Cosa sono i robot di trading automatico e come funzionano?

Man mano che si acquisisce esperienza si scopre che le operazioni di trading sono molto versatili grazie ai diversi stili di trading, alle strategie e ai sistemi che possono essere utilizzati.

Per questo motivo, in questo articolo tratteremo vari aspetti legati ai robot di trading.

Parleremo del trading algoritmico, che è possibile solo grazie ai robot di trading.

Ma prima di tutto, cos'è un robot di trading?

Cos'è un robot di trading automatico

Nel trading si può trovare una divisione tra i trader che desiderano operare manualmente e quelli che desiderano utilizzare il trading automatico. Questo tipo di trading richiede una ricerca approfondita per trovare il software giusto per fare le operazioni giuste.

Rilassarsi e lasciare che un dispositivo faccia il lavoro per voi può essere allettante. È qui che entrano in gioco i robot.

Un robot Forex è un programma informatico basato su una serie di segnali di trading valutario che aiuta a definire se acquistare o vendere una particolare coppia di valute in un determinato momento.

Si tratta di un software di trading automatizzato che effettua ordini in borsa, in base al codice di programmazione che gli è stato assegnato.

I robot di trading automatico sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a seconda della strategia scritta nel loro codice sorgente. Possono essere acquistati su Internet o scaricati gratuitamente.

Ora sappiamo esattamente cos'è e come funziona un robot di trading automatico, ma... come si fa a scegliere il robot migliore con cui fare trading?

Come funzionano i robot di trading

Come qualsiasi programma informatico, un robot di trading ad alta frequenza o un robot Forex si basa su linee di codice scritte sotto forma di uno specifico linguaggio di programmazione.

Il robot esegue il tipo di ordine per il quale è stato programmato, quando vengono soddisfatte le condizioni stabilite.

Esempio di funzionamento dei robot di trading

Ad esempio, se un trader assume un programmatore per creare un robot di trading personalizzato basato su:

• Apertura e chiusura della posizione con l'incrocio di due medie mobili a breve termine.
• Un filtro di tendenza con una media mobile semplice a lungo termine.

Il programmatore scriverà le seguenti condizioni nel codice del robot MT4:

1. Cercare un segnale di acquisto se il prezzo è al di sopra della media mobile semplice a lungo termine.
2. Aprire una posizione di acquisto se la prima condizione è soddisfatta e le due medie mobili a breve termine si incrociano verso l'alto.
3. Cercare un segnale di vendita se il prezzo è al di sotto della media mobile semplice a lungo termine.
4. Aprire una posizione short se la terza condizione è soddisfatta e le due medie mobili a breve termine si incrociano al ribasso.

I robot di trading sono efficaci al 100%?

Molte persone desiderano utilizzare un robot di trading automatico perché si aspettano di guadagnare rapidamente e facilmente nel mercato forex.

Tuttavia, bisogna capire che i robot Forex sono sviluppati con particolari parametri necessari per prendere decisioni di trading rapide. Utilizzando segnali di trading accurati, determinano quando è opportuno operare o meno.

Ciò significa che se le condizioni cambiano, il robot incaricato di interpretare il mercato per un determinato asset avrà probabilmente maggiori difficoltà a essere redditizio.

Come avrete già capito, è importante ricordare che tutti i robot di trading operano in una determinata configurazione di mercato e hanno difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti di tendenza. Per questo motivo si possono trovare robot che funzionano molto bene in un mercato in trend, ma che perdono in un mercato in range e viceversa.

I robot di trading più moderni si basano su meccanismi di intelligenza artificiale e cercano di adattarsi alle condizioni del mercato. Questo tipo di robot è ancora molto costoso e difficile da trovare.

I robot in MetaTrader 4 e 5

In MetaTrader 4 e MetaTrader 5 i robot di trading automatico sono chiamati Expert Advisor (EA). Questi robot per il Forex e altri mercati sono gratuiti, basta scaricare la MetaTrader Supreme Edition.

I robot MetaTrader forniscono segnali di trading ed eseguono automaticamente gli ordini sul mercato.

Oltre ai consulenti esperti che troverete in MetaTrader, sia MT4 che MT5 hanno un'ampia base di fornitori che vendono i loro robot di trading.

Come installare un robot in MetaTrader 4 e 5

Se avete un robot per il trading in borsa o su altri mercati, potete aggiungerlo a MetaTrader, se è compatibile per l'uso. È sufficiente seguire i passaggi indicati di seguito:

• Scaricare MetaTrader
• Fare clic su File -> Apri cartella dati
• Cliccare su MQL5 o MQL4 (a seconda della versione di MetaTrader in uso).
• Cliccare su Experts e incollare il robot
• Chiudere MetaTrader e riaprirlo

Come scegliere il miglior robot di trading automatico

Esistono molte aziende che creano e vendono robot forex. Se volete acquistare un robot, fate attenzione. Sul mercato esistono molti robot miracolosi con prestazioni garantite e i siti che li vendono scompaiono dopo un po' di tempo, una volta che hanno venduto un grande numero di scorte di quel software.

5 criteri da rispettare nella scelta di un robot di trading automatico:

• Possedere una conoscenza avanzata del trading.
• Essere consapevoli del pericolo di sovra-ottimizzazione (evitare che i parametri del robot di trading siano troppo ottimizzati per un periodo di tempo molto specifico).
• Conoscere i dettagli esatti del funzionamento e della strategia del robot automatico.
• Essere in grado di effettuare backtesting
• Essere in grado di testare il robot forex in condizioni reali su un conto demo.

Come sapete, su Internet esistono molti robot forex, sia a pagamento che gratuiti. Trovare il robot giusto non è un compito facile! Ecco perché è necessario conoscere i possibili e rilevanti punti di confronto per valutare il valore di un robot di trading rispetto a un altro.

Caratteristiche dei migliori robot di trading:

• Numero di operazioni
• Profitti e perdite consecutive
• Profitto e perdita medi
• Profitto e perdita massimi
• Tasso di successo

Numero di operazioni

Nel caso in cui il vostro broker preveda delle commissioni per l'appertura e la chiusura delle posizioni CFD, il numero di operazioni effettuate con un robot di trading Forex è importante, in quanto più operazioni aprite, più commissioni dovrete pagare.

Nel caso di un broker come Admirals, questo non succede. Il robot di trading automatico può aprire tutte le operazioni che trova sui CFD senza problemi di commissioni da pagare, poiché su Admirals conta solo lo spread, non ci sono commissioni per inserire o uscire dalla posizione (ad eccezione delle azioni).

Guadagni e perdite consecutivi

È importante sapere quante perdite consecutive può avere il robot forex, ma anche quante posizioni di guadagno è possibile generare. In questo modo saprete cosa aspettarvi in generale dal robot.

Promemoria:

Ricordiamo che i dati storici non rappresentano potenziali perdite o profitti futuri, ma servono solo come riferimento.

Perdita media e profitto medio

Conoscere l'importo medio dei profitti e delle perdite consente di calcolare il potenziale rapporto rischio/profitto per posizione su un numero elevato di operazioni. Questo rapporto dovrebbe essere preferibilmente superiore a 1.

Perdita massima e guadagno massimo

Essere consapevoli dell'importo massimo di profitto e perdita consente di garantire il calcolo del rischio che si è disposti ad assumere per ogni transazione.

Il tasso di successo

Questo dato vi permetterà di sapere immediatamente se il robot con cui fate trading di CFD ha posizioni vincenti più spesso di quelle perdenti.

Un tasso di successo superiore al 50% è un buon inizio, quindi dovete assicurarvi che il rapporto rischio/rendimento per posizione sia in linea con il tasso di successo.

Ecco 3 esempi di statistiche vincenti per un robot di trading:

• 70% di posizioni buone ma un rapporto di 0,8
• 50% di posizioni buone ma un rapporto di 1,5
• 30% di posizioni buone ma un rapporto di 4

In queste 3 configurazioni, il robot fa soldi, l'unica differenza sarà la personalità e la psicologia del proprietario di questo robot di trading automatico.

Come creare il vostro robot di trading automatico?

L'industria finanziaria del mercato recluta molti programmatori, perché il trading viene fatto con macchine di trading, molto più veloci dei trader umani.

Ci sono due modi:

• Creare e programmare il proprio EA
• Utilizzare un codificatore professionista

Se scegliete la prima opzione, dovete tenere presente che dovrete:

• Imparare il linguaggio informatico della piattaforma di trading utilizzata: il sito web MQL5 è ricco di informazioni molto utili.
• Fare molti test di pratica e test

Una volta registrato il codice sulla piattaforma, è possibile testarlo:

• Sui dati storici con il MetaTrader strategy tester.
• Su un conto demo gratuito per vedere come reagisce il robot di trading automatico in condizioni reali e in un ambiente sicuro.

Solo verificando che le prestazioni dell'EA sono identiche nei dati storici e nei dati in tempo reale, si può essere certi che funzioni correttamente.

Vantaggi e svantaggi dei robot di trading

Robot di trading automatico - Conclusione

È meglio fare trading con un robot di trading automatico? Le opinioni variano. Tuttavia, a volte, invece di spendere soldi per un robot e mettere i vostri fondi a disposizione del robot, potrebbe essere meglio utilizzare il vostro tempo e denaro per imparare a fare trading. Dopo tutto, trovare un robot Forex gratuito e redditizio è un compito complicato.

Ma alla fine solo voi potete rispondere alla domanda se un robot di trading automatico funziona davvero.

Esiste un'altra possibilità: il Copy Trading. Consiste nel copiare le operazioni di altri trader, scegliendo in anticipo la strategia che si desidera copiare. Scoprite tutto su questo strumento!