Tygodniowe prognozy rynkowe: FOMC, dane PMI i raporty spółek przyciągają uwagę rynku

Luty 15, 2021 11:34

W tym tygodniu wszystkie oczy zwracają się na rynki surowców, po tym jak banki inwestycyjne JP Morgan i Goldman Sachs stwierdziły, że surowce mogły rozpocząć nowy supercykl. Najprawdopodobniej głównym celem będą ceny ropy naftowej, ponieważ wzrosły one o prawie 80% w porównaniu z listopadowymi minimami.

Traderzy z rynku walutowego będą również obserwować w tym tygodniu kluczowe dane ekonomiczne. Dane o sprzedaży detalicznej w USA i protokoły z posiedzeń FOMC zostaną opublikowane w środę. Następnie, również w środę, poznamy dane o zatrudnieniu w Australii oraz, w piątek, PMI dla usług i przemysłu w Europie.

Pojawi się również szereg raportów rocznych od różnych firm europejskich i amerykańskich, takich jak m.in.: Glencore, Twilio, Shopify, Rio Tinto, Baidu, Nestle, Dropbox, Wal-Market, Airbus i Barclays.

Więcej na niektóre z tych tematów możesz dowiedzieć się z poniższych artykułów:

Tygodniowy kalendarz

Źródło: Admiral Markets Meta Trader 5, Kalendarz ekonomiczny.

Trzy razy w tygodniu profesjonalni traderzy omawiają rynki na żywo w języku angielskim i pokazują, jak zidentyfikować potencjalne możliwości handlowe na webinariach Admiral Markets Trading Spotlight! Zarezerwuj teraz bezpłatne miejsce, klikając w poniższy baner:

Radar Tradera - Supercykl towarowy

Na rynku surowców w ostatnich miesiącach nastąpiły ogromne ruchy, a ceny płodów rolnych, metali i surowców energetycznych wzrosły. To skłoniło wiele banków inwestycyjnych, takich jak Goldman Sachs, JP Morgan i Bank of America, do ogłoszenia nowego supercyklu towarowego.

Analitycy uważają, że Wall Street prawdopodobnie postawi na silne ożywienie gospodarcze po pandemii koronawirusa, a inwestowanie w rynki surowców zabezpiecza przed inflacją. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że rządowe środki stymulacyjne prawdopodobnie będą napędzać agresywny wzrost w nadchodzących latach.

Według badań przeprowadzonych przez JP Morgan, na towarach w ciągu ostatnich 100 lat pojawiły się cztery supercykle. Ostatni z nich osiągnął szczyt w 2008 roku, po 12 latach, i był napędzany wzrostem gospodarczym w Chinach. Kolejny supercykl towarowy najprawdopodobniej będzie przypisany bardzo luźnej polityce fiskalnej i monetarnej.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5. CRUDOIL, wykres miesięczny. Zakres danych: od 1 stycznia 2007 r. do 12 lutego 2021 r. Sporządzono 12 lutego 2021 r. o 20:00. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Na powyższym długoterminowym, miesięcznym wykresie cen ropy naftowej West Texas Intermediate (WTI), wyraźnie widać opadającą formację trójkąta, który utworzył się pomiędzy poziomym wsparciem a oporem w postaci linii trendu spadkowego.

Wsparcie na poziomie około 38,00 USD pełniło tę rolę na początku 2009 r. i na początku 2016 r., ale zostało przełamane na początku 2020 r. Pod koniec 2020 r. kurs powrócił jednak w okolicę 38,00 USD, przebił ten poziom i ponownie odbił.

Historycznie rzecz biorąc, istniały pewne długoterminowe trendy, które rozwinęły się z tego poziomu cen. W chwili obecnej cena znajduje się w okolicy oporu, ale inwestorzy mogą podjąć próby jego przełamania, aby przebić się i rozpocząć ruch, który może być początkiem nowego supercyklu towarowego.

Jeśli czujesz się zainspirowany i gotowy do handlu na realnym rynku, możesz otworzyć rachunek rzeczywisty, klikając w poniższy baner i uzyskując dostęp do imponującej gamy narzędzi tradingowych, które pomogą Ci w podejmowaniu przemyślanych decyzji.

Aktualizacje dotycząca handlu korporacyjnego i indeksy giełdowe

Globalne indeksy giełdowe pozostały jak dotąd na plusie i utrzymują zyski wypracowane ze wzrostów na początku miesiąca. Jednak przez większą część zeszłego tygodnia wzrosty były stłumione, a impet trochę osłabł.

Podczas gdy niektóre banki inwestycyjne biją na alarm, prosząc o korektę, kupujący chętnie kupowali dołki. Przy stopach procentowych na historycznie najniższych poziomach tani kredyt wciąż wkracza na giełdę w poszukiwaniu rentowności.

Wciąż jednak istnieją rozbieżności geograficzne między indeksami, na czele z indeksami amerykańskimi, a następnie indeksami azjatyckimi i wreszcie europejskimi, które rosną, ale nie w takim samym stopniu i tempie jak w innych regionach.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5. SP500, wykres dzienny. Zakres danych: od 19 maja 2020 r. do 12 lutego 2021 r. Sporządzono 12 lutego 2021 r. o 19:30. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Wyniki z ostatnich pięciu lat indeksu S&P 500: 

2020 = +16,17%, 

2019 = +29,09%, 

2018 = -5,96%, 

2017 = +19,08%, 

2016 = +8,80%, 

2015 = -0,82%.

Na powyższym dziennym wykresie indeksu giełdowego S&P 500 widać wyraźnie, że trend wzrostowy jest nadal niezmieniony. 50-okresowa (czerwona) i 100-okresowa (zielona) wykładnicza średnia krocząca jest wciąż rosnąca, potwierdzając tendencję wzrostową. Podczas gdy cena uciekła od swoich średnich kroczących i linii trendu, kupujący mogą szukać poziomów do kupna dałków. 

Na nastroje na światowych giełdach może mieć również wpływ szereg informacji o wynikach, jakie w tym tygodniu przedstawiają spółki z Europy i USA. Oto niektóre z nich:

  • Środa 17 lutego - Shopify, Rio Tinto, Baidu
  • Czwartek 18 lutego - Nestle, Dropbox, Wal-Mart, Airbus, Barclays

Czy wiesz, że możesz pobrać wskaźnik Trading Central Technical Ideas całkowicie ZA DARMO? Wskaźnik ten zapewnia przydatne pomysły handlowe i analizę techniczną tysięcy różnych instrumentów w szerokiej gamie klas aktywów, w tym światowych indeksów giełdowych i poszczególnych akcji, walut, towarów i nie tylko!

Zaktualizuj swoją platformę transakcyjną MetaTrader 5 dostarczaną przez Admiral Markets UK Ltd do ekskluzywnej wersji Admiral Markets Supreme Edition całkowicie za darmo! Wystarczy kliknąć w poniższy baner i pobrać ją już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitan Solanki (zwanego dalej „Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.