțiuni în parte, există, totuși, și o serie întreagă de similarități. Acest lucru face ca utilizarea unei strategii de tranzacționare axată pe acțiuni, cum ar fi o strategie de tranzacționare pozițională, să poată fi implementată pe o gamă largă de acțiuni globale.

Graficul săptămânal al acțiunilor Netflix în intervalul 2015 - 2019. Disclaimer: Graficele pentru instrumente financiare din acest articol sunt prezentate doar în scopuri ilustrative și nu constituie consultanță de tranzacționare sau solicitări de a cumpăra sau vinde vreun instrument financiar furnizat de Admirals (CFD-uri, ETF-uri, Acțiuni). Performanța anterioară nu este neapărat o indicație a performanțelor viitoare.

În timp ce graficul prețurilor de mai sus este cel al Netflix, acesta ar putea reprezenta orice altă dinamică a prețurilor unei alte companii. Dat fiind faptul că prețul acțiunilor unei companii poate avea, de multe ori, un trend care să dureze deja de ceva timp - dacă se află în zona unei cereri însemnate la nivel de mase - mulți traderi se folosesc de indicațiile oferite de media mobilă exponențială pentru a încerca să valorifice perioadele de trend.

Unul dintre cele mai populare moduri de a utiliza media mobilă exponențială într-o strategie aplicată tranzacționării de acțiuni este acela de a căuta o medie mobilă „rapidă" care să treacă deasupra unei medii mobile „mai lente", sau invers. O medie rapidă este una care este formată pe o valoare mai mică a intervalelor istorice decât o medie mai lentă, care se bazează pe o valoare mai mare a respectivelor intervale. Un set de reguli aplicate în acest climat ar putea începe cu următoarele:

• Regula 1 : Intrați Long atunci când media mobilă exponențială la 8 intervale reușește să treacă deasupra mediei mobile exponențiale la 21 de intervale;
• Regula 2 : Intrați Short atunci când media mobilă exponențială la 8 intervale trece sub media mobilă exponențială la 21 de intervale;

În acest caz, media mobilă „rapidă" este media mobilă la 8 perioade, în timp ce media mobilă „lentă" este media mobilă la 21 de perioade. Ambele numere fac parte din seria numerelor lui Fibonacci, numere care sunt foarte populare în tranzacționarea piețelor financiare. Să aruncăm o privire la cum arată acest aspect în ceea ce privește graficul acțiunilor Netflix:

Graficul cotației Netflix cu media mobilă exponențială la 8 intervale (linia albastră) și cea la 21 de intervale (linia galbenă).

În graficul de mai sus există mai multe situații în care media mobilă s-a intersectat cu cotația propriu-zisă, atât de sus în jos, cât și de jos în sus. În unele cazuri, prețul a continuat să rămână în acel trend, în timp ce în alte cazuri acesta s-a îndreptat în direcția opusă. Haideți acum să luăm în considerare punctele de intersecție ale mediilor mobile exponențiale pentru analize suplimentare:

Graficul Netflix care prezintă media mobilă exponențială la 8 intervale (linia albastră), care intersectează media mobilă exponențială la 21 de intervale (linia galbenă).

Liniile verticale roșii indică situațiile în care media mobilă rapidă se deplasează sub media mobilă mai lentă. Liniile verticale marchează situațiile în care mediile cu mișcare rapidă au depășit mediile lente. Ce putem învăța din asta?

• În cele cinci ocazii în care media mobilă exponențială la 8 intervale depășește media mobilă exponențială la 21 de intervale, în doar două situații piața a continuat să își mențină același trend pe o perioadă îndelungată, către zona inferioară. O problemă cu aceste intersectări ale mediilor mobile este că acestea vă pot determina să tranzacționați abia destul de târziu și că pot da, de asemenea, un semnal fals;
• În cele cinci ocazii în care media mobilă exponențială la 8 intervale a depășit de jos în sus media mobilă exponențială la 21 de intervale, de cele mai multe ori piața a continuat să crească. În aceste situații traderul este cel care încearcă să obțină o recompensă mai mare față de riscul la care se expune.

Crossover-ul (intersecția) de medii mobile reprezintă, în esență, o strategie de tranzacționare pozițională care se potrivește bine cu o strategie de urmările a trend-ului parcurs de piața de acțiuni. În timp ce plasarea ordinelor de tipul Stop-Loss și stabilirea unor niveluri de take-profit sunt discreționare, este important să înțelegeți faptul că acest tip de strategie va duce la mai multe tranzacții în pierdere decât tranzacții în câștig. Cu toate acestea, scopul este ca tranzacțiile câștigătoare să ofere o recompensă care este un multiplu al riscului. Cu alte cuvinte, câștigurile aferente tranzacțiilor pe plus să fie mai mari decât pierderile generate de tranzacțiile pe minus.

Prin urmare, este important să se utilizeze tehnici solide de gestionare a riscurilor pentru a menține riscul pe tranzacții la un nivel redus, pentru a putea crea spațiu pentru mai multe tranzacții pierzătoare, dar cu pierderi mici, înainte de posibilitatea apariției unei tranzacții cu un câștig substanțial mai mare.

Cele Mai Bune Strategii De Tranzacționare pe CFD-uri

Un CFD, adică un Contract pe Diferența de Curs, permite traderilor să speculeze pe creșterea și / sau scăderea unei piețe, fără a deține vreodată activul suport. La tranzacționarea cu CFD-uri există două părți implicate - traderul și brokerul. În esență, atunci când traderul comerciantul deschide o poziție Long (pe creștere) sau Short (pe scădere), aceștia încheie un acord cu brokerul pentru a plăti diferența dintre prețul de deschidere și cel de închidere a pozițiilor cu titlurile de valoare pe care le tranzacționează.

Simplitatea intrării și ieșirii din tranzacționare, în comparație cu alte produse de trading este doar unul dintre motivele pentru care mulți traderi folosesc tranzacționarea prin CFD-uri pentru a tranzacționa o varietate largă de piețe, cum ar fi acțiuni, indici, materii prime, obligațiuni, ETF-uri și criptomonede. Un domeniu care a atraz, în mod considerabil, atenția participanților la piață în cazul tranzacționării de CFD-uri, a fost cea cu tranzacționarea short pe Bitcoin.

În mod tradițional, pentru a „shorta" un Bitcoin, vânzătorul short ar trebui să împrumute un Bitcoin (dat fiind faptul că el nu deține niciun Bitcoin), pe care apoi să îl vândă în piața liberă la cursul curent din piață prețul pieței. După un anumit interval de timp, acest vânzător va cumpăra acel Bitcoin la un preț mai mic și profitul va fi generat de diferența dintre valoarea de vânzare și cea de răscumpărare a acelui Bitcoin. Odată cu tranzacționarea prin CFD-uri, procesul a devenit în prezent mult mai simplu, dat fiind faptul că vânzătorul short își poate deschide platforma și poate da clic pe vânzare în mod instantaneu. Evident, pașii următori sunt identici.

Strategia De Tranzacționare Bitcoin CFD

Criptovalutele, cum ar fi Bitcoin, au tendința să prezinte schimbări de preț sensibil mai mari din cauza naturii volatile a pieței, care este încă relativ nouă. Aceasta contribuie la o multitudine de metode strategice, cum ar fi tranzacționarea swing-urilor, tranzacționarea pozițională, tranzacționarea zilnică (day trading) dar și tranzacționarea acțiunii prețurilor, printre altele.

Tranzacționarea acțiunii prețurilor este, de asemenea, destul de populară și pe alte piețe disponibile pentru tranzacționarea prin intermediul produselor de tip CFD. Deci, ce este tranzacționarea acțiunii prețurilor? În esență, este studiul modelelor dinamicilor prețurilor pentru a identifica ceea ce se întâmplă acum, în scopul de a face o previziune a ceea ce s-ar putea întâmpla în continuare. Să aruncăm o privire asupra modului în care puteți utiliza o strategie de acțiune a prețului aplicată pe CFD-urile ce au ca activ suport Bitcoin, inclusiv o intrare Short pe Bitcoin.

Graficul Bitcoin în raport cu dolarul american: BTCUSD. Disclaimer: Graficele pentru instrumente financiare din acest articol sunt prezentate doar pentru scopuri ilustrative și nu constituie nicio consultanță de tranzacționare și/sau sau solicitare de a cumpăra sau de a vinde vreun instrument financiar furnizat de Admirals (CFD-uri, ETF-uri, Acțiuni). Performanța anterioară nu este neapărat o indicație a performanțelor viitoare.

În graficul de mai sus al Bitcoin în raport cu dolarul american (BTC / USD) este reprezentată o medie mobilă exponențială la 34 de perioade (34 EMA). Așa cum am învățat din strategiile de mai sus, putem utiliza o medie mobilă pe post de filtru de tendințe în cadrul regulilor noastre de tranzacționare:

• Regula #1 : Intrați Long atunci când prețul devine mai mare de media mobilă exponențială la 34 de intervale;
• Regula #2 : Intrați Short atunci când devine mai mic decât media mobilă exponențială la 34 de intervale.

În timp ce media mobilă oferă o tendință direcțională, un trader are în continuare nevoie de o serie de reguli care să îl îndrume asupra momentului în care să inițieze tranzacția respectivă. Aici devine utilă metoda de tranzacționare a acțiunii prețului. Există mai multe modele care pot fi folosite în tranzacționarea acțiunii prețului, două dintre cele mai comune dintre ele și care sunt bazate pe sistemul lumânărilor japoneze sunt „hammer" și "shooting star".

Modelul de tranzacționare a acțiunii prețurilor care este axat pe formațiunea de tip „hammer", după cum este ea arătată mai sus, este un semnal bullish, care semnifică eșecul vânzătorilor de a închide piața la un nou nivel redus, iar cumpărătorii s-au întors în piață, astfel încât cotația s-au apropiat de nivelul maxim al sesiunii.

Modelul de tranzacționare a acțiunii prețurilor care este bazat pe formațiunea de tip „shooting star", așa cum se arat mai sus, este opusul modelului care este bazat pe „hammer". El reprezintă un semnal bearish care semnifică eșecul cumpărătorilor de a închide piața la un maxim al sesiunii, eșec apărut în urma faptului că vânzătorii au intrat înapoi în piață, determinând astfel apropierea cotației de minime.

Astfel a sosit acum momentul în care putem elabora în continuare regulile noastre:

• Regula #1 : Intrați Long atunci când prețul este mai mare de media mobilă exponențială la 34 de intervale și, în același timp, se formează modelul de acțiune a prețului bazat pe lumânarea japoneză de tip „hammer";
• Regula #2 : Intrați Short atunci când prețul este sub nivelul mediei mobile exponențiale la 34 de intervale și, în același timp, se formează modelul de acțiune a prețului bazat pe lumânarea japoneză de tip „shooting star".

Graficul prețurilor perechii valutare BTC / USD, cu sublinierea formațiunilor bazate pe lumânări japoneze de tipul „shooting star" (casetele roșii) dar și a formațiunilor bazate pe lumânări japoneze de tipul „hammer" (casetele verzi) și, cu linie violet, a mediei mobile exponențială la 34 de intervale.

Graficul de mai sus scoate în evidență aparițiile simultane a celor două reguli menționate anterior. În majoritatea cazurilor, piața a continuat să tranzacționeze în direcția celor sugerate de mediile mobile și a celor sugerate de modelele bazate pe acțiunea prețurilor. Vor exista ocazii în care regulile dvs. de tranzacționare pe care le veți alege ar putea deveni mai puțin eficiente, motiv pentru care gestionarea riscurilor și utilizarea unui ordin de tipul Stop Loss se vor dovedi a fi inițiative extrem de benefice pe termen lung.

Unul dintre motivele pentru care tranzacționarea pe baza acțiunii prețurilor (price action) este populară se datorează faptului că modelele de acțiune a prețurilor oferă traderilor posibilitatea de a identifica nivelurile prețurilor de intrare și cele aferente ordinelor de tipul stop loss, pentru a reduce/limita pierderile. De exemplu, prețul de intrare ar putea fi cel valabil în momentul în care piața „sparge" un maxim al unei formațiuni de lumănări japoneze de tipul „hammer" sau prin „străpungerea" unui nivel minim indicat de o formațiune de tipul „shooting star". Nivelul ordinelor de tipul Stop Loss ar putea fi stabilit ulterior de cealaltă parte a modelului bazat pe acțiunea prețului, cu un nivel țintă de unul sau de două ori dimensiunea riscului de tranzacționare aferent respectivei poziții, care este, de fapt, diferența dintre prețul de intrare și nivelul ordinului de tipul Stop Loss.

Prin utilizarea acestor modele de tranzacționare a acțiunii preturi și a tranzacțiilor cu produse CFD, traderul este capabil sa tranzacționeze Long Bitcoin și, de asemenea, sa tranzacționeze Short Bitcoin, Admirals oferind astfel oportunități pentru comerciant, în condiții diferite piață.

Admirals permite traderilor profesionali să tranzacționeze 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, atât pe Euro cât și pe criptomonede, precum și capacitatea de a intra Long sau Short în ceea ce privește la orice CFD-uri pe Criptomonede, fără necesitatea de a deține, în prealabil, active cripto reale în vederea tranzacționării. Tranzacționați contracte CFD pe BTC/EUR, ETH/EUR, XRP/EUR, BTC/USD și multe altele! Faceți clic pe bannerul de mai jos pentru a afla mai multe despre CFD-urile pe Criptomonede!

Strategia De Tranzacționare A Materiilor Prime

Tranzacționarea materiilor prime, cum ar fi aurul, argintul sau petrolul, sunt populare printre traderi, deoarece acestea se pot adesea înscrie în cadrul unui trend pentru o perioadă mai lungă de timp. Toate piețele trec prin diferite condiții de piață la un moment dat. Cu toate acestea, piețele de mărfuri sunt puternic afectate de problemele ce țin de dimensiunea ofertei și/sau a cererii, aspecte cauzate de modelele meteorologice, de tensiunile geopolitice dar și de sentimentul economic la nivel regional sau global.

Tipurile de strategii care tind să fie potrivite pentru tranzacționarea de materii prime sunt de obicei strategiile de tranzacționare swing, strategiile de tranzacționare sezoniere și strategiile de tranzacționare pozițională. Mulți traderi îmbină elementele de tranzacționare swing cu tranzacționarea de zi (day trading) pentru a tranzacționa pe piețele de mărfuri foarte puternice. Acest lucru le permite traderilor să utilizeze unele dintre intervalele de timp inferioare, cum ar fi graficul la patru ore, pentru a identifica tendința care urmărește oportunitățile de tranzacționare.

Strategia De Tranzacționare Pentru Țițeiul Brent sau Crude Oil (WTI)

Indicatorii MACD și RSI sunt doi indicatori de tranzacționare populari care ajută la găsirea piețelor care se află pe trend, a piețelor care sunt pe punctul de a schimba trendul și a condițiilor de supra-cumpărare și/sau cele de supra-vânzare. Iată ce ne arată ambii indicatori pe o un grafic la patru ore al cotației țițeiului Brent:

Graficul cotației țițeiului Brent la 4 ore plus indicatorii MACD și RSI; Sursa: platforma MetaTrader a Admirals. Disclaimer: Graficele pentru instrumente financiare din acest articol sunt prezentate exclusiv în scopuri ilustrative și nu constituie consultanță de tranzacționare sau solicitare de a cumpăra sau de a vinde vreun instrument financiar furnizat de Admirals (CFD-uri, ETF-uri, Acțiuni). Performanța anterioară nu este neapărat o indicație a performanțelor viitoare.

Pentru traderii începători, graficul prețurilor poate părea aleatoriu și copleșitor. Din acest motiv strategia menționată este atât de importantă: ea poate ajuta traderii să își eficientizeze procesul de informare pentru câștiga un sprijin în cadrul procesului de luare a deciziilor. Deci, să începem cu un set de reguli pentru a putea procesa ceea ce ne relevă graficul:

• Regula 1 : Intrați Long (sau cumpărați) în piață atunci când MACD se află deasupra liniei zero;
• Regula 2 : Intrați Short (sau vindeți) în piață atunci când MACD se află sub linia zero.

În esență, MACD acționează ca un filtru de tendințe pe scară largă pentru a oferi traderului o influență direcțională. Următorul pas este să căutați acele indicii privind condițiile de supra-cumpărare și/sau de supra-vânzare, deoarece acest lucru ar putea oferi cel mai bun interval temporal pentru a iniția o tranzacție. Putem folosi RSI (cu setarea la 4 intervale) pentru a realiza acest lucru:

• Regula 3 : Intrați Long (sau cumpărați) în piață atunci când RSI este sub 30 (linia neagră inferioară din fereastra indicatorul RSI);
• Regula 4 : Intrați Short (sau vindeți) în piață atunci când RSI este peste 70 (linia neagră superioară din fereastra indicatorului RSI).

Traderii pot adăuga reguli suplimentare pentru nivelurile specifice ale prețurilor de intrare și cele aferente ordinelor de stopare a pierderilor (Stop Loss). De exemplu, adăugarea unor reguli suplimentare pentru a căuta modele de acțiuni ale prețurilor, cum ar fi formațiunile de genul „hammer" și „shooting star" s-ar putea dovedi a fi utile. Unii traderi ar putea să înceapă să exploreze și mai departe fenomenul, folosind alți indicatori, cum ar fi intervalul mediu real (Average True Range), pentru a identifica nivelurile de preț pentru un ordin de tipul Stop Loss. Pentru moment, să identificăm domeniile în care și-au făcut deja simțită prezența regulile 1-4:

Tabelul cotațiilor barilului de țiței Brent la patru ore, împreună cu indicatorii MACD și RSI precum și exemple de tranzacționare.

În graficul de mai sus al cotațiilor, casetele verzi reprezintă evenimente în care au fost respectate atât regula 1, cât și regula 3: MACD deasupra liniei zero și indicatorul RSI sub linia de 70. Zonele marcate cu roșu reprezintă evenimente în care au fost respectate atât regula 2, cât și regula 4: MACD sub linia zero și indicatorul RSI deasupra liniei de 30.

Este important să rețineți că aceste condiții sunt cele mai potrivite atunci când discutăm de piețe cu trenduri foarte puternice, după cum ne relevă și graficul de prețuri la patru ore de mai sus. Este bine să vă gândiți să adăugați mai multe reguli, cum ar fi o suită de medii mobile, pentru a vă ajuta la încercarea de identificare a acestor situații mai din timp. Desigur, este inevitabil faptul că veți înregistra și o serie de tranzacții pierzătoare în situațiile în care piața își schimă brusc direcția sau condițiile pieței se modifică substanțial într-un interval scurt sau foarte scurt de timp. De aceea, utilizarea ordinelor de tipul Stop Loss, precum și a tehnicilor adecvate de gestionare a riscurilor sunt extrem de importante, indiferent de tipul de strategie pe care ați decis deja să-l implementați.

Strategia De Tranzacționare A Indicilor

Tranzacționarea indicilor bursieri este apreciată atât de traderii pe termen scurt, cât și ce cei care sunt interesați de poziționarea preponderent pe termen lung, și asta datorită capacității constatate deja de a oferi condiții puternice de evoluție pe perioade mai scurte dar și pe perioadele mai mari de timp. Acesta este motivul pentru care strategiile bazate pe tranzacționarea indicilor piețelor de capital includ adesea strategii de tranzacționare zilnică (day trading), strategii de tranzacționare swing, strategii de tranzacționare pozițională, strategii de investiții sezoniere și chiar strategiile de acoperire a riscurilor.

Pe măsură ce indicii bursieri globali atrag toate tipurile de traderi și de investitori, indicatorii de tranzacționare ce țin de analiza tehnică, cum ar fi indicatorul RSI, oscilatorul MACD, oscilatorul Stochastic și Benzile Bollinger, pot fi destul de eficienți în tranzacționarea acestor indici ai piețelor de capital în condiții corecte de piață.

Chiar și în condițiile în care se pot tranzacționa 19 indici bursieri globali diferiți, traderii pe termen scurt preferă să se concentreze pe indicii majori din lume, adică DAX30, FTSE100, SP500, NQ100, DJI30 și JP225. Această scurta listă acoperă principalele burse de valori din Europa, Asia și Statele Unite. Să ne concentrăm acum pe strategiile privind tranzacționarea indicelui DAX30, utilizând tehnicile aferente tranzacționării zilnice (day trading).

Strategia De Tranzacționare A Indicelui DAX30

În timp ce unii traderi se concentrează asupra tranzacționării zilnice (day trading) a acțiunilor, mulți aleg să se implice și în zona tehnicilor de tranzacționare zilnică a indicilor de pe piețele bursiere, datorită spread-urilor mici și a comisioanelor competitive. De exemplu, Admirals oferă tranzacționare CFD 24 de ore din 24 pentru CFD-ul aferent indicelui DAX30, cu comisioane zero și spread-uri extrem de mici în raport cu cele mai populare platforme de tranzacționare din întreaga lume.

Atunci când învățați cum să faceți day trading pe indicele CFD DAX30, este important să vă amintiți că însăși conceptul de tranzacționare zilnică însăși implică mai multe tranzacții pe zi. Este important să știm că o frecvență mai mare a tranzacțiilor înseamnă că vor avea loc mai multe tranzacții câștigătoare dar și mai multe tranzacții pierzătoare. Prin urmare, managementul riscului ar trebui să reprezinte piatra de temelie a strategiei dvs. de tranzacționare. Pentru moment, ne vom concentra pe utilizarea unora dintre indicatorii și tehnicile pe care le-am utilizat în strategiile anterioare, evidențiate mai sus.

Graficul la 5 minute al indicelui DAX30 CFD, împreună cu Benzile Bollinger, MACD și media mobilă la 50 de intervale. Disclaimer: Graficele pentru instrumente financiare din acest articol sunt prezentate doar în scopuri ilustrative și nu constituie consultanță de tranzacționare sau solicitare de a cumpăra sau de a vinde vreun instrument financiar furnizat de Admirals (CFD-uri, ETF-uri, Acțiuni). Performanța anterioară nu este neapărat o indicație a performanțelor viitoare.

Graficul de mai sus prezintă dinamica la cinci minute a indicelui CFD DAX30 pe o anumită perioadă de timp. Utilizând o varietate de indicatori de tranzacționare, poate veni în sprijinul traderului pe parte de identificare a tendinței pieței, precum și modalitatea de a-și alege momentul inițierii de tranzacții. Spre exemplu:

• Regula #1 : Intrați Long (pe creștere) atunci când prețul este mai mare de EMA 50 și când indicatorul MACD este deasupra liniei zero și când prețul a respins din linia inferioară a benzilor Bollinger;
• Regula #2 : Intrați Short (pe scădere) atunci când prețul este sub 50 EMA și cănd MACD este sub linia zero și când prețul a respins din linia superioară a benzilor Bollinger.

Graficul de mai jos prezintă unele dintre regulile #1 și #2 în acțiune:

Graficul la 5 minute al indicelui DAX30 CFD, împreună cu benzile Bollinger, MACD, media mobilă exponențială la 50 de intervale, precum și exemple de tranzacționare.

Este esențial să se identifice volatilitatea ciclurilor de preț în prima jumătate a graficului. Combinația dintre utilizarea mediei mobile exponențiale împreună cu indicatorul de tip oscilator MACD a contribuit la evitarea unor astfel de condiții volatile, în situația de față.

Partea centrală a graficului este locul în care ciclurile de prețuri încep să se calmeze, în timp ce media mobilă exponențială și indicatorul MACD ajută la identificarea a trei posibile posibilități de tranzacționare, evidențiate în roșu. În timp ce acțiunea prețului din primul dreptunghi roșu s-a deplasat din zona benzii Bollinger superioare către cea mai joasă, ca nivel, dintre benzile Bollinger (o țintă de preț utilă în cadrul unei tranzacționări Short), al doilea și al treilea dreptunghi roșu nu au reușit să treacă de banda superioară Bollinger având, deci, ca rezultat două tranzacții consecutive pierzătoare.

Pe final de grafic, ciclurile de prețuri încep să crească, făcând ca media mobilă exponențială și MACD să fie aliniate pentru pozițiile Long. Tranzacționarea pe baza revenirii din zona benzii Bollinger inferioare a condus la două posibile oportunități de tranzacționare care au continuat să tindă către banda superioară a indicatorului Bollinger Band (o valoare utilă ca țină în situația de tranzacționare Long).

Traderii pot adăuga mai multe reguli pentru a verifica ce se poate întâmpla pe perioade de timp mai îndelungate și, astfel să poată identifica cele mai bune tendințe, precum și tehnicile adecvate de gestionare a tranzacționării precum și tehnicile de gestionare a riscurilor și cele de a maximiza tranzacțiile câștigătoare și a le minimiza pe cele pierzătoare. Una dintre cele mai bune metode de optimizare a strategiilor de tranzacționare este deschiderea unui cont demo și începerea tranzacționării într-un mediu fără riscuri, astfel încât să puteți începe să exersați și să dezvoltați strategii de tranzacționare a indicelui DAX30 CFD. Puteți citi mai multe despre aceste aspecte în materialul de mai jos.

De fapt, știați că Admirals oferă traderilor profesionali cei mai competitivi termeni de tranzacționare pentru indicele DAX30? Da, așa este! Puteți tranzacționa CFD-urile pe indicele DAX30 cu comision zero, în condițiile în care veți avea o deplină abilitate de a vă diversifica expunerea pe piață pe mai multe companii și industrii dar și multe altele! Faceți clic pe bannerul de mai jos pentru a afla mai multe despre tranzacționarea indicelui DAX30 CFD chiar acum!

Cum Să Începeți Tranzacționarea Și Să Vă Îmbunătățiți Strategia Fără Riscuri

În acest articol, am explorat o gamă largă de strategii de tranzacționare diferite și tehnici de tranzacționare. Cea mai bună modalitate de a pune această teorie în practică este cea prin intermediul tranzacționării într-un mediu fără riscuri, astfel încât să vă exersați abilitățile, să vă optimizați strategiile și să învățați să vă gestionați emoțiile ce apar în timpul tranzacționării.

Pentru a începe tranzacționarea într-un mediu fără riscuri chiar de azi, sunt suficiente câteva click-uri pentru a deschide un cont demo de tranzacționare. După introducerea numelui și a adresei de e-mail, puteți începe să beneficiați de o serie de avantaje precum:

• Abilitatea de a tranzacționa pe orice dispozitiv (Windows, Mac, Android, iOS etc.) peste 8.000 de instrumente, din întreaga lume;
• O experiență de piață live pe cele mai populare platforme de tranzacționare din lume;
• Date de piață furnizate în mod gratuit, precum și știri, ambele în timp real;
• Acces gratuit pe termen de 30 de zile sau acces pe viață odată cu deschiderea unui cont de tranzacționare live,

Atât timp cât aveți acces fără niciun risc la condițiile reale din piețe, nu considerați că a sosit momentul să vă alăturați comunității de trading din întreaga lume? Deschideți-vă un cont demo GRATUIT făcând clic pe bannerul de mai jos!

Curs Forex

• Care Este Cel Mai Bun Software de Analiză Bursieră Disponibil pe Piață?
• Cum să Folosiți MetaTrader 4 - Ghid Practic MT4
• Cum se Investește la Bursă - Ghid Complet 2020

Despre Admirals

Ca broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai utilizate platforme de tranzacționare din lume. Puteți tranzacționa prin noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri.

Datele furnizate oferă informații suplimentare cu privire la toate analizele, estimările, prognozele, previziunile, studiile de piață, perspectivele săptămânale sau alte evaluări sau informații similare (sub denumirea de "Analiză") publicate pe site-ul Admirals. Înainte de a lua orice decizie de investiție, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte:

1. Aceasta este o comunicare de marketing. Conținutul este numai pentru scopuri informaționale și nu trebuie interpretat ca un sfat sau recomandare de investiții. Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale de promovare a independenței cercetării în domeniul investițiilor și nu este supus niciunei interdicții de tratament înainte de difuzarea cercetării în domeniul investițiilor.
2. Orice decizie de investiție este luată de fiecare client pe cont propriu, în timp ce societatea Admirals AS (Admirals) nu este responsabilă pentru nici o pierdere sau daună rezultată ca urmare a acestei decizii, indiferent dacă este sau nu bazată pe conținut.
3. Pentru a proteja interesele clienților noștri și obiectivitatea analizei, Admirals a instituit proceduri interne adecvate pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.
4. Analiza este pregătită de un analist independent (denumit în continuare "Pierre Perrin-Monlouis") pe baza estimărilor personale ale lui Jérémy Delsol (Analist financiar).
5. Cu toate că au fost făcute toate eforturile rezonabile pentru a asigura fiabilitatea tuturor surselor de conținut și pentru a ne asigura că toate informațiile sunt prezentate într-o manieră inteligibilă, în timp util, exactă și completă, Admirals nu garantează exactitatea sau exhaustivitatea informațiilor cuprinse în analiză.
6. Orice tip de performanță trecută sau modelată a instrumentelor financiare prezentate în conținut nu trebuie interpretat ca o promisiune, garanție sau implicare explicită sau implicită de către Admirals a oricărei performanțe viitoare. Valoarea instrumentului financiar poate crește și scădea, iar păstrarea valorii activului nu este garantată.
7. Produsele cu efect de levier (inclusiv contractele pentru diferență) sunt speculative și pot duce la pierderi sau profituri. Înainte de a începe să tranzacționați, asigurați-vă că înțelegeți riscurile implicate.