Spread trading forex: cos'è?

Ti sei mai domandato cosa sia lo spread sul mercato azionario o cosa sia lo spread sul mercato Forex? È fondamentale conoscere le risposte a queste domande dal momento che si tratta di nozioni fondamentali da sapere con chiarezza per chi vuole fare trading sul mercato Forex o sul mercato azionario. Per chi non conosce ancora questo tema approfonditamente, in questo articolo vedremo:

Spread trading Forex - Definizione

Cos'è lo SPREAD nel Forex?

Lo spread Forex è la differenza tra i prezzi di domanda e offerta misurata in pips.

Per gli strumenti Forex quotati al quinto decimale (es. GBPUSD - 1,32451) 1 pip equivale ad un aumento di prezzo di 0,00010. Per gli strumenti Forex quotati al terzo decimale (es. USDJPY - 101.522) 1 pip equivale ad un aumento di prezzo di 0.010. Per gli strumenti Forex quotati al terzo decimale (es. USDJPY - 101.522) 1 pip equivale ad un aumento di prezzo di 0.010. Per gli indici 1 pip equivale ad un aumento di prezzo di 1.0, anche chiamato punto indice. Per gli altri strumenti 1 pip equivale alla dimensione del segno di spunta.

Dal punto di vista di un broker online, lo spread rappresenta una delle principali fonti di reddito, insieme alle commissioni. Lo spread può essere fisso o variabile, ma la maggior parte dei broker online offre spread di trading variabili.

Broker con Spread Trading Forex and CFD ridotti

Admirals è un broker online che dà accesso ai mercati finanziari. Lo spread Forex e CFD di Admirals di ogni prodotto è disponibile nella sezione dedicata del nostro sito internet - Specifiche del contratto.

Gli spread medi di Admirals sono:

• SP500 - 0,4 pip
• EURUSD - 0,6 pip
• CAC40 - 0,8 pip
• DAX40 - 0,8 pip
• NQ100 - 0,8 pip

Come si calcola lo spread Forex

Come abbiamo anticipato, lo spread Forex è la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita misurato in pip o punti. Nel mercato Forex, il pip è la quarta cifra dopo il punto decimale di un tasso di cambio. Consideriamo il nostro esempio, il tasso dell'euro a 1,1234 / 1,1235. La differenza tra domanda e offerta è di 0,0001. Ciò equivale a dire che lo spread trading forex è di un pip. Anche lo spread di mercato rappresenta la differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita di un titolo.

L'ammontare del forex spread varia per ciascun broker e in base alla volatilità e ai volumi scambiati in uno strumento. La coppia valutaria più scambiata è l' Euro Dollaro e di solito il margine più basso si trova proprio in questa coppia di valute: l' EURUSD. Il margine può essere fisso o variabile ed è proporzionale al volume immesso sul mercato.

Molto spesso i broker addebitano lo spread cfd all'apertura della posizione. Questo è il motivo per cui la tua posizione è inizialmente negativa sulla piattaforma di trading. Si tratta è un modo molto semplice per vedere cosa sono le commissioni di intermediazione.

Esempio di calcolo spread Trading Forex

Come abbiamo già accennato, nei mercati finanziari esistono sempre 2 prezzi:

• il prezzo di acquisto (ask) e
• il prezzo di vendita (bid)

Se il prezzo dell' ORO è 1347,60 - 1347,70 = lo spread cfd corrisponde ad 1 pip

Ad esempio: per un contratto di 1 CFD GOLD, cioè 100 once d'oro, il valore dello step di quotazione è di 0,08 EUR per una variazione di 0,001. Pertanto, se l'oro passa da 1347.60 a 1347.70 dollari, il tuo conto di trading mostrerà un profitto o una perdita di 8.83 EUR.

Su Admirals è possibile utilizzare il conto demo per visualizzare con metatrader 4 lo spread in tempo reale. È possibile anche realizzare prove di calcolo con la calcolatrice di trading.

Quali fattori influenzano lo spread trading Forex?

Gli spread Forex o CFD dipendono dall'attività sottostante. Lo spread trading forex del prodotto sarà minore se:

• si scambia molto
• Il mercato è molto liquido
• Ci sono molti trader coinvolti

I mercati meno liquidi, come il gas naturale, hanno spread commerciali molto elevati.

A seconda del broker, gli spread Forex possono essere fissi o variabili. I broker non garantiscono spread Forex fissi durante periodi di maggiore volatilità del mercato o annunci macroeconomici.

I Forex Spread variano a seconda delle condizioni di mercato: ci sono spread più ampi durante gli annunci macro e la maggior parte dei broker non possono garantire il mantenimento dello spread Forex medio durante gli annunci di importanti notizie e i periodi di alta volatilità.

Se hai intenzione di fare trading durante la riunione della Banca Centrale Europea o mentre la Fed sta rilasciando una dichiarazione.. non aspettarti che gli spread forex o cfds rimangano inalterati. Per evitare brutte sorprese, prima di iniziare ad operare sarebbe sempre il caso di consultare il Calendario Forex.

Trading senza Spread Forex

Giunti a questo punto, ti stai chiedendo se il Forex trading senza spread sia possibile?

Nessun conto trading desk o ECN rappresenta un conto di intermediazione per un broker. In questi tipi di conti si hanno solo commissioni interbancarie, ad esempio 0,1 - 0,2 pips in euro.

In questo caso, il cfd broker senza spread Forex o CFD addebiterà una commissione fissa per contratto negoziato, perché, naturalmente, nessuno può dare accesso al mercato gratuitamente (anche il broker deve pagare!).

Con Admirals, puoi fare trading senza spread Forex o CFD con il conto Zero.MT4 che propone una commissione è di 6 euro per contratto: 3 euro all'apertura della posizione di trading e 3 alla chiusura.

Qual è il miglior spread Forex

Il miglior spread Forex è lo spread interbancario. Lo spread interbancario è il vero spread Forex e il differenziale tra i tassi di cambio BID e ASK. Per accedere agli spread interbancari, è necessario disporre di un conto ECN o STP. In questo tipo di conto di trading in valuta, l'investitore paga solo una commissione e ha accesso agli spread interbancari.

Spread Trading Forex in MetaTrader

Una volta che la piattaforma di trading MetaTrader 4 è avviata, vai alla sezione "Market Watch". Lo spread Forex apparirà sul lato sinistro dello schermo. Per impostazione predefinita, sono disponibili due soluzioni incluse nella piattaforma di trading MT4 Forex:

• Fare clic con il tasto destro del mouse sulla parte bianca della finestra e selezionare "Gap". Visualizza direttamente le quotazioni di acquisto e di vendita di ogni strumento e il corrispondente spread trading in tempo reale.
• Su un grafico di trading MT4, clicca con il tasto destro del mouse e seleziona "proprietà". Questa opzione apre una finestra dei parametri direttamente correlata al grafico MT4. Clicca in "mostra linea prezzo richiesta".

Nel grafico MT4, la quotazione corrente (ASK) è mostrata come una linea rossa. Pertanto, la propagazione mostrata nel diagramma di trading di MT4 con una linea rossa è la linea ASK e la linea che rappresenta la quotazione corrente. La differenza di dimensioni tra queste due linee rappresenta visivamente lo spread Forex.

Gli strumenti MetaTrader 4 Supreme Edition, disponibili presso Admirals, consentono di visualizzare lo spread Forex in modo più pratico e dettagliato. Questi strumenti relativi allo spread trading sono i seguenti:

Indicatore Spread Trading Forex

Lo Spread Indicator non genera segnali di trading, ma a seconda della tua strategia di trading può essere molto utile. Per la maggior parte di noi, quando compriamo o vendiamo qualcosa, il prezzo è di solito un fattore chiave nel nostro processo decisionale. Tuttavia, non sempre diamo sufficiente importanza ai costi di transazione connessi alla vendita o all'acquisto.

Questa è una realtà sia per il Forex Trading che per la vendita di una casa o l'acquisto di un'auto. Quando si fa trading sul Forex, uno dei principali costi di transazione è, naturalmente, lo spread.

Più un trader è esperto e di successo, più sarà consapevole dei costi. Tuttavia, i trader principianti spesso cercano di combinare così tanti nuovi concetti con informazioni diverse che i costi di trading ricevono poca o nessuna considerazione.

Come ottenere l'indicatore Spread Trading Forex MetaTrader

Questo indicatore viene utilizzato per visualizzare in tempo reale lo spread Forex dello strumento in MetaTrader. Può anche mostrarti la storia dello Spread Trading da quando questo indicatore viene applicato al grafico MT4.

Per utilizzare questo indicatore, è sufficiente trascinarlo nella finestra dello strumento desiderato e fare clic su "OK". Una parte aggiuntiva viene aggiunta in fondo al grafico con l'evoluzione dello spread Forex in tempo reale e l'esatto valore di quest'ultimo scritto in rosso sul lato sinistro.

L'Expert Advisor (EA) "Mini Terminal" - Questo EA viene utilizzato principalmente per:

• Una rapida presa di posizione
• Gestione delle posizioni rapida ed efficiente

La schermata Mini Terminal include lo spread Forex in tempo reale, situato tra la chiave Sell e la chiave Buy, che permette di avere una visione costante dello spread Trading forex senza diminuire la dimensione del grafico di trading con la parte "Osservazione" del mercato.

Per utilizzare questo EA, trascinarlo nella finestra dello strumento desiderato e faI clic su "OK". Questo aggiunge una piccola finestra aggiuntiva in alto a sinistra del grafico MT4 dove sarà possibile trovare il valore attuale dell'estensione.

Scarica l'indicatore Spread Trading forex per MT4

Il modo più semplice per accedere ad un indicatore di spread Forex è scaricare la MetaTrader 4 Supreme Edition. MT4SE è un plugin gratuito che amplia le funzionalità di MetaTrader, offrendo una selezione molto più ampia di indicatori, insieme ad una serie di altri utili componenti aggiuntivi.

Tra i molti strumenti all'avanguardia inclusi in MetaTrader4 Supreme Edition, possiamo trovare un buon indicatore di spread Forex.

La seguente schermata mostra la finestra Browser in Metatrader 4 dopo l'installazione del plugin MT4SE.

Come puoi vedere, l'indicatore di spread MetaTrader Forex è solo uno dei tanti strumenti aggiuntivi che si ottengono come parte del pacchetto completo di indicatori MT4SE.

Facendo doppio clic sull'Admiral Spread Indicator viene visualizzata una finestra di dialogo che consente di impostare alcune funzioni di base. È possibile personalizzare l'aspetto dell'indicatore modificando il colore, il tipo e la dimensione dei caratteri, ecc.

Nello screenshot qui sopra l'attuale spread Forex del mercato è mostrato nel grafico principale, in un colore rosso predeterminato.

Come funziona l'indicatore Spread Forex in Metatrader?

Alcuni mercati tendono ad avere un Forex spread fisso, ed è evidente che questo indicatore non ha alcuna utilità in questi casi. L'utilità dello strumento risiede in prodotti che hanno uno spread di trading variabile.

L'indicatore funziona misurando istantaneamente e mostrando l'entità dello spread del Forex in qualsiasi momento. Registra anche i valori di spread trading mentre l'indicatore è aperto.

Lo storico degli spread di trading è registrata in rosso e verde per ogni candela (sotto il grafico principale).La parte superiore dei picchi rossi mostra il più alto spread trading forex registrato per ogni candela. La parte inferiore dei picchi verdi mostra lo spread più basso registrato per ogni candela. Questo potrebbe aiutarti notevolmente a prendere decisioni di trading accurate.

Indicatore Spread Metatrader nella tua strategia di Trading

Tieni presente che questo indicatore potrebbe non essere utile per tutti: se si utilizza una strategia in cui si fa trading di rado, è improbabile che si voglia aggiungere un altro filtro per evitare di fare trading quando il margine è più alto del normale. Tuttavia, se si dispone di una strategia ad alta frequenza che mira ad ottenere solo pochi pips, può essere di vitale importanza evitare di fare trading in momenti in cui lo spread del Forex è più ampio del normale.

Quali indicatori combinare con l'indicatore Spread Trading Forex?

In generale, è una buona idea combinare gli indicatori, utilizzando uno o più strumenti complementari per confermare i risultati del tuo indicatore principale. Un indicatore di spread può essere utilizzato come filtro finale per assicurare che tu non sia in un momento non ottimale.

Ad esempio, una volta scaricato MetaTrader 4 Supreme Edition, si decide di utilizzare l'indicatore Admiral Keltner come metodo principale per generare segnali di trading. Il Keltner Channel Indicator traccia le bande di trading sul tuo grafico che aiutano a identificare supporti e resistenze. È possibile utilizzare una strategia di offset a breve termine con un grafico orario, dove si vende se il mercato raggiunge la fascia superiore o compra se cade nella fascia inferiore. Poi si potrebbe applicare un filtro per migliorare le prestazioni di questo primo indicatore.

Diciamo che si osserva una media mobile di 100 periodi e un'altra di 25 periodi e le si usa per definire la tendenza generale. Se la media mobile più breve fosse inferiore alla media mobile più lunga, potrebbe indicare una tendenza al ribasso. Se fosse superiore, potrebbe indicare una tendenza al rialzo.

Allora cambierebbe il segnale primario solo quando concorda con la direzione della tendenza generale. Pertanto, questo filtro consente di vendere solo se la media mobile più veloce è inferiore alla media mobile più lunga, o comprare se è superiore.

Come filtro finale, è possibile utilizzare l'indicatore Spread Metatrader. Nella storia degli spread forex si possono vedere dei picchi che indicano intervalli di spread superiori al normale. Questo ti permetterebbe di evitare di fare trading quando lo spread trading si trova in queste gamme superiori. Invece, si cercherà di operare quando lo spread è ad un livello medio o al di sotto della media.

Ora analizzeremo i vantaggi e gli svantaggi dello scalping a basso spread e due strategie di scalping a basso spread in MetaTrader.

Strategia Scalping con spread forex bassi

Quando si tratta di sfruttare gli spread bassi, lo scalping offre molte opportunità. Una coppia di valute FX può muovere 25 pip lunghi o corti in

un minuto, poi tornare indietro di 10 pip al minuto successivo, oscillare a questo livello per altri 5 minuti e far muovere altri 25 pip forti nei successivi dieci minuti. Questa è di solito una mossa minore nel mercato forex, che si verifica in pochi minuti, ma è proprio quello che lo Scalper sta cercando.

Pro e contro dello Scalping con spread bassi

Vantaggi:

• La possibilità di raggiungere un livello di benefici elevato
• Non c'è bisogno di aspettare che si sviluppi una forte tendenza
• Molte opportunità di trading
• Non ci sono pressioni per analizzare il mercato in generale

D'altra parte, anche lo scalping a bassi spread presenta alcuni svantaggi:

• Un margine inferiore per gli errori
• Troppi "buoni" scambi commerciali portano ad un'eccessiva fiducia in se stessi
• Può essere estenuante e provoca stress
• C'è è il rischio di sopravvalutazione
• Livello di perdita più alti

Strategia 1 - Scalping Estremo con forex spread bassi

Indicatori Metatrader:

• Bande di Bollinger(20, 3).
• Media mobile esponenziale (3), chiusura
• Istogramma MACD (6,17,8)
• Indice di forza relativa (14) con 50 livelli.

Tempo: 1 minuto

Coppie negoziate:

• EUR / USD ,
• GBP / USD ,
• USD / JPY ,
• USD / CAD

Ingresso in lungo:

• Attendere che le 3 EMA passino dalla linea mediana delle 18 Bande di Bollinger.
• Attendere che l'indice di forza relativa e l'istogramma dell'MACD si allineino sopra lo 0 sull'MACD e sopra il 50 sull'RSI.

Ingresso in corto:

• Attendere che le 3 EMA attraversino la linea mediana delle 18 Bande di Bollinger.
• Attendere che l'indice di forza relativa e l'istogramma MACD si allineino al di sotto di 0 nell'MACD e al di sotto di 50 nell'RSI.

Stop Loss:

• Posizionare lo stop-loss per una posizione lunga qualche pips al di sotto della banda inferiore.
• Posizionare lo stop-loss per una posizione corta qualche tubo sopra il binario superiore.

Take profit:

• Posizionare il profit target nella banda opposta.
• L'obiettivo medio è di 5-15 pips.

Strategia 2 - Scalping Oro con spread bassi

Per questa strategia di scalping a basso spread si consiglia di scaricare e utilizzare la MT4 Supreme Edition, in quanto incorpora l'indicatore Admiral Pivot utilizzato in questa strategia.

Indicatori Metatrader:

• Media mobile esponenziale (5), chiusura
• Media mobile esponenziale (10), chiusura
• Oscillatore stocastico (8,3,3,)
• Indice di forza relativa (14) con 50 livelli.

Negoziazione di CFD su materie prime: Oro

Entrare in lungo:

• Il prezzo deve essere in corrispondenza o molto vicino al supporto Admiral Pivot (S1, S2, S3) o leggermente al di sopra del punto pivot (PP).
• Attendere che le 5 EMA si incrocino su 10 EMA.
• Lo stocastico dovrebbe aver attraversato 20 dal basso recentemente.
• L'RSI dovrebbe essere superiore a 50.

Entrare in corto:

• Il prezzo deve essere pari o molto vicino alla resistenza dell'Admiral Pivot (R1, R2, R3) o leggermente al di sotto del Pivot Point (PP).
• Attendere che il 5 EMA si incroci sotto il 10 EMA
• Lo stocastico dovrebbe aver attraversato l'80 dall'alto di recente.
• L'RSI dovrebbe essere inferiore a 50.

Stop Loss:

• Collocare l'arresto della perdita per i tradelunghi sotto il precedente supporto.
• Posizionare lo stop-loss per l'operazione di vendita al di sopra della resistenza precedente.

Take profit:

• Posizionare l'obiettivo di profitto vicino al prossimo pivot.

Consigli per lo Scalping con Spread trading Forex

• Se si lavora in lungo: è sempre meglio entrare una volta che gli stocastici hanno attraversato oltre 20 dal basso.
• Se si opera in corto: è sempre meglio entrare una volta che gli stocastici hanno attraversato l'incrocio sotto gli 80 dall'alto.
• Utilizza l'impostazione di protezione dalla volatilità
• Utilizza MTSE (clicca sull'immagine qui sotto per scaricarla ora)

Le chiavi dello Scalping con spread Forex e CFD bassi

Se usi gli spread bassi come parte integrante della tua strategia di trading, è importante considerare:

1. ATR
2. Stop-loss vs stop grab
3. Correlazione
4. Margine di profitto
5. Percentuale di spread

ATR

ATR è l'indicatore che misura la volatilità di uno strumento finanziario. Proietta anche una gamma alta e bassa a seconda del suo calcolo. Più alto è l'ATR, maggiore è la volatilità.

Ad esempio, se la coppia AUD/NZD sposta 60 pips al giorno, mentre la coppia EUR/USD sposta 90-120 pips al giorno, la coppia EUR/USD avrà un ATR superiore.

In uno scenario ideale nella tua strategia di scalping, la volatilità è alta mentre lo spread è basso. Per tornare all'esempio precedente, se l'AUD/NZD spostasse 60 pips al giorno e pagasse uno spread di 6 pips, il profitto sarebbe di 54 pips. Al contrario, se la coppia EUR/USD spostasse 100 pips e avesse un margine di un pips, il profitto sarebbe di 99 pips.

Stop-loss vs stop grab

Dovresti anche considerare cosa succede quando il tuo stop-loss salta a causa di una coppia di valute con uno spread elevato. Paghi un grande spread quando il tuo stop loss salta non appena entri nel mercato.

Questo potrebbe creare un modello che raccoglie tutti gli stop loss al di sopra o al di sotto di esso. Più stop loss salti più forte sarà il movimento dei prezzi. Questo potrebbe anche portare il prezzo al livello successivo di supporto o resistenza, creando una falsa uscita, causata dallo stop grabber.

Correlazione

In termini finanziari, la correlazione è la misura numerica della relazione tra due variabili. L'intervallo del coefficiente di correlazione è compreso tra -1 e +1. Una correlazione di +1 indica che le due coppie di valute scorrono nella stessa direzione. Una correlazione di -1 indica che le due coppie di valute si muoveranno in direzioni opposte, il 100% del tempo. Nel frattempo, una correlazione di zero indica che la relazione tra le coppie di valute è completamente arbitraria.

Pertanto, nella tabella sopra riportata, si può notare che l'EUR/GBP e la GBP/USD sono negativamente correlati (-98). Ciò significa che si muovono in una direzione completamente opposta.

Se si confronta l'attuale ATR di EUR/GBP (70) con l'ATR di GBP/USD (128), è molto facile vedere la coppia con cui si sta facendo trading. Inoltre, lo spread in EUR/GBP è di 2,5 pips, mentre la coppia GBP/USD ha uno spread di 1,4 pips.

Occasionalmente vedrai che i broker cambiano lo spread e ti permettono di fare trading a costi molto bassi. Questo aiuterà la tua strategia!

Margini di profitto

Il conto di trading deve essere in una buona posizione per gestire configurazioni con maggiori riduzioni, prima che i problemi con i margini lo raggiungano. Negoziare con Scalping con uno spread basso può giovare alla tua strategia.

E di conseguenza, i trader sono limitati al commercio. Questo può essere molto utile quando il mercato accelera nella sua azione dei prezzi, e improvvisamente offre al trader maggiori opportunità di trading.

Percentuale di Spread Forex e CFD

La fluttuazione dello spread Forex e CFD potrebbe dipendere anche dalla liquidità del mercato. Un mercato che è liquido significa che ha molti scambi giornalieri ed è composto da molti trader attivi.

Il mercato Forex è estremamente liquido perché centinaia di banche e milioni di persone cambiano valute ogni giorno. Lo spread viene poi diviso per la gamma media giornaliera di una coppia di valute.

Questo ci dà una percentuale che ci dice, più precisamente, quanto costa lo spread Forex. Nella tua strategia uno spread alto o basso può essere considerato un costo di opportunità nel senso che potrebbe ridurre o aumentare la quantità di profitti ottenuti dall'intervallo giornaliero calcolato dall'ATR.

Quanto più alto è il costo opportunità, tanto più è probabile che si trasformi in perdite commerciali e, di conseguenza, in vere e proprie perdite finanziarie.

La tabella seguente mostra alcuni esempi che utilizzano gli attuali spread medi di forex e ATR (più bassi sono i migliori).

Se confrontiamo i primi cinque strumenti con la coppia valutaria GBP/NZD in fondo alla tabella, possiamo notare una chiara differenza nei numeri e quindi è facile comprendere l'effetto dei bassi spread sul forex sui costi di opportunità, i suoi vantaggi e il perché dovrebbero essere presi in considerazione dagli operatori professionali.

L'esempio nell'immagine sopra mostra che è possibile realizzare profitti redditizi quando si utilizzano strategie di scalping con spread bassi.

Spread Trading Forex - Conclusioni

Come abbiamo commentato in questo articolo, lo spread trading forex è uno dei concetti di base del Forex Trading che dovresti conoscere. La sensibilità del trader ai costi dipenderà dal tipo di strategia che utilizza.

Più veloce è la tua strategia di trading e più frequente è il tuo trading, più sarai consapevoli dell'importanza del valore dello spread. Se sei un Trader intraday o uno Scalper, uno spread basso nella tua strategia di trading può fare la differenza tra un profitto e una perdita.

La tua piattaforma di trading MetaTrader ti aiuterà a conoscere lo spread Forex dello strumento negoziato attraverso il suo Spread indicator. Questo indicatore di spread non genera segnali, ma può essere utile per valutare se le condizioni sono favorevoli al trading. Fornisce anche uno storico degli spread.

Pertanto, questo indicatore è utile per le strategie di trading ad alta frequenza, dove sono attesi solo pochi punti di profitto.

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