Que sont les Actions GAFA ? Investir dans les Grandes Valeurs Technologiques

GAFA est sans doute l'acronyme le plus connu, mais il en existe d'autres pour désigner les grandes entreprises technologiques, comme GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) ou GAFAN (Google, Apple, Facebook, Amazon, Netflix). 

Chacune de ces entreprises est cotée sur la bourse du Nasdaq et fait partie de l'indice SP500. Ensemble, les entreprises qui composent le groupe GAFA représentent plus de 10% de la pondération de l'indice SP500.

Le terme GAFA nous vient à l’origine des États-Unis, ou l’acronyme FANG (Facebook, Amazon, Netflix, Google) a été utilisé pour la première fois par l'animateur de télévision Jim Cramer en 2013. Dans son émission sur CNBC, M. Cramer a fait l'éloge des grandes entreprises technologiques, qui étaient au nombre de quatre à l'origine : Facebook, Amazon, Netflix et Google, et a noté qu'elles dominaient leurs marchés respectifs d'une manière telle qu'elles semblaient inarrêtables. Le terme s'est par la suite propagé dans le monde de l'investissement et, en 2017, Apple a rejoint le groupe et l'acronyme anglais a été étendu à FAANG (équivalent de GAFAN en France).

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Pourquoi les GAFA / GAFAN sont-elles si connues ?

De nombreux analystes financiers considèrent que ces entreprises sont un indicateur de la santé de l'indice S&P 500 et de l'économie américaine dans son ensemble. En effet, chacune des entreprises composant l'acronyme GAFA / GAFAN (FAANG) est connue pour sa croissance exponentielle et sa position dominante sur ses marchés respectifs.

Cette domination est d'ailleurs clairement visible lorsque l'on se penche sur la valeur des entreprises GAFAN (nous incluons ici Netflix). En octobre 2022, ces entreprises avaient collectivement une capitalisation boursière de plus de 5 000 milliards de dollars. En outre, nous pouvons remarquer que, historiquement, les actions FAANG (acronyme anglais de GAFAN) ont surperformé à la fois l'indice S&P 500 et le Nasdaq 100, plus axé sur les valeurs technologiques.

Cependant, comme tous les investisseurs rentables le savent, les performances passées ne sont pas nécessairement un indicateur fiable de la réussite future. Toutefois, en raison de la domination de leurs marchés respectifs, les entreprises GAFA et GAFAN présentent de nombreux avantages par rapport à leurs concurrents. Il s'agit d'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'analystes de marché les considèrent comme des investissements à long terme attractifs. Et ce, même si depuis le début de l'année 2022, les valeurs technologiques sont en baisse, sous la pression de l'inflation croissante et des hausses de taux d'intérêt des banques centrales.

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Analyse des Actions GAFA / GAFAN

Pour constater l'évolution de chaque action au cours de la dernière décennie, examinons de plus près les performances de chaque entreprise.

Facebook (Meta)

Facebook est un géant des médias et réseaux sociaux à l'échelle mondiale. La société mère de l'entreprise, Meta Platforms, possède également d'autres réseaux sociaux populaires tels que Instagram, WhatsApp ou encore l'application de discussion instantanée Messenger. Ainsi, avec plus de 2,3 milliards d'utilisateurs actifs, l'entreprise dégage la majorité de ses revenus de la publicité.

Performance de l'action Facebook en bourse : Si vous aviez acheté des actions Facebook à la clôture des marchés le 31 décembre 2009, vous auriez obtenu un rendement de près de 350% au 20 octobre 2022.

Nous allons examiner ci-dessous le graphique des prix à long terme (en unité de temps hebdomadaire), de 2013 à 2022 via la plateforme de trading MetaTrader 5 fournie par Admirals :

Sur le graphique de l'action Facebook présenté ci-dessus, nous pouvons constater que le cours est resté au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle (MME) de période 200 (la courbe verte) depuis qu'elle a été franchie pour la première fois mi-2013, et ce jusqu'en janvier 2022. Durant cette période, le prix est revenu tester cette MME à deux reprises, la première fois lors de l'éclatement du scandale de Cambridge Analytica, et la seconde lors du début de la pandémie de Covid-19.  

Le prix a finalement cassé la MME à la baisse peu avant le début du conflit en Ukraine pour revenir tester le support important des 123 USD. Les traders utilisent souvent des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles pour aider à confirmer les tendances du marché, ainsi que pour contribuer à identifier des niveaux pertinents sur lesquels ouvrir des positions. Dans notre exemple, en plus d'ajouter la MME 200, nous avons également inséré une MME de période 40 (en jaune).

Pour ajouter une moyenne mobile à votre graphique, ouvrez votre plateforme de trading MetaTrader 5, puis suivez les étapes ci-dessous :

1. Depuis le menu déroulant 'Insertion' ou 'Insert' en haut de votre écran, positionnez votre souris sur 'Indicateurs' ou 'Indicators', puis 'Tendance' ou 'Trend'. Vous pouvez ensuite sélectionner 'Moyenne mobile' ou 'Moving average'.
2. Dans la case 'Période' ou 'Period', renseignez le nombre de chandeliers sur lequel vous souhaitez que la moyenne mobile soit calculée (une moyenne mobile de période 100 ou 200 est considérée comme étant à long terme). Vous avez également la possibilité de changer la méthode de calcul de la moyenne mobile, mais gardez à l'esprit que 'Exponentielle' ou 'Exponential' ainsi que 'Simple' sont les plus utilisées. Vous pouvez ensuite modifier la couleur de la moyenne mobile, ce qui peut s'avérer utile lorsque plus d'une moyenne mobile est affichée sur un graphique de trading.

Amazon (AMZN)

Le programme Prime d'Amazon compte aujourd'hui plus de 200 millions d'abonnés actifs, qui paient donc leur adhésion chaque mois. Bien que la plus grande partie des revenus d'Amazon provienne toujours du commerce en ligne, l'entreprise a lancé il y a quelques années une ambitieuse campagne de croissance sur d'autres marchés tels que la publicité et le stockage d'informations en ligne (cloud storage). 

En considérant tous ces aspects, il n'est pas étonnant que le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, soit en passe de devenir le premier billionaire au monde.

Performance de l'action Amazon en bourse : Depuis 2009, le cours d'Amazon a progressé de 1600% jusqu'au 20 octobre 2022.  Pour donner un ordre d'idée, l'entreprise propose désormais plus de 120 millions de produits sur sa plateforme de commerce en ligne.

Examinons maintenant un graphique hebdomadaire du cours de l'action Amazon :

Sur le graphique de l'action Amazon présenté ci-dessus, il est possible d'observer que le cours est resté au-dessus de ses moyennes mobiles exponentielles de période 40 (la courbe jaune) et 200 (la courbe verte) depuis qu'elles ont été franchies pour la première fois mi-2012. À l'image du cours de l'action Facebook, le prix a fortement chuté au début de l'année 2022. En octobre 2022, le prix de l'action Amazon est proche du support des 102 USD.  

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Apple (AAPL)

Il fut un temps où Apple était à la lutte avec Samsung pour la suprématie concernant les ventes de smartphones. Cependant, au fil des années, Apple a su s'imposer comme le leader incontestable de ce marché et le fabricant américain de smartphones est aujourd'hui plus fort que jamais.

Bien que les ventes d'appareils électroniques (iPhone en tête devant tous les autres produits) représentent toujours la grande majorité des revenus de la marque, Apple a récemment commencé à se concentrer sur des produits à plus forte marge, tels que ses services de streaming et son offre de stockage d'informations en ligne (cloud). Apple a donc réussi à créer un écosystème avec de véritables défenseurs de la marque. De plus, avec les lancements d'Apple Arcade et d'Apple Music, cet écosystème exclusif devrait continuer son ascension fulgurante dans les années à venir.

Performance de l'action Apple en bourse : Depuis 2009, le cours de l'action d'Apple a progressé de plus de 1800%.

Analysons maintenant le graphique hebdomadaire à long terme du cours de l'action Apple :

Le graphique présenté ci-dessus permet de constater que l'évolution à long terme du cours de l'action Apple est similaire à celui d'autres actions GAFA / GAFAN telles que Facebook et Amazon. Nous pouvons cependant noter que la hausse du titre Apple n'a pas été aussi linéaire que celle des actions présentées précédemment, avec des baisses plus fréquentes dans le cadre de la tendance de long terme haussière. Toutefois, il est possible de constater qu'ici aussi les moyennes mobiles exponentielles jouent parfaitement leur rôle de support dynamique (particulièrement la moyenne mobile exponentielle de période 200, en vert). Cela montre une fois de plus à quel point l'action Apple est appréciée des traders et investisseurs à long terme.

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Netflix (NFLX)

Bien que cela puisse être difficile à croire aujourd'hui, Netflix opérait initialement dans le domaine de la distribution de DVDs par courrier et avait pour objectif de rivaliser avec l'entreprise la plus populaire de l'industrie, Blockbuster Video. C'est à partir de 2007 que Netflix a commencé à pivoter pour devenir le service de streaming à la demande (VOD) que nous connaissons aujourd'hui. De son côté, Blockbuster Video est malheureusement resté sur la touche en raison des différentes décisions prises au sein de la firme.

Netflix est passé à l'étape supérieure en 2012 en commençant à produire son propre contenu et est désormais l'un des plus gros acheteurs de productions cinématographiques et télévisuelles au monde. Pour donner un ordre d'idée, Netflix compte plus de 200 millions d'abonnés actifs (qui paient donc leur adhésion chaque mois) répartis dans plus de 190 pays.

Performance de l'action Netflix en bourse : Au cours de la dernière décennie, l'entreprise Netflix a été la plus performante de toutes les actions FAANG. En effet, les investisseurs qui ont acheté des actions en 2009 ont obtenu un rendement de plus de 3000%.

Jetons un coup d'œil à un graphique montrant la performance de l'action Netflix :

Le graphique présenté ci-dessus permet de constater le parcours difficile réalisé par l'action Netflix. Le mouvement le plus notable est le déclin de 2022, qui se manifeste sur le graphique par deux longues bougies verticales rouges. Suite à cette baisse, le prix a trouvé un niveau de support sur les 175 USD, cotations qui n'avaient pas été vues depuis 2017, en raison d'un ralentissement de la croissance des abonnés. Toutefois, depuis avril 2022, le prix a réussi à rebondir à 276 USD.

Alphabet / Google (GOOG)

Alphabet, la société mère de Google, est un conglomérat (groupe constitué d'entreprises qui peuvent avoir des activités très différentes) technologique qui propose de nombreux produits destinés aux clients particuliers et professionnels. Alphabet compte d'ailleurs neuf sociétés comptant chacune plus d'un milliard d'utilisateurs, dont (Google) Chrome, (Google) Maps, (Google) Search, Android, YouTube ou encore Gmail.

Performance de l'action GOOG en bourse : Performances récentes. Si un investisseur avait investi dans des actions Google / Alphabet à la fin de l'année 2009, il aurait obtenu un rendement de 540% en octobre 2022. 

Ci-dessous se trouve le graphique de prix en unité de temps hebdomadaire (W1) de l'action Google :

Le graphique présenté ci-dessus permet de constater la forte tendance haussière à long terme de l'action Alphabet. Cependant, la progression du titre a été plus délicate que celle d'autres actions FAANG, à l'image de Netflix.

L'action Alphabet est restée au-dessus de sa moyenne mobile à long terme malgré le fait que, à l'instar des autres valeurs technologiques, son prix ait enregistré une forte baisse depuis le début de l'année 2022. Le cours de l'action est actuellement soutenu par la MME de période 200 aux alentours du niveau des 99 USD.

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Comment trader et investir dans les actions GAFA / GAFAN ?

Pour ouvrir une position d'achat ou de vente sur l'une des actions FAANG, au comptant ou par le biais de Contrats pour la Différence (CFDs), la première étape est d'ouvrir votre plateforme de trading MetaTrader 5 fournie par Admirals. Vous pouvez ensuite suivre ces étapes :

1. Ouvrez la fenêtre 'Observation du Marché' ou 'Market Watch' depuis le menu déroulant 'Affichage' ou 'View' en haut à gauche de votre écran ou à l'aide du raccourci clavier CTRL + M. Cette fenêtre affiche une liste de produits financiers sur la gauche de votre écran.
2. Faites un clic droit au sein de la fenêtre 'Observation du Marché' ou 'Market Watch' et sélectionnez 'Symboles' ou 'Symbols'. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier CTRL + U. La fenêtre qui s'ouvre indique les différents marchés et instruments financiers à votre disposition.
3. Pour ajouter l'instrument financier qui vous intéresse à la liste des symboles présents au sein de la fenêtre 'Observation du Marché' ou 'Market Watch', il vous suffit de rechercher le symbole voulu à l'aide de la barre de recherche (située en bas de la fenêtre) et de double-cliquer dessus. Une autre solution est de le sélectionner et d'appuyer sur 'Montrer Symbole' ou 'Show Symbol'. Enfin, pour fermer la fenêtre, appuyez simplement sur 'Ok'.
4. Pour afficher le graphique de prix de l'instrument financier que vous souhaitez négocier, vous pouvez soit cliquer sur l'actif avec le bouton gauche de la souris et faire glisser le symbole sur votre fenêtre principale, soit cliquer avec le bouton droit de la souris sur le symbole et sélectionner 'Ouvrir graphique' ou 'Chart Window'.

Une fois le graphique de prix affiché, vous pouvez ouvrir le ticket d'ordre en procédant ainsi afin d'ouvrir votre position d'achat ou de vente :

1. Faites un clic droit sur votre graphique.
2. Allez sur 'Trading'.
3. Sélectionnez 'Nouvel Ordre' ou 'New Order', ou utilisez le raccourci clavier F9.
4. Une fois le ticket d'ordre ouvert, il vous suffit de renseigner votre prix d'entrée (dans le cas d'un ordre limite), votre stop loss, votre take profit et le volume de votre opération.

Il est possible que le prix élevé de ces actions vous empêche d'investir dans ces entreprises. Avec Admirals, vous pouvez investir à partir d'un euro ou d'un dollar grâce aux Actions Fractionnées : au lieu d'acheter une action complète, vous pouvez acheter une demi-action voire un quart d'action. Pour en savoir plus, cliquez sur la bannière ci-dessous :

FAQ Actions GAFA

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