Qu'est-ce qu'un ETF GAFAM et comment investir ?

Les ETF GAFAM pourraient être une option pour les investisseurs en bourse. Mais qu’est-ce qu’un ETF GAFAM ?  Dans cet article, nous allons vous guider et découvrir ce qui se cache derrière ce terme. Vous découvrirez ce que sont les ETF GAFAM, comment ils sont composés, leurs performances passées, les risques associés et surtout, comment investir dans ces fonds en France.

Un rappel avant de continuer votre lecture : les performances passées ne préjugent en rien des performances futures.

Ce matériel est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Consultez un conseiller financier avant de prendre des décisions d'investissement.

Points clés à retenir :

• Les ETF GAFAM offrent une exposition aux entreprises technologiques américaines.
• Ils sont relativement accessibles aux investisseurs débutants.
• Investir en bourse comporte des risques, ne l’oubliez pas. 

Qu'est-ce qu'un ETF GAFAM ?

Un ETF (Exchange Traded Fund ou Fonds coté en bourse en français) est un fonds d'investissement répliquant soit un indice (comme le CAC 40), un secteur (comme les banques) ou un ensemble d’actifs (comme une diversification entre des actions et des obligations). Les ETF sont cotés en bourse et peuvent être achetés et vendus comme des actions. Ainsi, pour investir dans un ETF GAFAM, il est précieux que l’ETF soit composé des actions des cinq géants de la technologie américaine : Google (Alphabet), Apple, Facebook (Meta), Amazon et Microsoft. L’objectif étant de prendre part à la performance des cinq géants de la technologie américaine.

Liste des ETF GAFAM

Plusieurs ETF permettent aux investisseurs d'être exposés aux actions GAFAM, soit via des indices technologiques généraux, soit via des fonds sectoriels.

1. Invesco QQQ Nasdaq 100 UCITS ETF (EQQQ.UK)

L’Invesco QQQ Trust réplique le Nasdaq 100 qui est davantage pondéré en entreprises technologiques.

D’après Morningstar, au 4 février 2025, l’ETF Invesco EQQQ Nasdaq 100 UK, est composé de 9.01 % d’actions Apple 7.79 % d’action Microsoft, de 6.31 % d’action Amazon, de 3.80 % d’action Méta, de 3.01 % d’action Alphabet Class A et de 2.87 % d’action Alphabet Class C. Ainsi, les GAFAM représente presque un tiers de l’ETF.

Nous vous invitons à retrouver les spécifications de contrat de cet ETF.

2. iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (EXXT)

L’iShares Nasdaq 100 réplique lui aussi le Nasdaq 100. 

Là encore, d’après Morningstar au 4 février 2025, l’ETF iShares Nasdaq 100, le fonds iShares Nasdaq 100 est composé de 9.01 % d’actions Apple, 7.79 % d’actions Microsoft, 6.31 % d’Amazon, 3.79 % de Meta, 3.01 % d’Alphabet Class A et 2.87 % d’actions Alphabet Class C.

Pour retrouver la performance et les conditions d’investissement de cet ETF, nous vous invitons à prendre connaissance des spécifications de contrat.

3. iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.UK)

Pour le troisième ETF de cette liste, nous retrouvons le iShares S&P 500 Information Technology Sector. Cet ETF vise à reproduire l’indice Techno composé d’entreprise américaine. On retrouve 22.53 % d’actions Apple et 17.34 % d’action Microsoft en date du 4 février 2025.

Pour retrouver cet ETF chez Admiral Markets, nous vous invitons à lire les spécifications de contrat.

Comme vous venez de le découvrir, un ETF GAFAM sera lié à des ETF répliquant le Nasdaq 100 ou un indice technologie US. Si vous souhaitez investir uniquement dans les GAFAM, vous avez la possibilité d’investir dans les actions de Google (Alphabet), Apple, Facebook (Meta), Amazon et Microsoft.

Quels sont les risques d'investir dans un ETF GAFAM ?

Un ETF GAFAM est composé d’actions issues majoritairement du secteur technologique. Ainsi, les risques que nous allons retrouver dans les ETF GAFAM vont être :

1. La volatilité du marché : en période d’incertitude ou de turbulences économiques, les actions GAFAM donc les ETF GAFAM peuvent être davantage volatils.
2. Les régulations : dans un secteur récent comme la technologie dans le sens large, il peut y avoir des régulations et des nouvelles réglementations qui peuvent affecter les performances.
3. Le secteur : si le secteur technologie ralentie ou est confronté à une crise, cela peut influencer les ETF GAFAM.

Les étapes pour investir dans un ETF GAFAM

Investir dans un ETF GAFAM reprend les mêmes étapes que pour investir dans un ETF classique.

Voici les étapes pour investir :

1. Choisir un courtier pour ouvrir un compte : des courtiers, comme Admiral Markets, mettent à dispositions de leurs clients une plateforme d’investissement pour accéder aux ETF GAFAM.
2. Choisir un ETF GAFAM disponible chez le courtier : vous avez la possibilité de choisir parmi plusieurs ETF GAFAM.
3. Placer un ordre d’achat : une fois que vous avez sélectionner l’ETF GAFAM, vous pouvez acheter le nombre de parts souhaitées via la plateforme du courtier.
4. Suivi : en fonction de votre stratégie souhaitée, vous pouvez suivre et rééquilibrer votre portefeuille.

Quelles sont les autres solutions GAFAM avec Admiral Markets

Vous l’avez peut-être remarqué, mais pour investir dans un ETF GAFAM il peut être difficile de trouver l’ETF qui intègre uniquement les actions de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft.

Vous serez dans la majorité des cas contraint d’investir dans un ETF qui intègre d’autres sociétés.

Investir dans les actions GAFAM

Avec Admiral Markets, vous avez la possibilité d’acheter des actions individuelles. Ainsi, si votre souhait est d’investir exclusivement dans les GAFAM, une solution pourrait être d’acheter des actions de chaque entreprise.

L’avantage de passer par les actions individuelles est d’être investie exclusivement sur les sociétés que vous souhaitez et vous avez la possibilité de gérer les lignes de votre portefeuille comme bon vous semble. 

Mais, les frais peuvent être plus important car vous multipliez les opérations. De plus, le prix d’une action peut être élevé. Ainsi, il vous faudra un montant plus important pour acheter les actions individuelles qu’une part d’ETF.

Les actions GAFAM fractionnées

Admiral Markets propose la possibilité d’investir dans des actions fractionnées. Les actions Alphabet (Google), Apple, Meta (Facebook), Amazon et Microsoft font partie de l’offre. Ainsi, vous avez la possibilité d’acheter une fraction de chaque action GAFAM pour vous constituer votre investissement GAFAM.

Nous invitons à découvrir nos conditions sur les actions fractionnées.

Conclusion

En résumé, les ETF GAFAM peuvent être une option d’investissement permettant d’intégrer les entreprises GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) dans son portefeuille. Néanmoins, il semble compliqué de trouver un ETF exclusivement composé de ces cinq entreprises. Il existe des ETF qui intègrent ces entreprises comme l’ETF Invesco QQQ Nasdaq 100 UCITS, l’ETF iShares Nasdaq 100 UCITS ou encore l’ETF iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS. Mais ces ETF sont également investis dans d’autres entreprises.

N’oubliez pas : avant tout investissement, il est crucial que l’investisseur réalise sa propre analyse et son propre avis. La bourse comporte des risques.

Si vous êtes prêt à commencer à investir, vous avez la possibilité d’ouvrir un compte Invest.MT5 chez Admiral Markets.

 
 
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