Wekelijkse Markt Outlook: Focus op FOMC & inflatiecijfers

Februari 14, 2022 10:48

Nadat de Amerikaanse inflatiecijfers van vorige week het hoogste niveau sinds 1982 noteerden, zullen alle ogen nu gericht zijn op de notulen van de FOMC-vergadering van de Federal Reserve die woensdag worden vrijgegeven. De termijnmarkt voor Fed-fondsen prijst nu een grotere kans in op een renteverhoging van een half punt in maart.

Na het nieuws vertoonde de Amerikaanse dollar scherpe prijsbewegingen, maar sloot de week uiteindelijk af met slechts een kleine stijging. Nu de Amerikaanse dollar moeite heeft om te stijgen op goed nieuws, zal deze week een goede test zijn van zijn ware kracht.

Aangezien inflatiecijfers van invloed zijn op het beleid van de centrale bank, kunnen ze marktbewegend zijn. Dat is de reden waarom de Britse en Canadese CPI-cijfers (consumentenprijsinflatie) van woensdag ook op grote schaal in de gaten worden gehouden door marktdeelnemers.

U kunt meer te weten komen over enkele van de wereldwijde thema's die van invloed zijn op de markten in deze selectie van educatiesartikelen:

Wekelijkse Forex Kalender

Bron: Forex Kalender van het MetaTrader 5 handelsplatform aangeboden door Admirals.

Wist u dat drie keer per week drie professionele handelaren live door de markten praten en u laten zien hoe u potentiële handelsmogelijkheden kunt identificeren?

Reserveer nu uw gratis plek in het Admirals Spotlight webinar door op de onderstaande banner te klikken!

Trader's Radar - Notulen van de US FOMC Meeting

Op woensdag 16 februari om 19.00 uur GMT zal de Federal Reserve zijn laatste FOMC (Federal Open Market Committee) vergadernotulen vrijgeven. Dit is een gedetailleerd verslag van de laatste vergadering van de FOMC-leden dat inzicht geeft in hoe de economie presteert en de redenering achter hun beslissingen over waar de rentetarieven moeten worden vastgesteld.

De inflatiecijfers van vorige week kwamen uit op 7,5%, het hoogste sinds 1982. Dit heeft er nu voor gezorgd dat de markt zes en een half renteverhogingen voor het jaar heeft ingeprijsd, met een zeer grote kans op een dubbele stijging in maart.

Veel analisten voorspellen nu echter dat de Amerikaanse economie een piek heeft bereikt naarmate verstoringen in de toeleveringsketen normaliseren en het potentieel voor overheidsuitgaven beperkter wordt als de Democraten het Congres verliezen bij de tussentijdse verkiezingen in november.

De Amerikaanse dollarindex is dit jaar veel meer range-gebaseerd geweest, omdat andere centrale banken ook het proces van het verhogen van de rente starten. De markt was ook verrast door een verschuiving in de beleidskoers van de Europese Centrale Bank, die de euro hielp hoger te tillen, maar geen vervolg kreeg.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USDX - Weekgrafiek - Gegevensbereik: van 8 apr 2018 tot 12 feb 2022. Vastgelegd op 12 feb 2022 om 19:00 uur GMT. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

De bovenstaande wekelijkse prijsgrafiek van de Amerikaanse dollarindex toont een trading range die zich sinds eind november 2021 heeft ontwikkeld. Hoewel er enkele grote op- en neerwaartse bewegingen zijn geweest, is de prijsactie er niet in geslaagd om uit te breken en te trenden.

Nu andere centrale banken ook de rente verhogen, hebben beleggers de keuze waar ze zich kunnen positioneren voor toekomstige groei. De keuze is echter niet duidelijk, wat de reden is waarom veel valutaparen in Amerikaanse dollars momenteel range-gebaseerd zijn.

Als de prijs echter het hierboven gemarkeerde bereik tussen de twee zwarte horizontale lijnen van november 2021 tot nu kan doorbreken, dan kunnen we een langetermijntrend tegemoet gaan.

Als u zich geïnspireerd voelt en klaar bent om live op de markt te handelen, kunt u een live handelsaccount openen door op de onderstaande banner te klikken en toegang te krijgen tot een indrukwekkend scala aan handelsfuncties om u te ondersteunen bij uw handelservaring.

Zakelijke handelsupdates en aandelenindices

De recente rally in de wereldwijde beursindices kwam vorige week tot stilstand en velen sloten de week in het rood af. De S&P 500 en Dow Jones 30 bleven beide steken op ongeveer het 50% retracementniveau van de meest recente daling aan het begin van het jaar. Zelfs Europese indices zoals de CAC 40 vertoonden vergelijkbare kenmerken.

Dit betekent nu dat we ons op een kritiek keerpunt bevinden voor wereldwijde beursindices. Zou dit de lagere high kunnen zijn die een grotere beweging lager begint of zal de prijsrally weer omhoog gaan en doorgaan met recordhoogtes?

De uitverkoop van de aandelenmarkten aan het begin van het jaar was te wijten aan de dreiging die de stijgende rentetarieven zullen vormen voor de leenkosten en winstmarges van bedrijven. Nu de meeste centrale banken over de hele wereld de rente beginnen te verhogen, kan het een moeilijke weg zijn voor aandelenindices.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - SP500 - Daggrafiek - Gegevensbereik: van 29 apr 2021 tot 12 feb 2022. Vastgelegd op 12 feb 2022 om 18:30 uur GMT. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Afgelopen vijfjaarlijkse prestaties van de S&P 500: 2021 = 26,99%, 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%

De S&P 500 beursindex, hierboven weergegeven, benadrukt een recent dubbel topprijsactiepatroon en test de stijgende steunlijn opnieuw vanaf de dieptepunten van 11 mei 2021 en 4 oktober 2021. De S&P koers brak in januari 2022 door dit niveau en heeft nu hetzelfde niveau opnieuw getest dat nu weerstand is geworden.

Op de korte termijn lijkt het erop dat verkopers de controle hebben, gezien het falen van de prijs om door dit weerstandsniveau te breken en een hogere hoge cyclus te maken. We weten echter ook dat de koers onlangs is opgeveerd van een horizontaal steunniveau op lange termijn rond 4.280,00.

Daarom handelt de prijsactie nu tussen deze lange termijn steun- en weerstandsniveaus. Een doorbraak aan beide kanten zou een langetermijntrend kunnen zien ontstaan. In de tussentijd kunnen traders naar de lagere tijdframes kijken voor aanwijzingen over wie de controle heeft over de markt als een manier om nog steeds te profiteren van de volatiliteit.

Wist u dat u de Trading Central Technical Ideas Lookup-indicator kunt gebruiken om bruikbare handelsideeën te vinden op deze index en duizenden andere instrumenten op Forex, aandelen, indices, grondstoffen en meer?

U kunt deze indicator volledig GRATIS krijgen in Premium Analytics zodra u een rekening opent. Klik op de onderstaande banner voor meer informatie:

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

Deze gegevens bieden aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, marktevaluaties, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") gepubliceerd op de websites van Admirals beleggingsondernemingen die opereren onder het handelsmerk Admirals. Let goed op het volgende voordat u investeringsbeslissingen neemt:

  • Dit is een marketingcommunicatie. De inhoud wordt alleen voor informatieve doeleinden gepubliceerd en mag in geen geval worden opgevat als beleggingsadvies of aanbeveling. Het is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied te bevorderen, en het is niet onderworpen aan enig verbod op handel voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.
  • Elke investeringsbeslissing wordt door elke klant zelf genomen, terwijl Admirals niet verantwoordelijk is voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit een dergelijke beslissing, al dan niet gebaseerd op de inhoud.
  • Met het oog op het beschermen van de belangen van onze klanten en de objectiviteit van de analyse, heeft Admirals relevante interne procedures opgesteld voor het voorkomen en beheren van belangenconflicten.
  • De analyse is opgesteld door een onafhankelijke bijdrager en marktanalist (Jitan Solanki) hierna "auteur" op basis van persoonlijke schattingen.
  • Hoewel alle redelijke inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle bronnen van de inhoud betrouwbaar zijn en dat alle informatie zoveel mogelijk op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, kan Admirals de juistheid of volledigheid niet garanderen van alle informatie in de analyse.
  • Elk soort eerdere of gemodelleerde prestatie van financiële instrumenten die in de inhoud wordt vermeld, mag niet worden opgevat als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admirals voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de vermogenswaarde is niet gegarandeerd.
  • Leveraged producten (inclusief contracten voor verschil) zijn speculatief van aard en kunnen leiden tot verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, dient u ervoor te zorgen dat u de risico's volledig begrijpt.
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Auteur Financiële Markten, Admirals, London

Jitanchandra is een auteur financiële markten met meer dan 15 jaar ervaring in valutahandel, indices een Amerikaanse aandelen. Hij is een geaccrediteerde markttechnicus met een BA Honorsgraad.