Professional Trading - 10 soovitust edukaks kauplemiseks

Professionaalsete kauplemisstrateegiate kohta kirjutamine pole lihtne. Peamine põhjus seisneb selles, et üle maailma eksisteerib väga palju erinevaid professionaalseid kauplejaid, kellel kõigil on oma kauplemisstrateegia. 

Selles artiklis tutvustame erinevate professionaalsete kauplejate tüüpe ja seejärel vaatame, mida saate neilt õppida oma kauplemisstrateegia kujundamisel. 

Professional Trading - Professionaalsete kauplejate tüübid

Olemas on palju erinevaid kauplejaid, kes on spetsialiseerunud erinevate varaklassidega kauplemisele ja erinevatele strateegiatele, millel on erinevad ajaraamid. Selles artiklis rühmitame nad kolme kategooriasse:

• Teostajad - teiste inimeste ideede järgi kauplejad
• Reageerijad - kauplejad, kes jälgivad teatud instrumente ning reageerivad sündmustele ja teiste kauplejate käitumisele 

• Autonoomsed - oma loodud plaani järgi kauplejad 

Nüüd räägime kõikidest neist tüüpidest üksikasjalikumalt.

Teostajad - teiste inimeste ideede järgi kauplejad

Suurtes fondihaldusettevõtetes teeb otsuse, mida osta või müüa üks või mitu fondihaldurit. Fondihaldurid otsustavad ka iga konkreetse investeeringu suuruse. Professionaalse kaupleja ülesanne on siis see tellimus täita ehk osta või müüa mõistliku aja jooksul (sageli enne päeva lõppu) parima võimaliku hinnaga.

Teiste inimeste korralduste täitmine ei pruugi tunduda kuigi oskusliku tööna, kuid kui kaalul on palju raha, tasub tööle võtta kvalifitseeritud kauplejaid, kes on võimelised järgima professionaalseid kauplemisstrateegiaid. Vaatame hüpoteetilist näidet.

Kirjutamise ajal kuulub Warren Buffetti Berkshire Hathawayle 9,32% Coca-Colast ja selle karastusjooke tootva ettevõtte turukapitalisatsioon on 228 miljardit dollarit, mis teeb Buffetti positsiooni väärtuseks üle 21 miljardi dollari! Kui otsustate müüa vaid murdosa sellest, võib tulemuseks olla mitmesaja miljoni dollari suurune tehing. 

Admiral Markets MetaTrader 5 - The Coca-Cola Co päevagraafik. Andmevahemik: 27. mai 2016 - 2. märts 2021. Kasutatud: 3. märts 2021. Pange tähele: Varasemad tulemused ei ole usaldusväärne tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitaja. 

Nii suur tehing liigutab hinda teie soovitud suunale vastu; käesoleva näite puhul lükkab palju suurenenud pakutavate aktsiate arv turul hinna allapoole, mis vähendab teie tehingu väärtust ja kasumit ning on vastuolus teie sooviga võimalikult kasumlik müügitehing sooritada. 

Turg võib veelgi rohkem te vastu liikuda, kui keegi saab aru, mis teil plaanis on (vt järgmist kauplejate tüüpi).

Seega on kaupleja ülesanne täita tellimus nii kiiresti kui võimalik, et vältida seda, et keegi saab ta plaanidest aru ning võimalikult vähe hinnal muutuda lasta. 

Oletame, et kaalul võivad olla Coca-Cola aktsiad väärtusega 210 miljonit dollarit (<1% Buffetti osalusest). Iga 1% suuruse hinnaliikumisega teie vastu kaotate 2,1 miljonit dollarit - seega tasub enda heaks palgata isik, kes on võimeline järgima professionaalseid kauplemisstrateegiaid.

Reageerijad - kauplejad, kes jälgivad teatud instrumente

Teine ​​kauplejate rühm piirdub teatud instrumentide jälgimisega. Kakskümmend aastat tagasi oleks see arv jäänud vahemikku 8–12, kuid keerukamate kauplemissüsteemide loomise ja tehnika arengu tõttu võib see arv tänapäeval olla 30-40. Regeerija võib näiteks olla spetsialiseerunud nafta- ja gaasisektori ning neid tarnivate ettevõtete aktsiate jälgimisele. 

On kaks põhjust, miks kauplejad soovivad jälgida piiratud hulgal instrumente.

Esiteks võivad nad olla turutegijad. Turutegijad on kohustatud pakkuma alati mõistlikku hinda, mille eest inimesed saavad osta ja millega nad saavad müüa. Niiviisi on teiste turuosaliste jaoks likviidsus garanteeritud. 

Paljudel börsidel saavad turutegijad eritasusid või privileege. Näiteks nad teenivad kasumit kursivahest ning ostu- ja müügihindade erinevustest. Kuna turutegijaks olemisega kaasneb palju riske, peavad nad hoolikalt turge kontrollima, et headel positsioonidel püsida. Turutegijad peavad jälgima tellimuste vooge ja olema tähelepanelikud kõigi uudiste suhtes, mis tõenäoliselt turgu liigutavad ning nad peavad kiiresti ja tõhusalt neile reageerima.

Teine põhjus, miks mõned professionaalsed kauplejad piirduvad suhteliselt väikese hulga instrumentide jälgimisega, on lihtne kauplemisvõimaluste märkamine ja kiire reageerimine. Nad jälgivad plaanitud või plaaniväliseid uudiseid ja sündmusi, mis mõjutavad nende instrumenti ja otsivad ebatavalist kauplemistegevust.

Nad otsivad sellist kauplemistegevust nagu artikli eelmises osas välja toodud Coca-Cola aktsiate näide. Kui nad tulusa kauplemisvõimaluse leiavad, võtavad nad sellise positsiooni, millega teenib kiiresti ja suhteliselt madala riskiga kasumit - selle konkreetse näite puhul kauplevad reageerijad lühiajaliselt Coca-Cola aktsiatega.  

Kauplege Admiral Marketsi CFD-dega

Admiral Marketsi Trade.MT5 kontoga saate kaubelda hinnavahelepingutega (CFD-dega) üle 3300 aktsiaga ja  rohkem kui 300 erineva börsil kaubeldava fondiga (ETF-idega) maailma suurimatelt börsidelt!

CFD-dega saavad kauplejad potentsiaalset kasumit teenida nii tõusvatel kui ka langevatel turgudel ning kasutada suurt finantsvõimendust! Konto avamiseks klõpsake allolevale ribareklaamile!

Autonoomsed - oma loodud plaani järgi kauplejad

Gregory Zuckerman kirjeldab oma raamatus “The Greatest Trade Ever”, kuidas riskimaandusfondi haldur John Paulson teenis ühe idee järgi kaubeldes üle 20 miljardi dollari. Raamatus on tõenäoliselt kõige parem põhjalik kirjeldus käesoleva kategooria professionaalsete kauplemisstrateegiate väljatöötamise ja elluviimise kohta. 

Lugu on jutustatud Paulsoni juures töötava analüütiku vaatenurgast, kes sai 2005. aastal teada, et USA eluasemehindu korrigeeritakse peagi ja paljud pangad olid andnud hüpoteeklaene inimestele, kellel tekiks tõenäoliselt suuri raskuseid nende tagasimaksmisega. 

Pärast seda, kui analüütik info Paulsonile edastas, loodi väike meeskond, et seda edasi uurida. Nad vaatasid USA eluasemehindade ajalugu, millised osariigid ja piirkonnad võivad olla ülehinnatud, millised pangad olid kõige rohkem riske võtnud ja milliste instrumentide oleks kõige kasulikum lühiajaliselt kaubelda. Nad vaatasid ka ajaloolist suhet eluasemehindade ja sisemajanduse kogutoodangu (SKP) vahel,

Pärast pikka kaalumist ja analüüsimist otsustasid nad oma plaani ellu viia ning nad kauplesid lühiajaliselt panga aktsiatega, võlakirjadega ja tuletisinstrumentidega, mille alus oli riskantne hüpoteeklaen. 

Kui USA eluasemehinnad 2007. aastal 30% langesid, teenisid nad suure kasumi.

Loo mõte seisneb selles, et professionaalsed kauplemisstrateegiad pole lihtsalt aimdused, vaid nende aluseks on põhjalik uurimistöö, kaalutlused ja analüüsid. 

Professionaalsete kauplemisstrateegiate üle vaieldakse palju. Kauplejad arutlevad oma ideede üle ja otsivad inimesi, kes pole nendega nõus, sest nad tahavad tagada selle, et neil on oma plaanist igast võimalikust nurgast ülevaade. 

Uuringud toovad teadmisi ja teadmised viivad hüpoteesini, milleks oli näite puhul: eluasemehinnad langevad. Seejärel küsivad professionaalsed kauplejad endalt: “Kui minu hüpotees on õige, siis mida see ülejäänud maailma jaoks tähendab? Milliste instrumentide hinnad tõusevad ja langevad?” Kauplejad on justkui malemängijad, kes üritavad mõelda kaks või kolm käiku ette.

Professional Trading - Mida võime professionaalsetest kauplemisstrateegiatest õppida? 

Nagu võite ette kujutada, teeb iga ülaltoodud kaupleja tüüp oma tööd väga erinevalt. Siiski on küllaltki põhitõdesid, mida võime õppida professionaalsetest kauplemisstrateegiatest, et tulevikus turgudel rohkem kasumit teenida. Siin on meie õppetundide kokkuvõte:

1. Keskendumine

Kõik kolm kauplejate tüüpi keskenduvad täielikult. Nad ei püüa teha palju asju korraga, vaid teevad vähe korraga, aga väga hästi. 

Coca-Cola näite puhul oleksid ilmselt paljud meist proovinud tehingut teostada ja jälgida samal ajal Forexi turgu; või püüdnud tehingut võimalikult kiiresti teostada, et kiiresti järgmine loodetavasti kasumlik tehing sooritada. Professionaalne kaupleja pühendaks tõenäoliselt kaks päeva sellisele suurele tehingule ja ei mõtleks tulevaste kasumi teenimise võimaluste peale. Ta jaotaks suure Coca-Cola aktsiate tehingu mitmeks väiksemaks tehinguks, mis tõenäoliselt vähem hinda liigutaksid ja vähendaksid võimalust, et teised turuosalised tema plaanist aru saavad. 

2. Õppige tundma oma turgude dünaamikat

Kuna nad keskenduvad, õpivad professionaalsed kauplejad, eriti reageerijad, tundma nende turgude dünaamikat, kus nad kauplevad: millised on kiired ja aeglasemad ajad, millised on tüüpilised tellimused, milline on kauplemismaht tavalisel päeval jne.

Kui soovite kaubelda suurte positsioonidega ilma hindu liigutamata, peaksite kauplema kiirel ajal. Teisalt, kui soovite hindu liigutada, siis on kõige parem vähese likviidsusega kellaaeg - kuid peate kindlalt teadma, millal selline aeg on. 

3. Kontrollige oma emotsioone

Kõigil kauplejatel on nii halbu kui ka häid päevi. Professionaalsed kauplejad teavad seda ja nad teavad, et halvim, mida nad saavad teha halval päeval, on tunda end ärritunult või heidutatuna. Samamoodi teavad nad ka, et palju järjestikuseid häid päevi võivad tuju liiga optimistlikuks muuta. 

Teil on turul kindlasti nii häid kui ka halbu päevi. Leppige selle tõsiasjaga kohe enne kauplemise alustamist. Ärge laske oma tunnetel enda üle võimust võtta ja kontrollige oma mõtlemisviisi. 

4. Teadke, millal tasub olla kannatlik

Coca-Cola näite puhul võib kaupleja veeta mitu päeva ühte korraldust täites. Paljude inimeste sisetunne ütleks ilmselt, et parem on kõik kiiresti ära teha ja siis uute tehingute juurde edasi liikuda, ent kauplemismaailmas töötavad kiired ja läbimõtlemata otsused teie vastu. 

5. Planeerige erinevaid stsenaariume

Eelnevalt teadaoleva toimumisajaga sündmuste, näiteks ettevõtte tulemuste või SKT teadete avaldamise puhul on professionaalsed kauplejad mõelnud läbi oma võimaliku reaktsiooni erinevatele stsenaariumitele ning neil on eelnevalt läbi mõeldud plaan A, plaan B, plaan C jne. Neil on arvatavasti need korraldused eelnevalt oma kauplemissüsteemidesse sisestatud, et nad saaksid kiiresti reageerida ja ülejäänud turuosalistest mõned sammud eespool püsida. 

6. Analüüsige tehinguid erinevate vaatenurkade alt

Professionaalsed kauplejad arvestavad makro- ja mikroteguritega. Nad uurivad majandust, sektorit, ettevõtet. Nad teostavad fundamentaalse ja tehnilise analüüsi. Nad vaatavad oma konkreetse instrumendi tellimuste voogu, hinnagraafikut, uudistevoogu jne. Ja mida rohkem soodsaid tegureid on, seda tõenäolisem on, et nad sooritavad eduka tehingu. 

7. Proovige mõelda 3-4 sammu ette

Nagu nägime autonoomse kaupleja näites, mõtlevad professionaalsed kauplejad 3-4 sammu ette. Kui täna on ajalehes artikkel selle kohta, et ettevõttel X läheb väga hästi, siis nad ei torma mitte lihtsalt selle ettevõtte aktsiaid ostma, vaid mõtlevad kõigepealt uudise mõjule ja teise või kolmanda teguri mõjudele ja analüüsivad kõike hoolikalt. 

8. Rakendage korralikke riskijuhtimismeetmeid

Kõik professionaalsed kauplejad rakendavad läbimõeldud riskijuhtimismeetmeid. Lisateavet riskijuhtimise kohta saate lugeda eraldi artiklist. 

9. Otsige riskimaandamise võimalusi

Professionaalsed kauplejad maandavad oma tehingute riske igal võimalusel. 

Oletame, et teostasite põhjaliku analüüsi ja jõudsite järeldusele, et Royal Dutch Shelli aktsiad on alahinnatud. Ettevõttes alustas hiljuti tööd uus tegevjuht, kellel on uus strateegia, ja te arvate, et on vaid aja küsimus, millal ka ülejäänud turg näeb seda potentsiaali, mida te juba praegult näete.

Kui te ettevõtte aktsiatega lihtsalt pikaajaliselt kauplete, siis peate arvestama mitmete riskidega, peale aktsiate tootluse ja teie arvamuse, et need on alahinnatud. Näiteks, kui te lisaks Royal Dutch Shelli aktsiatega pikaajalisele kauplemisele BP-ga lühiajaliselt kauplete, kaitsete end ootamatute liikumiste eest kogu aktsiaturul või nafta hinnas. Kui te võimalikult palju riske kõrvaldate, saate endale lubada suuremat positsiooni Royal Dutch Shelli aktsiatega.

10. Ärge kunagi lõpetage õppimist

Professionaalsed kauplejad ei lõpeta kunagi õppimist. Nad püüavad alati õppida oma headest ja halbadest kogemustest, teiste kauplejatega kogemustest ja hariva materjali lugemisest. Nii on neil suurepärased võimalused oma professionaalset kauplemisstrateegiat veelgi lihvida ja täiustada.

Professional Trading - Lõppsõna

Nagu näete ülaltoodust, on tavalistel kauplejatel professionaalsetest kauplemisstrateegiatest palju õppida. Kuigi professionaalsete kauplejate töö võib tunduda väga erinev hobi korras kauplemisest, tasub varuda aega nende põhimõtete tundmaõppimiseks ja nende rakendamiseks oma kauplemisstrateegiates.

Sõltumata sellest, kas olete kogenud või algaja kaupleja, soovitame alati testida kõiki uusi strateegiaid kõigepealt demokontol. Õnneks saate Admiral Marketsiga just seda teha ükskõik kui kaua.

Seega, miks mitte alustada kauplemist juba täna? Soovitame teil registreerida meie veebiseminaridele, et teada saada professionaalsete kauplejate käest, kuidas leida kiireim viis edukaks kauplejaks saamisel.

Lugege lisaks: kuidas saada Forex kauplejaks

• Forex prognoos: kuidas ennustada valuutaturu käitumist
• 20 parimat Forexil kauplemise näpunäidet, mida peaksite teadma
• Mis on kauplemise ja investeerimise erinevus

Meist: Admiral Markets

Reguleeritud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda valuutade, CFD-de, aktsiate ja ETF-idega.

See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.