Qué es una Estrategia de trading de Momentum y cuándo utilizarla
Tener la estrategia de trading correcta es esencial para navegar por la naturaleza acelerada de los mercados financieros. Si bien existe una gran variedad de estrategias de trading disponibles, las estrategias de momentum se han hecho cada vez más populares en los mercados actuales.
En este artículo aprenderás:
Contenidos:
¿Qué es una Estrategia de Momentum en trading?
El trading de impulso o de momentum es una de las formas más simples de operar, donde los traders compran y venden activos basados en la fuerza de su reciente acción de precio.
▶ La teoría es que si hay suficiente fuerza impulsando el precio en una cierta dirección entonces ese movimiento es probable que continúe por algún tiempo.
Este estilo de trading se ha vuelto cada vez más popular debido a cómo los mercados han cambiado a lo largo de los años. Algoritmos inteligentemente programados identifican los activos que muestran signos de fuerza al alza o a la baja y rápidamente se unen al movimiento con operaciones abiertas en nano-segundos.
A medida que más traders empiezan a ver que una dirección de precios se fortalece, ellos también saltan a crear un impulso en el mercado.
La mayoría de los traders de momentum operan en medio de una tendencia a largo plazo en la que los traders más grandes ya han comenzado a abrir posiciones que atraen a otros participantes del mercado.
Esto significa que los traders de momentum confían en la "mentalidad de manada" y en el "miedo a perder la oportunidad", por lo que se sienten casi obligados a participar también en la tendencia. Por eso las estrategias de momentum y las que van en contra de la tendencia difieren entre sí.
Pero, ¿funcionan las estrategias de momentum? ¡Echemos un vistazo a algunas de ellas!
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¿Cuáles son las mejores Estrategias de Momentum?
Las estrategias de trading con momentum tienden a utilizar indicadores de impulso para ayudar a identificar la fuerza de un movimiento de precios para ver si otros se sentirán atraídos por él y, por lo tanto, crear un cierto impulso en ese mercado.
Los indicadores utilizados difieren dependiendo de la clase de activo que se esté negociando.
↳ Por ejemplo, las estrategias de momentum con acciones pueden implicar el uso de indicadores de volumen. Sin embargo, las más populares son las estrategias de momentum en Forex, debido a la naturaleza de 24 horas del mercado Forex y el alto número de robots de trading algorítmicos que se suman a la creación de una tendencia basada en el momentum.
Los dos indicadores más utilizados para este tipo de estrategias son el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el indicador de Medias Móviles.
Por lo general, los traders suelen utilizar una combinación de estos dos indicadores bien conocidos, ya que son bastante versátiles. Además se pueden usar tanto en gráficos de largo plazo, así como en las estrategias de momentum intradía.
Aprendamos un poco más sobre el RSI y el indicador de Medias Móviles.
Estrategia Momentum con medias móviles
El indicador de medias móviles ayuda a los traders a suavizar los datos de los precios para identificar un impulso siguiendo los indicadores. Existen diferentes tipos de medias móviles, como la media móvil simple y la media móvil exponencial que se muestra en el gráfico siguiente:
Un gráfico del EURUSD que muestra el promedio móvil exponencial de 20 períodos tomado de la plataforma comercial MetaTrader 5.
Descargo de responsabilidad: Los gráficos de los instrumentos financieros de este artículo tienen un propósito ilustrativo y no constituyen un asesoramiento comercial ni una solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero proporcionado por Admiral Markets (CFDs, ETFs, Acciones). El rendimiento pasado no es necesariamente una indicación del rendimiento futuro.
En el gráfico anterior se muestra un ejemplo de la media móvil exponencial de 20 períodos. Otros períodos que son populares son el 10, 50, 100 y 200. Los períodos más pequeños serán utilizados por los traders a corto plazo, como los traders intradía, mientras que los períodos más altos serán utilizados por los traders a más largo plazo.
▶ Por ello, las estrategias de momentum más rentables para los inversores individuales dependen del estilo y la preferencia de cada uno.
Mientras que muchas estrategias de trading de momentum sólo utilizan un indicador, la mayoría de traders utilizan una combinación de dos y a veces más.
↳ Por ejemplo, la media móvil puede ayudar a los traders a identificar la dirección del impulso, mientras que un oscilador de impulso puede ayudar a señalar los puntos de inflexión para posibles entradas, como veremos a continuación.
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Estrategia Momentum con RSI
El indicador RSI fue desarrollado por J. Welles Wilder y se conoce como un oscilador de impulso. El indicador tiene como objetivo medir la velocidad y el cambio de los movimientos de los precios y oscila entre cero y 100.
La fórmula básica del indicador es:
▶ RSI = 100 - [100 / ( 1 + (Promedio de variación del precio ascendente / Promedio de variación del precio descendente ) ) ]
Afortunadamente, la plataforma de trading MetaTrader 5 ya proporciona este indicador que está listo para funcionar. Hay una variedad de formas de usar el indicador.
⇨ Se considera que un mercado está sobrecomprado cuando el RSI está por encima de los 70
⇨ Sobrevendido cuando está por debajo de los 30
⇨ Los traders también usarán el indicador para las divergencias cuando se produzcan inversiones en las operaciones.
El siguiente gráfico muestra un ejemplo del indicador RSI (3):
Un gráfico de EURUSD que muestra el indicador RSI (3) en la plataforma de trading MetaTrader 5. Descargo de responsabilidad: Los gráficos de los instrumentos financieros de este artículo tienen un propósito ilustrativo y no constituyen un asesoramiento comercial ni una solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero proporcionado por Admiral Markets (CFDs, ETFs, Acciones). El rendimiento pasado no es necesariamente una indicación del rendimiento futuro.
Ejemplo de Estrategia de trading Momentum
Combinando los dos indicadores de impulso más populares, los traders pueden empezar a construir el comienzo de una estrategia potencial.
Estas son sólo ideas hipotéticas basadas en la teoría, por lo que es mejor empezar con una cuenta demo para ver la efectividad de cualquier herramienta o estrategia que decidas emplear. Después de todo, una operación puede tener ganancias o pérdidas, así que es mejor acostumbrarse al impacto psicológico de ambas.
Un ejemplo de estrategia podría ser:
➤ Largo: Si el precio está por encima de la media móvil exponencial de 20 períodos y el RSI (3) está sobrevendido.
➤ Corto: Si el precio está por debajo de la media móvil exponencial de 20 períodos y RSI (3) está sobrecomprado.
Los recuadros amarillos de abajo muestran algunas de estas reglas que se cumplen en el gráfico de precios del H4 EURUSD:
Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, H4 - Rango de datos: del 24 de junio de 2020 al 7 de agosto de 2020. Nota: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. Rendimiento de los últimos cinco años: 2019 = -2,21%, 2018 = -4,47%, 2017 = +14,09%, 2016 = -3,21%, 2015 = -10,18%, 2014 = -12,23%
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