Investice do zemního plynu - 2023

Zemní plyn je jedním z nejdůležitějších paliv na naší planetě. Již nyní uspokojuje přibližně 18% světových energetických potřeb a toto číslo se v příštích letech pravděpodobně zvýší, přičemž Mezinárodní energetická agentura (IEA) předpovídá, že do roku 2040 bude 25% světové energie dodáváno zemním plynem. V tomto článku vysvětlíme, co je to zemní plyn, jeho historie, jak těžit z investic do zemního plynu a mnoho dalšího!

Co je to zemní plyn?

Zemní plyn je druh fosilního paliva, který se nachází hluboko pod zemským povrchem. Obsahuje několik různých sloučenin, z nichž největší je methan (CH4). Zemní plyn se používá jako zdroj energie, ale také při výrobě různých materiálů a chemikálií.

Je vytvořen ze zbytků rostlin a živočichů z doby před miliony let, které jsou pohřbeny pod zemským povrchem a smíchány s pískem, bahnem a skálou. Po miliony let byly tyto materiály vtlačovány hlouběji a hlouběji na povrch Země. Postupem času se tlak a teplo spojily, aby se tyto materiály změnily na uhlí, ropu a zemní plyn.

Historie a použití zemního plynu

Existují záznamy o čínských civilizacích, které v roce 500 před naším letopočtem používaly zemní plyn a vytvářely potrubí z bambusových stromů, které jej přepravovaly. Použili plyn k vaření mořské vody k oddělení soli a získání pitné vody.

V roce 1626 našli francouzští průzkumníci v Americe zemní plyn. Avšak až v roce 1785 se Británie stala prvním národem, který komerčně využíval tento přírodní zdroj energie k osvětlení domů a ulic.

Po druhé světové válce globální průmysl zemního plynu prudce vzrostl. Do šedesátých let byly v USA vybudovány tisíce kilometrů plynovodů na zemní plyn a toto odvětví dnes stále roste.

Využití zemního plynu je velmi rozmanité a lze jej nalézt v mnoha různých odvětvích a průmyslových odvětvích. Níže uvádíme některé z hlavních současných použití:

• Vytápění v domácnostech
• Výroba elektrické energie
• Přeprava paliva
• Průmyslová výroba barev, čpavku, hnojiv, plastů, léčiv

Proč investovat do zemního plynu?

S investicemi do zemního plynu byste potenciálně mohli využít očekávaného růstu jeho poptávky. Níže uvádíme několik hlavních důvodů pro investice do zemního plynu:

• Jak bylo zmíněno na začátku článku, zemní plyn v současné době pokrývá přibližně 18% světové energetické potřeby, přičemž se očekává, že tento údaj do roku 2040 vzroste na 25%
• Rovněž se očekává, že ve stejném časovém období vzroste celosvětová poptávka po energii o 25%
• Zemní plyn je velmi univerzální palivo
• Je to zdaleka nejčistší spalování fosilních paliv, které vypouštějí asi o 50% méně oxidu uhličitého než uhlí
• Je hojná a může uspokojit rostoucí poptávku po energii

Je důležité si uvědomit, že stejně jako u každé investice, i investice do zemního plynu s sebou nesou riziko. Na jeho cenu má vliv mnoho vnějších faktorů, kterým se později budeme podrobněji věnovat. Existuje také možnost budoucího regulačního tlaku ze strany vlád, který ztěžuje těžbu zemního plynu.

Investice do zemního plynu si můžete vyzkoušet v prostředí bez rizika s demo účtem u Admirals! Začněte jednoduše kliknutím na banner níže:

Jak investovat do zemního plynu? - Zemní plyn Burza

Existují čtyři hlavní způsoby, jak začít investovat do zemního plynu a obchodovat s ním pomocí různých finančních produktů:

1. Smlouvy o rozdílu (CFD)
2. Futures kontrakty
3. Nákup akcií plynárenských společností
4. Fondy obchodované na burze (ETF)

Podobně jako na akciích a forexu, obchodníci používají investiční grafy živých cen zemního plynu, které jim pomohou vybrat, které nástroje použít a kdy vstoupit do obchodů. Podívejme se na každou z těchto možností samostatně podrobněji.

Zemní plyn CFD

Jedním z nejdostupnějších způsobů zahájení obchodování se zemním plynem jsou CFD. CFD jsou finanční produkty, které vám umožňují spekulovat o ceně aktiva, aniž byste vlastně vlastnili dané aktivum. Místo toho uzavíráte smlouvu se svým makléřem, který souhlasí se zaplacením rozdílu v ceně aktiv od data, kdy smlouva začíná, až do uzavření smlouvy.

Některé z výhod obchodování se zemním plynem s CFD jsou následující:

• Obchodování bez převzetí fyzického vlastnictví
• Schopnost profitovat z klesajících i rostoucích cen
• Možnost obchodovat krátkodobě
• Obchodovat můžete pomocí pákového efektu , což znamená, že nemusíte platit 100% ceny vaší pozice
• Schopnost obchodovat s menšími kontrakty ke snížení rizika

Jakkoli se tyto výhody mohou zdát atraktivní, je třeba mít na paměti několik věcí, než začnete obchodovat s CFD na zemní plyn.

Někteří obchodníci považují pákový efekt za způsob, jak znásobit své zisky z investic do zemního plynu třikrát. Přestože využití pákového efektu může zvýšit vaše potenciální zisky, může také zvýšit vaše potenciální ztráty o stejné množství, pokud se trhy pohnou proti vám.

Měli byste také vzít na vědomí, že s obchodováním CFD jsou spojeny náklady, které vám bude účtovat váš broker:

• Pomazánky
• Rozdíl mezi kupní cenou a prodejní cenou aktiva, z nichž první je vždy o něco vyšší než druhá. To znamená, že pokud otevřete pozici a ihned ji zavřete, přijdete o peníze
• Provize
• Někteří makléři mohou k rozpětí nebo namísto spreadu účtovat provizi. Jedná se buď o pevnou částku, nebo o procento z obchodu.
• Výměnné poplatky
• To si účtuje broker, pokud si necháte svou pozici otevřenou přes noc.

Zdroj: Admirals MetaTrader 5 Denní graf zemního plynu #NGAS. Časové období: 6. dubna 2018 do 8. července 2022. Zpřístupněno 8. července 2022 v 19:35. Poznámka: Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucí výkonnosti.

Pokud máte zájem dozvědět se více o CFD a dalších finančních produktech, proč se nezaregistrovat na naše bezplatné webináře? Zaregistrovat se můžete kliknutím na následující banner:

Zemní plyn Futures

Běžnou alternativou pro obchodování se zemním plynem jsou futures kontrakty neboli „futures“.

Futures kontrakt je dohoda o koupi nebo prodeji aktiva za předem stanovenou cenu ke konkrétnímu datu v budoucnosti. Při uzavírání futures kontraktu má obchodník malý zájem na skutečném získání fyzického vlastnictví aktiva, ale snad může obchodovat se samotnou smlouvou za účelem zisku. Stejně jako grafy cen akcií a forexů však obchodníci s futures také analyzují investiční grafy futures na zemní plyn.

Mějte na paměti, že při obchodování s futures nemáte prospěch z pákového efektu jako u CFD, takže může být vyžadováno, abyste za počáteční investici zaplatili velkou částku.

Zemní plyn Akcie

Existuje mnoho veřejně obchodovaných společností, které mají různé úrovně expozice v odvětví zemního plynu. Jelikož se ropa a zemní plyn často vyrábějí společně, specializuje se na obě společnosti spousta společností. To může být výhoda pro nákup akcií v těchto společnostech, protože diverzifikujete své investice oproti dvěma energetickým zdrojům oproti jedné.

Když hledáte společnost, do které chcete investovat, měli byste si uvědomit, že společnosti na zemní plyn jsou rozděleny do čtyř hlavních kategorií:

• Předcházející společnosti
• Střední společnosti
• Navazující společnosti
• Integrované plynárenské společnosti

Podívejme se na každý typ společnosti podrobněji.

Upstream Předřazené

Přední společnosti zabývající se zemním plynem jsou odpovědné za vyhledávání a těžbu zemního plynu.

Při hodnocení společností na předcházejícím trhu je třeba vzít v úvahu následující faktory:

• Úrovně produkce
• Cena výroby
• Předpovědi rezerv - kolik zemního plynu zbývá v polích společnosti

Ceny plynu jsou pravděpodobně největším faktorem ovlivňujícím cenu akcií předních plynárenských společností.

Midstream Společnosti

Po těžbě zemního plynu musí být přepraven, zpracován a uskladněn. Těmito etapami se zabývají střední plynárenské společnosti. Plyn je přepravován do skladů potrubím, kde je skladován a zpracováván na kapalinu, aby jej bylo možné později přepravovat vozidlem.

Při hodnocení středních plynárenských společností musíme vzít v úvahu některé z těchto věcí:

• Velikost a umístění potrubních sítí
• Kvalita potrubních sítí
• Kvalita a velikost skladovacích zařízení

Downstream společnosti

Následné společnosti jsou odpovědné za dodávku zemního plynu spotřebitelům.

Integrované společnosti

Integrované plynárenské společnosti působí ve více než jednom proudu. Často tyto společnosti skutečně fungují ve všech třech proudech, jako jsou ExxonMobil, BP, Total a Chevron.

Zdroj: Admirals MetaTrader 5 Denní graf ExxonMobil #XOM. Časové období: 13. března 2018 do 8. července 2022. Zpřístupněno 8. července 2022 v 19:35. Poznámka: Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucí výkonnosti.

Některé menší společnosti také působí v několika proudech. Mezi výrobce, kteří také přepravují a vyvážejí plyn, patří Tellurian, který se zaměřuje na vývoz zkapalněného zemního plynu.

Při hodnocení integrované společnosti byste měli vzít v úvahu operace celé společnosti: na začátku, uprostřed a na konci proudu.

Integrované společnosti mají tendenci dělat lépe než neintegrované společnosti, zejména v době nízkých cen ropy a zemního plynu. Je to proto, že jejich rafinace a prodej mohou kompenzovat výrobní potíže.

Zemní plyn ETF

ETF jsou typem cenného papíru, který sleduje řadu dalších cenných papírů, jako jsou akcie nebo dluhopisy, které společně obvykle představují konkrétní sektor nebo ekonomiku.

Existují dva typy ETF na zemní plyn, do kterých lze investovat:

• ETF, které sledují cenu zemního plynu
• ETF akcií plynárenských společností

První typ ETF funguje sledováním cen surovin, které jsou rozhodující při výrobě zemního plynu. Dělá to investováním do derivátů, jako jsou futures kontrakty. Americký fond pro zemní plyn (#UNG) je ukázkovým příkladem tohoto typu ETF.

ETF s akciemi plynárenských společností vám dávají dobrou příležitost získat expozici v celém plynárenském průmyslu a diverzifikovat tak své portfolio. Příkladem tohoto typu ETF je SPDR S&P průzkum a těžba ropy a zemního plynu (#XOP).

ETF poskytují příležitost investovat do průmyslu zemního plynu v širším slova smyslu, na rozdíl od omezení vaší expozice vůči jedné konkrétní společnosti a zvýšení rizika. Z tohoto důvodu jsou považovány za mírně spolehlivější způsob, jak investovat v tomto odvětví, avšak investoři mají nižší kontrolu nad svými investicemi a jako u každé investice se trh může pohnout proti vám.

S Admirals můžete investovat do různých akcií a ETF. Začněte kliknutím na banner níže:

Faktory, které ovlivňují ceny zemního plynu

Díky naší závislosti na ropě a zemním plynu si spotřebitelé snadno všimnou cenových výkyvů ve svém odvětví.

Neinformovanému spotřebiteli se tyto cenové výkyvy mohou zdát libovolné, na ceny ropy a zemního plynu však má vliv několik důležitých faktorů.

Nejznámějším faktorem je nabídka a poptávka. Energy Information Administration (EIA) Natural Gas Storage zpráva monitoruje fluktuace v kubických stop zemního plynu jsou uloženy v podzemních zásobníků nad každým uplynulým týdnem.

I když se jedná o americký indikátor, má často podstatný dopad na kanadský dolar, protože Kanada má velký energetický sektor. 

Když obchodníci analyzují tuto investici do grafu skladování zemního plynu, hledají pohyby nad rámec typického růstu poptávky nebo poklesu nabídky, což běžně naznačuje růst a pokles cen.

Je zajímavé, že pokud velikost skladování zemního plynu vzroste na neočekávanou úroveň, naznačuje to, že poptávka klesá a je medvědí prognózou ceny zemního plynu. Totéž platí, když pokles nabídky není tak hluboký, jak se očekávalo.

Pokud je nárůst skladování zemního plynu nižší, než se očekávalo, naznačuje to, že roste poptávka a je to býčí signál pro ceny zemního plynu. Totéž platí, když je pokles nabídky hlubší, než se očekávalo.

Faktory, které ovlivňují zejména ceny zemního plynu, jdou dále než jen k nabídce a poptávce.

Pokud doufáte, že budete profitovat z investic do zemního plynu, měli byste si být těchto faktorů vědomi, abyste věděli, na co si dát pozor. Jsou také důležité při pohledu na grafy cen zemního plynu pro investování. Zde je seznam hlavních.

• Cyklické faktory
• Poptávka po zemním plynu je tradičně sezónní, nejvyšší je v zimě (kvůli topení) a nejslabší v létě. Cena zemního plynu má tendenci odrážet tuto cyklickou změnu poptávky.
• Přechod na jiná paliva
• Někteří průmysloví spotřebitelé mají možnost přepínat mezi typy paliv podle svého uvážení. Pokud je tedy cena zemního plynu považována za příliš vysokou, mohou tito spotřebitelé přejít na levnější alternativy, jako je uhlí.
• Ekonomika
• Celkový stav ekonomiky ovlivňuje poptávku po zemním plynu. Pokud si ekonomika vede dobře, poptávka po zemním plynu má tendenci se zvyšovat, aby odpovídala zvýšení produkce. Naopak, bude-li ekonomika zaostávat, poptávka poklesne.
• Úroveň zásob
• Energetická informační správa (EIA) vydává týdenní zprávu s podrobnostmi o aktuální dostupnosti zemního plynu. Změny cen se často mění v závislosti na výsledku této zprávy.
• Technologický pokrok
• Pokrok v technologiích, které usnadňují těžbu plynu, a inovace v používání zemního plynu zvyšují dostupný objem plynu, což ovlivňuje cenu.
• Přírodní katastrofy a krize
• Přírodní katastrofy, které ohrožují dodávky zemního plynu, způsobují kolísání cen
• Ekonomická a politická krize může také způsobit volatilitu cen
• Poškození infrastruktury
• Poškození výrobní infrastruktury může mít za následek snížení dodávek zemního plynu

Prognózy poptávky po zemním plynu

Podle zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA) ze září 2019 dosáhla celosvětová produkce zemního plynu v roce 2018 nových výšek 3 937 miliard kubických metrů, což je nárůst o 4% oproti předchozímu roku. Tento růst byl trendem od globální finanční krize v roce 2008.

Podle zprávy IEA v dubnu 2022 začala spotřeba zemního plynu v prvních měsících roku 2022 klesat, a to ještě předtím, než byly celosvětově pociťovány účinky pandemie Covid-19. Mírnější teploty než obvykle na severní polokouli jsou uváděny jako hlavní důvod tohoto poklesu poptávky. Odhaduje se, že v prvním čtvrtletí roku 2022 klesla poptávka po zemním plynu o více než 3%.

Globální zablokování způsobené krizí s koronaviry vyvinulo další tlak na poptávku. Výše uvedená zpráva IEA dále uvádí, že odhadují 5% pokles spotřeby zemního plynu pro rok 2022. Tento pokles by však mohl být menší, pokud dojde k rychlejšímu zotavení z globálních ekonomických blokád.

Zpráva konstatuje, že jejich předpokládaný pokles poptávky je menší než podobné odhady poptávky po ropě ve stejném časovém rámci, protože zemní plyn je méně závislý na poptávce po pohonných hmotách.

Tento pokles spotřeby bude poprvé od globální ekonomické krize, kdy spotřeba poklesla o více než 2%. Pokud jsou prognózy IEA správné, bude tento pokles poptávky největším zaznamenaným poklesem, protože zemní plyn se ve druhé polovině 20. století etabloval jako hlavní zdroj energie.

Obchodní platforma pro nákup akcií zemního plynu

Pokud chcete začít obchodovat nebo investovat do zemního plynu a tisíců dalších trhů, je MetaTrader 5 běžně považován za jednu z nejlepších dostupných platforem.

Obchodníci mohou snadno sledovat pohyb cen plynu a širokou škálu dalších finančních aktiv, jako jsou Forex a CFD na akcie, komodity a akciové indexy, abychom jmenovali alespoň některé.

MetaTrader 5 Supreme Edition (MT5SE) je doplněk pro MetaTrader vyvinutý společností Admirals. Díky doplňku MT5SE můžete mít přístup k více než 60 dalším funkcím, které samostatná platforma nenabízí.

Dobrou zprávou je, že jak MetaTrader 5, tak doplněk MT5SE si mohou zákazníci Admirals stáhnout zdarma!

Investice na zemní plyn - závěr

Nyní byste měli být schopni ocenit, pokud jste to dosud neudělali, že zemní plyn je jedním z nejdůležitějších fosilních paliv na Zemi. Kromě toho, navzdory bezprecedentní současné globální situaci, vypadá budoucnost zemního plynu jasně díky své charakteristice, že je šetrnější k životnímu prostředí než jiná fosilní paliva.

To, spolu s předpovídaným růstem poptávky, její stále jednodušší přeprava a její hojnost jsou důvody, proč se někdo může rozhodnout investovat do zemního plynu.

Jak jsme však zmínili v článku, existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit cenu zemního plynu, a proto byste je měli pečlivě zvážit, než se rozhodnete investovat. Jako u každého typu investice, i zde vždy existuje riziko, že se trh se zemním plynem pohne proti vám, což způsobí ztrátu peněz.

Diskutovali jsme o hlavních finančních produktech dostupných pro investice do zemního plynu, CFD, ETF, futures kontraktů a akcií plynárenské společnosti. S výjimkou termínových kontraktů jsou tyto finanční produkty k dispozici na Admirals! Kliknutím na banner níže otevřete účet ještě dnes:

Další články, které se vám mohou líbit:

• Jak Obchodovat s Akciemi - přehledný průvodce pro začátečníky
• Jak funguje Forex
• Nejlepší tipy pro obchodování na Forexu pro začátečníky

O společnosti Admirals / Admirals

Admirals je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!

Jako licencovaný broker [ FCA] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům.