Tygodniowe prognozy rynkowe: dolar amerykański, bodziec stymulacyjny i akcje w centrum uwagi

Zapowiada się kolejny interesujący tydzień dla rynków finansowych, ponieważ dolar amerykański zignorował w zeszłym tygodniu najgorszy od kwietnia 2020 roku raport o zatrudnieniu. Uczestnicy rynku byli zszokowani, gdy w grudniu w gospodarce ubyło 150 000 miejsc pracy wobec oczekiwanego wzrostu zatrudnienia o 50 000.

Zaskakujące jest, że dolar amerykański zyskał na wartości w krótkim okresie po tych wiadomościach, gdyż inwestorzy zastanawiają się, o ile niżej może spaść najsłabsza waluta ostatnich kilku miesięcy. Teraz, gdy Partia Demokratyczna przejęła pełną kontrolę nad Kongresem, oczekuje się większych środków stymulacyjnych, ale mogą one już być wycenione na rynkach.

Oczekiwania stymulacyjne pomogły indeksom giełdowym w USA osiągnąć nowe historyczne maksima, przy czym europejskie indeksy giełdowe również cieszą się dodatnimi przepływami. Przy stosunkowo spokojnym kalendarzu ekonomicznym wszystkie oczy będą skierowane na te ważniejsze zagadninia.

Więcej na niektóre z tych tematów możesz dowiedzieć się z poniższych artykułów:

• Co to jest NFP i jak handlować na rynku Forex podczas publikacji Payrolls?
• Najlepsze akcje do kupienia w roku 2021
• Wybory prezydenckie USA - Najlepsze akcje do kupienia
• Giełda azjatycka - jak handlować?

Tygodniowy kalendarz

Źródło: Kalendarz Inwestora dostarczony przez Admiral Markets UK Ltd.

Trzy razy w tygodniu profesjonalni traderzy omawiają rynki na żywo w języku angielskim i pokazują, jak zidentyfikować potencjalne możliwości handlowe na webinariach Admiral Markets Trading Spotlight! Zarezerwuj teraz bezpłatne miejsce, klikając w poniższy baner:

Radar Tradera - dolar amerykański

Przez większą część 2020 r. głównym tematem na rynku walutowym był słabnący dolar amerykański. Oczekiwanie na duży pakiet stymulacyjny, podzielony kraj i słabe radzenie sobie z pandemią koronawirusa pomogły dolarowi pozostać jedną z najsłabszych walut w stosunku do większości walut krajów G10.

W ubiegłym tygodniu dane o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA potwierdziły słabość amerykańskiej gospodarki. Analitycy spodziewali się, że powstanie 50 000 nowych miejsc pracy, ale zamiast tego ubyło 150 000. Jednak stopa bezrobocia zmniejszyła się, a zarobki godzinowe - zwiększyły. Po ogłoszeniu tych wiadomości dolar amerykański zyskał na wartości, ale może być jeszcze za wcześnie, aby się ekscytować.

Indeks dolara amerykańskiego - wskaźnik pokazujący siłę dolara amerykańskiego w stosunku do koszyka innych walut - szybko zbliża się do krytycznych poziomów historycznego wsparcia. Z tego technicznego powodu, może dojść do zmiany nastawienia na rynku. Jednak strefa wsparcia jest duża, co pokazuje poniższy wykres długoterminowy:

Jednak w dłuższej perspektywie dolar amerykański może odczuwać dalszy ból, jeśli gospodarka amerykańska będzie nadal borykać się z trudnościami. Technicznie rzecz biorąc, indeks dolara amerykańskiego, pokazujący siłę amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka innych walut, nadal ma sporo miejsca do pójścia w dół, aby zakończyć proces konsolidacji pokazany przez dwie czarne poziome linie wsparcia i oporu, na wykresie poniżej:

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5. USDX, wykres miesięczny. Zakres danych: od 1 listopada 2004 r. do 11 stycznia 2021 r. Sporządzono 11 stycznia 2021 r. o godzinie 12:00. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Strefowy obszar wsparcia znajduje się między dwiema dolnymi, czarnymi, poziomymi liniami wsparcia na wykresie - między poziomami 88,00 a 89,00. Jednak cena znacząco weszła w tę strefę, co sugeruje, że może jeszcze nastąpić pewien spadek. Jest jednak mało prawdopodobne, aby powtórzył on dynamikę, z którą mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Inne pary walutowe związane z dolarem amerykańskim, takie jak np. USDCAD, również zbliżają się do poziomów wsparcia. Widać to na przykładzie linii trendu wzrostowego będącego jednocześnie wsparciem dla ceny na długoterminowym miesięcznym wykresie poniżej:

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5. USDCAD, wykres miesięczny. Zakres danych: od 1 grudnia 2005 r. do 8 stycznia 2021 r. Sporządzono 8 stycznia 2021 r. o godzinie 20:30. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Prawdziwym testem dla dolara amerykańskiego może okazać się to, jak inwestorzy oceniają ryzyko związane z drugą co do ważności światową walutą - Euro. Obserwowanie ruchów cen aż do konferencji prasowej Europejskiego Banku Centralnego, która odbędzie się 21 stycznia, może być interesujące pod kątem określenia, gdzie większe instytucje widzą następny duży ruch.

Jeśli czujesz się zainspirowany i gotowy do handlu na realnym rynku, możesz otworzyć rachunek rzeczywisty, klikając w poniższy baner i uzyskując dostęp do imponującej gamy narzędzi tradingowych, które pomogą Ci w podejmowaniu przemyślanych decyzji.

Aktualizacje dotycząca handlu korporacyjnego i indeksy giełdowe

Światowe indeksy giełdowe kontynuowały wzrosty na początku roku. Oczekiwania na duże środki stymulacyjne ze strony Joe Bidena i Demokratów pomogły wzmocnić popyt na amerykańskie akcje.

Warto jednak obserwować niektóre rozwijające się gry sektorowe, ponieważ wzrosty nie były równomierne. Podczas gdy inwestorzy długoterminowi kontynuowali rotację akcjami wartościowymi, teraz zaczynamy obserwować rotację z powrotem do akcji wzrostowych.

Europejskie giełdy również cieszyły się niektórymi pozytywnymi przepływami z USA. Obecnie DAX 30 osiąga rekordowe poziomy, a ceny CAC 40 i FTSE 100 wciąż są daleko od ich najwyższych poziomów cenowych. Po udanym wprowadzeniu szczepionki na koronawirusa europejskie akcje mogą być bardziej uprzywilejowane ze względu na niedowartościowanie w porównaniu z innymi giełdami.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5. SP500, wykres dzienny. Zakres danych: od 17 kwietnia 2020 r. do 8 stycznia 2021 r. Sporządzono 8 stycznia 2021 r. o 21:30. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Wyniki z ostatnich pięciu lat indeksu S&P 500 około:

2020: + 16,17%, 

2019: + 29,09%, 

2018: - 5,96%, 

2017: + 19,08%, 

2016: + 8,80%, 

2015: - 0,82%.

Wykres dzienny indeksu S&P 500 nadal potwierdza trend wzrostowy, a wykładnicze średnie kroczące z 50 (czerwona), 100 (zielona) i 200 (niebieska) okresów wciąż rosną.

Ten tydzień to także początek sezonu wyników w USA. JP Morgan, Citigroup i Wells Fargo przedstawiają w piątek swoje raporty.

Czy wiesz, że możesz pobrać wskaźnik Trading Central Technical Ideas całkowicie ZA DARMO? Wskaźnik ten zapewnia przydatne pomysły handlowe i analizę techniczną tysięcy różnych instrumentów w szerokiej gamie klas aktywów, w tym światowych indeksów giełdowych i poszczególnych akcji, walut, towarów i nie tylko!

Zaktualizuj swoją platformę transakcyjną MetaTrader 5 dostarczaną przez Admiral Markets UK Ltd do ekskluzywnej wersji Admiral Markets Supreme Edition całkowicie za darmo! Wystarczy kliknąć w poniższy baner i pobrać ją już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitan Solanki (zwanego dalej „Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.