Impact van geopolitiek nieuws op trading

September 16, 2022 01:26

In dit artikel leert u over verschillende soorten geopolitieke nieuwsgebeurtenissen, hun impact op het marktsentiment en hoe sentiment de activaprijzen kan beïnvloeden.

Waarom gebruiken we het woord 'sentiment' zo vaak bij het beschrijven van de reacties op de handelsmarkten? Sentiment lijkt te zijn voor romantische romans en gedichten, maar in de context van de markten wordt het veel gebruikt om de menselijke emotionele en adaptieve reacties op gebeurtenissen die van invloed zijn op de activaprijzen te beschrijven.

Negatief sentiment loopt parallel aan angst en somberheid, terwijl positief sentiment zich verhoudt tot optimisme en vertrouwen. Een andere term die vaak wordt gezien in financiële artikelen is: 'beleggers haalden hun schouders op over het nieuws'. Dit heeft betrekking op onverschilligheid, een andere menselijke emotie of beter gezegd, in deze context, de evaluatie dat het nieuws niet belangrijk genoeg is om handels- en investeringsbeslissingen te beïnvloeden.

Geopolitieke gebeurtenissen beïnvloeden vraag en aanbod

De geopolitieke oorzaken van negatief en positief sentiment zijn divers, maar of er een aanhoudende reactie op dergelijke gebeurtenissen zal zijn, komt neer op een enkele vraag: zal de oorzaak een aanzienlijk risico vormen voor de stroom van vraag en aanbod van de activa waarop financiële instrumenten zijn gebaseerd?

Dit is de grote vraag die handelaren en beleggers voor zichzelf moeten beantwoorden wanneer ze hun beslissingen onder druk nemen. Om een voorbeeld te geven: er breekt een burgeroorlog uit in een land waar goud de belangrijkste export is. Na de eerste schok van het nieuws moeten goudhandelaren evalueren of het conflict de levering van het edelmetaal dat wordt gebruikt bij het maken en produceren van sieraden zal verstoren. Zonder goud zou de meeste elektronica die we zo gewend zijn in ons dagelijks leven niet kunnen worden geproduceerd. Om deze reden zijn goudhandelaren en beleggers in goudmijnaandelen voorzichtig om nieuwsartikelen over het land door te spitten en de evaluaties van analisten over de mogelijke impact op de levering van goud te controleren.

Als de nieuwsstroom toenemende risico's voor goudvoorraden communiceert, kunnen handelaren en beleggers beginnen met het kopen van de verschillende instrumenten die worden gebruikt om goud te verhandelen in afwachting van de prijsstijging als gevolg van beperkte voorraden. Een ander scenario zou kunnen zijn dat het conflict snel afneemt en er geen risico's zijn voor de goudvoorraden, in welk geval het sentiment op zijn hoede zou kunnen zijn, maar de reactie zou niet zo ver gaan als het triggeren van een bullish trend op de goudmarkten.

Dit voorbeeld is slechts een van de duizenden reacties, variërend van klein tot groot, die elke dag op de markten plaatsvinden. Vraag en aanbod zijn gebaseerd op de dagelijkse behoeften en wensen van de wereldbevolking, dus er is een scherpe focus op geopolitieke nieuwsgebeurtenissen die een impact kunnen hebben op de vitale slagaders van de handel.

Onderzoek naar geopolitiek nieuws en markten

De impact van geopolitiek nieuws op het marktsentiment is niet alleen gebaseerd op het waarnemen van oorzaak en gevolg in de dagelijkse financiële markten, maar is ook bevestigd en berekend door academische onderzoekers.

De Geopolitical Risk Index (GPR) is ontwikkeld door Dario Caldara en Matteo Iacoviello specifiek om de impact van geopolitieke gebeurtenissen op de financiële markten te bestuderen. Volgens hun onderzoek maakt 75 procent van de marktdeelnemers zich zorgen over geopolitieke risico's en zijn reacties op de markten gecorreleerd met de frequentie van nieuwsartikelen over ongunstige geopolitieke ontwikkelingen van media zoals kranten.

Caldara en Iacoviello definiëren geopolitiek risico als "de dreiging, realisatie en escalatie van ongunstige gebeurtenissen in verband met oorlogen, terrorisme en eventuele spanningen tussen staten en politieke actoren die de vreedzame koers van de internationale betrekkingen beïnvloeden."

In de praktijk kan deze definitie worden uitgebreid met omstreden verkiezingen, pandemieën, veranderingen in internationale handelsovereenkomsten en gebeurtenissen met betrekking tot prominente bedrijfsleiders en politici wiens bereik de markten op internationale basis kan beïnvloeden en dat ook doet.

Impact van geopolitiek nieuws op de markten

De GPR-index volgt de marktreacties op nieuwsgebeurtenissen, bijvoorbeeld, toen de COVID-19-pandemie escaleerde, steeg de index van het niveau van 74 in december 2019 naar het niveau van 138,42 in januari 2020. In die tijd schoten de risico's aan de aanbodzijde omhoog toen landen hun grenzen sloten en reisbeperkingen oplegden om de verspreiding van de ziekte te voorkomen.

De GPR-index heeft een omgekeerde correlatie met het marktsentiment. Hoe hoger het gaat, hoe lager het marktsentiment daalt omdat investeringen, werkgelegenheid en aandelenrendementen onder druk komen te staan.

Om dit artikel af te sluiten, moeten nieuwkomers tot trading zich bewust zijn van het potentieel voor plotselinge veranderingen in het sentiment als gevolg van geopolitieke gebeurtenissen en dienovereenkomstig goed risicobeheer toepassen.

Om op de hoogte te blijven van de nieuwste Forex-handelsnieuws, kunt u de Admirals Forex Kalender toevoegen aan uw favorieten.

Admirals biedt een breed scala aan educatieve en analytische webinars. Om deskundige handelaren te ontmoeten en ermee te communiceren, kunt u deelnemen aan onze gratis webinars!

Gratis trading webinars

Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Financieel Schrijver

Sarah Fenwick heeft een achtergrond in journalistiek en massacommunicatie. Ze heeft 15 jaar als correspondent gewerkt voor nieuws van de Zwitserse beurs en geschreven over financiën en economie.