Comment investir dans le gaz naturel ?
Les prix du gaz naturel se sont envolés en 2022, atteignant des niveaux de prix jamais vus depuis 2008. Mais comment les traders et les investisseurs peuvent-ils potentiellement profiter de cette flambée des prix ?
Dans cet article, nous allons examiner en profondeur ce carburant important, examiner comment investir dans le gaz naturel et fournir un guide étape par étape sur la façon de trader des CFD de gaz naturel avec Admiral Markets !
Table des Matières
Qu'est-ce que le gaz naturel ?
Le gaz naturel est un type de combustible fossile, présent dans les profondeurs de la terre, qui est utilisé principalement comme source d'énergie, mais aussi dans la production de divers autres produits.
Il est formé à partir d'anciens restes de plantes et d'animaux, qui sont enfouis sous la surface de la terre et mélangés à du sable, de la boue et de la roche. Au cours de millions d'années, ces matériaux ont été enfoncés de plus en plus profondément dans la surface de la terre. Au fil du temps, la pression et la chaleur ont contribué à transformer ces matériaux en charbon, en pétrole et en gaz naturel.
À quoi sert le gaz naturel ?
Le gaz naturel est un produit de base très diversifié, et il est utilisé dans de nombreux secteurs et industries différents. Nous avons répertorié quelques-unes de ses principales utilisations ci-dessous :
- Chauffage des habitations
- Production d'énergie électrique
- Carburant pour le transport
- Production industrielle de peintures, d'ammoniac, d'engrais, de plastiques et de médicaments.
Comment investir dans le gaz naturel
Il existe de nombreuses façons de trader ou d'investir dans le gaz naturel. Nous avons énuméré ci-dessous quatre des méthodes les plus courantes, que nous examinerons plus en détail dans les sections suivantes.
- Actions de gaz naturel
- Exchange Traded Funds (ETFs)
- Contrats à terme (Futures)
- Contrats sur différence (CFD)
Actions de gaz naturel
L'une des méthodes les plus courantes pour investir dans le gaz naturel consiste à investir dans des sociétés qui opèrent dans ce secteur ou, en d'autres termes, à acheter des actions de gaz naturel.
Il existe de nombreuses sociétés cotées en bourse qui opèrent dans le secteur du gaz naturel, et les performances de ces sociétés ont tendance à s'améliorer lorsque le prix du gaz naturel augmente.
Toutefois, si vous investissez dans des actions de gaz naturel, il est important de garder à l'esprit que de nombreux facteurs autres que le prix du gaz naturel peuvent affecter le cours des actions d'une société. En d'autres termes, ce n'est pas parce que les prix du gaz naturel augmentent que les actions du gaz naturel vont nécessairement augmenter au même rythme, voire augmenter tout court.
Il est donc important de faire des recherches approfondies sur les actions de gaz naturel avant d'y investir.
ETF Gaz Naturel
Les Exchange Traded Funds (ETF) sont un autre instrument financier qui peut être utilisé pour investir dans le gaz naturel.
Les ETF sont des fonds cotés en bourse qui sont conçus pour suivre le cours d'un actif, d'un secteur ou d'un indice sous-jacent. Un ETF de gaz naturel tente donc de refléter la performance du gaz naturel en utilisant le capital des investisseurs pour investir dans des actifs liés au gaz naturel.
Selon le fonds en question, les ETF de gaz naturel peuvent offrir une bonne diversification en investissant dans un certain nombre d'actifs différents. Les ETF sur le gaz naturel peuvent donc être un bon moyen d'investir dans le gaz naturel sans trop dépendre d'un seul actif.
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Contrats à terme sur le gaz naturel
Alors que les actions de gaz naturel et les ETF conviennent mieux aux investissements à long terme dans le gaz naturel, les contrats à terme et les contrats sur différence (CFD) peuvent être plus appropriés pour ceux qui souhaitent trader du gaz naturel sur une période plus courte.
Un contrat à terme sur le gaz naturel est un accord d'échange de la marchandise à un prix prédéterminé à une date précise dans le futur. Les contrats à terme peuvent être achetés et vendus sur les marchés à terme, et de nombreux négociants qui les achètent et les vendent n'ont aucun intérêt à acquérir ou à vendre réellement du gaz naturel, mais utilisent simplement les contrats à terme comme moyen de spéculer sur son prix.
Les contrats à terme peuvent être utilisés pour spéculer à la fois sur la hausse et la baisse des prix, et peuvent également être tradés sur marge, ce qui signifie que ceux qui tradent des contrats à terme sur le gaz naturel peuvent accéder à des positions plus importantes avec un dépôt initial plus petit. C'est l'effet de levier. Cela a pour effet d'amplifier à la fois les profits et les pertes potentiels.
Un inconvénient du trading des contrats à terme sur le gaz naturel est que les contrats ont une date d'expiration. Cela signifie que les traders ont une limite quant au temps qu'ils peuvent rester dans la transaction, avant de devoir soit sortir de leur position, soit reconduire le contrat au mois suivant (un processus qui implique essentiellement de sortir de la position actuelle et d'ouvrir une nouvelle position dans un contrat à terme avec une date d'expiration plus lointaine).
CFD sur le gaz naturel
Comme pour les contrats à terme sur le gaz naturel, le trading de CFD sur le gaz naturel permet aux traders de spéculer sur le prix du gaz naturel en prenant une position longue (à la hausse) ou courte (à la baisse).
Les CFD représentent un contrat entre deux parties qui conviennent d'échanger la différence de prix d'un actif entre le moment où le contrat est ouvert et celui où il est fermé. Là encore, comme les contrats à terme, les CFD sur le gaz naturel peuvent être tradés avec un effet de levier, ce qui signifie que les traders peuvent accéder à une position plus importante avec un dépôt initial plus petit.
Contrairement aux contrats à terme, les CFD sur le gaz naturel n'ont pas de date d'expiration. Par conséquent, les traders peuvent maintenir leur position ouverte aussi longtemps qu'ils le souhaitent, à condition qu'ils aient suffisamment de fonds sur leur compte pour maintenir la position. Toutefois, les traders doivent être conscients du swap, qui est un taux d'intérêt appliqué aux positions CFD maintenues pendant la nuit.
Qu'est-ce qui affecte les prix du gaz naturel ?
Comme pour toute chose, le prix du gaz naturel est déterminé par les niveaux de l'offre et de la demande sur le marché mondial. Chaque fois que l'offre ou la demande change, le prix du gaz naturel est affecté.
Par exemple, si la demande est supérieure à l'offre, le prix du gaz naturel augmente. Inversement, si l'offre est supérieure à la demande, les prix du gaz naturel baisseront. De cette façon, les prix du gaz naturel, comme ceux du pétrole, ont tendance à être cycliques, changeant au fur et à mesure que le marché s'ajuste pour s'adapter aux niveaux actuels de l'offre et de la demande.
Par exemple, lorsque la demande de gaz naturel est élevée, cela pousse les prix à la hausse. Cette hausse de la demande et des prix incite les producteurs de gaz naturel à augmenter l'offre pour profiter de la hausse des prix. La hausse des prix aura également tendance à freiner la demande. Finalement, l'effet de ces deux forces est que l'offre rattrape la demande, les prix se stabilisent et peuvent même commencer à baisser.
Par conséquent, que vous envisagiez d'investir dans le gaz naturel à long terme ou de trader du gaz naturel à court terme, il est important de prêter attention à toute nouvelle qui pourrait avoir un impact sur l'offre et la demande de cette matière première.
Dans cette optique, il convient de noter que les États-Unis et la Russie sont de loin les plus grands producteurs de gaz naturel au monde, représentant environ 40 % de l'offre mondiale en 2020. Du côté de la demande, en 2020, les États-Unis, la Russie et la Chine représenteront environ 41 % de la consommation mondiale1. Par conséquent, toute modification de l'offre et de la demande dans ces pays peut avoir un effet considérable sur les prix.
Nous avons énuméré ci-dessous plusieurs facteurs qui peuvent avoir un impact sur l'offre et la demande de gaz naturel :
Saison. Les prix du gaz naturel ont tendance à augmenter pendant l'hiver dans l'hémisphère nord, car il faut davantage de combustible pour garder les maisons chaudes.
- Relations internationales : si les relations internationales s'enveniment au point que des sanctions sont imposées à un pays producteur de gaz naturel, cela peut entraîner une hausse des prix.
- Conflits mondiaux : un conflit, ou la menace d'un conflit, qui implique un pays producteur de gaz naturel peut entraîner une hausse des prix.
- Performance économique : la demande de gaz naturel a tendance à avoir une corrélation positive avec les performances économiques. En d'autres termes, lorsque l'économie mondiale se porte bien, la demande de gaz naturel a tendance à augmenter, ce qui entraîne une hausse des prix.
Pourquoi le gaz naturel est-il si cher actuellement ?
Comme nous l'avons mentionné au début de l'article, les prix du gaz naturel ont grimpé en flèche en 2022, atteignant leurs niveaux les plus élevés depuis 2008. Mais pourquoi le gaz naturel est-il si cher en ce moment ?
La principale raison pour laquelle le gaz naturel est si cher actuellement est le conflit en cours en Europe de l'Est entre la Russie et l'Ukraine.
Comme nous l'avons vu dans la dernière section, la Russie est l'un des plus grands producteurs de gaz naturel au monde, représentant environ 17 % de la production mondiale totale en 2020. De plus, la Russie est également le plus grand exportateur de gaz naturel au monde, représentant 25 % des exportations mondiales totales en 2021.
Le conflit en cours n'a pas seulement suscité des inquiétudes quant à la limitation de l'approvisionnement en gaz russe, mais a également conduit de nombreux pays occidentaux - dont le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union européenne - à imposer un certain nombre de sanctions sur les importations énergétiques russes.
Ces deux facteurs ont contribué à la hausse du prix du gaz naturel au cours des derniers mois.
Prévisions du Gaz Naturel 2023
Scénario haussier
Graphiquement c’est sans doute le scénario le plus probable. Pour valider ce scénario, il est important que le cours du gaz naturel casse la ligne de résistance court terme à 7 $.
Scénario de range
Le prix est actuellement dans le range 6,14 – 7 $ depuis le début du mois de novembre 2022. Il se peut alors que le prix réalise plusieurs allers-retours entre le support court terme à 6,14$ et la résistance court terme à 7 $.
Scénario baissier
Pour que ce scénario se réalise, le cours du gaz naturel doit casser le ligne de support court terme à 6,14 $ par le bas. Les traders devront alors surveiller la ligne de support moyen terme à 5,50 $.
Comment trader les CFD sur le gaz naturel en 5 étapes
Maintenant que nous connaissons mieux cette matière première et les facteurs qui influencent son prix, comment pouvez-vous commencer à trader le gaz naturel ?
Nous avons résumé ci-dessous comment trader des CFD de gaz naturel en 5 étapes !
- Ouvrez un compte Trade.MT5 chez Admiral Markets et connectez-vous à l'Espace Trader.
- À côté des détails de votre compte Trade.MT5, cliquez sur "Trade" afin d'ouvrir WebTrader.
- Faites défiler jusqu'au bas de la fenêtre Observation du marché à gauche de l'écran, recherchez les CFD de gaz naturel et ajoutez-les à la surveillance du marché.
- Une fois ajouté, cliquez et faites glisser l'instrument sur le graphique pour ouvrir un graphique du prix du gaz naturel.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le graphique, sélectionnez "Trading", puis "Nouvel ordre" pour faire apparaître un écran d'ordre. Vous pouvez y sélectionner la quantité de gaz naturel que vous souhaitez acheter ou vendre, définir un stop loss et un take profit, et envoyer votre ordre sur le marché !
Investir dans le gaz naturel - Conclusion
Le gaz naturel est l'un des combustibles les plus importants sur terre et, bien que le monde prenne des mesures pour s'éloigner des combustibles fossiles, nous pouvons nous attendre à ce que le gaz naturel reste une source d'énergie cruciale pendant un certain temps encore.
Dans cet article, nous avons mis en évidence certaines des façons dont les traders et les investisseurs peuvent trader et investir dans le gaz naturel, ainsi que certains facteurs importants à prendre en compte avant d'entrer sur le marché.
Comme pour tout type d'investissement, il existe toujours un risque que le prix du gaz naturel évolue en votre défaveur et vous fasse perdre de l'argent. Il est donc essentiel d'appliquer une bonne gestion du risque à vos transactions et à vos investissements.
Tradez sur un compte de démonstration sans risque
L'une des façons de réduire votre risque est de vous entraîner à négocier toute stratégie sur le gaz naturel dans un environnement sans risque. Un compte de démonstration sans risque d'Admiral Markets est l'endroit idéal pour le faire, vous permettant de vous entraîner à trader le gaz naturel en utilisant la monnaie virtuelle dans des conditions de marché réelles avant de vous diriger vers les marchés réels ! Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir votre compte de démonstration gratuit dès aujourd'hui :
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