Automatikus vagy kézi kereskedés összehasonlítása

Ebben a cikkben az automatikus kereskedés és a kézi kereskedés közötti különbségeket tárjuk fel. Míg a kézi kereskedés sokkal hosszabb ideje létezik és használjuk, az automatikus kereskedés sokkal könnyebbé tette a kereskedést a kiskereskedők számára is, ami csak tovább fokozza a vitát arról, hogy melyik stílus a jobb. Nézzük meg részletesen!

Mi a kézi kereskedés?

A kézi kereskedés az a kereskedés, ahol a kereskedő dönt arról, hogy mikor vásárol vagy ad el egy instrumentumot, majd saját maga hozza létre a kereskedést piaci vagy függőben lévő megbízások útján. A kézi kereskedő több piacot is átkutathat, hogy valóban jó lehetőséget találjon, mielőtt a cselekvés mellett dönt. Lényegében a munka nagy részét a kereskedő végzi.

Például egy daytrade Forex kereskedő a délelőttöt különböző devizapárok listájának végigpásztázásával töltheti, hogy technikai elemzések és indikátorok segítségével megtalálja a számára megfelelő devizapárokat. Ezután vagy ő maguk adhatnak vételi vagy eladási megbízást, vagy watchlist-et állíthatnak össze, és riasztásokat állíthatnak be, hogy értesítsék őket, ha az eszköz ára eléri azt az árszintet, amelyen megfontolandó lenne a vétel vagy az eladás.

Ezután a kereskedő maga dönthet úgy, hogy vétel vagy eladás mellett dönt. Egyes kereskedők dönthetnek úgy is, hogy maguk kezelik a kereskedéseket a stop loss mozgatásával, és profitszintet vesznek fel, amint a piac velük mozog. A kézi kereskedésben a kereskedőnek kell meghozni az összes döntést és e szerint cselekedniük.

Mi az automatikus kereskedés?

Automatikus kereskedés az, ahol egy előre beprogramozott algoritmus a kódjába írt utasítások alapján meghozza az összes döntést arról, hogy mit és mikor érdemes vásárolni. Egy kereskedő vagy programozó kódolhatja a manuális stratégiáját, így bizonyos szabályok vagy események bekövetkezésekor az algoritmus automatikusan fog kereskedni.

Például egy Forex daytrade kereskedő megbízhat egy programozót, aki kézi kereskedési stratégiáját automatikus kereskedési stratégiává alakítja. Némi tesztelés után rájöhetnek, hogy a feltételek túl lazák vagy túl szűkek. Az optimalizálás időszaka után a kereskedő elégedett lehet algoritmusával, majd elmehet és tesztelheti egy demo kereskedési számla segítségével. Még akkor is, amikor éles számlára vált, a kereskedő először kis számlán teszteli, mielőtt nagyobb tőkét allokálna.

Jelentős különbség azonban azok számára van, akik úgy vélik, hogy manuális kereskedési szabályok működni fognak egy automatikus kereskedési rendszerben. A sikeres automatikus kereskedők következetesen lassan, alaposan tesztelik, optimalizálják és fejlesztik rendszereiket. Ebben a helyzetben a kereskedőnek nem kell ott lennie a pozíció megtalálásához vagy a kereskedés végrehajtásához. Több időt tölthetnek kereskedési rendszereik optimalizálásával és portfóliójuk építéssel.

Melyik a legjobb elérhető automatikus kereskedési szoftver? Nos, az automatikus és a kézi kereskedés egyik legnépszerűbb platformja a MetaTrader. Tudtad, hogy az Admiral Markets által biztosított MetaTrader 5 kereskedési platform segítségével több mint 3000 pénzügyi eszközzel kereskedhetsz, amelyek az eszközosztályok széles skáláját fedik le? Kereskedhetsz közvetlenül a grafikonokról is, és hozzáférhetsz a fejlett kereskedési eszközök széles repertoárjához.

De először is, ha elemezni szeretnéd a legnépszerűbb indikátorokkal és legfejlettebb eszközökkel ellátott grafikonokat, letöltheted a MetaTrader kereskedési platformot, amelyet az Admiral Markets INGYEN biztosít. Kattints a következő képre, és töltsd le a kívánt verziót:

Automatikus kereskedés vs kézi kereskedés

Amikor el kell dönteni, hogy melyik kereskedési stílus a legjobb, akkor számos tényező játszik szerepet, például tapasztalat, idő, rendelkezésre álló erőforrások és még sok más. Az alábbiakban felsoroljuk az egyes kereskedési stílusok előnyeit és hátrányait:

Automatikus kereskedés előnyei

• Az automatikus kereskedés teljesen kizárja az érzelmeket a kereskedési döntésekből. A legtöbb kezdő kereskedő egyszerűen azzal küzd, hogy kövesse a startégiáját, ha már kevés veszteséges ügylete van, ezáltal soha nem valósul meg következetes kereskedés, amely lehetővé teszi, hogy egy statisztikai előny a javára váljon. Az automatikus kereskedés kizárja az ilyen érzelmeket, mivel a kereskedési robot bármilyen érzelem nélkül képes végrehajtani a kereskedést.
• Ebben a kereskedési stílusban a kereskedők különböző rendszerekből álló portfóliót hozhatnak létre, hogy lefedjék a különböző piaci feltételeket, lehetővé téve megközelítésük diverzifikációját. Mivel az algoritmus az összes korábbi történelmi kereskedést is megmutatja, a kereskedők gyorsan azonosíthatják, hogy a rendszer működött-e már, és hasznos statisztikákat szerezhetnek annak megértéséhez, hogy mikor fog a jövőben leállni (például túllépni a történelmi veszteségeket stb.).
• A kezdő kereskedők demo számlával kezdhetik az ingyenesen elérhető különféle stratégiák tesztelését, vagy megvásárolhatnak egyet a MetaTrader Market Place-ből. Ez egy hasznos módja annak, hogy kiderüljön, az automatikus kereskedés valóban megfelel-e nekik.

Automatikus kereskedés hártányai

• A múlt nem garantálja a jövőt. Az, hogy egy rendszer történelmileg működött, nem jelenti azt, hogy a jövőben is működni fog. Változnak a piaci viszonyok, változik a volatilitás, változnak a trendek stb.
• Az automatikus kereskedők számára nagyon egyszerű a rendszer túloptimalizálása és a kritériumok megváltoztatása, hogy a történelmi eredmények fantasztikusan nézzenek ki. Míg a kereskedők megtalálhatják a rendszerük számára a legjobb változókat a történelmi adatokon, ez a jövőbeni áradatokon nem jelent semmit.
• Költsége van egy programozó felvételének, aki segít a kereskedési stratégia kódolásában. Bármilyen optimalizálás vagy módosítás több költséget is igényelhet a vizsgálathoz és a módosításhoz. A másik lehetőség, hogy a kereskedők megtanulják, hogyan kell kódolni magukat, ami a legtöbb esetben egy másik csalás lenne.
• Költsége van egy programozó megbízásának, aki segít a kereskedési stratégia kódolásában. Bármely optimalizálás vagy változtatás szintén költségesebbé teheti a vizsgálatot és a módosítást. A másik lehetőség az, hogy a kereskedők megtanulják, hogyan kell kódolni maguknak, ami a legtöbbek számára nehézkes, így ez egy elég nagy hátrány.

Az Admiral Markets UK Ltd által biztosított MetaTrader kereskedési platformról a felhasználók hozzáférhetnek a MetaTrader piachoz, hogy ingyenes és fizetős indikátorokat, stratégiákat (expert), könyvtárakat és egyebeket találjanak, az alábbiak szerint:

Képernyőkép a MetaTrader Marketről, amelyet a MetaTrader 5 kereskedési platformról érhetsz el az Admiral Markets-nál.

Kézi kereskedés előnyei

• A kézi kereskedés révén a kereskedőnek meg kell tanulnia az általa kereskedni kívánt piacot, az általa használt eszközöket és a kereskedési döntések meghozatalának módszereit, például a technikai elemzést és a fundamentális elemzést. Ez egy nagyszerű módszer a kereskedésről szóló ismeretek megszerzésére, amelyek hasznosak lehetnek, amikor megpróbálnak automatikus kereskedési rendszert kialakítani.
• A kézi kereskedésben a kereskedők valamivel jobban ellenőrizhetik, hogy milyen döntést hozzanak meg. A gondolkodásmód szempontjából ez hatalmas előny. Különösen, ha egy kereskedő valós tőkével kereskedik. Annak ismerete, hogy hogy áll a kereskedése, a részletek és a stop loss megadása saját charton segíthet abban, hogy jobban elszámoltassa magát a számla kezelésében.
• A kézi kereskedéssel a kereskedő ténylegesen azonosíthatja, hogy mi működik számukra, és mi nem. Jellemzően a legtöbb kereskedő a kereskedelem gondolkodásmódjával küzd, és még pontosabban, veszíti a vesztes ügyleteket, ami elkerülhetetlen része az üzletnek. De ha megértik, mi nem működik, dolgozhatnak azon, hogy jobbak legyenek.
• A kézi kereskedés révén a kereskedő ténylegesen azonosíthatja, hogy mi működik számára és mi nem. Jellemzően a legtöbb kereskedő a kereskedésben a saját gondolkodásmódjával küzd, és még konkrétabban veszít ügyleteket, ami az üzlet elkerülhetetlen része. De megértve, hogy mi nem működik, azon dolgozhat, hogy jobbá váljon.

Kézi kereskedés hátrányai

• A kézi kereskedés időbe telik. A kereskedőnek kutatást kell végeznie, ott kell lennie megrendeléseinek leadásához, és időt kell töltenie kereskedéseik és egyéni viselkedésük felülvizsgálatával, hogy megpróbálja elérni a kiváló teljesítményt. Ezen feladatok egy része azonban félig automatizált. Például egy kereskedő függőben lévő megbízásokkal utasíthatja brókerét, hogy bizonyos előre meghatározott árszinteken nyereséggel vagy veszteséggel zárják a kereskedéseket.
• A sikeres kereskedelemhez fegyelmezett gondolkodásmódra van szükség. Sok kereskedő gyakran hagyja, hogy érzelmei eljutjanak magukhoz, és elkezdhessenek „szerencsejátékot". A kereskedő feladata, hogy a kockázatkezelés során mindig fegyelmet tartson fenn, ügyelve arra, hogy ne kockáztassanak túl sokat, hogy lehetővé tegyék a kereskedések elvesztését, ügyelve arra, hogy valóban kereskedjenek következetesen, hogy a statisztikai él előnyös legyen számukra, inkább a folyamataikra koncentrálnak, mint mások véleményének minden zajára.
• Sok kézi kereskedő azzal küzd, hogy kizárólag elszámoltatható a kereskedési számlájáért, és gyakran hibáztatja stratégiáját, platformját vagy közvetítőjét, ahelyett, hogy belsőleg a saját viselkedését és döntéshozatali képességeit vizsgálná.

Szerencsére a kézi kereskedők hozzáférhetnek az automatikus kereskedési szolgáltatásokhoz, hogy segítsenek azonosítani a lehetséges kereskedési lehetőségeket! Tudtad, hogy teljesen ingyenesen letöltheted a Trading Central eszközt, ha frissíted az Admiral Markets UK Ltd által biztosított MetaTrader 5 kereskedési platformot az exkluzív Admiral Markets Supreme Edition-re?

Az Admiral Markets által biztosított MetaTrader Supreme Edition platformról készült képernyőkép a Technical Insight Lookup mutatóról.Az Admiral Markets által biztosított kép a mutatóról.

Tudtad, hogy a MetaTrader 5 Supreme Edition technikai indikátorokat kínál, amelyek segítségével kereskedési tippeket kaphatsz több ezer különböző piacon?

Indítsd el az ingyenes letöltést az alábbi képre kattintva:

Miért kereskedj az Admiral Markets-szal?

• Kereskedj és fektess be egy szabályozott társasággal, amely magában foglalja a brit pénzügyi magatartási hatóság előírásait.
• Használd ki a negatív számlaegyenleg elleni védelem irányelvet, amely segít megvédeni Téged a káros piaci mozgásoktól.
• INGYENES hozzáférést biztosít a leggyorsabb és legnépszerűbb online kereskedési szoftverhez, a MetaTrader-hez, PC, Mac, Web, Android és iOS operációs rendszereken történő használatra.

További tőzsde cikkek

• Forex fundamentális elemzés
• Tőzsde stratégia
• Az EKB alapkamat kereskedés

Az Admiral Markets-ról

Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.

A megadott adatok további információkat nyújtanak az Admiral Markets védjegy alatt működő Admiral Markets befektetési vállalkozások weboldalain ( a továbbiakban “Admiral Markets”) közzétett összes elemzésről, becslésről, előrejelzésről, előrejelzésekről vagy más hasonló értékelésekről vagy információkról (a továbbiakban: Elemzés). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, kérjük, fordíts nagy figyelmet a következőkre:

1. A cikk tartalma marketing kommunikáció. A megjelenített tartalom kizárólag informatív célokat szolgál, és semmi esetre sem értelmezhető befektetési tanácsadásként vagy ajánlásként. Nem a befektetéssel kapcsolatos elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi előírásoknak megfelelően készült, és nem képezi semmiféle tilalom vagy korlátozás tárgyát, bárminemű befektetéssel kapcsolatos elemzés előterjesztését megelőzően.
2. Az Admiral Markets nem vállalja a felelősséget az ügyfelei befektetési döntéseiért és azokból származó esetleges veszteségeiért, akkor sem ha ezt a döntést az Admiral Markets elemzéseire alapozva hozták meg.
3. Annak érdekében, hogy az ügyfelek érdekei védhetők legyenek és az elemzés tárgyilagossága ne sérüljön meg, az Admiral Markets megfelelő belső eljárásokat hozott létre az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
4. Az Elemzés egy független elemző, Jéremy Delsol, pénzügyi elemző (a továbbiakban: Szerző), személyes becslései alapján készült.
5. Miközben mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elemzés összes forrása megbízható legyen, és hogy minden információt, amennyire csak lehetséges, érthető, időszerű, pontos és teljeskörűen mutassunk be, az Admiral Markets nem garantálja az elemzésben szereplő információk pontosságát vagy teljességét. A bemutatott számok múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok, amelyek nem megbízható mutatók a jövőbeli eredményekre.
6. Az Admiral Markets által feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen korábbi vagy modellezett teljesítménye nem értelmezhető kifejezett ígéretnek, tanácsadásnak, garanciavállalásnak vagy következtetésnek semmilyen jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. A pénzügyi instrumentum értékének növekedése és csökkenése, valamint az eszköz értékmegőrzése nem garantált.
7. A tőkeáttételes termékek (beleértve a CFD-ket) spekulatív jellegűek, amelyek profitot és veszteséget is eredményezhetnek. A kereskedés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.