Hedging Forex - Techniques Et Stratégies De Hedging Trading
Que veut dire hedging? S'il fallait résumer le Hedging finance, ou la couverture en français, aussi brièvement que possible, cela se résumerait à 3 mots ... atténuer les risques.
En substance, c'est l'idée qui est derrière toutes les stratégies de hedging Forex.
La définition classique d'un hedge est la suivante: une position prise par un trader au marché afin de réduire leur exposition aux mouvements des prix.
Par exemple, une compagnie aérienne est exposée aux fluctuations des prix du carburant par le coût inhérent à ses activités commerciales. Une telle compagnie pourrait choisir d'acheter des contrats à terme sur le pétrole afin d'atténuer le risque de hausse des prix du carburant. Cela lui permettrait de se concentrer sur son activité principale à savoir faire voler des passagers. Ils ont donc couvert leur exposition aux prix du carburant.
En pratiquant le hedging bourse, le trader prend position pour réduire ou éliminer les risques, comme expliqué plus haut. Cela contraste avec un spéculateur, qui prend des risques en s'appuyant sur les prix dans l'espoir de faire des profits.
Mais existe-t-il réellement un moyen de gagner à tous les coups ?
Y a-t-il des stratégies de hedging techniques sur le Forex pour lesquelles vous prenez des positions dans l'intention de générer des profits, tout en diminuant vos risques ?
Bien qu'il ne soit pas vraiment possible d'éliminer tous les risques, la réponse est oui. Il existe un certain nombre de stratégies de hedging Forex différentes qui visent à le faire à divers degrés.
Le véritable nerf de la guerre de toute technique et stratégie de hedging en trading est de s'assurer que les positions qui couvrent votre risque ne nuisent pas à votre profit potentiel.
La première stratégie de hedging Forex que l'on abordera visera à rechercher une position neutre sur le marché pour diversifier les risques.
C'est une approche que l'on retrouve beaucoup au sein des hedge funds.
En raison de sa complexité, nous n'allons pas l'aborder trop en détail, mais plutôt discuter de son fonctionnement global.
Vous avez déjà entendu parler de réduire son risque et parfois de l'annuler à l'aide du Hedging ?
Si tel est le cas, lisez cet article jusqu'au bout, vous y découvrirez :
- Une stratégie de Hedging forex
- Une stratégie de Hedging bourse
- Des exemples concrets de hedging en trading
Sinon, n'hésitez pas à apprendre ce qu'est le Hedging en trading et comment l'utiliser!
Qu'est-ce que le Hedging - Hedging Définition
Le Hedging en trading signifie la couverture du risque en français. Cette couverture implique d'ouvrir une position à l'achat et une position à la vente pour un même montant de risque soit sur le même actif, soit sur deux actifs différents, de préférence fortement corrélés.
L'idée est de chercher à compenser totalement ou partiellement l'impact des mouvements défavorables d'un actif tel qu'une paire de devise.
Voici la procédure du hedging bourse de base:
- Achat de l'euro dollar - EURUSD
- Vente du dollar franc suisse - USDCHF
Les deux actifs sont fortement corrélés de manière négative, ceci implique que lorsque l'euro dollar monte le dollar franc suisse baisse de la même amplitude, de la même manière.
De cette manière si l'actif acheté perd de la valeur, le trader gagne le montant de la perte grâce à la position sur le second actif qui réagit avec la même amplitude.
Hedging Trading - Position Neutre Au Marché Pour La Diversification
Les hedge funds exploitent la possibilité de prendre des positions à la hausse et à la baisse afin de rechercher des profits tout en étant exposés à un risque minimal.
Au cœur de la stratégie de hedging trading, on cible l'asymétrie des prix.
D'une manière générale, une telle stratégie vise à faire deux choses :
- Eviter l'exposition au risque de marché en tradant plusieurs instruments corrélés
- Exploiter les asymétries de prix pour en tirer parti.
La stratégie repose sur l'hypothèse que les prix finiront par revenir à la moyenne, en générant un bénéfice. En d'autres termes, cette stratégie est une forme d'arbitrage statistique.
Les trades sont construits de manière à avoir un portefeuille global aussi neutre que possible sur le marché. C'est-à-dire que les fluctuations de prix ont peu d'incidence sur le résultat global.
Une autre façon de décrire cela est de dire que vous êtes protégé de la volatilité du marché. Un des principaux avantages de ces stratégies est qu'elles sont intrinsèquement équilibrées dans leur nature.
En théorie, cela devrait vous protéger contre la plupart des risques. Dans la pratique, cependant, il est très difficile de maintenir constamment un profil neutre sur le marché.
Pourquoi est-ce difficile ? Eh bien, pour commencer, les corrélations entre les instruments peuvent être dynamiques. Par conséquent, c'est un défi que de vouloir connaitre constamment la corrélation précise entre les différents actifs.
C'est un autre défi de prendre position en se basant sur une information en temps opportun et sans encourir des coûts de transaction importants.
Les hedge funds ont tendance à exploiter de telles stratégies en prenant un grand nombre de positions sur actions.
Avec les actions, il existe des points communs clairs et faciles à déceler entre les entreprises qui opèrent dans le même secteur.
L'identification aussi précise de points communs sur le Forex n'est pas si simple. En outre, il y a moins de paires de devises sur le Forex qu'il n'y a d'actions différentes sur les marchés.
La bonne nouvelle est que MetaTrader 4 Edition Suprême compte une matrice de corrélation parmi ses nombreux indicateurs, avec une foule d'autres outils de pointe.
Cela permet de reconnaître plus facilement les relations étroites entre les paires.
Hedging Stratégie - Quelle Stratégie de Hedge Trading Utiliser ?
Le hedge trading signifie prendre position afin de compenser le risque par rapport aux mouvements des prix futurs sur les marchés financiers. Voyons quelques hedging techniques et exemples concrets.
Utiliser Des Options Dans Votre Stratégie De Hedging Forex
Une autre façon de faire du hedging forex pour se protéger des risques est d'utiliser des produits dérivés qui ont été créés dès l'origine à cet effet.
Les options sont l'un de ces types de produits dérivés et constituent un excellent outil. Une option est un type de produits dérivée dont le fonctionnement se rapproche de celui d'une police d'assurance. En tant que tel, il a de nombreuses utilisations lorsqu'il s'agit de stratégies de hedging Forex.
Les options sont un sujet complexe, mais seul leur fonctionnement global nous intéresse.
Cela dit, afin de discuter de la façon dont elles peuvent aider nos stratégies de hedging, nous devons introduire la terminologie d'options.
Tout d'abord, définissons ce qu'est une option. Une option Forex est le droit mais pas l'obligation d'acheter ou de vendre une paire de devises à un prix fixe, à une date déterminée à l'avenir. Le droit d'achat s'appelle une option d'achat. Le droit de vente s'appelle une option de vente. Le prix fixe auquel l'option vous permet d'acheter ou de vendre est appelé prix d'exercice ou le Strike. La date définie à l'avenir est appelée la date d'expiration.
Ainsi, par exemple : un appel de 1,2900 GBP / USD est le droit d'acheter un lot de GBP / USD à 1,2900. Le prix ou la prime d'une option est régi par l'offre et la demande, comme pour tout ce qui a été négocié sur un marché concurrentiel.
Cependant, on peut considérer la valeur d'une option comme intégrant deux composantes :
- Sa valeur intrinsèque
- Sa valeur temporelle.
La valeur intrinsèque d'une option est la valeur qu'elle vaut si elle est exercée sur le marché. Un achat n'aura de valeur intrinsèque que si ses prix d'exercice sont inférieurs au prix actuel du sous-jacent. Le contraire est vrai pour une option de vente.
Un put n'a qu'une valeur intrinsèque si son prix d'exercice est supérieur au prix actuel du sous-jacent. Une option avec une valeur intrinsèque de plus de 0 est indiquée dans l'argent. Si la valeur intrinsèque d'une option est de 0, on dit qu'elle est hors de l'argent. Le prix d'une option dépassera souvent sa valeur intrinsèque.
Pourquoi donc ?
Une option offre des avantages protecteurs à son acheteur. Pour cette raison, les traders sont prêts à payer une valeur ajoutée de temps. Toutes les choses étant égales, plus il reste de temps avant l'expiration d'une option, plus sa valeur de temps est grande.
Considérez votre appel de 1,2900 GBP / USD. Le taux spot GBP / USD est le marché sous-jacent. Si le sous-jacent se négocie à 1.2730, par exemple, votre appel est hors de l'argent. Sa valeur intrinsèque est de 0. Toutefois, si GBP / USD se négocie à 1,3050, votre option d'achat a une valeur intrinsèque de 150 pips. Cela vient du fait que si vous exerciez l'option, vous pourriez acheter GBP / USD à 1.2900, le prix d'exercice de votre appel. Cela nous permettrait de vendre au prix du sous-jacent de 1.3050 pour un profit de 150 pips.
Après avoir parcouru ces bases voyons maintenant comment on peut utiliser les options dans le cadre d'une stratégie de couverture hedging Forex contre les pertes.
L'aspect intéressant des options est la manière asymétrique dans laquelle leur prix change lorsque le marché augmente ou baisse.
Une option d'achat augmentera en valeur lorsque le marché augmente sans plafond. Mais si le marché tombe, la prime de l'appel ne peut pas dépasser 0. Cela signifie que si vous avez acheté l'appel, vous avez une hausse illimitée avec un inconvénient strictement limité. Cela ouvre la porte à de nombreuses possibilités en ce qui concerne votre stratégie de couverture hedging Forex.
FX Hedging - Acheter Une Option Comme Protection Contre Les Mouvements Des Prix
Disons que vous êtes long AUD / USD. Vous avez pris le trade pour bénéficier de l'écart de taux d'intérêt positif entre l'Australie et les États-Unis. Par exemple, si la valeur du Long SWAP (SWAP des positions haussières) est +0.17 pips, cela signifie que: pour chaque jour pendant lequel vous conservez la position, vous toucherez des intérêts.
Cependant, le maintien de la position vous expose également au risque des mouvements de prix. Si les prix de la parité sont stables, ou mieux augmentent, votre position se portera bien. Mais si son mouvement net diminue plus que de 0,17 pips par jour, vous encaissez une perte.
Votre véritable préoccupation viendrait d'une forte baisse des prix, ce qui pourrait compenser de manière significative les gains découlant du SWAP positif. Alors, comment atténuer ce risque des prix ?
L'un des moyens les plus faciles est d'acheter une option vendeuse AUD / USD qui est hors de l'argent. Parce que l'option est hors de l'argent, sa prime ne sera que de la valeur du temps. Plus les prix iront loin dans l'argent, moins cher vous payerez pour la prime.
Le profil de risque d'un put est que vous avez un coût fixe, c'est-à-dire la prime que vous payez pour acheter le put. Mais une fois que vous avez payé cela, il protège contre les mouvements brusques.
Prenons des exemples chiffrés. Disons que vous avez acheté un lot de AUD / USD le 9 septembre lorsque le prix était de 0.7600. Vous avez pris la position acheteuse comme Carry Trade pour bénéficier du swap positif. Cependant, vous voulez vous protéger contre le risque d'un brusque retournement à la baisse. Vous décidez que la meilleure façon de couvrir le risque est d'acheter une option hors de l'argent.
Vous achetez l'option à 0.7500 mais avec une maturité d'un mois au prix de 0.0061. À l'expiration, la vente de 0,7500 vaut quelque chose si le sous-jacent est tombé en dessous de 0,7500. En achetant l'option de vente, vous avez réduit votre inconvénient maximal sur votre trade haussier à seulement 100 pips. C'est parce que la valeur intrinsèque de votre mise commence à augmenter une fois que le marché baisse en dessous de son prix d'exercice.
L'inconvénient global est : les 100 pips entre votre position longue et le prix d'exercice, plus le coût de la mise. En d'autres termes, un total de 161 pips, qui correspond au coût de l'opération effectuée.
Le schéma ci-dessous montre la performance de la stratégie par rapport au prix à l'expiration : Vous pouvez considérer le coût de l'option comme équivalent à une prime d'assurance.
Suivant cette analogie, la différence entre le prix d'exercice et le niveau auquel vous êtes long est un peu comme une franchise de la police d'assurance.
Vous voulez connaître le meilleur élément ? Vos bénéfices ne sont pas limités.
Tant que l'AUD / USD continue de progresser, vous continuerez à faire des profits.
Pour continuer cet exemple, disons que l'AUD / USD tombe à 0,7325 à l'expiration. Vous aurez perdu 275 pips sur votre position longue. Mais votre mise, le droit de vendre AUD / USD à 7500, doit valoir 175 pips. Par conséquent, vous avez perdu seulement 100 pips.
Ajoutez le coût de la prime de l'option de 61 pip en premier lieu et votre inconvénient total est de 161 pips, comme indiqué ci-dessus. Peu importe la distance entre AUD / USD, ce nombre ne s'accroît jamais.
Considérons maintenant que l'AUD / USD monte à 7750 à l'expiration. Vous faites 150 pips sur votre position longue, mais votre option coûte 61 pips. Dans l'ensemble, vous faites la différence, soit 89 pips de profit.
Hedging Stratégies - Derniers Mots
Maintenant qu'on a vu comment utiliser le hedging, on comprend qu'il est toujours une tentative d'équilibre.
Le fait de pratiquer le hedging matière première, le hedging actions, le hedging Forex, limite les risques, mais le en contrepartie affecte votre profit potentiel.
Comme indiqué précédemment, certains acteurs du marché se couvrent afin de réduire complètement leur risque.
Ils sont satisfaits d'abandonner leurs chances de faire des profits conséquents en échange de l'élimination de leur exposition aux prix.
Les spéculateurs ne se prêtent pas à l'exercice volontiers.
La meilleure stratégie de couverture Forex pour eux sera probablement :
- Conserver des positions potentiellement profitables
- Ou probablement faire un compromis avec des profits moindres en échange d'une protection contre une perte éventuelle.
Les options sont un outil extrêmement utile pour le hedging, comme nous l'avons vu dans notre exemple.
Leur complexité, cependant, signifie qu'ils sont mieux adaptés aux traders ayant des connaissances plus avancées.
Les options sont suffisamment flexibles pour permettre aux traders de mettre en place différentes stratégies de Forex hedging.
Cela vous permet d'adapter entièrement votre meilleure stratégie de hedging Forex pour convenir convenablement à vos habitudes en termes de gestion des risques trading.
Si vous souhaitez pratiquer différentes stratégies de couverture Forex, le trading sur un compte de démonstration est une bonne solution.
Vous n'utilisez que des fonds virtuels, en évoluant dans un environnement sécurisé, il n'y a aucun risque de perte d'argent réel et vous pouvez découvrir votre tolérance aux risques.
Exemple De Hedging Finance
Du côté des entreprises :
C'est un type de transactions financières très courantes que les entreprises effectuent régulièrement, dans le cadre de leurs activités commerciales.
Les entreprises possèdent souvent des expositions indésirables face aux devises et aux prix des matières premières.
En conséquence, elles cherchent à réduire ou à éliminer les risques liés à ces expositions en effectuant des transactions financières et potentiellement du hedging matière première . En réalité, les marchés financiers ont quasiment été créés en grande partie pour ce genre de transactions.
Prenons l'exemple d'une compagnie aérienne qui pourrait être exposée au coût du carburant, ce qui est en corrélation avec le prix du pétrole brut.
Une multinationale telle que cette compagnie aérienne américaine accumule des revenus dans de nombreuses monnaies différentes mais déclare ses bénéfices et rembourse les dividendes en dollars américains.
L'entreprise se couvre alors sur divers marchés financiers, afin de compenser les risques commerciaux liés à ces expositions indésirables.
Par exemple, la compagnie aérienne peux choisir de se couvrir en achetant des contrats à terme sur le pétrole brut. Cela peut protéger l'entreprise contre le risque d'augmentation des coûts par rapport à l'augmentation du prix du pétrole.
Mais il y a plus !
Le pétrole brut est évalué au niveau international en dollars américains.
Lorsque les contrats à terme expirent, la société prend la livraison physique du pétrole et du paiement en dollars américains. Si nous parlons d'une entreprise non américaine, cela représenterait un risque de change.
Par conséquent, il est fort probable que la société décide également de couvrir son risque en devises étrangères.
Pour ce faire, l'entreprise vend sa monnaie nationale pour acheter des dollars américains et couvre ainsi son exposition au dollar et du pétrole brut.
Il faut savoir que se ne sont pas seulement les entreprises qui participent à la couverture Forex.
Maintenant : quand est-il du Hedging Forex pour vous ?
Voici la stratégie de Hedge and hold strategy expliquée !
Un hedging forex peut se faire de différentes manières. Vous pouvez vous couvrir :
- Partiellement, comme un moyen de limiter votre risque
- Complètement, pour éliminer totalement toute exposition aux mouvements futurs
Il existe également un certain nombre d'instruments pouvant être utilisés, y compris les contrats à terme ou les options.
Mais, nous nous concentrerons sur le marché forex.
Vous pouvez par exemple décidez d'utiliser un hedging forex contre le risque de la monnaie, si vous possédez un bien à l'étranger.
Exemple De CFD Hedging - Hedging Marché Des Changes
Supposons que:
- Vous vivez au Royaume-Uni et que vous avez investi dans des actions « Nintendo », vous avez des bénéfices non réalisés, c'est-à-dire que vous êtes toujours en positons à l'achat sur l'action en question, après le succès de « Pokémon Go ».
- Votre bénéfice non réalisé est de 1 000 000 JPY.
Maintenant : si vous voulez limiter votre risque vous pouvez vendre vos actions et ensuite convertir le yen en sterling.
Avec un taux de 137,38 sur la livre face au yen (GBPJPY), votre bénéfice serait de 1 000 000 / 137,38 = £ 7,279 (en ignorant les coûts de transaction).
Voici un exemple de la façon dont le hedging forex est effectué avec Admiral Markets.
Si vous êtes intéressé pour pratiquer ce type d'opération, nous vous recommandons de vous y entraîner avec un compte de démonstration Admiral Markets et les outils MT4 Suprême Edition.
Continuons avec notre scénario :
Et si vous voulez garder vos actions dans l'espoir de poursuivre vos profits?
Dans un tel scénario, vous gardez votre exposition sur « Nintendo » avec votre position acheteuse mais aussi sur la paire livre sterling yen (GBPJPY).
Qu'est-ce que ça veut dire?
Dans le cas où le Yen baisse, cela réduit votre profit. En revanche si le Yen se renforce, vous pouvez générer des profits supplémentaires.
Mais si vous êtes seulement intéressé pour avoir une exposition sur l'action sans l'exposition sur le marché forex, vous pouvez acheter la paire livre sterling yen - GBPJPY.
Ce faisant, vous vous couvrez face au risque de monnaie.
Pour combien de Yen devez-vous acheter la paire forex afin d'être couvert?
Cela dépend si vous souhaitez supprimer complètement votre risque de change ou seulement partiellement.
Si vous voulez couvrir tout le risque, vous devez acheter £ 7,279 de Yen.
Il faut savoir qu'un contrat de GBPJPY est de £ 100,000. Vous devez donc acheter 7 279/100 000 = 0,07279 contrats.
Si le Yen s'affaiblit maintenant contre la livre sterling, vous profitez de votre transaction GBPJPY à mesure que le taux de change augmente.
Le montant de votre couverture de risque de change doit compenser l'impact négatif du Yen plus faible sur votre transaction relative à l'action « Nintendo ».
En réalité, la complexité de l'opération vient de la possibilité que le risque de change fluctue à mesure que la valeur de l'action change.
Par conséquent, vous devez:
- Faire évoluer le montant couvert à mesure que la valeur de l'action change.
Exemple De Hedging Forex
Maintenant, considérons quelqu'un qui trade uniquement le marché forex.
Comment fonctionne le hedging forex ?
Le Hedging en trading consiste à réduire vos risques, à se protéger des mouvements de prix indésirables. De toute évidence, le moyen le plus simple de réduire le risque est de réduire ou de fermer les positions. Mais, il peut y avoir des moments où vous ne pouvez que réduire temporairement ou partiellement votre exposition.
Selon les circonstances, des hedging techniques pourraient être plus pratique que la simple clôture de position!
Examinons un autre exemple : disons que vous détenez plusieurs positions forex avant le vote du Brexit.
Vos positions sont:
- A la vente avec un lot sur euro livre sterling - EURGBP
- A la vente avec deux lots sur dollar franc suisse - USDCHF
- A l'achat avec un lot sur la livre sterling franc suisse – GBPCHF
Dans l'ensemble, vous êtes satisfaits de ces positions à long terme, mais vous vous inquiétez de la possibilité d'une volatilité accrue sur la livre sterling (GBP) à l'approche du vote du Brexit.
Plutôt que de vous débarrasser de vos deux positions sur la livre sterling (GBP), vous décidez de vous couvrir en faisant du hedging forex.
Vous faites cela en prenant une position supplémentaire, à la vente sur la livre sterling dollar - GBPUSD.
Cela réduit votre exposition sur la livre sterling (GBP), car vous êtes:
- A la vente sur la livre sterling et à l'achat sur le dollar américain, tandis que vos positions existantes possèdent des livres sterling ainsi que des dollars américains à la vente.
Vous pourriez vendre deux lots de livre sterling dollar - GBPUSD pour couvrir complètement votre exposition en livres sterling, ce qui aurait également un impact supplémentaire avec l'élimination de votre exposition au dollar.
Alternativement, vous pouvez couvrir un montant plus petit, selon votre propre aversion au risque. Le graphique ci-dessus montre à quel point la livre sterling - GBPUSD a fortement chuté suite au vote du Brexit.
La position vendeuse prise en livre sterling dollar - GBPUSD avec le hedging, vous aurait sauvé d'une grande perte.
Notez que vous pouvez également trader une paire de devises différente. La clé ici est de vendre la livre sterling, car il s'agit d'une volatilité relative à la livre sterling que vous cherchez à éviter.
La paire livre sterling dollar - GBPUSD est utilisée à titre d'exemple, car elle se compare avantageusement à votre position acheteuse en dollars déjà existante. Notez qu'il y a eu une incidence supplémentaire sur votre exposition au dollar américain.
Une autre façon légèrement moins directe de couvrir une exposition sur la monnaie est de placer un trade avec une paire de devises corrélée. La matrice de corrélation incluse dans MetaTrader 4 Edition Suprême vous permet de voir la corrélation entre différentes paires de devises.
Si vous trouvez une paire de devises fortement corrélée avec une autre, il est possible de construire une position qui est largement neutre sur le marché.
Par exemple, disons que vous avez une position acheteuse en livre sterling dollar - GBPUSD.
- Vous voyez que la paire dollar américain dollar canadien - USDCAD a une forte corrélation négative avec la paire livre sterling dollar - GBPUSD (comme dans l'image ci-dessus).
- L'achat du dollar américain face au dollar canadien - USDCAD devrait en théorie servir à couvrir une partie de votre exposition, avec l'effet de la corrélation.
- Mais parce la corrélation n'est pas totalement inversée, le hedging ne fournit pas une protection totale si vous avez traité une taille de position équivalente sur les deux paires.
La notion de combinaison de positions corrélées afin de compenser le risque est celle où les fonds spéculatifs Forex ont initialement obtenu leur nom.
Si vous êtes intéressé pour essayer de construire une stratégie neutre sur le marché, vous pouvez expérimenter vos idées sans risque avec notre compte de démonstration Admiral Markets MT4.
Hedging Expert Advisor [Forex Hedging EA]
Il existe de nombreux hedging EA sur internet.
Attention :
Il faut être très prudent quand vous utilisez un hedging Expert Advisor trouvé sur internet et développé par un particulier. Il est recommandé de tester le hedging EA sur un compte de démonstration tel que le propose Admiral Markets sur le marché que vous souhaitez trader à l'avenir. Ce test doit le plus proche de la réalité, mais vous devez aller plus loin et tester la réactivité du hedging expert advisor dans des conditions les moins optimales afin de ne pas avoir de mauvaises surprises une fois lancé sur un compte réel.
Hedging Devises & Hedging Matières Premières
De nombreuses stratégies utilisent les corrélations entre ces deux classes d'actif afin de se couvrir sur l'une comme sur l'autre et exploiter les mouvements des marchés financiers de manière plus sûr que dans le cas d'une pure spéculation directionnelle.
Il est communément reconnue que la corrélation USD et Or est inverse est relativement forte, à tel point que des hedging strategie sont réalisés sur des paires de devises comprenant le dollar américain avec le métal jaune.
Ainsi, de manière générale, lorsque le dollar américain monte, l'Or à tendance à baisser et vice-versa.
Il s'agit ici de hedging matière première et hedging forex.
Il est aussi possible de combiner hedging matière première et bourse du moment que l'action sélectionnée entretiens une relation étroite avec la matière première en question.
Trading Hedging vs Spéculation
Pour les plus conservateurs d'entre nous, le Hedging forex est un moyen de protéger et sécuriser nos capitaux.
Certes les résultats peuvent être parfois moins élevés mais peuvent être un peu plus assurés avec ce type de gestion et de stratégie.
Voilà la réalité des choses :
La spéculation est plus lucrative mais fonctionne moins souvent, ce qui revient à :
- Un ratio de gains sur risque élevé
- Un taux de réussite moyen
Le hedging en trading est plus conservateur mais vous permettra de clôturer des positions plus souvent de manière positive, ce qui revient à
- Un ratio de gains sur perte moyen
- Un taux de réussite élevé
Comme vous commencez à le comprendre maintenant, la question d'utiliser le hedging ou non dépend entièrement de votre personnalité et de votre comportement face au risque.
Certains préfèrent être conservateur et utiliser le hedging pour se rassurer et mieux contrôler leur risque tandis que d'autre préfèrent spéculer sur le marché forex pour que lorsqu'ils gagnent ils gagnent plus d'argent même si cela arrive moins souvent que le trader conservateur.
Quels Outils Utiliser Pour Le Hedging Forex ?
Comme il a été mentionné précédemment il est important de faire attention avec les outils disponibles sur internet et notamment en provenance de source dont on ne peut certifier la valeur.
Le mieux encore est de se fournir auprès de professionnels reconnus dans leur domaine qui ont réalisé des outils testés et utilisés par de nombreux autres traders au quotidien.
Ainsi, Admiral Markets propose gratuitement une série d'outils d'aide et d'exécution au hedging fx compris dans les indicateurs et Experts Advisors de MT4 Edition Suprême.
Outil d'analyse :
- Matrice de corrélation
Cet Expert Advisor MT4 gratuit permet de mettre en relation le comportement de nombreux actifs comprenant les paires de devises, les indices et même les matières premières. Dans une seule fenêtre vous pouvez ainsi retrouver les corrélations de plusieurs actifs et juger des opportunités de hedging possible à ce moment précis.
Outil de trading :
- Corrélation Trader
Cet Expert Advisor MT4 gratuit permet de visualiser deux minis graphiques de trading tout en donnant le pourcentage de corrélation correspondant. Vous pouvez même passer vos ordres par l'intermédiaire de cet outil Admiral Markets MT4 Edition Suprême.
- Mini Terminal
Cet Expert Advisor MT4 gratuit permet de prendre position très facilement et avec des paramètres de risque définis à l'avance. Vous pouvez même gérer de manière rapide et efficace vos positions de trading et utiliser le Mini terminal pour réaliser des opérations de Hedging forex, hedging bourse et même hedging matière première .
Hedging En Trading - Avantages Et Désavantages
Avantages
- Un hedging forex réduit intrinsèquement votre exposition au marché financier.
- Vous pouvez prendre des positions que vous n'auriez pas pu prendre autrement.
- On peut se retrouver au début d'une nouvelle tendance bien avant de voir les signaux de confirmation.
- Les hedging strategie donne la possiblité de gérer son portefeuille de devises de manière sereine, ce qui permet au trader de réaliser de meilleures opérations étant moins sujets au stress de perdre de l'argent.
- Il est possible de pratiquer le Hedging forex chez Admiral Markets.
Désavantages
- Tous les brokers ne proposent par cette fonctionnalité.
- Le hedging bourse est un moyen d'éviter les risques, mais cela coûte. Il existe des coûts transactionnels bien sûr, mais la couverture peut également compromettre votre profit.
- Les hedging techniques réduisent vos pertes si le marché forex se déplace négativement. Mais si le marché se déplace en votre faveur, vous faites moins que vous ne l'auriez fait sans la hedging strategie.
Gardez à l'esprit que la couverture n'est pas un tour de magie qui vous garantit de l'argent, peu importe ce que le marché fait, c'est un moyen de limiter les dommages potentiels d'une fluctuation de prix défavorable, à l'avenir. Parfois, la simple clôture ou réduction d'une position ouverte est la meilleure façon de procéder. D'autres fois, vous pouvez utiliser un hedging complet ou partiel, pour suivre le mouvement de manière plus pratique.
Faites tout ce qui convient le mieux à votre attitude de risque.
Hedging Trading - Conclusion
A l'issue de cet article, vous pouvez mieux comprendre le hedging finance :
- Le fonctionnement du hedging forex et hedging bourse
- Les avantages et les inconvénients des hedging stratégie
- SI vous êtes susceptible d'adopter ou non ce type de stratégie
Alors, quel que soit votre style de trading, si vous souhaitez essayer le hedging en trading , Admiral Markets met à votre disposition des comptes de démonstrations gratuits et illimités afin de trader en toute sécurité avec des capitaux fictifs et découvrir par vous-même si les hedging techniques sont faîtes pour vous.
Cours de Trading
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- Trader le Taux Directeur BCE [Guide complet et Stratégie]
- Canal de Donchian
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A propos Admiral Markets
En tant que broker régulé, Admiral Markets vous fournit un accès aux plateformes de trading parmi les plus utilisées dans le monde. Avec nous, vous pouvez trader les CFD, les actions et les ETF. Voici un récapitulatif Pourquoi Trader avec Admiral Markets !
Références
