Previsioni di mercato settimanali: Banche centrali e PMI in primo piano

È una grande settimana per i dati economici europei con Francia e Germania a causa del rilascio dei dati di Flash Manufacturing and Services PMI (Purchasing Managers Index) mercoledì. Ci sono state alcune bandiere rosse nelle ultime settimane che la storia della ripresa dell'Eurozona sta volgendo al termine. Si prevede che la maggior parte dei dati PMI scivolerà e si manterrà a malapena sopra i 50, che è un livello chiave in quanto rappresenta un'economia in espansione.

Questa settimana, giovedì, il presidente della Federal Reserve degli Stati Uniti, Jerome Powell, dovrà testimoniare davanti al Comitato di Selezione della Camera a Washington DC sull'impatto economico di Covid-19. Mentre la Fed ha già dichiarato che manterrà i tassi ai minimi storici almeno fino al 2023, qualsiasi cambiamento in merito sarà di interesse per i trader.

Naturalmente, i trader continueranno a tenere d'occhio i temi principali che ancora attanagliano i mercati finanziari. Questi includono:

• Le prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti
• Brexit
• La seconda ondata del coronavirus.

Pertanto, i livelli di volatilità nel mercato Forex possono ancora rimanere elevati, per cui la gestione del rischio dovrebbe essere il segno distintivo di qualsiasi strategia di trading di questa settimana.

Fonte: Calendario Forex fornito da Admiral Markets

Gli indici azionari globali continuano ad avere un andamento oscillante, in quanto gli investitori soppesano le alte valutazioni delle azioni rispetto alle imminenti elezioni presidenziali americane e alla seconda ondata del coronavirus. Mentre gli indici del mercato azionario europeo sono da tempo negoziati in un range, gli indici del mercato azionario statunitense continuano a seguire il trend. Tuttavia, gli investitori sono ora molto più selettivi per quanto riguarda i settori in cui scelgono di investire, con molti di loro che si differenziano per forza e debolezza.

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Rapporti economici e mercati chiave da tenere d'occhio

PMI manifatturiere e dei servizi dell'Eurozona

Questa settimana è piena di annunci di notizie economiche ad alto impatto per l'Eurozona, che potrebbero causare alcuni movimenti selvaggi sia nell'Euro che negli indici borsistici europei. Mercoledì ci sono le seguenti uscite:

• 8.15 am BST - Servizi Flash francesi PMI
• 8.30 am BST - Produzione e servizi flash tedeschi PMI

Negli ultimi mesi, l'euro ha registrato un'impennata grazie alla storia di ripresa dell'Eurozona. Tuttavia, recenti indicatori hanno suggerito che la ripresa sta iniziando a rallentare. I dati di questo mese sono estremamente importanti per gli analisti per accertare se si sta sviluppando un modello al limite dell'attività economica che può avvenire durante una pandemia e con limitazioni di blocco ancora in vigore.

I trader hanno già valutato in calo alcune delle cifre del PMI, ma il mondo starà a guardare. La coppia di valute EURUSD è stata scambiata in un range dalla fine di luglio dopo un'enorme impennata. Gran parte della storia del recupero dell'Eurozona è già stata scambiata e i trader cercheranno dati concreti per sostenere le loro opinioni sul fatto che il recupero sia ancora in atto o che stia iniziando a diminuire.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, Daily - Data range: dal 6 gennaio 2020, al 20 settembre 2020, eseguita il 20 settembre 2020, alle 18.00 BST. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Performance degli ultimi cinque anni: 2019 = -2,21%, 2018 = -4,47%, 2017 = +14,09%, 2016 = -3,21%, 2015 = -10,18%, 2014 = -12,23%.

Nel grafico giornaliero dell'EURUSD sopra riportato, è chiaro il recente intervallo che si è sviluppato dalla fine di luglio. Questo dopo il forte rally al rialzo che ha avuto origine a marzo e che ha portato l'EURUSD a salire di circa il 12% fino al 1° settembre. I trader saranno alla ricerca di eventi che possano aiutare la coppia di valute a uscire da questo intervallo di trading e a continuare ad avere un trend più alto o ad invertire il recente trend al rialzo.

Molto dipenderà dallo stato dell'Eurozona ma i trader dovranno guardare anche agli Stati Uniti. Mentre la Fed ha già dichiarato che manterrà i tassi ai minimi storici per un bel po' di tempo, i trader saranno pronti a vedere se gli Stati Uniti o l'Europa si troveranno ad affrontare per primi una seconda ondata. Anche il prossimo dibattito presidenziale del 29 settembre potrebbe avere un ruolo importante nella direzione del dollaro.

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Aggiornamenti sulle negoziazioni aziendali e indici azionari

Negli ultimi mesi, gli indici statunitensi hanno continuato ad avere un andamento positivo, mentre quelli europei hanno continuato ad operare in un intervallo di oscillazione. Tuttavia, nelle ultime settimane e dopo i principali annunci della Banca Centrale Europea e della Federal Reserve statunitense, la maggior parte degli indici azionari globali è stata scambiata in un range, come mostra il grafico giornaliero degli indici del mercato azionario S&P 500:

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily - Data range: dal 3 gennaio 2020, al 20 settembre 2020, eseguita il 20 settembre 2020, alle 19.30 BST. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Performance degli ultimi cinque anni: 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80%, 2015 = -0,82%, 2014 = +12,32%.

Nel grafico giornaliero dell'indice S&P 500 sopra riportato, si vede chiaramente la fascia di prezzo che si è sviluppata nel riquadro giallo. Si tratta anche di una linea di tendenza crescente a più mesi, come mostra la linea nera. I trader cercheranno un catalizzatore per capire se il prezzo romperà questa linea di tendenza per una correzione a lungo attesa, o se il prezzo rimbalzerà da questo livello e continuerà nel trend verso l'alto.

È interessante notare che il prezzo dell'indice del mercato azionario S&P 500 è scambiato intorno allo stesso livello di prezzo del precedente massimo storico raggiunto nel febbraio 2020, poco prima della svendita durante la pandemia del coronavirus. C'è anche la possibilità che il prezzo possa stabilizzarsi a questo livello chiave mentre i trader digeriscono il primo dibattito presidenziale americano del 29 settembre e le politiche chiave dei candidati.

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