Tygodniowa Analiza Rynku: EBC, BOE oraz FOMC w centrum uwagi

Grudzień 13, 2021 16:33

Przed nami tydzień pod znakiem banków centralnych. Swoje decyzje ogłoszą: FED, Europejski Bank Centralny, Bank Anglii oraz Szwajcarski Bank Narodowy. W tym tygodniu dojdzie również do zdalnego spotkania ministrów finansów z grupy G7, którzy omawiać będą rosnącą inflację na świecie.  

W związku z powyższymi ogłoszeniami można spodziewać się zwiększonej zmienności na rynku walut w nadchodzących dniach. Od kilku tygodni wyjątkowo dobrze zachowuje się dolar amerykański. Ze względu na dobrą kondycję gospodarki USA FED odsuwa się od polityki obranej podczas pandemii.  

Sporo niepewności można jednak obserwować w gospodarkach Wielkiej Brytanii oraz innych krajów europejskich, co może przełożyć się na decyzje banków centralnych tych państw. Pomimo problemów ekonomicznych w Europie inflacja rośnie w niezwykle szybkim tempie. Jest to dość kłopotliwą kombinacją dla banków centralnych.  

Jeszcze niedawno inwestorzy oczekiwali, że Bank Anglii jako pierwszy podniesie stopy procentowe. Prezes BOE rozwiał jednak co do tego wszelkie wątpliwości i od jakiegoś czasu obserwujemy mocne osłabienie funta. Możliwe, że w tym tygodniu znowu zaobserwujemy kolejną zmianę frontu co do polityki monetarnej, co może skutkować kolejnym zwrotem na światowych walutach.  

Więcej informacji o tym, jak globalne wydarzenia wpływają na zachowanie rynków, możesz znaleźć w następujących artykułach edukacyjnych:

Tygodniowy Kalendarz Forex 

Źródło: Kalendarz Forex na platformie MetaTrader 5 dostarczonej przez Admirals.

Czy wiesz, że trzy razy w tygodniu, trzech profesjonalnych traderów dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat okazji rynkowych?

Dołącz za darmo do webinarium Admirals Spotlight, klikając poniższy baner! (spotkanie odbywa się w języku angielskim) 

Na celowniku inwestorów – konferencja FOMC

W środę 15 grudnia o 19:30 GMT FOMC przedstawi swoją decyzję dotyczącą poziomu stóp procentowych. 30 minut później odbędzie się konferencja prasowa. Rynek nie spodziewa się zmiany oprocentowania. Uwagę przykuje za to zapatrywanie się członków FED na tempo zmian w polityce pieniężnej, tzw. dot plot.  

Gospodarka USA przyspieszyła w ciągu ostatnich miesięcy, co skłoniło przewodniczącego FED-u Jerome’a Powella do zmniejszenia skupu aktywów (wcześniejsza polityka, związana ze skupem, polegała na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii). Niektórzy członkowie FED-u dążą do redukcji skupu w o wiele szybszym tempie.  

Dlatego traderzy powinni dokładnie śledzić doniesienia od różnych członków banku. W tej chwili jest 70% prawdopodobieństwo, że podwyżka stóp procentowych nastąpi w maju. W ciągu ostatnich tygodni dolar amerykański był wyjątkowo mocny – podkreślaliśmy to wiele razy w naszych analizach - należy zatem zastanowić się, na ile dobre informacje są już odzwierciedlone w cenach.

Źródło: Admirals  MetaTrader5 wykres miesięczny USDX od 6 kwietnia 2014 roku do 11 grudnia 2021 roku. Utworzono 11 grudnia 2021 roku o 19:00 GMT. Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Na tygodniowym wykresie indeksu dolara widać, że nastąpiło odbicie od dolnej linii wsparcia w długoterminowym kanale, którym porusza się kurs. W tej chwili kurs zakotwiczył się na kolejnym wsparciu – środkowa czarna linia na wykresie.  

Jeżeli cena utrzyma się na tym poziomie w tym tygodniu, możemy mieć do czynienia z kolejnym ruchem w górę. Jeżeli jednak doniesienia rynkowe sprawią, że nastąpi odwrót od zielonej waluty, to część inwestorów być może zdecyduje się na większą realizację zysków.  

Zarówno EURUSD, jak i GBPUSD znajdują się obecnie na długoterminowych poziomach wsparcia i również mogą dość gwałtownie zareagować na wszelkie nieprzewidziane doniesienia w tym tygodniu.  

Jeżeli masz ciekawe pomysły inwestycyjne i chcesz je zrealizować na prawdziwym rynku, możesz otworzyć rzeczywisty rachunek inwestycyjny, klikając poniższy baner. Uzyskasz dostęp do wielu możliwości, które ułatwią i wesprą Twoją przygodę z tradingiem.

Informacje na temat spółek i indeksów 

Po ostatniej przecenie, spowodowanej nowym wariantem koronawirusa, rynkom udało się odbić – inwestorzy po raz kolejny zdecydowali się na strategię BTD – buy the dip (kupuj dołki).  

Grudzień to miesiąc, w ciągu którego często występuje tzw. rajd św. Mikołaja - mocne wzrosty występują przeważnie podczas ostatnich sesji handlowych w roku.  

Indeksy amerykańskie nieustannie znajdują się o krok od nowych rekordów, dlatego warto obserwować, jak wypadnie zamknięcie roku w ich wydaniu.

Źródło: Admirals MetaTrader5 wykres dzienny SP500 od 9 marca 2021 r. do 11 grudnia 2021 r. Utworzono 11 grudnia 2021 r. o 18:30 GMT. Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Kształtowanie się ceny S&P 500 w ciągu ostatnich 5 lat: 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80

Ostatnie dołki były kupowane pomiędzy 50- i 100-sesyjną wykładniczą średnią ruchomą (czerwona i zielona linia na wykresie). Jak widać, rynek jest teraz notowany sporo powyżej tych średnich, potwierdzając mocny trend wzrostowy.  

Inwestorzy mogą obserwować nieco niższe interwały czasowe, aby szukać okazji do zajęcia kolejnych pozycji. Warto zwrócić uwagę, czy uda się dotrzeć do nowych ATH i przebić je, kończąc rok z nowym rekordem.

Czy wiesz, że możesz korzystać z Analizy Technicznej Trading Central, aby wyszukiwać ciekawe pomysły tradingowe na tym indeksie i tysiącach innych instrumentów, takich jak akcje, towary, pary walutowe i wiele innych? Dostęp do takiego wskaźnika jest całkowicie DARMOWY, wystarczy, że uaktualnisz wersję MetaTrader 5 Admirals do ekskluzywnej MetaTrader Supreme Edition! 

Wskaźnik można pobrać w dziale Analizy Premium po otwarciu konta w Admirals:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: 

  1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych. 
  2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
  3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
  4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitan Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
  5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
  6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
  7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.