Strategie handlowe oparte na momentum

Posiadanie odpowiedniej strategii handlowej jest niezbędne do poruszania się po szybko zmieniających się rynkach finansowych. Chociaż dostępnych jest wiele różnych podejść do rynku, strategie momentum stają się coraz bardziej popularne. W artykule opiszemy na czym polega inwestowanie oparte na momentum, podamy praktyczne przykłady oraz związane z momentum wskaźniki.

Na czym polega strategia momentum?

Momentum trading to jedna z najprostszych form handlu, w której traderzy kupują i sprzedają aktywa w oparciu o siłę ich ostatniej akcji cenowej. Teoria głosi, że jeśli istnieje wystarczająca siła wymuszająca ruch ceny w określonym kierunku, to ruch ten może być kontynuowany przez pewien czas.

Ten styl handlu stał się bardziej popularny ze względu na to, jak rynki zmieniły się na przestrzeni lat. Sprytnie zaprogramowane algorytmy identyfikują aktywa, które wykazują oznaki siły w górę lub w dół i szybko dołączają do ruchu, dokonując transakcji w nanosekundach. W miarę jak coraz więcej inwestorów zaczyna dostrzegać umacnianie się danego kierunku cenowego, oni również zaczynają tworzyć dynamikę na rynku.

Większość traderów momentum działa w środku długoterminowego trendu, w którym więksi traderzy zaczęli już budować pozycje, co przyciąga innych uczestników rynku. Oznacza to, że traderzy momentum polegają na mentalności stada i strachu przed przegapieniem okazji (ang. FOMO), co niemal zmusza traderów do wzięcia udziału w trendzie. Dlatego właśnie strategie momentum i tradingu kontrariańskiego różnią się od siebie. Ale czy strategie momentum działają? Przyjrzyjmy się kilku z nich!

Czy wiesz, że możesz pobrać platformę transakcyjną MetaTrader 5 dostarczaną przez Admiral Markets całkowicie ZA DARMO? Dzięki zaawansowanym funkcjom możesz handlować bezpośrednio z wykresu, jednocześnie uzyskując dostęp do narzędzi eksperckich. Pobierz platformę transakcyjną MetaTrader 5 już dziś, klikając poniższy baner:

Jakie są najlepsze strategie momentum?

Strategie Momentum mają tendencję do wykorzystywania wskaźników momentum, aby pomóc zidentyfikować siłę ruchu cenowego i sprawdzić, czy inni uczestnicy rynku zostaną przyciągnięci i utrzymają dynamikę ruchu na wybranym instrumencie. Stosowane wskaźniki różnią się w zależności od klasy aktywów będących przedmiotem obrotu.

Na przykład, handel momentum na akcjach może obejmować wykorzystanie wskaźników wolumenu. Jednak stosowanie strategii momentum jest najbardziej popularne ze względu na 24-godzinny charakter rynku Forex i dużą liczbę algorytmicznych robotów handlowych, które przyczyniają się do tworzenia trendu opartego na momentum.

Dwa najczęściej używane wskaźniki do handlu momentum to wskaźnik siły względnej (RSI) i wskaźnik średniej ruchomej. Podczas korzystania ze strategii momentum na Forex wielu traderów będzie używać kombinacji tych dwóch rodzajów wskaźników, ponieważ są one dość wszechstronne. Inwestorzy mogą z nich korzystać zarówno w przypadku wykresów długoterminowych, jak i strategii daytradingowych.

Dowiedzmy się nieco więcej o wskaźniku RSI i średniej ruchomej.

Średnia Ruchoma

Wskaźnik średniej ruchomej pomaga inwestorom wygładzić dane cenowe w celu utworzenia wskaźnika momentum. Istnieją różne rodzaje średnich kroczących, takie jak prosta średnia krocząca i wykładnicza średnia krocząca, które zostały przedstawione na poniższym wykresie:

Powyższy wykres przedstawia przykład 20-okresowej wykładniczej średniej kroczącej. Inne popularne okresy to 10, 50, 100 i 200. Mniejsze okresy będą używane przez traderów krótkoterminowych, takich jak daytraderzy, podczas gdy wyższe okresy będą używane przez traderów długoterminowych. Dlatego najbardziej zyskowne strategie handlu momentum dla inwestorów indywidualnych zależą od indywidualnego stylu i preferencji.

Podczas gdy wiele darmowych strategii handlu momentum wykorzystuje tylko jeden wskaźnik, większość zaawansowanych strategii momentum wykorzystuje kombinację dwóch, a czasem więcej wskaźników. Na przykład, średnia ruchoma może pomóc inwestorom zidentyfikować kierunek ruchu, podczas gdy oscylator może pomóc w określeniu punktów zwrotnych dla możliwych wejść, omówimy to w dalszej części tekstu.

Czy wiesz, że możesz handlować na rynku Forex i CFD (kontrakty na różnice kursowe) na szerokiej gamie klas aktywów, korzystając z jednego rachunku handlowego? Aby rozpocząć, wystarczy, że klikniesz poniższy baner:

Indeks siły względnej (RSI)

Wskaźnik RSI został opracowany przez J. Wellesa Wildera i jest znany jako oscylator momentum. Wskaźnik ma na celu mierzenie szybkości i zmian ruchów cen i oscyluje między zerem a 100.

Podstawowy wzór wskaźnika to:

• RSI = 100 - [100 / ( 1 + (średnia zmiana ceny w górę / średnia zmiana ceny w dół) ]

Platforma transakcyjna MetaTrader 5 dostarczana przez Admiral Markets zapewnia ten wskaźnik i jest on od razu gotowy do użycia. Istnieje wiele sposobów wykorzystania RSI. Powszechnie uważa się, że rynek jest wykupiony, gdy RSI znajduje się powyżej 70, a wyprzedany, gdy znajduje się poniżej 30. Traderzy będą również używać wskaźnika dla dywergencji podczas szukania punktów zwrotnych na wykresach.

Poniższy wykres przedstawia przykład wskaźnika RSI (3):

Przykład strategii Momentum Trading

Łącząc dwa najpopularniejsze typy wskaźników momentum, inwestorzy mogą zacząć budować potencjalną strategię. Są to tylko hipotetyczne pomysły oparte na teorii i najlepiej jest zacząć od rachunku demonstracyjnego, aby zobaczyć skuteczność wszelkich narzędzi lub strategii, które zdecydujesz się zastosować. W końcu transakcja może być albo wygrana, albo przegrana, więc najlepiej jest przyzwyczaić się do psychologicznego wpływu obu.

Przykładowym pomysłem na strategię może być:

• Pozycja długa: Jeśli cena znajduje się powyżej 20-okresowej wykładniczej średniej kroczącej, a RSI (3) jest wyprzedany.
• Pozycja krótka: Jeśli cena znajduje się poniżej 20-okresowej wykładniczej średniej kroczącej, a RSI (3) jest wykupiony.

Żółte ramki poniżej pokazują tylko niektóre z tych zasad, które są spełnione na wykresie cenowym H4 EURUSD:

Dlaczego warto rozpocząć handel momentum w Admiral Markets?

• Handluj z renomowaną firmą o ugruntowanej pozycji, która jest autoryzowana i regulowana m.in. przez Financial Conduct Authority (FCA).
• Handluj bezpośrednio z popularnej platformy transakcyjnej MetaTrader dla systemów operacyjnych PC, Mac, Web, Android i iOS.
• Uaktualnij swoją platformę transakcyjną całkowicie ZA DARMO do Supreme Edition, aby uzyskać praktyczne pomysły handlowe dotyczące tysięcy różnych akcji i funduszy ETF.
• Otwórz rachunek handlowy Trade.MT4 lub Trade.MT5, aby handlować za pośrednictwem kontraktów CFD i potencjalnie czerpać zyski zarówno z rosnących, jak i spadających rynków.

Czy wiesz, że możesz przetestować swoje pomysły i teorie handlowe na tysiącach różnych instrumentów, otwierając DARMOWY rachunek demo. Kliknij baner poniżej, aby zacząć:

O Admiral Markets

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami indeks CFD, akcjami i funduszami ETF.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.