Tygodniowa Analiza Rynku: NFP, BOC i RBA

Luty 28, 2022 14:03

Świat żyje ostatnio doniesieniami z Ukrainy, nie można jednak zapominać, że w kalendarzu ekonomicznym wciąż znajdują się dość istotne wydarzenia.  

W tym tygodniu głos zabiorą po raz kolejny banki centralne. We wtorek swoje oświadczenie w sprawie stóp procentowych wyda RBA, a w środę Bank Kanady. Usłyszymy również, co ma do powiedzenia przewodniczący Fed Jerome Powell – to już w środę i czwartek.  

Tydzień zakończy się odczytem zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (NFP) w USA w piątek. Odczyt może mieć spory wpływ na dolara amerykańskiego, które doświadcza ostatnio bardzo gwałtownych ruchów, ale bez wyraźnego długoterminowego kierunku.  

Więcej informacji o tym, jak globalne wydarzenia wpływają na zachowanie rynków możesz znaleźć w następujących artykułach edukacyjnych: 

Tygodniowy Kalendarz Forex 

Źródło: Kalendarz Forex na platformie MetaTrader 5 dostarczonej przez Admirals. 

Czy wiesz, że trzy razy w tygodniu, trzech profesjonalnych traderów dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat okazji rynkowych?

Dołącz za darmo do webinara Admirals Spotlight, klikając poniższy baner! (spotkanie odbywa się w języku angielskim) 

Na celowniku inwestorów – Bank Kanady

W środę 2 marca o 16:00 Bank Kanady (BOC) podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Następnie nastąpi konferencja przewodniczącego Tiffa Macklema. Powszechnie uważa się, że stopa procentowa wzrośnie o 25 pb do 0,50%.  

Co prawda, pojawiały się głosy o podwójnej podwyżce stóp procentowych. Jednak szanse na to są teraz nikłe z powodu protestów kierowców ciężarówek w Kanadzie oraz toczącemu się konfliktowi rosyjsko-ukraińskiemu.  

Dolar kanadyjski zachowywał się w sposób niejednoznaczny - podobnie jak większość walut G-7. Jest to spowodowane podwyższoną zmiennością na skutek relokowania kapitału do aktywów uważanych za bezpieczne przystanie.  

Źródło: Admirals MetaTrader 5. USDCAD – wykres dzienny od 1 listopada 2013 r. do 27 lutego 2022 r. Utworzono 27 lutego o 20:00. Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Powyżej znajduje się miesięczny wykres USDCAD. Kurs znajduje się obecnie pomiędzy wsparciem (1,2043) i oporem (1,4690), zaznaczonymi czarnymi poziomymi liniami.  

Od czerwca 2021 roku cena zdołała wzrosnąć do poziomu 1,2950, który można potraktować jako opór w środkowej części długoterminowego zakresu. W tej chwili zakres ruchów na USDCAD jest dość ograniczony. Na kształtowanie się ceny dolara kanadyjskiego wpływają globalne rynki energetyczne i polityka stóp procentowych.  

Dlatego tak istotne są nadchodzące w tym tygodniu wydarzenia ekonomiczne. Jeżeli cena przekroczy 1,2950 byki powinny poczuć się nieco pewniej.  

Z kolei zejście poniżej 1,2450 może zepchnąć parę walutową do dolnego ograniczenia kanału.  

Jeżeli masz ciekawe pomysły inwestycyjne i chcesz je zrealizować na prawdziwym rynku, możesz otworzyć rzeczywisty rachunek inwestycyjny, klikając poniższy baner. Uzyskasz dostęp do wielu możliwości, które ułatwią i wesprą Twoją przygodę z tradingiem.

Informacje na temat spółek i indeksów 

Globalne rynki akcji nie mają teraz łatwej sytuacji. Pierwszym powodem fali wyprzedaży jest oczywiście podnoszenie na świecie poziomu stóp procentowych, w tym nadchodzących podwyżek Fedu. Drugi powód to rosyjska inwazja na Ukrainę.  

Obserwujemy teraz olbrzymie wahania cen, poruszające się w rytm nagłówków dotyczących najnowszych doniesień związanych z konfliktem rosyjsko-ukraińskim. Jeżeli ktoś inwestuje w takich warunkach, musi mieć dobrze przygotowany plan zarządzania ryzykiem.

Źródło: Admirals MetaTrader 5.  SP500 – wykres dzienny od 11 września 2021 r. do 27 lutego 2022 r. Utworzono 27 lutego 2022 r. o 19:30. Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.  Kształtowanie się ceny S&P 500 w ciągu ostatnich 5 lat: 2021 = 26.99%, 2020 = +16.17%, 2019 = +29.09%, 2018 = -5.96%, 2017 = +19.08%  

Patrząc na S&P 500 w długim terminie widać, że w roku 2020 i 2021 indeks konsekwentnie odbijał się od 50- i 100-sesyjnej wykładniczej średniej ruchomej (czerwona i zielona linia na wykresie).  

Tym razem wyżej wspomniane wsparcia nie do końca zadziałały i zostały gwałtownie przebite. Ważne wsparcie znajduje się teraz w okolicach 4268 punktów.  

Poziom ten był już naruszany kilkukrotnie, ale nie został jeszcze trwale przebity. Zdecydowane zejście poniżej tego wsparcia powinno sprowadzić kurs do nowych minimów. Z drugiej strony, skuteczna obrona może być wyjściowo dobrym momentem do otwarcia długich pozycji.  

Czy wiesz, że możesz korzystać z Analizy Technicznej Trading Central, aby wyszukiwać ciekawe pomysły tradingowe na tym indeksie i tysiącach innych instrumentów, takich jak akcje, towary, pary walutowe i wiele innych? Dostęp do takiego wskaźnika jest całkowicie DARMOWY, wystarczy, że uaktualnisz wersję MetaTrader 5 Admirals do ekskluzywnej MetaTrader Supreme Edition! 

Wskaźnik można pobrać w dziale Analizy Premium po otwarciu konta w Admirals:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: 

  1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych. 
  2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
  3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
  4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitan Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
  5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
  6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
  7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.