Cookie-kat használunk, hogy a legjobb szolgáltatást nyújthassuk számodra. A honlap további használatával elfogadod a cookie-k használatát. További információkhoz olvasd el Adatvédelmi Irányelvet.
További információk Elfogad

Teljes útmutató a devizapárok kereskedéséhez 2020-ban

Október 13, 2020 16:35 Europe/Budapest
Olvasási idő: 28 perc

Valószínűleg sokan, akik devizát váltanak nyaralásra, üzleti útra vagy éppen fizetés kiegyenlítésére, észrevették, hogy a pénznemekkel devizapárok formájában kereskednek. Ezek a devizapárok jelentik az esetleges devizakereskedelem alapját. Ebben a cikkben megtudhatod, melyek a devizapárok, hogyan gyakorolhatod az online devizakereskedést és melyek a legjobb devizapárok a kereskedéshez? Kezdjük!

Devizapárok

Mik azok a devizapárok?

Bármely devizakereskedés az egyik pénznem vásárlásán alapul, míg a másik eladásával. Így alakulnak ki a devizapárok. A gyakorlatban a devizapár az egyik deviza értékének a másikhoz viszonyított aránya. Az összes pénznem párban van megadva. Ennek oka egyszerűen az, hogy valaminek az értékének kifejezéséhez valami másra van szükség, hogy összehasonlítható legyen.

A devizapárokban felsorolt első devizát bázis vagy alap devizának, a másodikat pedig jegyzett devizának nevezzük. A bázis és a jegyzett deviza arányát devizaárfolyamnak nevezzük, amely megmutatja, hogy a jegyzett deviza mekkora része szükséges az alap megvásárlásához.

A pénznemeket ISO pénznemkóddal vagy hárombetűs ábécés kóddal azonosítják, amelyhez a nemzetközi piacon kapcsolódnak. Két ISO pénznemkód, perjel elválasztva alkotja a különböző devizapárokat. Például:

  • Az USD az amerikai dollár ISO kódja
  • Az EUR az euro ISO kódja
  • A GBP az angol font ISO-kódja
  • A CHF a svájci frank ISO-kódja
  • A JPY a japán jen ISO-kódja
  • A CAD a kanadai dollár ISO-kódja
  • Az AUD az ausztrál dollár ISO-kódja
  • Az NZD az új-zélandi dollár ISO-kódja

Ezek egyben a Forex nevű devizapiacon a legtöbbet forgalmazott devizapárok. Így, ha meg akarjuk érteni, hogy mi az euró és az amerikai dollár aránya, meg kell értenünk, mit jelent EUR/USD devizapár jegyzése.

Néhány kezdő kereskedő számára kissé bonyolult megérteni, hogy melyik devizát veszik és melyiket adják el devizakereskedéskor. A válasz viszont egyáltalán nem bonyolult, sőt inkább egyszerű:

  • EURUSD megbízás - megvesszük az eurót és eladjuk a dollárt, árfolyam emelkedésre számítunk
  • EURUSD eladási megbízás - eladjuk az eurót és megvesszük a dollárt, árfolyam csökkentést tervezünk

Ha például 1,0900 EUR/USD van, akkor tudjuk, hogy 1 euró dollárban kifejezett értéke 1,09 USD. Amikor a devizapár értéke emelkedik, ez azt jelenti, hogy az euró ára emelkedett az amerikai dollár értékével szemben. Amikor pedig a devizapár értéke csökken, az azt jelenti, hogy az amerikai dollár értéke nőtt (vagy az euró értéke csökkent).

Devizapiacokon folytatott kereskedéskor mindig két árajánlatot lát maga előtt, amelyek a vételár és az eladási ár lesznek. Például 1,0900 / 1,0901 EUR / USD.

Devizapár spread

A spread a pénzügyi piacok kereskedésének egyik fő fogalma, és ez alól a devizapiac sem kivétel. A spread a vételár (licit) és az eladási ár (ask) különbsége. Az ajánlati ár az az ár, amelyen a piac vásárol, és amelyen a kereskedő eladhat. Ugyanakkor az ICQ ár az, amelyen a piac értékesít, így a kereskedő megvásárolhatja. A sikeres kereskedővé válásról itt találsz tippeket.

A spread is az online devizakereskedés legfontosabb költsége, és ezt pipekben mérik. Egyszerűen fogalmazva, a pip egy szabvány mértékegység arra, hogy mennyit változott az árfolyam. Sok éven át az jelölések 4 tizedesjegyűek voltak, így a pipek voltak az utolsóak. Jelenleg azonban szinte az összes Forex bróker ajánlatot kínál ügyfeleinek öt tizedesjegyig. Ebben az esetben a pip a negyedik tizedesjegy, és a végén nulla lesz.

A legtöbb devizapárban az 1 pip a tizedesjegy utáni negyedik számjegy mozgása. A legjelentősebb kivételek a japán jent (JPY) érintő Forex párok esetében. JPY párok esetében az 1 pip a tizedesjegy utáni második számjegy. Példa:

  • EUR / USD 1,0900 / 1,0901; Spread = 1,0901-1,0900 = 0,0001 vagy 1 pip
  • USD / JPY 109,00 / 109,02; Spread = 109,02-109,00 = 0,02 vagy 2 mag

Az alacsony árrések kulcsfontosságú feltételek lehetnek a mai devizakereskedés sikerében. A legtöbb esetben a felárak a különböző devizapárok szerint változnak. Lássuk kik ők!

Devizapárok típusai

A Forex piacon háromféle devizapár létezik, a bennük résztvevő devizák szerint elosztva:

  • Major devizapárok - tartalmazzák a fent említett fő valuták egyikét az amerikai dollárral kombinálva. Például: EUR / USD, USD / JPY és GBP / USD.
  • Minor devizapárok - ide tartoznak a főbb devizapárok, az amerikai dollár kivételével. Más néven devizakeresztek: EUR / GBP, EUR / CHF, AUD / NZD és GBP / JPY.
  • Egzotikus devizapárok - tartalmaznak legalább egy valutát, amely nem a fő. Például: USD / HKD; USD / SEK; USD / ZAR.

Szinte minden nagyobb devizapárban a jegyzett pénznem az amerikai dollár, az USD / JPY kivételével. Ez egy érdekes devizapár, amely megtalálható a Forex kereskedelem világában. Az USD / JPY alacsony spreadekkel rendelkezik és általában stabil tendenciát követ, ellentétben más párokkal. Ez a devizapár arra is képes, hogy jó lehetőségeket teremtsen a devizakereskedésből származó profit megszerzésére.

A legtöbb főbb devizapár nagyon alacsony spreaddel rendelkezik, de bizonyos körülmények között, például a volatilitás ugrásszerű növekedése és az alacsony likviditás, ez növekedhet. Ugyanakkor a devizakeresztekben csökken a likviditás, bár nem mindenben, ami magasabb spreadekhoz vezet. Az egzotikus devizapárok magas volatilitásáról, alacsony likviditásáról és magas szreídjeiről ismertek.

Éppen ezért a forex kereskedés megismerésekor sok kezdő kereskedő (és nem csak ők) hajlamos a nagyobb devizapárokra koncentrálni a viszonylag jó napi volatilitás és a tranzakciós költségeket csökkentő szűk spreadek miatt.

A főbb devizapárokkal ellentétben az egzotikus spreadek sokkal magasabbak, sokkal ingatagabbak és alacsonyabb likviditásúak lehetnek. Egzotikus devizapárokban a potenciális nyereség magasabb lehet, de a magasabb kockázat és a magasabb kereskedési költségek rovására. Ezenkívül egyes egzotikus pénznemekkel korlátozások nélkül lehet kereskedni, másokkal részben átválthatóak lehetnek (a kormány ellenőrzi bizonyos ellenőrzéseket), másokkal pedig egyáltalán nem lehet kereskedni, mivel az ország kormánya nagy stabilitást követel meg, és a deviza nem marad szabadon kereskedésre.

Teszteld a devizapár kereskedést a saját tőkéd kockáztatása nélkül az Admiral Markets demo számlájával. Töltsd le ingyenes demo számlát az alábbi képre kattintva!

Devizapár kereskedés demo számlán

Melyek a legnépszerűbb devizapárok, amelyekkel a legtöbb kereskedés zajlik?

Nem meglepő, hogy a Forex piac legnépszerűbb és domináns devizái a legnagyobb gazdaságok egyike. Ebben a tekintetben a világ devizapiacain a legtöbbet forgalmazott deviza az amerikai dollár. Ez számodra sem meglepő? Ennek oka az amerikai gazdaság nagysága. Valójában ez a világ legnagyobb gazdasága. Ezenkívül az amerikai dollár a legelőnyösebb menedék deviza világszerte.

A nemzetközi devizapiac (Forex) a világ legnagyobb és likvidebb pénzügyi piaca. A Nemzetközi Fizetési Bank adatai azt mutatják, hogy 2019-ben a teljes Forex piac napi forgalma megközelítette a napi 6,6 milliárd dollárt, ami komoly növekedés a három évvel ezelőtti 5,1 milliárdhoz képest.

Az amerikai dollár megtartja domináns pozícióját a devizák között, miután részt vesz az összes tranzakció 88%-ában. Az euró tranzakciók aránya kissé, "mindössze" 32%-ra emelkedett, míg a japán jent érintő tranzakciók az elmúlt három évben 5%-kal, az összes tranzakció 17%-ára csökkentek. Tehát a világon a legtöbbet forgalmazott devizapárok a következők:

  1. EUR / USD
  2. USD / JPY
  3. GBP / USD
  4. AUD / USD
  5. USD / CAD
  6. USD / CNY
  7. USD / CHF
  8. USD / HKD

Amint az a Bank for International Payments adataiból jól látható, a dollár részt vesz a világ legtöbbet kereskedett devizapárjaiban.

Melyek a legjobb devizapárok?

A fő devizapárok azokban az országokban találhatóa, ahol a világ legnagyobb gazdaságai működnek, és híresek a jó volatilitásról és magas likviditásról. E legtöbb kereskedett devizapár értékei folyamatosan ingadoznak, amikor a két részt vevő ország közötti tranzakciók volumene változik. De vajon ez teszi őket a kereskedés szempontjából a legjobb devizapárok közé?

Nem szükséges, mert ilyen árfolyam ingadozásokkal pénzt lehet nyerni vagy veszíteni. A fent említett párok kínálják a legjobb kereskedési feltételeket, mivel a spreadek általában a legalacsonyabbak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a főbb devizapárok a legjobb devizapárok az online devizakereskedéshez.

A világ több mint 200 országában számos devizapár található, amelyekkel kereskedni lehet. Nem mindenki képes azonban a lehető legjobb eredményt elérni. A főbb devizapárokkal viszonylag jó volatilitású és magas likviditású devizakereskedésre nyílik lehetőség. Előfordulhat azonban, hogy nem felelnek meg a kereskedő stílusának és jellegének, vagy stratégiájának.

Meg kell határoznunk, hogy a kereskedéshez a főbb devizapárok azok, amelyeket a kereskedő a legjobban ismer, és amelyekről a legnagyobb tudással rendelkezik. Ezenkívül a kereskedett devizapároknak a legjobban meg kell felelniük a kereskedő stílusának, kockázattűrő képességének és profit céljainak.

A nemzeti deviza előnyeinek és hátrányainak ismerete előnyt jelenthet annak eldöntésében, hogy kereskedni kívánsz-e a világ devizapiacain.

EUR / USD - A legnépszerűbb devizapárnak tekinthető. Ezenkívül az EUR / USD kereskedésekor a brókerek a legjobb spreadet kínálják, és a devizapárt technikai elemzésnek vetik alá. A legjobb dolog ebben a devizapárban az, hogy nem túl ingatag. Ha nem olyan állapotban van, ahol nem vállalhatsz túl sok kockázatot, ne gondolkodj sokat, válaszd az EUR / USD-t a Forex kereskedés egyik legjobb devizapárjaként. Nagyon sok információt találsz erről a devizapárról is, ami rengeteg hibát takaríthat meg a kezdőknek.

Devizapárok EUR / USD chart

Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5, EUR / USD, óránkénti diagram 2019. október 24. és november 15. között. Tartalmazza: 2019. november 17. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek, azaz nem ad semmilyen garanciát.

GBP / USD , az EUR / USD-vel ellentétben a híres a nagyobb volatilitásról, amely még tovább nőtt, miután a britek 2016 júniusában megszavazták az EU-ból való kilépést, azaz a Brexitet. Ez a devizapár által okozott nagy mozgások a nagyobb potenciál miatt sok kereskedőt vonzanak, de mint tudjuk a nagyobb nyereség esélye, nagyobb kockázattal jár. Ugyanakkor, mivel a GBP / USD fontos devizapár, és elegendő információ és elemzés található hozzá.

Devizapárok GBP / USD chart

Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5, GBP / USD, óránkénti diagram 2019. október 24. és 2019. november 15. közötti adattartománnyal. Készült: 2019. november 17. Felhívjuk a figyelmet: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek, azaz nem ad semmilyen garanciát.

Hogyan lehet kereskedni volatilis devizapiacokon?

Amikor megvitatjuk a devizapár volatilitását, megbeszéljük, hogy az árfolyam mennyire mozog egy bizonyos időszak alatt.

Röviden: egy volatilisebb piac egy azonos időszak alatt gyakrabban mozog, mint egy kevésbé volatilis. Most, amikor ezt mondjuk, ármozgásokról beszélünk, és ez két dolog egyike lehet:

  • Arányosan
  • Abszolút

Az arányos mérés általában összehasonlító célokra hasznosabb, és különösen a valutákat vizsgálva hasznos lehet abszolút értelemben beszélni. Végül is a legtöbb esetben a kereskedők csak egy bizonyos ideig akarják tudni a tipikus mozgást pipeket illetően.

A devizapárok valós idejű kereskedésével kapcsolatban számos okból hasznos lehet az információ arról, hogy egy adott időszakban milyen széles az ártartomány az átlagárhoz képest.

Ez ugyanis tájékoztathatja a kereskedőt arról, hogy mi lehet a potenciális profitja és mekkora a kockázata. És arról is, hogy milyen közel vagy messze képes megállítani a veszteséget, vagy jeleket adni arról, hogy az árak megmaradnak-e egy tartományban, vagy visszatérnek-e a legutóbbi értékeihez.

Volatilitás mérése a devizakereskedésben

A volatilitás mérésére a kereskedők és a befektetők gyakran olyan technikai mutatókat használnak, mint a valós valós tartomány (ATR) és a standard deviáció.

A szórás a matematika statisztikai ágából származtatott kifejezés, és ez egy módszer, amelyet egy adatsor eloszlásának leírására használnak. A szórásmutató értéket ad ezen értékek eloszlásának az adatkészlet átlagos értékéhez viszonyítva.

Az ATR mutatót J. Wells Wilder (más jól ismert módszerek gyűjteményével együtt) dolgozta ki „Új fogalmak a technikai kereskedelemben" című könyvében. Wilder nyersanyagokkal kereskedett, és az ATR mutatót eredetileg erre a piacra szánták.

Nem ritka, hogy a nyersanyagárak úgymod "felosztódnak" a nyitáskor. A különbség az előző napi nyitási ár és zárási szint közötti különbségre utal. Ez GAP-ként ismert, és ismert probléma lehet a devizapiacok használatakor. mert a Forex piac a nap 24 órájában, a hét 5 napján nyitva tart.

Alkalmazható azonban akkor, amikor a hétvége vége után a devizapiacok újra megnyílnak. Az ATR indikátor a eszköz legmagasabb és legalacsonyabb értéke között lévő pipák számát mutatja. Általában százalékban jelenik meg, de abszolút értékként is megjeleníthető. Alapvetően az Average True Range mutató a következő dolgokat méri:

  • 1. A legmagasabb érték mínusz az aktuális időszak legalacsonyabb értéke
  • 2. A tárgyidőszak legmagasabb értéke, mínusz az előző időszak legalacsonyabb értéke
  • 3. A tárgyidőszak legalacsonyabb értéke mínusz az előző időszak záró szintje.

Figyelj arra,, hogy az ATR értéke mindig pozitív. A kereskedők figyelmen kívül hagyják a mínuszjelet, amikor negatív értékekről van szó, mert az egyetlen érdek a devizapár volatilitása és változásának nagysága, nem pedig az irány. Az ATR annak az ártartománynak az exponenciális mozgó átlaga, amelyben egy devizapár mozog.

Próbáld ki az ATR, a standard deviáció és sok más technikai indikátorral való kereskedést a világ első számú platformjával bármilyen eszköz kereskedelméhez - MetaTrader 5. Töltsd le a MetaTrader 5 alkalmazást teljesen ingyenesen az alábbi képre kattintva!

Devizapár kereskedés MetaTrader 5

Devizapár kereskedés ATR indikátorral

Mint láttuk, az ATR indikátor, amely a MetaTrader 4 és 5 platformokon szerepel, vizualizálja, vagyis megmutatja a kereskedni kívánt devizapár volatilitását.

  • Magas ATR szintek:

Mivel az GBP / USD grafikon a piaci mozgásokat mutatja, ezek a mozgások jelentős ugrásokat produkálnak, így ezek a szintek várhatóan nem fognak idővel fennmaradni.

Devizapárok GBP USD ATR indikátorral

Forrás: Metatrader 5, GPB USD H4, ATR mutató (20 periódus). Ne feledd, hogy a múltbeli eredmények nem megbízható mutatói a jövőbeli eredményeknek, azaz nem adnak semmilyen garanciát.

  • Az ATR alacsony szintje, amint azt a GBP / USD grafikon mutatja
  1. Alacsony piaci aktivitás ill
  2. A piac konszolidációja

Devizapárok GBP USD napi chart

Forrás. Metatrader 5, GPB USD D1, ATR mutató (20 periódus). Hatály: 2015. augusztus 12. és 2019. augusztus 14. között. Kelt: 2019. augusztus 14-én. Felhívjuk a figyelmet, hogy a múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek, azaz nem ad semmilyen garanciát.

Most adjunk hozzá további indikátorokat

Az ATR nem mutatja az utolsó trend változásának pontos pillanatát. Az ATR mutató kombinálható más indikátorokkal, mint például a Relative Strength Index (RSI) vagy a Bollinger szalagokkal a be- és kilépési pontok azonosításához!

Devizapárok GBP USD bollinger szalag

Forrás: Admiral Markets, EURUSD, heti, bollinger + ATR bar indikátor. Ne feledd, hogy a múltbeli eredmények nem megbízható mutatói a jövőbeli eredményeknek, azaz nem ad semmilyen garanciát.

A fenti ábra az EUR 6 USD alakulását mutatja be, heti idősávban. Az ATR mutató és a Bollinger szalagok kombinációja egyértelműbben megerősíti a trend változását. Vagyis, ha az ATR növekszik, amikor az árszint a felső Bollinger szalag felett van, ez szinte a trend változását jelzi.

Minden teljes stratégia a következőkre vonatkozó szabályokat tartalmazza:

  • Milyen devizapiacokon lehet kereskedni?
  • Mikor kell kereskedni meghatározott devizapiacokon?
  • Pozíció mérete
  • Kockázat kezelés

A piac volatilitásának ismerete segíthet a fenti pontok eldöntésében. Ne felejtsd el, hogy figyelembe kell venni azt, hogy az időkeret fontos tényező a vizsgált devizapár volatilitásának meghatározásában.

Sok más technikai indikátorhoz hasonlóan az ATR is felméri a múltban történteket, hogy megalapozott feltételezést lehessen tenni arról, hogy mi fog történni a jövőben. Az ilyen valószínűségi gondolkodás általában a jó devizakereskedés alapja. A kereskedőknek ajánlott:

  • Ne próbálj konkrét előrejelzéseket tenni a jövőre vonatkozóan
  • A hosszú távú devizakereskedési stratégiák sikerének teljes valószínűségének mérése.

Talán sokan kíváncsiak arra, hogy van-e biztos módja megjósolni a magas volatilitású időszakokat? És a válasz igen, van. Az egyik eszköz, amelyet a kereskedők és a befektetők gyakran használnak, a Forex naptár. Figyelemmel a volatilitás növekedésére, amikor bizonyos adatok megjelennek, a kereskedők képet kaphatnak arról, hogy az adatok közzététele milyen típusú mozdulatokat idéz elő bizonyos devizapiacokat.

Az adatok rendkívül időszerűek és történelmileg jól kapcsolódnak a gazdasági növekedéshez. Ennek eredményeként gyakran hirtelen mozgásokat okoznak különböző piacokon, például a Forexben. De ez csak egy része a történetnek, mert lehetséges, hogy a volatilitási minták különböző időpontokban jelennek meg a kereskedési hét folyamán.

A volatilis devizapiacokon folytatott kereskedelem egyéb stratégiái

A volatilitás felhasználásával többféle módon lehet megválasztani a kereskedési döntéseket. A volatilitási indikátorokkal megpróbálhatod normalizálni a kereskedés során felvállalt kockázat szintjét. Ez magában foglalja a pozíciók méretének kiigazítását úgy, hogy azok megfeleljenek a piacok jelenlegi volatilitásának. Más szavakkal:

  • Minél ingatagabb a devizapár, annál kisebb a volumene.
  • Minél kevésbé ingatag a devizapár, annál nagyobb a volumene.

Ezeknek a szabályoknak a célja a volatilitás kereskedésére gyakorolt hatás csökkentése. De miért akarod ezt megtenni?

Nos, képzeld el, hogy ugyanazt a stratégiát használod több devizapárra. Van értelme, hogy a nyerésre vagy a vesztésre való esélye minden pozícióban megegyezik, igaz? Végül egy nyerő stratégiának hosszú távú általános nyereséget kell biztosítania.

Egy ilyen eredmény elvesztett és nyertes ügyletek sorozatát generálja. De itt van a fontos: ezeknek az eredményeknek az egyensúlya minden.

Elengedhetetlen, hogy ne legyenek olyan tranzakciós veszteségek, amelyek eredményében csökkentik az összes nyereséges ügyletet. Ez akkor fordulhat elő, ha veszteség származik egy volatilisabb devizapártól, amikor nem állítottad be ennek megfelelően a pozíció méretét. A volatilitás ismeretének előnyei nem érnek véget ezzel. Segíthetnek kiválasztani azokat a konkrét devizapiacokat is, amelyek a legjobban megfelelnek a Te kereskedési stílusodnak.

Ha követed a hosszú távú trendeket, akkor valószínűleg kevésbé volatilis devizapárral szeretnél kereskedni. Miért? Mivel az ingatag piacok megnehezítik a hosszú távú trend fenntartását. A volatilis devizapárok árai biztosítják, hogy legyen idő, amikor a nyereség legalább egy része elpárolog.

És valljuk be, hogy ez nehéz lehet egy kereskedő érzelmi állapotát tekintve. Másrészt, ha swing kereskedő vagy, azaz rövidebb távú kereskedést preferálsz, akkor valószínűleg ingatagabb devizapárokkal fogsz kereskedni.

Devizapár kereskedés

Devizapárok korrelációja

Könnyű megérteni, hogy a devizák miért függnek egymástól. Ha az angol fontot a japán jennel (GBP / JPY) kereskedsz, akkor valójában a GBP / USD és az USD / JPY párok arányával kereskedsz; a két pénznem - GBP / JPY - megosztja az amerikai dollárral fennálló viszonyát, és mint ilyen, összekapcsolódik. Míg egyes devizapárok ugyanabba az irányba mozognak, mások ellenkező irányba haladhatnak. Ez összetett erők eredménye.

Pénzügyi értelemben a deviza korreláció a két változó közötti kapcsolatot kifejező numerikus mérték. A korrelációs tartomány 1 és -1 között van. A +1 korreláció azt jelenti, hogy a két devizapár azonos irányba mozog, a -1 korreláció pedig azt jelenti, hogy a két devizapár az idő 100% -ában ellentétes irányba mozog, míg a nulla körüli margin azt jelenti, hogy a kapcsolat a devizapárok között teljesen véletlenszerű.

A devizakorreláció azért működik, mert szorosan kapcsolódik a kockázatkezeléshez, és segíthet jobban megérteni a piacot kereskedés közben. A devizapárok kapcsolatának megértése segít elkerülni a túlzott kereskedést és a kevésbé kívánatos eszközök fedezetének felhasználását, ezáltal a potenciális veszteséget.

A korreláció egy korrelációs mátrix segítségével mérhető, amely az Admira Markets - MetaTrader Supreme Edition ingyenes bővítményében található. A korrelációs mátrix használatának előnyei a következők lehetnek:

  1. A kettős expozíció kiküszöbölése: Több pozíció nyitása erősen korreláló párokkal nem ajánlott, mivel ez magasabb expozícióhoz vezet. Ezenkívül a magasabb kitettség egy adott pénznemben káros lehet, ha az elemzés tévesnek bizonyul.

Például, ha long pozíciókat nyitsz AUD / CHF, AUD / JPY és EUR / JPY értékekben, akkor a kereskedő dupla kitettségének valószínűsége nő, ha azok erősen korrelálnak. A fenti pozíciók mélyebbre ásása az AUD és JPY dupla kitettségéhez vezet, ami káros lehet a kereskedésre, ha a kereskedő elvárásaival ellentétes irányban halad.

A különböző devizapárok közötti devizakorreláció szintjének ismeretében a kereskedő megértheti, hogyan viszonyulnak egymáshoz, és elkerülheti a gyenge devizának való kettős kitettséget.

  1. A felesleges fedezet kiküszöbölése: Ha az egyes párok közötti összefüggés erőssége előre ismert, a kereskedő elkerülheti a felesleges fedezetet. Például negatív korreláció van az EUR / USD és az USD / CHF között, ami arra késztet Téged, hogy gyermek-párban és egy irányban vegyen fel pozíciókat.

Ennek az az oka, hogy amikor devizapár-kereskedésből nyer, akkor veszít a másiktól. És mivel a volatilitás bizonytalansághoz vezet, nem biztos, hogy a nyereség fedezi-e a veszteségeket.

  1. Jelzések magas kockázatú ügyletekhez: A különböző devizapárok közötti összefüggés a kereskedési stratégia kockázatának mértékét is jelezheti. Például, ha hosszú pozíciókat tartunk euróban / USD-ben és GBP / USD-ben, akkor pozitív korreláció áll fenn, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugyanabban a kereskedelemben kettős kockázat áll fenn. Előfordulhat az is, hogy az egyik pár erőteljes mozgást mutat, a másik pedig egy tartományban van, ami segít elkerülni, hogy tranzakciókat kössenek egymással összefüggő párokkal.

A devizapárok közötti összefüggés megértése fontos a portfólió piaci kitettségnek való kitettsége szempontjából. Mivel a pénznemeket ezekben a párokban kereskedik, és egyikük sem vákuumban kereskedik, a kockázat mérsékléséhez elengedhetetlen, hogy tudjon ezekről az összefüggésekről és azok változásáról.

A következő képen láthatod, hogyan is néz ki a korrelációs mátrix.:

Devizapárok korrelációs mátrix

Forrás: Admiral Markets korrelációs mátrix

A pozitívan korreláló párok hasonló irányba mozognak, míg a negatív korrelációjúak az ellenkező irányba.

Az összefüggéseket erősségüktől függően négy csoportra is felosztják. Az egyszerű áttekintés érdekében az alábbi táblázatban szereplő minden deviza-korreláció színes, hogy megmutassa az erősségét, amint azt az alábbiakban megjegyezzük:

  • Zöld - gyenge vagy nincs összefüggés
  • Kék - gyenge összefüggés
  • Narancs- közepes összefüggés
  • Piros - erős összefüggés.

Ugyanilyen fontos, hogy a kapcsolat pozitív és / vagy negatív.

Kezdje el használni a korrelációs mátrixot, és több mint 60 olyan funkciót, amelyek nem állnak rendelkezésre a szokásos MetaTrader 4 és MetaTrader 5 alkalmazásban, töltse le a MetaTrader Supreme Edition plugint. Szerezd meg az MTSE-t teljesen ingyenesen az alábbi sávon keresztül!

Devizapárok a MetaTrader Supreme Edition-nem

A legjobb időszak a devizapár kereskedésére

Kezdetnek vessünk egy pillantást az egész kereskedési hétre. Kezdetben a hétfő reggeli kereskedés kezdetén nagyon kevés aktivitás volt tapasztalható, mindaddig, amíg a pénteki piaczárást követően nincsenek komoly hírek, amelyek nagy volatilitást eredményezhetnek a hétfői piacnyitásban. Ilyen helyzetben gyakran vannak lyukak a piaci jegyzésekben (úgynevezett GAP-ek).

A tevékenység lendületet vesz, és kedden elérte a pillanatnyi csúcsot. Szerdán enyhén csökkenhet a kereskedési volatilitás, csak a következő csütörtökön várható növekedés. A devizapiacok legnagyobb volatilitásáról híres nap csütörtök, majd dinamikus péntek következik.

Pénteken, magyar idő szerint 19:00 óra után a piaci aktivitás csökkenni kezdett, és a pénzpiacok szombaton és vasárnap hétvégék felé fordultak. És aztán kezdődik minden újra hétfőn.

Még mindig kíváncsi vagy hogy, melyek a legjobb napok a devizapárok kereskedéséhez? A válasz korántsem bonyolult - ez a hét közepének napjai jelentik a legjobb időszakot. Az alábbi táblázatban találod meg a devizapárok napi pip-jeit


Devizapár Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütrörtök Péntek
EUR / USD 69 109 142 136 145 144
GBP / USD 73 149 172 152 169 179
USD / JPY 41 65 82 91 124 98
AUD / USD 58 84 114 99 115 111
NZD / USD 28 81 98 87 100 96
USD / CAD 43 92 112 106 120 125
EUR / JPY 191 133 178 159 223 192
GBP / JPY 100 169 213 179 270 232
EUR / GBP 35 74 81 79 75 91
EUR / CHF
35 55 55 64 87 76

Ha van némi tapasztalatod a devizakereskedésben és a Contract of Difference szerződésekben (CFD), akkor valószínűleg már észrevetted, hogy a devizapiacok volatilitása nem állandó, és a hét különböző napjain nagyon változhat. Nemcsak óránkénti, hanem heti, sőt havi bontásban is változik.

Fontos tisztában lenni a volatilitás szintjével és az Admiral Markets által biztosított volatilitási védelmi beállítások és a volatilitási védelem beállításainak használatával. Az optimális szintek ismerete különbséget tehet egy alapvetően sikeres vagy egy alapvetően vesztes kereskedő között.

A fenti táblázatban a „vasárnap" oszlop alacsony tartományt mutat a pip-eknél, a „kedd", „szerda" és „péntek" oszlopok pedig magas értékeket mutatnak.

Miért érdemes használni a pip tartományt a devizakereskedelem volatilitásának mutatójaként? Bár a pip kínálat nem pontosan méri a volatilitást, ez egy intuitív módszer a piac összképének megismerésére.

A pip-tartomány megmutatja, hogy a piaci mozgások meddig érhetnek el egy átlagos nap alatt. Amit nem mutat, az az összes mozgás, amely ezen a tartományon belül van, magokban.

Fontos tudnunk néhány dolgot a devizapiacokról, például azt, hogy mik a legalkalmasabb idők a devizapárok kereskedésére statisztikai szempontból. Vagy melyek a hét legjobb napjai a devizakereskedéshez.

Online devizapár kereskedés vasárnaptól péntekig

Vasárnap és hétfő

Az időzónák szintén nagyon fontos szerepet játszanak a napi ingadozásban. Amikor hétfő reggel van Ausztráliában, Európában még mindig vasárnap este. Az online devizakereskedés európai és amerikai ülésszakai akkor még nem nyitottak. Ezért a piacok már aktívak, de a volatilitás még mindig viszonylag alacsony. A vasárnap este és a hétfő az egyetlen alkalom, amikor a devizapiacon gyakran GAP-ek tapasztalhatók.

Elmondható, hogy a vasárnap és hétfő nem a legjobb idő az online devizakereskedésre. Ezért nem tanácsos a kereskedési hetet a kereskedés első óráiban kezdeni.

A piacok ebben az időszakban tapasztalható aktivitásának hiányából ítélve úgy tűnik, hogy a legtöbb kereskedő meghallgatja ezeket a tanácsokat. A hétfő sem a legjobb nap a devizakereskedés számára. Különösen a hét első kereskedési napjának első része gyakran meglehetősen lassú.

Az európai kereskedők gazdasági hírekre és makrogazdasági adatokra várnak, mielőtt új pozíciók nyitása mellett döntenek a Forex piacon. A hét elején a devizakereskedők megpróbálják érzékelni a jövőbeli trendeket és kiigazítani a velük folytatott kereskedést. Ezért hétfő a legalacsonyabb ingatag hétköznap.

A hét közepe

Kedden felgyorsult a devizakereskedés, és a piacok megtapasztalták a hét első volatilitási ugrását. Kedden a piaci volatilitás körülbelül 120-130%-kal magasabb, mint hétfőn. Így a kedd válik a devizakereskedés egyik legjobb napjává.

Szerdán enyhe csökkenés lehet. A kereskedési aktivitás kissé visszaesett a hétfői és a keddi szint közé. Ez a csökkenés elsősorban a swap nevű jelenségnek tudható be.

Egyszerűen fogalmazva, a swap díjak kamatot jelentenek. Olyan kereskedők fizetik őket, akik megtartják fedezeti pozícióikat, hogy átruházhatók legyenek egymásról. Például, ha egy kereskedőnek van pozíciója szerdán a nap végén, akkor valószínűleg hármas swapot számítanak fel neki. Ez akkor fordulhat elő, ha az előző hétvégén is nyitva állt a pozíció.

A swapok nem jelenthetnek nagy terhet a kereskedőknek, különösen azoknak, akik kisebb mennyiséggel kereskednek. Sok napközbeni kereskedő egyáltalán nem aggódik a csereügyletek (swapok) miatt, mert egyik napról a másikra nem hagyja el kereskedését.

Azoknál a kereskedőknél, akik nagy volumenű és hosszú távú ügyletekkel működnek, a pozitív hármas csereügylet profitot termelhet. Ezért a szerdai volatilitás általában valamivel alacsonyabb, mint a keddi és a csütörtöki. Nagy volatilitása miatt a csütörtök újabb kiváló nap a devizakereskedelem számára.

Péntek

Valami érdekes történik pénteken. Az ázsiai és az európaiak ülésén népszerű devizapárok kezdik átfedni egymást. Szinte ugyanolyan ingatag távoznak, mint csütörtökön. Elsősorban az EUR / JPY és GBP / JPY párokról beszélünk. Eközben az észak-amerikai és ázsiai párok mennyisége csökken.

Nyilván ennek köszönhető a piac péntek esti bezárása. Általánosságban elmondható, hogy a péntek első felét a jó kereskedési feltételek jellemzik. Ne feledd azonban, hogy a kereskedés volumene jelentősen csökkent a nap második felében, a piacok hétvégi záródásának közeledtével.

Ezenkívül gyakran változhat a trend a hét végén, miután sok kereskedő bezárta a pozícióit, hogy elkerülje a hétvégi nyitott pozíciók tartásának kockázatát.

Azt se feledd, hogy az amerikai munkaerőpiacról szóló jelentést minden hónap első péntekén teszik közzé. Ezek az adatok a legtöbb esetben az USA dollárhoz kapcsolódó devizapárok súlyos ingadozásához vezetnek.

Általánosságban kedd, szerda és csütörtök a hét legjobb napjai a devizakereskedés számára a piacok nagyobb volatilitása miatt. A hét közepén a devizapiacok tanúi az ármozgások fő részének, ami jobb lehetőségeket kínál a kereskedelem számára a piaci szereplők számára.

A devizakereskedés egyéb napjait tekintve a hétfő statikus, a péntek pedig nagyon kiszámíthatatlan lehet.

A legjobb hónapok a devizapárok kereskedésére

Miután megnéztük a hét napjait, most az év hónapjaira fogjuk a figyelmet fordítani, és megnézni, hogy melyikük biztosítja a legjobb időszakot a devizák kereskedésére. A naptári évet három különböző volatilitási időszakra osztjuk. Közülük kettő jó lehetőségeket kínál a devizapárok kereskedésére.

Az első jó időszak öt hónapot tartalmaz:

  1. Január
  2. Február
  3. Március
  4. Április
  5. Május

Ezen hónapok után a volatilitás lelassul, és ide is megérkezik a nyár:

  1. Június
  2. Július
  3. Augusztus.

A devizakereskedés második jó időszaka az őszi hónapokat foglalja magába, és általában ezek a hónapok jelentik az év legvonzóbb részét a Forex piacon:

  1. Szeptember
  2. Október
  3. November.

A december általában jó hónap lehet a kereskedésre is, bár a hónap végén a piaci aktivitás jelentősen lelassul. A volatilitás ezen változásainak fő oka a karácsonyi és újévi ünnep. Hagyományosan az ünnepek a kereskedelés mennyiségének csökkenésével járnak

Ugyanakkor az ünnepi időszak után, az új év kezdete után, komoly növekedés tapasztalható a pénzügyi piacok aktivitásában.

Nyári stagnálás az online devizapár kereskedésben

Ismét minden a nagy piaci szereplők szokásainak köszönhető. A tőzsdéken van egy régi mondás - "májusban adj el és fuss". Nem meglepő, hogy az S&P kutatások azt mutatják, hogy a nyári hónapok mutatják a legalacsonyabb hozamot a legtöbb európai pénzügyi piacon..

Augusztus a legrosszabb hónap a kereskedésben, mivel sok intézményi kereskedő nyaral. Ez alacsony likviditáshoz, valamint hirtelen és kiszámíthatatlan árváltozásokhoz vezethet. A nagy piaci szereplőknek meg kell védeniük portfóliójukat és hozamukat, ami ahhoz vezet, hogy:

  1. A hosszú távú befektetők nyáron gyakran bezárják vagy csökkentik befektetéseiket; és
  2. Amikor visszatér az ősz, visszatérnek a piacra.

Ha továbbra is nyáron szeretnél kereskedni, fel kell készülnöd a hullámvölgyek időszakaira. A tartományi kereskedési stratégiák gyakran sokkal megfelelőbbek a nyári hónapokra. Ugyanez vonatkozik a rövid időközönkénti kereskedésre is, hogy a mini-trendeket meg lehessen fogni, ritka hosszú távú trendekkel.

Előbb vagy utóbb a nyári árkategória megtörik. Ez általában közvetlenül az Egyesült Államokban a Labor Day után következik, amelyet szeptember első hétfőjén ünnepelnek.

Az elmúlt négy hónap általában a legfontosabb a devizakereskedők jövedelmezősége szempontjából, mert még ha nyáron rossz teljesítményt is érsz ell, elképzelhető, hogy ez ősszel és télen jelentősen javulni fog. Ha úgy döntöttél, hogy kimaradsz a nyári kereskedési szezonból, legyél óvatos, amikor visszatérsz a piacokra. Nézd meg alaposan az új kereskedési feltételeket, hogy legyél felkészülve a piaci volatilitásra.

Szezonális kereskedés devizapárokkal

A devizapárok szezonális kereskedésében őszi fellendülést, karácsonyi fagyot és tavaszi maratont jegyezhetünk fel. Az őszi fellendülés a devizapiacokon tükrözi a hivatásos kereskedők asztalához való visszatérést a nyári szünet után.

A többi ágazat üzleti aktivitása is növekszik ebben az évszakban. Így az ősz az egyik legjobb idő a devizapárok kereskedésére. Aztán december második felében a kereskedési tevékenység lelassul - hasonlóan az augusztusihoz.

Néhány héttel karácsony előtt és után a leggyengébb pillanatokat élhetünk meg a Forex kereskedésben. Ez a karácsony és újév előtti és körüli néhány hét a legnyomasztóbb a Forex piacon.

Január közepén nem ritka, a devizapiacok aktivitása emelkedni kezd. Valójában az új év ezen első heteiben megnyílik a devizakereskedési szezon. A kereskedőknek általában 4-5 egymást követő hónapjuk van arra, hogy nyereséget érjenek el, mielőtt az aszály nyáron újra beköszönt.

És bár a tavaszi aktivitás nem olyan magas, mint az ősszel, jó befektetési lehetőségeket nyújt. Kétségtelen, hogy a tavasz a második legjobb időszak a devizakereskedésben.

Ezt egy dolgot kell szem előtt tartani, amikor az Forex piacon év közben kereskednek: ha globális ünnep van, akkor a kereskedési volumen és a volatilitás csökken, és a piacok több váratlan ingadozáson is áteshetnek.

Különösen igaz ez olyan ünnepeken, mint a karácsony és a húsvét. Kereskedőként mindig ismerni kell ezeket a hétvégéket, és kövesd azokat a Forex naptárában.

Végül foglaljuk össze, hogy a magasabb piaci volatilitás több lehetőséget kínál az online devizakereskedésre, és a kereskedésből származó potenciális profit magasabb lehet. Tehát, ha nem akarsz elégedetlen lenni a devizapár-kereskedéseddel, akkor ne csak kereskedj alacsony piaci ingadozások idején.

Devizapárok - konklúzió

A devizaügyleteket a világon devizapárokon keresztül hajtják végre, az egyik pénznem megvásárlásával és egy másik eladásával egyidejűleg. A devizapárok különböző típusokra vannak felosztva: elsődleges, másodlagos és egzotikus, a világon a devizaügyletek 88%-a az amerikai dollárt foglalja magában. Ezért nem meglepő, hogy az EUR / USD a legtöbbet kereskedett devizapár a világon.

A kereskedés szempontjából legjobb devizapárok meghatározása nem könnyű feladat, különösen egy kezdő kereskedő számára. A devizapárok megválasztása az egyes kereskedők és befektetők temperamentumától, kockázati profiljától és céljaitól függ. Devizakereskedésük támogatása érdekében a kereskedők és a befektetők különféle technikai indikátorokat használnak, mint például ATR, szórás, valamint a különböző devizapárok közötti összefüggésekre vonatkozó adatokat. Ugyanakkor jó, ha az egyes devizakereskedések eseténbetartjuk az adott időszakot (nap, hét, hónap).

Miután készen állsz arra, hogy valós időben elkezdj kereskedni a devizapárokkal, kattints a képre, és szerezd be valódi kereskedési számládat az Admiral Markets-nél.

Devizapár kereskedés Admiral Markets


További Tőzsde cikkek

Az Admiral Marketsről

Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.

A fenti adatok további információkat nyújtanak az Admiral Markets honlapján közzétett összes elemzéshez, becsléshez, prognózishoz, előrejelzéshez vagy egyéb hasonló értékeléshez vagy információhoz (a továbbiakban: Elemzések). A befektetési döntések meghozatala előtt kérjük, figyeljen oda a következőkre:

1. A cikk tartalma marketing kommunikáció. A megjelenített tartalom kizárólag informatív célokat szolgál, és semmi esetre sem értelmezhető befektetési tanácsadásként vagy ajánlásként. Nem a befektetéssel kapcsolatos elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi előírásoknak megfelelően készült, és nem képezi semmiféle tilalom vagy korlátozás tárgyát, bárminemű befektetéssel kapcsolatos elemzés előterjesztését megelőzően.

2. Az Admiral Markets nem vállalja a felelősséget az ügyfelei befektetési döntéseiért és azokból származó esetleges veszteségeiért, akkor sem ha ezt a döntést az Admiral Markets elemzéseire alapozva hozták meg.

3. Annak érdekében, hogy az ügyfelek érdekei védhetők legyenek és az elemzés tárgyilagossága ne sérüljön meg, az Admiral Markets megfelelő belső eljárásokat hozott létre az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.

4. Az Elemzés egy független elemző, Jéremy Delsol, pénzügyi elemző (a továbbiakban: Szerző), személyes becslései alapján készült.

5. Miközben mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elemzés összes forrása megbízható legyen, és hogy minden információt, amennyire csak lehetséges, érthető, időszerű, pontos és teljeskörűen mutassunk be, az Admiral Markets nem garantálja az elemzésben szereplő információk pontosságát vagy teljességét. A bemutatott számok múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok, amelyek nem megbízható mutatók a jövőbeli eredményekre.

6. Az Admiral Markets által feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen korábbi vagy modellezett teljesítménye nem értelmezhető kifejezett ígéretnek, tanácsadásnak, garanciavállalásnak vagy következtetésnek semmilyen jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. A pénzügyi instrumentum értékének növekedése és csökkenése, valamint az eszköz értékmegőrzése nem garantált.

7. A tőkeáttételes termékek (beleértve a CFD-ket) spekulatív jellegűek, amelyek profitot és veszteséget is eredményezhetnek. A kereskedés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.



Kockázati figyelmeztetés

A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. 77% -án a lakossági befektetői számláknak veszteség keletkezik, amikor ennél a szolgáltatónál CFD-kkel kereskednek. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.