Tygodniowa Analiza Rynku: EBC oraz inflacja w Stanach Zjednoczonych

W czwartek inwestorzy na pewno będą bacznie obserwować decyzję EBC dotyczącą polityki monetarnej. Rosyjska inwazja na Ukrainę bardzo mocno odbije się na gospodarce Europy. Nasuwa się zatem pytanie, jak zareaguje na tę sytuację centralny bank.  

Kolejnym ważnym czwartkowym wydarzeniem będzie odczyt inflacji z USA. Dolar amerykański już w zeszłym tygodniu znacznie się umocnił po tym, jak przewodniczący Fed Jerome Powell poparł podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych jeszcze w tym miesiącu. 

Wyprzedaż na rynkach akcji nie ustaje. Wyjątkowo negatywnie zachowują się ostatnio DAX40 i FTSE 100, co ma związek z nakładanymi na Rosję sankcjami. Konflikt rosyjsko-ukraiński przyczynił się do niezwykle wysokiej zmienności na rynkach i póki co nie zapowiada się, aby uległo to zmianie. 

Więcej informacji o tym, jak globalne wydarzenia wpływają na zachowanie rynków, możesz znaleźć w następujących artykułach edukacyjnych: 

• Czym jest hedging walutowy i jak z niego korzystać?
• Inwestowanie w spółki gamingowe 
• Jak rozpoznać przewartościowane akcje 

Tygodniowy Kalendarz Forex 

Źródło: Kalendarz Forex na platformie MetaTrader 5 dostarczonej przez Admirals. 

Czy wiesz, że trzy razy w tygodniu, trzech profesjonalnych traderów dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat okazji rynkowych?

Dołącz za darmo do webinara Admirals Spotlight, klikając poniższy baner! (spotkanie odbywa się w języku angielskim) 

Na celowniku inwestorów – konferencja EBC

W czwartek 10 marca o 13:45 Europejski Bank Centralny opublikuje oświadczenie dotyczące polityki monetarnej, a następnie o 14:30 odbędzie się konferencja. Inwestorzy oczekują, że z powodu konfliktu we wschodniej Europie bank centralny nie wprowadzi żadnych zmian.  

EBC musi uporać się z dość trudną sytuacją, na którą składają się: szybująca inflacja, która w lutym osiągnęła nowy rekordowy poziom, gwałtownie rosnące ceny energii, wpływające na wysokość rachunków domowych, a także skutki rosyjskich sankcji. Wszystko to mocno wpłynie na strefę euro. 

Euro jest ostatnio niezwykle słabe do większości głównych walut. Największe spadki występują do walut związanych z towarami (ceny towarów gwałtownie rosną), jak dolar australijski i dolar nowozelandzki. 

Źródło: Admirals MetaTrader 5. EURUSD – wykres miesięczny od 1 lipca 2005 r. do 5 marca 2022 r. Utworzono 5 marca o 19:00. Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Tygodniowy wykres EURUSD powyżej pokazuje zakres w jakim porusza się w tej chwili kurs – zaznaczono dwiema czarnymi liniami -  1,2226 i 1,0519.  

Wobec rozbieżności w polityce monetarnej Fed i EBC, trend spadkowy na parze EURUSD może być kontynuowany aż do dolnego poziomu wsparcia. Zmienność jest niezwykle wysoka, dlatego w celu poszukiwania nowych pozycji rynkowych, warto analizować notowania na niższych interwałach czasowych. 

Jeżeli masz ciekawe pomysły inwestycyjne i chcesz je zrealizować na prawdziwym rynku, możesz otworzyć rzeczywisty rachunek inwestycyjny, klikając poniższy baner. Uzyskasz dostęp do wielu możliwości, które ułatwią i wesprą Twoją przygodę z tradingiem.

Informacje na temat spółek i indeksów 

Ostatni tydzień przyniósł wyprzedaż na rynkach akcji. Straty poszczególnych indeksów różniły się jednak między sobą. DAX 40 zniżkował o około 10%, a FTSE spadł o około 8%. Za to indeksy amerykańskie pospadały o blisko 4%.  

Widać, że inwestorzy obawiają się, iż nowe sankcje nałożone przez zachód na Rosję odbiją się o wiele bardziej na gospodarkach europejskich. Ruchy rynkowe są teraz w dużym stopniu uzależnione od informacji na temat obecnego konfliktu.  

Jeżeli ktoś inwestuje w takich warunkach, musi mieć dobrze przygotowany plan zarządzania ryzykiem.

Źródło: Admirals MetaTrader5 wykres dzienny SP500 od 14 sierpnia 2021 r. do 5 marca 2022 r. Utworzono 5 marca 2022 r. o 18:30 GMT. Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.  Kształtowanie się ceny S&P 500 w ciągu ostatnich 5 lat: 2021 = 26,99%, 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08% 

Na powyższym wykresie S&P 500 widać jak mniej więcej kształtuje się ostatnio zmienność. Wyprzedaż, która rozpoczęła się pod koniec grudnia, wyhamowała na poziomie wsparcia, wynoszącym 4,2680 – czarna pozioma linia na wykresie 4,268.00.  

Długoterminowi inwestorzy zapewne rozglądają się za okazjami wśród spółek, za to daytraderzy korzystają pewnie ze spadkowego momentum. Zmienność pozostaje na bardzo wysokim poziomie, co widać po nagłych ruchach w górę i w dół.  

Indeks znajduje się teraz na istotnych poziomach i warto uważnie obserwować, czy dojdzie do większego wyłamania z tego poziomu. 

Czy wiesz, że możesz korzystać z Analizy Technicznej Trading Central, aby wyszukiwać ciekawe pomysły tradingowe na tym indeksie i tysiącach innych instrumentów, takich jak akcje, towary, pary walutowe i wiele innych? Dostęp do takiego wskaźnika jest całkowicie DARMOWY, wystarczy, że uaktualnisz wersję MetaTrader 5 Admirals do ekskluzywnej MetaTrader Supreme Edition! 

Wskaźnik można pobrać w dziale Analizy Premium po otwarciu konta w Admirals: 

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: 

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych. 
2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitan Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.