Previsioni di mercato settimanali: FOMC e PMI, ultimi giorni per Brexit

Novembre 23, 2020 10:51

Dato che i mercati americani sono chiusi il giovedì per il giorno festivo del Ringraziamento, ci sono diversi annunci economici in anticipo. Questi includono i numeri del PMI manifatturiero, i livelli di fiducia dei consumatori, il numero di richieste di risarcimento per disoccupazione, il PIL e l'ultima versione del verbale della riunione del FOMC.

È anche una grande settimana per i mercati europei, dato che questa settimana sono stati pubblicati anche i numeri PMI dell'Eurozona, del settore manifatturiero tedesco e francese e dei servizi. Come sappiamo, è anche destinata ad essere l'ultima settimana di negoziati tra l'UE e il Regno Unito, con molti che credono che un accordo potrebbe essere annunciato a breve.

Mentre la stagione dei guadagni si è conclusa, gli investitori saranno molto probabilmente alla ricerca del prossimo grande tema. I commenti del presidente russo Vladimir Putin nel fine settimana, che ha dichiarato di non essere pronto a riconoscere Joe Biden come presidente degli Stati Uniti, potrebbero indurre gli investitori ad essere cauti.

Tuttavia, in questo momento il mercato è concentrato su alcuni grandi temi, tra cui i mercati emergenti e gli investimenti settoriali.

Notizie settimanali

  • Il presidente russo Vladimir Putin dice di non essere pronto a riconoscere Joe Biden come presidente degli Stati Uniti
  • La Francia prevede un allentamento delle misure restrittive in tre fasi, mentre i governi guardano al periodo delle vacanze
  • Il Regno Unito è pronto ad annunciare il più grande prestito pubblico dalla seconda guerra mondiale
  • Appledimezza i costi delle app per i piccoli sviluppatori
  • Airbnb si prepara per l'IPO

 Forex Calendar

Fonte: Calendario Forex fornito da Admiral Markets 

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Radar di trading - PMI Europa e UK

Questa settimana sono stati pubblicati diversi indici PMI (Purchasing Managers' Index). Si tratta essenzialmente di un indice basato su un'indagine dei responsabili degli acquisti in diversi settori. Le cifre superiori a 50 indicano un'economia in espansione e le cifre sottostanti indicano che si sta contraendo.

Poiché le imprese devono reagire il più rapidamente possibile ai cambiamenti delle condizioni di mercato, i manager di alcuni settori industriali forniscono informazioni chiave sullo stato di salute di un'economia. Ancora di più ora con l'impatto della pandemia di coronavirus e le conseguenti restrizioni.

Le pubblicazioni di lunedì comprendono 8.15 GMT French Services and Manufacturing PMI, 8.30 GMT German Services and Manufacturing PMI, 9.00 GMT Eurozone Services and Manufacturing PMI e 9.30 GMT UK Services and Manufacturing PMI. Il mercato prevede un calo di tutte queste cifre che coprono il periodo di blocco nella maggior parte dei paesi europei. E l'entità del calo su cui si concentreranno i trader.

EURUSD, Monthly

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, Mensile - Intervallo di dati: dal 1 maggio 2013, al 22 novembre 2020, eseguita il 22 novembre 2020, alle 22:00 pm GMT. Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Nel grafico dei prezzi mensili a lungo termine di EURUSD sopra, si mostra che l'impennata più alta dai minimi del periodo pandemico ha resistito abbastanza bene. Se il prezzo può stabilizzarsi al di sopra di questo importante livello di supporto a 1,1646 - che una volta era una linea di resistenza durante il 2015, 2016 e 2018 - allora c'è il potenziale per gli acquirenti di provare a testare i massimi pluriennali del 2018 a 1,2424.

Tuttavia, molto dipenderà anche dal dollaro USA, che negli ultimi mesi è stato un trend negativo. Le cifre della fiducia dei consumatori degli Stati Uniti pubblicate alle 15:00 GMT di martedì e il rilascio dei verbali della riunione FOMC mercoledì alle 19:00 GMT potrebbero essere dati importanti da prendere in considerazione per i trader.

La maggior parte degli analisti prevedono piani di stimolo significativo e le azioni da parte del nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Questo potrebbe spingere ulteriormente il dollaro USA verso il lato negativo, contribuendo a sostenere altre attività di rischio come le valute delle materie prime e anche l'euro. Tuttavia, un annuncio dell'operazione Brexit potrebbe portare a un crollo dell'EURGBP, per cui la gestione del rischio sarà la chiave per navigare la volatilità del mercato in questo momento.

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Aggiornamenti sul trading aziendale e indici azionari

Mentre la stagione dei guadagni negli Stati Uniti e in Europa si riduce, gli investitori cercheranno un nuovo tema. La scorsa settimana è stata la notizia di un potenziale vaccino contro il coronavirus da parte di Pfizer e Moderna - due aziende le cui quotazioni azionarie hanno registrato buoni risultati. Mentre i mercati azionari sono andati avanti con le notizie, gli indici azionari hanno da allora scambiato lateralmente e hanno perso un po' di slancio.

Naturalmente, questo è in parte dovuto alla costruzione di indici di borsa che contengono un paniere di azioni di tutti i settori. Gli investitori istituzionali sono stati molto più selettivi su quali azioni tenere e hanno ruotato tra i titoli di casa e quelli di lavoro durante le restrizioni di blocco. Alla notizia di un potenziale vaccino contro il coronavirus, i titoli di valore e quelli che non erano amati durante la pandemia sono diventati improvvisamente i favoriti.

In questo tipo di ambiente, gli investitori veterani stanno cercando di scegliere temi chiave su cui concentrarsi, come ad esempio settori specifici che hanno buone probabilità di funzionare bene sotto il presidente americano Joe Biden, come le infrastrutture e le azioni rinnovabili. Ci sono stati anche forti flussi verso macro settori come i mercati emergenti e la Cina che sono stati in gran parte non colpiti da una seconda ondata del coronavirus.

SP500, Daily

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily - Data range: dal 12 marzo 2020, al 22 novembre 2020, eseguita il 22 novembre 2020, alle 22:30 pm GMT. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Performance dell'ultimo quinquennio dell'S&P 500 circa: 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80%, 2015 = -0,82%, 2014 = +12,32%.

Il grafico giornaliero dell'indice azionario S&P 500 sopra riportato mostra che il prezzo ha continuato ad oscillare e a perdere slancio al precedente livello di prezzo elevato di tutti i tempi a 3577. Dato che i livelli di volatilità sono piuttosto bassi - dopo un significativo aumento negli ultimi mesi - la capacità chiave che probabilmente ripagherà ora è la pazienza.

Attualmente, il prezzo sta lottando per sfondare, il che potrebbe rendere possibile un nuovo test della linea di tendenza più bassa intorno al 3400. Questo completerebbe poi il modello grafico di formazione del triangolo ascendente in cui i trader si concentreranno sul trading di inversione media all'interno del modello grafico fino a quando il prezzo non scoppierà e inizierà a fare tendenza.

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