Tygodniowa Analiza Rynku: Zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych

Wszystkie najważniejsze dane ekonomiczne z marca mamy już za sobą, przyszedł więc czas na odczyt zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (NFP), który pojawi się w piątek. Dolar amerykański charakteryzował się sporą zmiennością w ciągu ostatnich tygodni, ponieważ inwestorzy skupili się na pozycjonowaniu na rynkach akcji i odwrocie od bezpiecznych przystani, co dobitnie widać na japońskim jenie.  

Jednak w tym tygodniu zarówno waluta, jak i rynki akcji USA będą w centrum zainteresowań z powodu napływu ważnych danych dla tego kraju. W środę otrzymamy raport ADP, w czwartek informację o liczbie wniosków dla bezrobotnych, a w piątek odczyt PMI dla przemysłu oraz wspomniany wyżej NFP.  

Więcej informacji o tym, jak globalne wydarzenia wpływają na zachowanie rynków, możesz znaleźć w następujących artykułach edukacyjnych: 

• Czym jest hedging walutowy i jak z niego korzystać?
• Program do analizy technicznej Forex i CFD
• Na czym polega short squeeze?

Tygodniowy Kalendarz Forex 

Źródło: Kalendarz Forex na platformie MetaTrader 5 dostarczonej przez Admirals. 

Czy wiesz, że trzy razy w tygodniu, trzech profesjonalnych traderów dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat okazji rynkowych?

Dołącz za darmo do webinara Admirals Spotlight, klikając poniższy baner! (spotkanie odbywa się w języku angielskim) 

Na celowniku inwestorów – amerykański odczyt NFP

1 kwietnia o 14:30 Bureau of Labor Statistics opublikuje średnie zarobki na godzinę, NFP oraz stopę bezrobocia w USA. Wszystkie powyższe dane są istotne z punktu widzenia Fedu i przyszłych decyzji dotyczących tempa podnoszenia stóp procentowych oraz kształtowania polityki monetarnej.  

Dodatkowo kondycja gospodarki Stanów Zjednoczonych może wskazywać na stan gospodarki globalnej. W swoim niedawnym oświadczeniu Fed stwierdził, że uczyni „cokolwiek jest konieczne”, aby przeciwdziałać inflacji. Tak mocne stwierdzenie było dla wielu analityków dość niespodziewane. Przewiduje się, że do końca roku stopy procentowe w USA osiągną poziom 2,25%, co oznacza siedem i pół podwyżki o ćwierć punktu procentowego.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. USDX – wykres miesięczny od 1 kwietnia 2005 r. do 27 marca 2022 r. Utworzono 27 marca o 20:00. Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Na widocznych powyżej długoterminowym wykresie indeksu dolarowego, widać, ze kurs porusza się mnie więcej między liniami oporu i wsparcia – czarne poziome linie na wykresie.  

Od połowy zeszłego roku zauważalne jest odbicie od dolnego ograniczenia, co w tej chwili świadczy o sile amerykańskiej waluty.W zeszłym tygodniu nie było co prawda wyraźnych wzrostów na walucie USA, ale długoterminowo widać wyraźną przewagę byków.

Inwestorzy, oczekując, że dolar amerykański powróci do górnego ograniczenia w okolicach 103,00 USD, mogą korzystać z siły tej waluty poprzez shortowanie par walutowych, takich jak EURUSD lub GBPUSD.

Informacje na temat spółek i indeksów 

Zmienność na globalnych rynkach akcji w ostatnim tygodniu zmalała w porównaniu do wcześniejszych tygodni. Europejskie indeksy zachowywały się najgorzej, DAX 40 i CAC 40 odnotowały nieznaczne spadki. Na plusie tydzień zakończył jednak S&P 500 oraz Nasdaq 100.  

Ostatnie tygodnie przyniosły pokaźne odbicie na indeksach, ale prawdziwy test dopiero przed nami. Zobaczymy, ilu inwestorów jest w tej chwili dalej skłonnych kupować akcje. Uczestnicy rynku mogą oczekiwać, że amerykańskie indeksy w końcu powrócą na nowe, najwyższe w historii poziomy cenowe.

Źródło: Admirals MetaTrader5 wykres dzienny SP500 od 10 września 2020 r. do 27 marca 2022 r. Utworzono 27 marca 2022 r. o 19:30. Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.  Kształtowanie się ceny S&P 500 w ciągu ostatnich 5 lat: 2021 = 26.99%, 2020 = +16.17%, 2019 = +29.09%, 2018 = -5.96%, 2017 = +19.08%

Wygląda na to, że trwająca od kilku miesięcy wyprzedaż na S&P 500 zatrzymała się w połowie marca, kiedy to kurs zanotował formację podwójnego dna. Formacja ta często sygnalizuje o wyczerpaniu sprzedających i jest dobrą okazją do kupna.  

Jak widać po wykresie tym razem również zadziałała. Kurs przebił w tej chwili poziomy długoterminowych średnich ruchomych. Jeżeli momentum wzrostowe zdoła się utrzymać, przełamanie kolejnego ważnego poziomu w postaci 4591 punktów, może zasygnalizować dalszą drogę w kierunku ATH (all time high).

Czy wiesz, że możesz korzystać z Analizy Technicznej Trading Central, aby wyszukiwać ciekawe pomysły tradingowe na tym indeksie i tysiącach innych instrumentów, takich jak akcje, towary, pary walutowe i wiele innych? Dostęp do takiego wskaźnika jest całkowicie DARMOWY, wystarczy, że uaktualnisz wersję MetaTrader 5 Admirals do ekskluzywnej MetaTrader Supreme Edition! 

Wskaźnik można pobrać w dziale Analizy Premium po otwarciu konta w Admirals: 

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: 

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych. 
2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitan Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.