Tranzacționarea cu Indicatorul On Balance Volume (OBV)

Admirals
12 Min citit

În acest articol dorim să prezentăm indicatorul On Balance Volume (indicator OBV) traderilor profesioniști, dar și celor care doresc să devină un astfel de trader. De asemenea, vom explica în ce consta tranzacționarea cu indicatorul OBV, divergențele bullish și bearish, diferite strategii de tranzacționare și multe altele!

Ce Este OBV Indicator?

On Balance Volume indicator (OBV) a fost dezvoltat de Joe Granville în anii 1960. La momentul respectiv, indicatorul OBV era un indicator revoluționar al pieței bursiere și, până în prezent, este utilizat de mulți traderi profesioniști pe piețele de capital pentru analiza lor și pentru tranzacționare.

Indicatorul OBV reflectă volumul tranzacțiilor și influența volumului asupra prețurilor. Se utilizează în analiza tehnică pentru a evalua presiunea de cumpărare și de vânzare. OBV este un indicator cumulativ, ceea ce înseamnă că, în zilele în care prețurile sunt în creștere, vom adăuga volumul zilei la totalurile OBV anterioare.

În cazul în care prețurile scad, volumul zilei este scăzut din totalul OBV. Indicatorul bursier On Balance Volume este considerat de sectorul financiar ca fiind unul dintre cei mai populari indicatori ai dinamicii și este utilizat cel mai adesea pentru a identifica noi oportunități de tranzacționare în următoarele moduri:

1️⃣ Strategia liniei de trend

2️⃣ Inversarea trendului - divergența

3️⃣ Strategia trendului Forex

Cont Demo Fără Riscuri

Înregistrează-te pentru un cont demo online gratuit și însușește-ți strategia de tranzacționare

Cum se Instalează OBV Indicator MT4

Pentru a instala acest indicator al pieței bursiere, deschideți MetaTrader 4 și urmați instrucțiunile indicate în GIF-ul de mai jos.

OBV indicator este utilizat în principal pe piețele de capital, indicatori bursieri și indicatori Forex, dar, din cauza volatilității sale ridicate, poate fi de asemenea utilizat pentru tranzacționarea criptomonedelor cu ajutorul indicatorului MT4 OBV.

Obiectivele OBV Privind Trendul și Strategia de Trend

Dezvoltat inițial ca un indicator al pieței bursiere, în funcție de MQl5, conceptul de bază utilizat de Granville pentru crearea indicatorului OBV a fost că în cazul în care prețul de închidere a fost mai mare față de valorile din ziua precedentă, volumul total al zilei este considerat un volum în creștere.

Pe de altă parte, dacă valoarea de închidere a fost mai mică comparativ cu valorile din ziua precedentă, volumul total al zilei este considerat ca o scădere a volumului. Totalul cumulativ al fluctuațiilor volumului pozitiv și negativ formează linia OBV - așa cum se vede în figura de mai jos.

Studiul Granville a indicat că modificările din linia indicatorului On Balance Volume MetaTrader au anticipat posibile schimbări în direcția prețurilor. De exemplu, dacă traderii urmează un trend puternic de cumpărare pe o anumită piață (Forex, mărfuri, acțiuni), un volum mai mare va determina urcarea liniei OBV, ceea ce va determina creșterea prețurilor.

Dacă volumul nu a crescut, în ciuda trendului ascendent, a fost un indiciu că presiunea de cumpărare a început să scadă și că trendul ascendent nu mai era sustenabil. Același raționament se aplică și pentru trendul descendent.

Pentru a obține confirmarea suplimentară că un anumit trend începe să arate semne de slăbiciune, Granville a recomandat utilizarea mediei mobile în 20 de perioade pe OBV indicator. În acest fel, traderii pot observa mai ușor schimbările în trend prin intersectarea valorii OBV cu media mobilă.

Dacă On Balance Volume MetaTrader indică o divergență față de mișcările prețurilor, o inversare a trendului este iminentă. De exemplu, dacă prețurile cresc, dar OBV începe să scadă, este posibil să existe o oportunitate de vânzare. Pentru a aplica media mobilă de perioadă 20, glisați media mobilă în fereastra indicatorului On Balance Volume și aplicați următorii parametrii:

Următorul exemplu arată modul în care prețul urmează trendul ascendent și modul în care OBV urmărește îndeaproape media mobilă a indicatorului. De fiecare dată când OBV indicator se mișcă în sus și în jos, prețul părăsește linia de trend ascendentă.

Aceasta poate fi o bază pentru o strategie On Balance Volume MetaTrader, în special alături de indicatorul Admiral Pivot.

Sursa: Admirals MetaTrader 5, grafic M15 EURJPY. Interval: 26 mai 2021 - 28 mai 2021. Vă rugăm să rețineți: performanța anterioară nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. 

Inversarea Trendului OBV - Divergența (OBVD)

Ca și în cazul divergențelor, On Balance Volume MetaTrader poate reacționa înaintea prețului, ceea ce poate indica direcția în care prețul va realiza o străpungere.

Este foarte important să înțelegeți indicatorul OBVD. Atunci când prețul pieței atinge un nou punct nivel de minim în timp ce OBV-ul a crescut și se află peste minimul anterior, se numește divergență bullish (de creștere). În cazul în care On Balance Volume MetaTrader crește, dar nu la fel de mult ca și prețul, aceasta se numește o divergență bearish.

Dacă trendul este ascendent și OBV indică o divergență bearish, de obicei traderii iau o poziție short atunci când prețurile scad sub linia de trend. Stop Loss-ul este plasat deasupra celor mai recente fluctuații, maximele anterioare. Traderii au opțiunea de a păstra tranzacția atâta timp cât OBV confirmă trendul, iar prețul urmează un trend descendent spre nivelul de suport.

În cazul în care trendul este în scădere și OBV prezintă o divergență bullish, traderii iau, în general, o poziție long atunci când prețurile cresc deasupra liniei de trend. Stop Loss-ul este plasat sub fluctuația cea mai recentă, minimul anterior. Traderii au opțiunea de a păstra tranzacția atâta timp cât indicatorul On Balance Volume confirmă trendul și prețurile se îndreaptă spre nivelul de rezistență.

On Balance Volume este cel mai eficient atunci când prețurile sunt la nivelul de rezistență pentru poziția short sau nivelul de suport pentru o poziție long.

O bună opțiune este utilizarea indicatorului Admiral Pivot care este disponibil pe MetaTrader Ediția Supremă.

Ediția exclusivă MetaTrader Supreme

Descarcă cea mai puternică suită de pluginuri pentru platforma ta de tranzacționare preferată!

Următoarele exemple ilustrează acest lucru:

Trend Bullish

Sursa: Admirals MetaTrader 5. Grafic M15 AUDUSD. Interval: 14 mai 2021 - 18 mai 2021. Vă rugăm să rețineți: performanța anterioară nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. 

Trend Bearish

Sursa: Admirals MetaTrader 5, grafic M15 AUDUSD. Interval: 20 mai 2021 - 24 mai 2021. Vă rugăm să rețineți: performanța anterioară nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. 

On Balance Volume - Strategia Trendului Forex

Această strategie de tranzacționare Forex propune utilizarea următorilor indicatori:

  1. Admiral Pivot configurat la D1
  2. Bollinger Bands (50,2)
  3. OBV indicator cu EMA20

Ce perechi valutare să tranzacționați? Toate perechile majore, inclusiv GBP/JPY și EUR/JPY.

Strategia se aplică pe graficul H1. Bollinger Bands utilizează o perioadă 50 pentru a avea fluctuații mai mari. Prețul trebuie să străpungă limitele superioare sau inferioare ale benzilor Bollinger.

O poziție long este luată atunci când limita inferioară a BB este depășită și prețul revine la BB. Apoi trebuie să așteptați până când OBV indicator depășește EMA20 și se va închide mai sus. Obiectivul poate fi prima, a doua sau a treia linie de rezistență Admiral Pivot, deasupra punctului de intrare, în timp ce Stop Loss-ul este plasat cu 5 pips sub minimul anterior. Iată mai jos un exemplu de poziție long.

Sursa: Admirals MetaTrader 5, grafic H1 GBPJPY. Interval: 4 mai 2021 -13 mai 2021. Vă rugăm să rețineți: performanța anterioară nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. 

O poziție short este luată atunci când limita superioară a BB este depășită și prețul revine la BB. Apoi trebuie să așteptăm ca OBV indicator să intersecteze EMA20 și să închidă mai jos. Ținta poate fi la prima, a doua sau a treia linie de suport Admiral Pivot sub punctul de intrare, în timp ce Stop Loss-ul este plasat cu 5 pips peste maximul anterior. Mai jos găsiți un exemplu de poziție short.

Sursa: Admirals MetaTrader 5. Grafic H1 USDJPY. Interval: 28 aprilie 2021 - 7 mai 2021. Vă rugăm să rețineți: performanța anterioară nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. 

OBV Indicator - Concluzie

Trebuie reținut faptul că indicatorul OBV Forex trebuie utilizat împreună cu alți indicatori pentru a confirma semnalele, așa cum am arătat în exemplele de mai sus. Pe piețele în trend, strategia de tranzacționare OBV asociată liniei de rezistență / suport Admiral Pivot ar trebui să fie o abordare fiabilă de tranzacționare.

În plus, indicatorul On Balance Volume oferă o altă dimensiune care confirmă trendul, dinamica și divergențele de pe piață.

O platformă de tranzacționare adecvată și un broker de încredere sunt două dintre cele mai importante aspecte ale unei tranzacții online de succes. Admirals vă pune la dispoziție cea mai cunoscută platformă de tranzacționare din lume, MetaTrader. Puteți alege una dintre variantele MT4 și MT5.

Înainte de a începe tranzacționarea pe un cont real, este recomandat să testați strategiile pe un cont demo gratuit. Acest lucru vă permite să tranzacționați într-un mediu lipsit de riscuri, în condiții reale de piață. Faceți clic pe banner-ul de mai jos pentru a deschide un cont demo acum!

Cont Demo Fără Riscuri

Înregistrează-te pentru un cont demo online gratuit și însușește-ți strategia de tranzacționare

Curs Forex

Despre Admirals

Ca broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai utilizate platforme de tranzacționare din lume. Puteți tranzacționa prin noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri.

Acest document nu conține și nu trebuie interpretat ca având în componență sfaturi de investiții, recomandări de investiții, oferte sau solicitări în privința oricărei tranzacții cu instrumente financiare. Rețineți că această analiză de tranzacționare nu este un indicator fiabil al performanței actuale sau viitoare, deoarece circumstanțele se pot schimba în timp. Înainte de a lua o decizie de investiție, trebuie să luați legătura cu un consultant financiar independent pentru a vă asigura că înțelegeți riscurile.

TOPUL ARTICOLELOR
Aroon Indicator MetaTrader | Identificați Tendințele Pieței
Există o gamă largă de indicatori disponibili gratuit pe internet. Prin urmare, mulți traderi se simt nesiguri printre această varietate și se tem că nu vor alege corect indicatorii necesari pentru a-și crea propria strategie de tranzacționare.Pentru a vă ajuta să vă îmbunătățiți strategia sau să vă...
Ce Este Teoria Dow și Cum Să o Aplicați | Dow Theory
Vreți să începeți să tranzacționezi pe piața Forex, dar nu găsiții o oportunitate? Vi se pare dificil să identificați trendurile pieței?În acest articol vom încerca să răspundem la următoarele întrebări: Ce este teoria Dow? Care sunt principiile teoriei Dow? Cum să tranzacționați cu Dow Theory? C...
Cum Să Tranzacționezi Utilizând Benzile Bollinger [Bollinger Bands] ✍
Dezvoltate de John Bollinger, benzile Bollinger, cunoscute și sub denumirea de Bollinger Bands în limba engleză, măsoară volatilitatea pieței și oferă o multitudine de informații utile, cum ar fi:➢continuarea sau inversarea tendinței;➢etapele de consolidare a pieței;➢perioadele de volatilitate ridic...
Vizualizează Tot