​Comment Vendre à Découvert des CFDs Bitcoin et Crypto Monnaies

2017 a été une année historique pour les crypto-monnaies. Prenez Bitcoin par exemple. Le 1er Janvier de la même année, un Bitcoin se trade à environ 900$. En mai il dépassait la barre des 2 000$. En septembre, il repassait tout juste sous les 5 000$. A la fin de l'année, Bitcoin atteignait un sommet historique en dépassant tout juste les 19 000$ ( 17 Décembre).

Qui aurait alors voulu prendre une décision autre que d'acheter des Bitcoin et ne pas miser sur une hausse des prix? Et bien, un an plus tard, en décembre 2018, Bitcoin se tradeait à tout juste 3 000$. Après une hausse de plus de 2 000% à son niveau le plus haut, le marché de la cryptomonnaie lui effaçait 700 milliards de capitalisation boursière en seulement un an. Pourtant, pour certains traders ce n'était pas si terrible que cela.

En effet, certains misaient plutôt sur une chute de Bitcoin et du marché des crypto monnaies. Ces traders vendaient à découvert des CFDs ( Contrats sur différence en français) crypto-monnaies tels que Bitcoin, Ethereum, Ripple ou Litecoin pour n'en citer que quelques uns. Ceci montre bien à quel point apprendre à vendre à découvert les CFD crypto monnaies peut s'avérer être une stratégie efficace pour le trading de Bitcoin dans le futur!

Mais que signifie "shorter" Bitcoin et avoir une position "short" sur des CFD crypto-monnaie?

Avoir une "position short" sur des crypto-monnaies ou "shorter" bitcoin peut se définir par le fait de détenir une position baissière sur le CFD. Cela signifie que le trader anticipe un mouvement à la baisse du sous-jacent et effectue donc une vente afin de profiter de cette baisse. Lorsque les crypto-monnaies sont à la hausse, la plupart des traders utiliseront une stratégie impliquant d'acheter bas et vendre haut. Cependant, lorsqu'il s'agira de vendre à découvert bitcoin, ou en général d'être short sur les CFDs crypto monnaie, le trader vendra haut et achètera bas, faisant un profit sur la variation du prix de la crypto-monnaie.

Pour cet exemple, le trader ouvrira une position de vente à découvert ou de vente plutôt qu'une position d'achat. Que ce soit pour vendre Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple ou un autre CFD crypto-monnaie l'idée est la même, profiter de la chute des prix. Comment alors faire pour concrètement vendre à découvert de la crypto-monnaie et prendre une position short sur Bitcoin?

Vendre à Découvert Bitcoin et d'Autres CFDs Crypto Monnaies

Dans une vente à découvert classique, le vendeur emprunte la crypto-monnaie qu'il ne possède pas. Il vend ensuite cette crypto-monnaie sur les marché financiers au prix du marché. Pour le vendeur à découvert, l'objectif est de racheter par la suite la crypto-monnaie à un prix plus bas. Le vendeur à découvert profitera alors de la différence entre le prix auquel il a initialement effectué la vente et le prix de rachat de la crypto-monnaie. Bien que le concept semble simple, la difficulté est de trouver où emprunter la crypto monnaie pour pouvoir la vendre sur les open market (marchés financiers).

Certains choisissent d'aller sur un exchange pour trouver des vendeurs ( par exemple le marché des contrats futures). Cependant, pour vendre à découvert des contrats futures sur Bitcoin, la réglementation demande une garantie d'au moins 250 000$ dans le compte de trading.

De plus, il n'est possible de trader que par lots d'au moins 5 Bitcoins. Lorsque Bitcoin était à son plus haut historique cela représentait plus de 95 000$! C'est une des raisons pour laquelle il était aussi répandu de shorter Bitcoin et d'autres crypto monnaies et pourquoi ce devrait être une idée d'investissement à considérer par ceux qui commencent à trader des crypto monnaies.

Pourquoi Vendre à Découvert les Crypto-Monnaies via des CFDs?

Un CFD (Contrat de différence) permet au trader professionnel de spéculer sur la hausse ou la baisse d'un marché sans jamais avoir à acheter l'actif sous jacent. Ceci-dit, il y a toujours deux parties impliquées à savoir le trader et le courtier. A la fin du contrat, les deux parties échangent la différence entre le prix de la crypto-monnaie au début et à la fin du contrat.

Concrètement, le trader paie la différence entre le prix à l'ouverture et à la fermeture du contrat tradé. La simplicité avec laquelle il est possible d'ouvrir et de fermer des positions, en comparaison avec d'autres produits financiers est une autre raison pour laquelle la vente à découvert des CFD crypto-monnaie à tant de succès. Sans pour autant dire que c'est simple, évidemment, cette transaction a de nombreux avantages en plus tels que:

• La sécurité: De nombreux marchés de crypto monnaies ont été piratés dans le passé à cause de la faiblesse des systèmes de sécurité. Effectuer ses transactions via un courtier en CFD de crypto-monnaie signifie qu'il est possible de trader avec une compagnie soumise à des normes garantissant la sécurité de vos fonds.
• Le levier: Un trader avec un compte particulier peut bénéficier de positions d'une valeur du double de la valeur de son compte de trading. Un trader avec un compte professionnel peut trader des positions ayant cinq fois la valeur de son compte de trading. ( Pour davantage d'information sur la différence entre un compte particulier et un compte professionnel ainsi que comment obtenir un compte professionnel, allez sur la page des Conditions de Trading Particulières et Professionnelles d'Admirals).
• Tradez à la hausse ou à la baisse: Achetez ou vendez à découvert n'importe quel CFD crypto monnaie. Aucun crypto produit n'est requis pour effectuer une transaction.
• Des outils efficaces pour la gestion de vos risques: Utilisez des ordres stop loss et take profit pour minimiser le risque tout en utilisant des stratégies de gestion des risques pour vos transactions.
• Accédez à un large choix de crypto monnaies: Tradez des CFDs de Bitcoin, Litecoin, Ethereum et Ripple parmi de nombreux autres disponibles.
• Des transactions 24h/24: Faites des transactions 24h/24, 5 jours par semaine sur les crypto monnaies associées à l'Euro telles que la crypto paire BTC/EUR ( Bitcoin/Euro).
• Bénéficiez de plateformes à la fine pointe de la technologie: Accédez aux valeurs des CFDs de crypto-monnaies sur des plateformes sécurisées et stables telles que MetaTrader 4, MetaTrader 5 et MetaTrader WebTrader et utilisez des fonctionnalités avancées telles que le trading directement à partir des graphes. De plus, téléchargez le plugin MetaTrader Supreme Edition pour MT4 et MT5 et bénéficiez d'une expérience de trading améliorée ainsi que la possibilité d'accroître le nombre d'outils mis à votre disposition!

Lorsqu'il s'agit d'apprendre à vendre à découvert de la crypto-monnaie, avoir accès aux bons produits est extrêmement important. Avec un compte de trading de CFD de chez Admirals, vous pouvez spéculer à la hausse comme à la baisse, ainsi qu'accéder à d'autres fonctionnalités. Cela procure aux traders une flexibilité unique lorsqu'il s'agit de trader des crypto-monnaies.

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Vendre à Découvert des CFDs Crypto-Monnaies - Stratégie

Un des avantages de trader sur les crypto-monnaies est qu'elles évoluent de la même manière par rapport aux autres marchés financiers, qu'il s'agisse des actions, des matières premières ou du Forex. Même des crypto-monnaies différentes telles que les CFDs sur Bitcoin, Litecoin, Ethereum ou Ripple présentent des caractéristiques similaires. Cela car les marchés évoluent par rapport au comportement des personnes qui achètent et vendent.

Très souvent, les décisions de groupes de masses ( toutes les personnes qui tradent) créent des tendances. Certaine de ces tendances peuvent aussi être identifiées en utilisant l'analyse technique, ou en étudiant les graphes pour identifier la répétition de tendances et des indices sur la probabilité de la future direction du marché sur lequel on trade.

Source: Admirals MT5 Supreme Edition - #BTCUSD, graphe hebdomadaire - Données: du 26 Mars 2017 au 13 Décembre 2018 - Edité le 13 Décembre 2018 à 11:02 AM GMT- Merci de noter:

Des prévisions telles que celles-ci ne doivent pas être considérées comme des indicateurs de résultats ou performances futures.

L'impression d'écran ci-dessus montre un graphe de la paire BTCUSD (Bitcoin/US Dollar) extrait de MetaTrader5 en utilisant le plugin MetaTrader Supreme Edition. Ce graphe montre que les acheteurs tradeaient activement à la hausse à un niveau de 5 600$ (surligné en jaune) pensant pour une certaine raison que Bitcoin prendrait de la valeur à ce niveau de prix.

Source: Admirals MT5 Supreme Edition - #BTCUSD, graphe hebdomadaire - Données: du 26 Mars 2017 au 13 Décembre 2018 - Edité le 13 Décembre 2018 à 11:07 AM GMT- Merci de noter:

Des prévisions telles que celles-ci ne doivent pas être considérées comme des indicateurs de résultats ou performances futures.

Mais l'on voit clairement que les acheteurs n'ont pas été assez nombreux pour créer une tendance haussière significative. En fait, à chaque fois que des acheteurs pénétraient le marché afin de faire augmenter les prix ils n'étaient pas en mesure de pousser les prix au-delà des sommets précédents. Il semblerait qu'il n'a été qu'une question de temps avant que les acheteurs ne jettent l'éponge au niveau des 5 600$ et ne laissent les vendeurs prendre le contrôle. Les analystes techniques traders en crypto monnaies utilisent ici les lignes bleues du graphe en tant que lignes de support et résistance pour identifier les opportunités d'achat et de vente.

Source: Admirals MT5 Supreme Edition - #BTCUSD, graphe hebdomadaire - Données: 18 Juin 2018 au 13 Décembre 2018 - Edité le 13 Décembre 2018 à 11:14 GMT- Merci de noter:

Des prévisions telles que celles-ci ne doivent pas être considérées comme des indicateurs de résultats ou performances futures.

En Novembre 2018, les acheteurs jettent l'éponge au niveau des 5 600$ et laissent le contrôle aux vendeurs. C'est à ce moment que les traders peuvent considérer la vente à découvert de Bitcoin ou la prise de profit sur Bitcoin pour bénéficier de la chute des prix.

Source: Admirals MT5 Supreme Edition - #BTCUSD, graphe hebdomadaire - Données: du 15 Septembre 2018 au 13 Décembre 2018 - Edité le 13 Décembre 2018 à 11:22 AM GMT- Merci de noter:

Des prévisions telles que celles-ci ne doivent pas être considérées comme des indicateurs de résultats ou performances futures.

Pour initier ces transactions au bon moment, une méthode répandue est l'utilisation des stratégies de trading sur movement du prix de l'action, et une des plus répandues est le pin bar reversal ( retournement du marché sur le pin bar). C'est la zone à laquelle un niveau de prix évolue à la hausse pour être par la suite rejeté et repoussé bien plus bas avec un prix d'ouverture et un prix de clôture en dessous de la moitié inférieure du pin bar. Etant donné le contexte de la tendance baissière discutée plus haut, certains traders anticiperont alors qu'un prochain mouvement à la baisse est la plus grande des probabilités.

Pour profiter de cette baisse des prix, un prix d'entrée possible serait à la cassure du niveau inférieur du pin bar à 5 299$ avec un stop loss au niveau supérieur à 6 264$. Si la transaction est validée au prix discuté et que le marché va à la hausse jusqu'à ce que le stop loss soit exécuté, cela entrainera une perte de 965$ pour 1 lot tradé ( c'est à dire 1 Bitcoin). Cependant, si le trader maintient sa position de vente à découvert de Bitcoin, alors en date du 12 Décembre, la transaction sera toujours ouverte avec un profit de 1 878$ à la clôture.

Vente à Découvert CFD BTC et Crypto-Monnaies - Conclusion

Si un trader vend à découvert Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin ou toute autre crypto monnaie, il opte pour un point de vue baissier sur les prix. En vendant à découvert un CFD de crypto-monnaie, le trader espère profiter d'un marché baissier. Ce n'est qu'un avantage parmi tant d'autres d'utiliser les CFDs pour vendre à découvert de la crypto-monnaie. (Mais vous pouvez profiter d'un marché haussier tout comme d'un marché baissier)

Les comptes de trading tels que les compte Trade.MT5 permettent aux traders de crypto-monnaie de bénéficier d'une plateforme sophistiquée et sécurisée telle que Meta Trader 5, ainsi que des options telles que le plugin Meta Trader 5 Supreme Edition. De cette manière, les traders peuvent prendre leurs décisions plus facilement grâce aux options de trading disponibles pour trader les crypto monnaies. Après tout, la crypto monnaie est maintenant très largement tradée si vous avez accès aux bons produits et aux bonnes plateformes de trading.

Formation Trader

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