USA võlakirjade tootluse tõus ja positiivsed tööhõiveandmed toetavad USA dollarit

Märts 08, 2021 15:53

Veebruaris märkisime, et pärast positiivse jaanuari nautimist kaotas USA dollari indeks peamiste valuutade suhtes oma tugeva positsiooni, millele eelnes USA dollari üleüldine nõrk aasta 2020. aastal. Viimaste kauplemissessioonide ajal on USA dollari indeks taas tugevust näidanud, olles oma olulisel toetustasemel, mis on 90,00 USD juures.

Jaanuari jooksul tulenes see tõus peamiselt kuu teisel poolel suurenenud volatiilsusest aktsiaturgudel ja pandeemiaga seotud ebakindlusest, mis põhjustas praktiliselt kõigi suuremate indeksite, välja arvatud Nasdaqi, kuupõhise languse, julgustades investoreid seega põgenema USA dollarisse kui turvalisse varasse.

Viimastel päevadel oleme taas täheldanud reservvaluuta väga sarnast käitumist. Kuna USA võlakirjade tootluste järsk tõus on põhjustanud aktsiaturgude languse, otsivad investorid taas varjupaika USA dollaris.

Allikas: Admiral Markets MetaTrader 5 - USD Index päevagraafik. Kuupäevavahemik: 2. november 2019 - 8. märts 2021. Pildistamiskuupäev: 8. märts 2021. Pange tähele: Varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Selline USA dollari indeksi tõus on põhjustanud läbimurde keskmise tähtajaga punasest langevast trendijoonest, purustades seeläbi 92,00 USD taseme. Peame järgmistel kauplemissessioonidel jälgima selle indeksi arengut ja veenduma, kas see suudab seda olulist taset ka säilitada ning seeläbi otsida oma 200-perioodi libisevat keskmist (märgitud punase värviga), mis praegu toimib selle peamise vastupanutasemena.

EURUSD Analüüs

Eelmist nädalat iseloomustasid USA võlakirjade intressimäärade tõus ja positiivsed USA tööhõiveandmed, mis näitasid tugevat uute töökohtade loomist, kui NFP andmed näitasid 379 000 uut loodud töökohta, võrreldes eeldatava 182 000 töökohaga, mis põhjustas USA dollari hinna järsu tõusu.

Tehniliselt öeldes langes hind pärast positiivsest kauplemiskanalist läbimurret neljapäeva ja reede kauplemissessioonide ajal järsult, kuni kaotas oma olulise toetustaseme, mis on 1.20 punkti tasemel.

Praegu on nädal alanud langustega, mille tõttu hind otsib oma külgsuunalise kanali ülemist riba (märgitud rohelisega). Sel nädalal on oluline näha, kas hind suudab seda taset hoida ja taastuda või otsustab lõpuks  jätkata oma langustrendi kuni oma 200-perioodi libisevate keskmiseni.

Selle toetustaseme kaotamine võib põhjustada täiendavaid hinnalangusi ning otsida oma järgmist toetustaset (märgitud punasega) tõusva trendijoone ristumispunktist.

Allikas: Admiral Markets MetaTrader 5 - EURUSD päevagraafik. Kuupäevavahemik: 14. november 2019 - 8. märts 2021. Pildistamiskuupäev: 8. märts 2021. Pange tähele: Varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Viimase viie aasta hindade areng:

  • 2020 = +8.93%
  • 2019 = -2.21%
  • 2018 = -4.47%
  • 2017 = +14.09%
  • 2016 = -3.21%

GBPUSD Analüüs

Näeme, et GBPUSD on alates 20. märtsi 2020 madalaimast tasemest olnud umbes 1.14100 tasemelt väga selges tõusutrendis ning see trend kestis kuni 1.42300 tasemeni välja, mis on viinud selle pikaajalise langustrendi ületamiseni (märgitud punase punktiirjoonega).

Nagu näeme nädalagraafikul, on hind pärast veebruari tippude saavutamist korrektsiooni alustanud, mis on viinud selle olulise 1.40 taseme kaotamiseni ja langemiseni 1.39350 punktini.

See langustrendi liikumine võib põhjustada selle, et hind otsib oma praeguseid toetustasemeid ja 18-perioodi libisevat keskmist (märgitud mustaga), leevendades nii viimaste nädalate üleostetud tasemeid.

Allikas: Admiral Markets MetaTrader 5 - GBPUSD nädalagraafik. Kuupäevavahemik: 14. september 2014 - 8. märts 2021. Pildistamiskuupäev: 8. märts 2021. Pange tähele: Varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Viimase viie aasta hindade areng:

  • 2020 = +3.10%
  • 2019 = +3.95%
  • 2018 = -5.54%
  • 2017 = +9.43%
  • 2016 = -16.26%

USDJPY Analüüs

Lõpuks, kui vaatame USDJPY-d, näeme, kuidas Jaapani jeen on pärast viimast osturallit USA dollari suhtes oma positsiooni kaotanud.

Nagu näeme allolevast nädalagraafikust, on hind pärast pikka aega oma olulisel toetustasemel olemist (tähistatud punase ribaga) tõusnud otsustavalt tagasi oma 200-perioodi libisevast keskmisest (tähistatud punasega).

Selle taseme purunemine võib viia hinna langemiseni trendijooneni, mis toimib praegu esimese vastupanutasemena. Läbimurre üle selle taseme võib avada ukse positiivsele osturallile rohelise külgsuunas kanali ülemisse otsa.

Järgmistel kauplemissessioonidel on oluline analüüsida hinnategevust, sest kui hind ei suuda murda läbi oma  200-perioodi libiseva keskmise, võib see kogeda täiendavat tagasipõrget.

Allikas: Admiral Markets MetaTrader 5 - USDJPY nädala graafik. Kuupäevavahemik: 2. november 2014 - 8. märts 2021. Pildistamiskuupäev: 8. märts 2021. Pange tähele: Varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Viimase viie aasta hindade areng:

  • 2020 = -4.95%
  • 2019 = -0.88%
  • 2018 = -2.76%
  • 2017 = -3.59%
  • 2016 = -2.85%

Kas teadsite, et võite TASUTA alla laadida Trading Central Technical Ideas indikaatori? Uuendage Admiral Marketsi poolt pakutavat MetaTrader 5 kauplemisplatvormi ja lisage sellele Supreme Edition lisarakendus.

See indikaator pakub teile praktilisi kauplemisideid ja loob tehnilise analüüsi tuhandete varaklasside ja instrumentide kohta. Sealhulgas on kuvatud üldised aktsiaindeksid ja üksikaktsiad, valuutad, toormed ja muud.

TASUTA kasutamiseks klõpsa allolevale reklaamiribale ja laadi see alla juba täna:

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiral Marketsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

1. See on turunduskommunikatsioon. Sisu avaldatakse ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. See ei ole koostatud kooskõlas investeerimisuuringute sõltumatuse edendamiseks kavandatud juriidiliste nõuetega ning selle suhtes ei kohaldata enne investeerimisuuringute levitamist mingisugust ärikeeldu.

2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Analüüsis esitatud teabele või mitte.

3. Klientide huvide kaitsmiseks ning Analüüsi objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.

4. Analüüsi on koostanud sõltumatu analüütik (Roberto Rojas, edaspidi "autor") autori isiklike hinnangute põhjal.

5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Analüüsi allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Analüüsis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.

6. Analüüsis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Marketsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.

7. Võimendatud tooted (sealhulgas hinnavahelepingud), on spekulatiivse iseloomuga ning võivad kaasa tuua nii kahju kui kasu. Enne kauplemise alustamist palume teha kindlaks, et mõistate täielikult kaasnevaid riske.

Avatar-Admirals
Admirals Kõik-ühes lahendus Sinu raha kulutamiseks, investeerimiseks ja haldamiseks

Admirals on rohkem kui lihtsalt maakler. Admirals on finantskeskus, mis pakub laia valikut finantstooteid ja teenuseid. Me muudame võimalikuks läheneda isiklikule rahandusele läbi kõik-ühes lahenduse, mis on mõeldud investeerimiseks, kulutamiseks ja raha haldamiseks.