Tygodniowa Analiza Rynku: FOMC, RBA i BOE w centrum uwagi

Pierwszy tydzień listopada będzie obfitował w liczne publikacje wiadomości gospodarczych, przemówienia i wyniki spółek.   

We wtorek wszystkie oczy będą zwrócone na Bank Rezerw Australii (RBA) i jego najnowszą decyzję w sprawie stóp procentowych - czy teraz, gdy australijska gospodarka się ożywiła, bank centralny zmieni swoje nastawienie?  

W środę usłyszymy najnowsze informacje od członków Rezerwy Federalnej na konferencji prasowej FOMC. Czy Fed zasygnalizuje rozpoczęcie procesu taperingu? Rynek wie, że to nadejdzie, ale termin jest wciąż niepewny.   

W czwartek wszystkie oczy zwrócone będą na Bank Anglii. Rynek kontraktów terminowych wycenia podwyżkę stóp procentowych raczej wcześniej niż później, więc interesujące będzie sprawdzenie, czy członkowie banku zaczną zmieniać swoje głosy.   

Piątkowe notowania zakończą się danymi o amerykańskich płacach w sektorze pozarolniczym. Pod koniec zeszłego tygodnia dolar amerykański był jednym z głównych graczy na rynku, więc przepływy w tym tygodniu mogą wyznaczyć trend na resztę miesiąca.   

Więcej informacji o tym, jak globalne wydarzenia wpływają na zachowanie rynków, możesz znaleźć w następujących artykułach edukacyjnych:

• Teoria refleksyjności - zrozumienie teorii George'a Sorosa
• Co to jest Social Trading?
• Ochrona przed inflacją
• 7 Meme Stocks, które warto obserwować!
• Na czym polega short squeeze?

Tygodniowy Kalendarz Forex 

Źródło: Kalendarz Forex na platformie MetaTrader 5 dostarczonej przez Admirals.

Czy wiesz, że trzy razy w tygodniu, trzech profesjonalnych traderów dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat okazji rynkowych? Dołącz za darmo do webinarium Admirals Spotlight, klikając poniższy baner! (spotkanie odbywa się w języku angielskim)

Na celowniku inwestorów – Głosy Banku Anglii w sprawie stóp procentowych

W czwartek 4 listopada o 13:00 czasu polskiego, Bank Anglii opublikuje swój najnowszy raport dotyczący polityki monetarnej, głosy w sprawie Asset Purchase Facility, głosy w sprawie stóp bankowych i ostatnią decyzję w sprawie stóp procentowych.  Decyzja ta będzie prawdopodobnie bardzo ważna, gdyż rynek terminowy wycenia obecnie na 60% szanse na podwyżkę stóp procentowych o 15 punktów bazowych w listopadzie oraz na 100% podwyżkę w lutym.   

BOE już wcześniej stwierdził, że podwyżka stóp procentowych byłaby "odpowiednia" przed zakończeniem programu skupu obligacji. Niektórzy jego członkowie są jednak nadal niezdecydowani i uważają, że takie działanie w tym roku byłoby przedwczesne.   

Fakt, że rynek zbudował oczekiwania do tego, co jest bardziej prawdopodobne, w połączeniu z tym, że mamy do czynienia z mieszanymi komunikatami od członków banku, sprawia, że skrajny ruch w górę lub w dół jest bardziej prawdopodobny. Upewnij się więc, że stosujesz rozsądne zasady zarządzania ryzykiem.   

Źródło: Admirals MetaTrader 5, GBPUSD, wykres tygodniowy. Zakres danych: od 23 marca 2014 do 29 października 2021. Data sporządzenia: 29 października 2021 o godzinie 21:00 czasu polskiego. Uwaga: Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.   

Tygodniowy wykres pokazuje, że para walutowa GBPUSD jest handlowana pomiędzy istotnym oporem i wsparciem, jak pokazują dwie czarne poziome linie. Cena odrzuciła górny poziom oporu w maju i rozpoczęła trend spadkowy do dolnego poziomu wsparcia.   

W czerwcu cena zawróciła na tym niższym poziomie wsparcia i przebiła się wyżej, ale nie udało jej się jeszcze wyjść z trendu spadkowego podyktowanego cyklem niższych dołków i niższych szczytów. Niepowodzenie, jakim jest brak wyższego szczytu na GBPUSD, może być sygnałem, że gracze długoterminowi mogą pozostać z boku aż do czasu ogłoszenia informacji przez BOE w tym tygodniu. 

Jeżeli masz ciekawe pomysły inwestycyjne i chcesz je zrealizować na prawdziwym rynku, możesz otworzyć rzeczywisty rachunek inwestycyjny, klikając poniższy baner. Uzyskasz dostęp do olbrzymiej liczby możliwości, które ułatwią i wesprą Twoją przygodę z tradingiem.

Informacje na temat spółek i indeksów 

Pomimo tego, że giganci technologiczni Apple i Amazon rozminęli się z szacunkami analityków w swoich ostatnich raportach, amerykańskie indeksy giełdowe nadal notują nowe maksima wszech czasów. W tym tygodniu będą one testowane podczas środowej konferencji prasowej FOMC.   

Europejskie indeksy giełdowe, takie jak DAX40 i CAC40, wybiły się ze swojego range'u. Inwestorzy będą teraz poszukiwać impetu, który pozwoli na powrót do rekordowych poziomów.   

Zwróć również uwagę na następujące spółki, które przedstawią swoje raporty w tym tygodniu:  

• Wtorek - Pfizer, Activision Blizzard  
• Środa - Qualcomm  
• Czwartek - Airbnb, Peloton, Uber  
• Piątek - Alibaba, Berkshire Hathaway 

Źródło: Admirals MetaTrader 5, SP500, wykres dzienny. Zakres danych: od 26 stycznia 2021 do 29 października 2021. Data sporządzenia: 29 października 2021 o 20:30 czasu polskiego. Uwaga: Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników. 

Pięcioletnie wyniki S&P 500:

• 2020 = +16,17%,
• 2019 = +29,09%,
• 2018 = -5,96%,
• 2017 = +19,08%,
• 2016 = +8,80  

Przedstawiony powyżej dzienny wykres cen indeksu giełdowego S&P 500 podkreśla siłę kupujących, którzy po miesiącach letnich weszli w okolice 100-okresowej wykładniczej średniej kroczącej (zielona linia).   

Rajd w górę jest nadal nienaruszony a cena osiągnęła nowy szczyt wszech czasów. Będąc tak daleko w dziennym cyklu impulsów, traderzy mogą zdecydować się na analizę wykresu na niższych przedziałąch czasowych, by znaleźć więcej wskazówek i ważnych poziomów cenowych.   

W przeciwnym razie, re-test 50-okresowej wykładniczej średniej kroczącej (czerwona linia) mógłby być interesującym poziomem dla kupujących, aby ponownie wkroczyć do akcji.  

Tak czy inaczej, jest to zdecydowanie jeden z tych aktywów, które warto obserwować! 

Czy wiesz, że możesz korzystać z Analizy Technicznej Trading Central, aby wyszukiwać ciekawe pomysły tradingowe na tym indeksie i tysiącach innych instrumentów, takich jak akcje, towary, pary walutowe i wiele innych? Dostęp do takiego wskaźnika jest całkowicie DARMOWY, wystarczy, że uaktualnisz wersję MetaTrader 5 Admirals do ekskluzywnej MetaTrader Supreme Edition! 

Wskaźnik można pobrać w dziale Analizy Premium po otwarciu konta w Admirals:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: 

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych. 
2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitan Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.