Previsioni di mercato settimanali: Guadagni aziendali e cifre PMI al centro
La settimana appena iniziata è molto promettente, con un gran numero di annunci di utili del terzo trimestre da parte di società statunitensi e di alcune società europee. Tra queste vi sono anche aziende pesi massimi, come ad esempio:
Naturalmente, i mercati azionari saranno anche completamente focalizzati sui sondaggi elettorali che vedono Joe Biden in testa rispetto a Donald Trump.
Altrove, ci sono grandi annunci sia dalla Cina che dall'Unione Europea. All'inizio della settimana, si prevede che il Prodotto Interno Lordo (PIL) della Cina salirà al 5,5% man mano che la sua economia prenderà velocità, mentre le economie occidentali rallenteranno con nuove restrizioni di blocco. Solo la scorsa settimana, il mercato azionario cinese ha raggiunto una valutazione record di oltre 10.000 miliardi di dollari.
Venerdì, i trader si concentreranno molto probabilmente sul previsto calo delle cifre di Flash Services e Manufacturing PMI francesi e tedeschi. In questo caso, si accerterà che non ci sia una discesa eccessiva. Qualsiasi risultato al di sotto dei 50 mostra che l'economia si sta contraendo, ma queste cifre non includono l'impatto delle recenti restrizioni di blocco.
News settimanali
- I mercati prevedono una potenziale vittoria della "blue wave" per i Democratici, visto che Biden è in testa ai sondaggi rispetto a Trump.
- Gli investitori guardano alle azioni in infrastrutture che potrebbero trarre vantaggio dal prossimo ciclo di misure di stimolo degli Stati Uniti.
- Il mercato azionario cinese sale a una valutazione record di oltre 10.000 miliardi di dollari.
- Il presidente della BCE Christine Lagarde afferma che sono pronti ulteriori stimoli se le nuove restrizioni di blocco in Europa rallenteranno l'economia.
- Il primo ministro britannico Boris Johnson ribadisce che sta "preparando il Regno Unito ad una Brexit no-deal", ma una nuova tornata di negoziati è prevista questa settimana a Londra.
Quindi, ci aspetta un'altra settimana molto interessante sui mercati con notizie che riguardano la maggior parte delle classi di attività. Uno dei modi migliori per prepararsi è assicurarsi di avere a disposizione gli strumenti giusti.
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Servizi Flash francesi e tedeschi e PMI manifatturiere
I trader si concentreranno senza dubbio sull'impatto delle nuove restrizioni di blocco che gravano su molte delle principali economie europee a causa dell'aumento di contagi di coronavirus. Questo potrebbe avere un impatto sull'euro e sui mercati azionari, che saranno oggetto di attenzione a causa di un'ondata di annunci di guadagni europei questa settimana (discussi nel prossimo paragrafo).
Tuttavia, i trader si concentreranno anche sui dati dello European Purchasing Managers Index (PMI) di questa settimana. I dati PMI sono considerati un comunicato stampa ad alto impatto in quanto si tratta di un indice basato su un'indagine condotta tra i responsabili degli acquisti del settore. Poiché le aziende reagiscono più rapidamente ai cambiamenti delle condizioni di mercato, i responsabili degli acquisti hanno una visione chiave dello stato dell'economia. Una cifra superiore a 50 indica che l'economia è in espansione e al di sotto di 50 significa che si sta contraendo.
- Venerdì 23 ottobre:
- 8.15 am BST French Flash Services PMI, previsto 46.8
- Ore 8.30 BST Servizi Flash PMI tedeschi, previsto 49
- Ore 8.30 BST Manufacturing PMI tedesca Flash Manufacturing, atteso 55,5
Qualsiasi sorpresa in queste cifre potrebbe causare alcuni enormi movimenti nell'euro, che è già arretrato la scorsa settimana a causa di un dollaro americano in rialzo. Durante il periodo estivo, l'economia dell'Eurozona ha registrato alcune cifre impressionanti che suggeriscono un rimbalzo in corso che ha portato ad un aumento dell'euro. Ciò ha fatto sì che alcuni membri della BCE esprimessero preoccupazione per l'impatto di un euro elevato sui profitti delle imprese europee.
Tuttavia, si prevede che il numero di PMI sarà inferiore questa settimana e questo non include l'impatto delle recenti restrizioni di blocco per la maggior parte dei paesi europei. Per la maggior parte, il tasso di cambio dell'EURUSD potrebbe rimanere basato sul range fino a quando non verrà fatta maggiore chiarezza dopo le elezioni presidenziali americane o eventuali nuove azioni da parte della BCE.
Performance dell'ultimo quinquennio di EURUSD: 2019 = -2,21%, 2018 = -4,47%, 2017 = +14,09%, 2016 = -3,21%, 2015 = -10,18%, 2014 = -12,23%.
Nel grafico dei prezzi giornalieri di EURUSD qui sopra, è chiaro che il rally rialzista prima e durante il periodo estivo, poiché le azioni della Banca Centrale Europea hanno contribuito a orientare il mercato. Ha anche aiutato il fatto che questo è stato il periodo peggiore finora per gli Stati Uniti, causando un significativo sell-off nel dollaro USA.
Da quando i trader sono tornati dopo l'estate, il tasso di cambio è rimasto in un range di negoziazione laterale. È probabile che i trader saranno in attesa di maggiori certezze sull'esito delle elezioni americane e sull'entità di un nuovo piano di stimolo per la direzione del dollaro USA.
Allo stesso modo, i trader potrebbero tenere d'occhio la BCE per qualsiasi nuova azione politica che potrebbe portare l'euro a divergere dal dollaro.
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Aggiornamenti sul corporate trading e indici azionari
La maggior parte degli indici del mercato azionario globale ha chiuso la scorsa settimana a livelli simili a quelli di inizio settimana. Sembra che gli investitori vorranno fare un bilancio delle relazioni sui guadagni del terzo trimestre previste per questa settimana e per la prossima.
Il mercato azionario cinese ha registrato un'impennata della tendenza al registrare valutazioni elevate che hanno superato i 10.000 miliardi di dollari, dato che l'economia è tornata in carreggiata con pochissimi casi di coronavirus.
Tra le aziende più importanti che hanno segnalato questa settimana, ci sono:
- Lunedì - IBM, Halliburton
- Martedì - Procter & Gamble, Philip Morris, Snap, Netflix
- Mercoledì - Verizon, Tesla, Ericsson
- Giovedì - Unilever, American Airlines, Intel,Coca-Cola
- Venerdì - American Express, Barclays, Renault, Daimler
I prezzi dei singoli titoli tendono ad essere piuttosto volatili durante gli annunci degli utili, mentre gli indici azionari globali tendono a divergere l'uno dall'altro dal punto di vista dei punti di forza e di debolezza. I mercati azionari statunitensi hanno continuato a sovraperformare le loro controparti europee per un certo periodo di tempo. Tuttavia, la scorsa settimana l'indice del mercato azionario S&P 500 ha faticato a mantenere i primi guadagni della settimana, come illustrato di seguito:
Performance dell'ultimo quinquennio dell'S&P 500 circa: 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80%, 2015 = -0,82%, 2014 = +12,32%.
Nel grafico dei prezzi giornalieri qui sopra, è chiaro che la recente tendenza è al rialzo. Dopo il ritorno dall'estate, tuttavia, il prezzo ha avuto la tendenza ad operare con maggiore volatilità e oscillazioni di prezzo. I trader ora osserveranno i livelli di ritracciamento chiave per potenziali opportunità di "buy the dip", ma potrebbero anche essere preparati ad un'ulteriore debolezza nel caso in cui il prezzo superi la media mobile esponenziale verde a 100 periodi.
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