DAX Analyse und Wochenausblick: Es fehlt an Dynamik!

Januar 24, 2021 17:45
  • Aktuelle Analyse, Prognose, Wochenausblick (25.01. - 29.01.) und Setups für den deutschen Leitindex DAX – Chartanalyse für aktive Trader

DAX Rückblick: (18.01.2021 - 22.01.2021)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 13.744 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 220 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 20 Punkte unter dem Wochenschluss am Montag der Vorwoche. Gleich zu Wochenbeginn wurde bereits das Wochentief formatiert. Es ging von hier aus mit dynamischen Aufwärtsimpulsen bis an und knapp über die 13.900 Punkte. Im Rahmen des Frühhandels zu Dienstag konnte sich der Index noch etwas weiter nach Norden schieben, konnte das Niveau aber nicht halten. Es ging von hier aus in einigen dynamischen Impulsen abwärts. Die Stabilisierung gelang erst im Bereich der 13.800 Punkte. Am Mittwoch setzten die Bullen gleich zu Handelsbeginn Duftmarken. Es ging dynamisch bis an die 13.966 Punkte und dann bis Donnerstagvormittag sogar über die 14.000 Punkte. Allerdings konnte sich der DAX30 nicht über diesem Level festsetzen. Es ging dann wieder unter die 13.900 Punkte, am Freitagvormittag wurden sogar die 13.761 Punkte angelaufen. Der DAX schaffte es aber sich in diesem Bereich zu stabilisieren und wieder bis an die 13.900 Punkte zurückzulaufen. In deren Dunstkreis ging es aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde ganz knapp über dem Level der Vorwoche markiert, allerdings schaffte es der DAX nicht, das Hoch der KW 01/2021 zu erreichen. Das Wochentief liegt über dem Wochentief der Vorwoche. Nach einem Verlust in der Vorwoche konnte in der abgelaufenen Handelswoche ein kleiner Gewinn ausgewiesen werden. Die Range war noch einmal kleiner als in der Vorwoche.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 14.010/12 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX30 unser nächstes Anlaufziel bei 14.022/24 Punkten erreichen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und knapp überschritten. Das Setup hat damit nicht perfekt gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 13.703/01 Punkte unter unsere nächste Anlaufmarke bei 13.694/92 Punkten. Auch hier hat das Setup nicht optimal gegriffen.

Abgleich der DAX Range (erwartet / Ist)  
Wochenhoch 14.010 / 14.026 Punkte      Wochentief: 13.555 / 13.689 Punkte

     

DAX 2020 Statistik

   
 

Wochenhoch

Wochentief

Wochenschluss

Wochenergebnis

Wochenrange

           

    41/2020

13.104

12.726

13.058

355

378

    42/2020

13.178

12.598

12.900

-158

580

    43/2020

13.030

12.343

12.664

-236

687

    44/2020

12.459

11.378

11.627

-1.037

1.081

    45/2020

12.595

11.549

12.480

853

1.046

    46/2020

13.297

12.667

13.118

638

630

    47/2020

13.281

13.033

13.128

10

248

    48/2020

13.369

13.123

13.368

240

246

    49/2020

13.446

13.180

13.296

-72

266

    50/2020

13.457

13.007

13.146

-150

450

    51/2020

13.775

13.048

13.588

442

727

           

Durchschnittliche Range 2020

   

679

           

Gewinn- zu Verlustwochen

   

27 / 24

 

 

     

DAX 2021 Statistik

   
 

Wochenhoch

Wochentief

Wochenschluss

Wochenergebnis

Wochenrange

           

    01/2021

14.134

13.565

14.087

499

569

    02/2021

14.030

13.671

13.764

-323

359

    03/2021

14.026

13.689

13.874

110

337

           

Durchschnittliche Range 2021

   

422

           

Gewinn- zu Verlustwochen

   

 2 / 1

 

* Marken gelten für die Handelszeiten 08:00 - 22:00 Uhr

Wie könnte es weitergehen:

  • DAX-Widerstände:            13.911/44/65/77/86.....14.022/43/51/84.....14.101
  • DAX-Unterstützungen:      13.874/55/31....13.791/70/49/35/13......13.699/62

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Setups:

  • Intraday-Marke                                13.926 und  13.702
  • Tagesschlussmarken                  14.057  und  13.502
  • Break1  Bull (WochenSchluss)                 (674)
  • Break2  Bull (MonatsSchluss)                 (135)
  • Boxbereich                                  13.790  bis  6.669
  • Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
  • Range                                         15.722  bis  1.778

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die täglichen DAX Updates für aktive Daytrader: Börsentäglich gegen 09 Uhr morgens neu hier auf unserer Webseite

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Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX30 konnte sich kurz vor Weihnachten über die SMA20 (aktuell bei 13.815 Punkten) schieben und auch etablieren. Im Chart ist erkennbar, dass es in der letzten Handelswoche immer wieder an diese Durchschnittslinie ging. Der DAX konnte sich ein jedes Mal im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren und erholen. Allerdings kommt der Index auch nicht von dieser Linie weg. Die Tageskerzen sind ausgesprochen klein. Insgesamt fehlt ein bullisches Momentum. Übergeordnet ist der DAX in den letzten Monaten nicht viel weitergekommen. Die Bullen haben es aber seit drei Monaten geschafft, (bis auf eine Ausnahme) einen Tagesschluss unter der SMA20 zu verhindern. Damit ist das Chartbild nach wie vor bullisch zu interpretieren.

Für die Bullen bedeutet dies, dass sie nach wie vor Potential auf der Oberseite haben und dies ausschöpfen können. Über dem Allzeithoch könnte der Bereich bei 13.211/567 Punkte angelaufen werden; darüber könnte es dann im Zweifel auch in dynamischen Impulsen übergeordnet bis in den Bereich der 15.000 Punkte gehen. Voraussetzung für dieses Szenario ist, dass es die Bullen schaffen, einen Tagesschluss über der SMA20 zu formatieren.

Scheitern sie und rutscht der DAX per Tagesschluss unter die SMA20, so müsste dieser Tagesschluss am Folgetag mit einer roten Tageskerze bestätigt werden. Sollte sich dies einstellen, so könnte es zunächst bis in den Bereich der 13.500 Punkte und dann übergeordnet weiter bis an die SMA200 (aktuell bei 12.565 Punkten) gehen.

  • Einordnung langfristiges Chartbild (Daily): bullisch

4h Chart

Im 4h Chart ist die Chartsituation etwas angespannter. Der DAX ist am Freitag unter die SMA20 (aktuell bei 13.893 Punkten) und unter die SMA50 (aktuell bei 13.895 Punkten) gefallen. Die Bullen haben es aber geschafft den DAX30 am Freitagnachmittag noch zurück an diese beiden Linien zu schieben. Hier wurde der Index aber abgewiesen.

Die Bullen müssen versuchen den DAX möglichst schnell wieder über die beiden Durchschnittslinien zu bringen. Da beide eng zusammen liegen, dürfte das am einfachsten mit einem GAP oder einem dynamischen Impuls zu schaffen sein. Der Freitagnachmittag hat gezeigt, wie schwer sich der DAX an diesen Linien im normalen Handel getan hat. In der Vergangenheit hat es vergleichbare Chartbilder gegeben, die der DAX30 zu Wochenbeginn häufig nach Norden aufgelöst hat. Mit einem GAP up wäre der Weg an die 14.000 Punkte und dann an das Allzeithoch frei. Was die bullische Bewertung allerdings eintrübt ist die mangelnde Dynamik. Diese hat in den letzten Handelswochen vielfach zu wünschen gelassen.

Scheitern die Bullen aber und schafft der Index den Sprung über diese beiden Linien nicht, so könnte es erneut abwärts gehen. Wesentlich dabei ist, ob die Bären es schaffen, den Index auch unter der SMA20/50 zu etablieren. Sollte das gelingen, so könnte es zunächst bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 12.630 Punkten) gehen. Darunter wären die 13.500 Punkte und dann die 13.000 Punkte übergeordnete Anlaufziele.

  • Einordnung kurzfristiges Chartbild (4h): bärisch
  • Wahrscheinlichkeit Bull Szenario:     30 %
  • Wahrscheinlichkeit Bear Szenario:   70 %

Fazit: der DAX hat die Vorlagen der Vorwoche erneut nicht nutzen können. Er muss sich über der SMA20/50 etablieren, um wieder Perspektive auf das Allzeithoch zu haben. Scheitert er, so könnte es zunächst bis an die SMA200 und dann weiter bis übergeordnet an die 13.500 bzw. an die 13.000 Punkte gehen.

DAX Rahmenbedingungen; das große Bild:

Am Mittwoch wird die US FED erneut tagen. Nachdem die EZB in der letzten Woche wie erwartet keine weiteren Maßnahmen beschlossen hat, sondern nur kommunikativ aufgerüstet hat, gehen wir davon aus, dass sich die FED genauso verhält. Zwar ist die Konjunktur in den USA besser als Europa durch die Corona Krise gekommen; die Preise haben aber in den letzten Monaten etwas angezogen. Das alles wird aber nicht dazu führen, dass die US-Zentralbank von ihrem geldpolitischen Kurs abweicht. Im Dezember wurde noch ein Konjunkturprogramm über 900 Mrd. Dollar bewilligt und die neue US-Administration plant ein weiteres noch größeres Paket zeitnah durch beide Kammern zu bringen. Sollte das Paket dann so bewilligt werden, würde das auf einen Stimulus von 2.800 Mrd. Dollar hinauslaufen. Die Verschuldung der USA würde sich damit weiter erhöhen. Diese ist in den Jahren der Trump Regierung bereits rekordverdächtig gestiegen. Mittelfristig werden die USA, wenn die Zinsen wieder steigen werden, genau wie Europa Probleme bekommen.

Wie sich die Konjunktur im 4. Quartal 2020 in einigen Ländern entwickelt hat wird Ende der Woche bekannt gegeben. Die USA, Deutschland und Frankreich sind nur einige Länder, die die Zahlen für das BIP des letzten Quartals 2020 veröffentlichen werden. Diese werden insgesamt nicht gut sein, vielleicht aber besser als vielfach erwartet. Für Deutschland wird ein Rückgang um 3,4% erwartet; dass 1. Quartal 2021 dürfte ebenfalls nicht gut ausfallen, da der Shutdown noch bis mindestens Mitte Februar, vielleicht sogar noch länger die wirtschaftliche Entwicklung bremsen wird.

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DAX Trading Set-ups
Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setups: Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 13.870 Punkte-Marke zu halten und zu etablieren. Gelingt dies, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 13.882/84 und dann bei 13.892/94 Punkten zu erreichen. Bereits hier könnte es schwer werden weiter zu kommen. Eventuell läuft sich der Index an diesem Level auch müde. Schafft er es, sich über die 13.892/94 Punkte zu schieben, so könnte die Aufwärtsbewegung aber weiter gehen. Unsere nächsten Anlaufziele wären dann bei 13.905/07, bei 13.915/17, bei 13.924/26, bei 13.935/37, bei 13.948/50, bei 13.961/63, bei 13.974/76, bei 13.985/87, bei 13.995/97 und dann bei 14.002/04 bzw. bei 14.010/12 Punkten zu finden. Über der 14.010/12 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele die 14.022/24, die 14.035/37, die 14.044/46, die 14.055/57, die 14.063/65, die 14.078/80, die 14.091/93 und dann die 14.105/07 Punkte. Sollte der DAX sich über die 14.105/07 Punkte schieben können, so könnte es weiter an unsere nächsten Anlaufziele bei 14.112/14, bei 14.122/24, bei 14.133/35, bei 14.144/46, bei 14.457/59, bei 14.169/71 und dann bei 14.180/82 Punkten gehen.

Short Setups: Kann sich der DAX nicht über der 13.870 Punkten halten, so könnten sich Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 13.869/67, bei 13.852/50, bei 13.838/36, bei 13.825/23 und dann bei 13.816/14 Punkten erreichen könnten. Kommt es bei 13.816/14 Punkten zu keinen Erholungen, bzw. wird das Level dynamisch angelaufen, so könnte es auch direkt weiter an unsere nächsten Anlaufziele bei 13.808/06, bei 13.797/95, bei 13.783/81, bei 13.766/64, bei 13.752/50, bei 13.739/37, bzw. bei 13.728/26 Punkten gehen. Rutscht der DAX unter die 13.728/26 Punkte, so könnten weitere Abgaben drohen. Unsere Anlaufmarken wären dann bei 13.715/13, bei 13.703/01, bei 13.694/92, bei 13.680/78, bei 13.666/64, bei 13.650/48 und dann bei 13.638/36 Punkten zu finden. Unter der 13.638/36 Punkte-Marke könnte der DAX dann unsere nächsten Anlaufziele bei 13.624/22, bei 13.610/08, bei 13.595/93, bei 13.579/7, bei 13.565/63, bei 13.555/53, bei 13.538/36, bei 13.525/23, bei 13.513/11 und dann bei 13.495/93 Punkten erreichen.

Erwartete Wochenrange KW 04/2021 auf Basis unseres Setups

13.905 Punkte (14.065 Punkte) bis 13.764 Punkte (13.636 Punkte).

  • Übergeordnete erwartete Tendenz: seitwärts/abwärts

 

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Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

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Jens Chrzanowski
Jens Chrzanowski Niederlassungsleiter und Mitglied des globalen Group Management Boards | Berlin |

Gründer und Leiter des deutschen Büros von Admirals seit 2011. Vorherige berufliche Stationen bei FXCM, E*TRADE und der Deutschen Bank.