Търговия със сингапурски долар: Какво трябва да знаете?

Сингапур е една от най-дружелюбните дестинации за емигранти в света, ако изключите от уравнението разходите за живот. Сингапур принадлежи към групата на най-силните икономики в Азия, приветствайки инвестиции и технологични иновации от цял ​​свят. Тъй като Сингапур е мощен икономически център, сингапурският долар черпи сила от него.

В тази статия ще споделим някои прозрения относно сингапурския долар и икономиката на Сингапур, които могат да се окажат полезни за трейдърите.

Икономиката на Сингапур: колко силна е тя?

Сингапур е град-държава, построен на остров в югозападна Азия, на върха на Малайския полуостров. Сингапур става колония на Британската корона през 1946 г., присъединява се към Федерация на Малайзия през 1963 г., но в крайна сметка става независим на 9 август 1965 г.

Република Сингапур, както е официалното й име, е силно развита икономика и едно от най-важните пристанища в Източна Азия. Сингапур принадлежи към така наречената група на четирите азиатски тигъра, която включва Тайван, Южна Корея и Хонконг, които са сред най-развитите икономики в тази част на света. 

Сингапур се смята от икономистите за глобален икономически център, благоприятен за бизнеса. Сингапур привлича голямо количество чуждестранни инвестиции поради стратегическото си местоположение, квалифицирани работници, ниски данъчни ставки и развита инфраструктура. 

Сингапур е класиран на четвърто място сред най-конкурентоспособните икономики в света през 2023 г., според последната класация на световната конкурентоспособност на Международния институт за развитие на управлението (IMD) , губейки една позиция в сравнение със статистиката за 2022 г.

Паричният орган на Сингапур и сингапурският долар 

Паричният орган на Сингапур (MAS), създаден през 1971 г., е централната банка на Сингапур и интегриран финансов регулатор. MAS също работи с финансовата индустрия за развитието на Сингапур като динамичен международен финансов център. Приемането на Закона за MAS даде на органа правомощието да регулира сектора на финансовите услуги в Сингапур.

Освен това му е поверено да насърчава паричната стабилност и кредитната и валутната политика, благоприятстваща растежа на икономиката. Според уебсайта на MAS органът сега администрира различните закони, отнасящи се до парите, банкирането, застраховането, ценните книжа и финансовия сектор. След сливането си с Борда на комисарите по валутата през 2002 г., MAS пое и функцията на емитиране на валута.

Сингапурският долар (SGD – S$) е официалната валута на Република Сингапур от 1967 г. насам. Според тригодишното проучване на централната банка, публикувано от Банката за международни разплащания (BIS), сингапурският долар е десетата най-търгувана валута в света.

Представяне на сингапурския долар

Валутната двойка USDSGD достигна многогодишен връх на 1 септември 2022 г., когато се търгуваше за $1,43, както можете да видите на месечната графика по-долу.

Въпреки това през четвъртото тримесечие на 2022 г. сингапурският долар спечели позиции, като двойката достигна многогодишно дъно, когато навлязохме в новата година, търгувайки се за $1,31.

През 2023 г. имаше колебания със сингапурския долар, показващ силата си спрямо неговия колега в САЩ, а двойката се търгуваше между $1,32 - $1,35.

Какво мислят анализаторите за сингапурския долар и сингапурската икономика

Едно нещо, което може би не знаете е, че MAS не диктува лихвите, както се случва в други икономики като САЩ или Обединеното кралство. От 1981 г. централната банка на Сингапур управлява обменния курс , а не лихвените проценти. Може да се чудите защо MAS е избрал да направи това, вместо да следва политиките на ФЕД или ЕЦБ.

MAS, лихвени проценти и обменен курс на сингапурския долар

Причината е, че Сингапур е малка икономика, която зависи от търговията. Това означава, че инфлацията е силно повлияна от силата или слабостта на сингапурския долар в сравнение с японската йена, например, или други валути като щатския долар и т.н.

MSA обеща да контролира силата на сингапурския долар, за да управлява потребителските цени; това се прави с номиналния ефективен обменен курс на сингапурския долар (S$NEER) . Номиналният ефективен обменен курс на сингапурския долар е обменният курс между сингапурския долар и кошница от валути на основните търговски партньори на страната.

Икономиката на Сингапур все още ли е един от четирите азиатски тигъра? 

Икономиката на Сингапур е избегнала техническа рецесия през второто тримесечие на 2023 , отбелязвайки ръст от 0,7% на годишна база и 0,3% на тримесечна база, според доклад, публикуван от статистическата служба на страната. Икономисти, анкетирани от Ройтерс, очакваха темп на растеж от 0,3% на тримесечна база и 0,6% на годишна база.

Анализаторите на MAS пишат в годишен преглед, че „краткосрочната перспектива остава несигурна с рискове в посока надолу. Ако през следващите месеци се появят латентни уязвимости в глобалната финансова система, доверието на потребителите и инвеститорите може да претърпи допълнителен удар с неблагоприятни последици за по-широката икономика.“ 

MAS изчисли, че брутният вътрешен продукт за 2023 г. ще се понижи до диапазон от 0,5% до 2,5% тази година, което е много по-ниско от растежа от 3,6% през 2022 г.

Икономисти от HSBC предполагат, че:

• „Сингапур е в добра позиция да води региона с бързо възстановяване“. Коментирайки икономиката на Сингапур за CNBC, те казаха, че има джобове на икономическа устойчивост, отбелязвайки, че „докато завръщането на китайските туристи е само до 30% от еквивалентното ниво (нива от 2019 г.), въпреки това Сингапур е шампионът във възстановяването на директните полети с Китай. Това проправя пътя за ускоряване на китайските туристи през следващите месеци, подкрепяйки секторите на услугите в Сингапур.“

В доклад за инфлацията в страната от UOB се казва, че:

• „Докато основната инфлация се понижава малко по-бързо от очакваното, забавянето на темпото на основната инфлация остава в съответствие с прогнозата. Като такава, сега очакваме основната инфлация да бъде средно по-ниска от 4,7% (от предишна прогноза от 5,0%), докато продължаваме да очакваме основната инфлация да бъде средно 4,0% през 2023 г. Като изключим въздействието на данъкът върху стоките и услугите за 2023 г., сега очакваме общата инфлация да бъде средно 3,7 % (от предишна прогноза от 4,0%) и базовата инфлация до средно 3,0% (без промяна) през 2023 г., като и двете все още са над „стандартната“ цел от 2%.“

Анализаторите на ANZ споделиха своите прогнози относно сингапурския долар в бележка, публикувана на 26 юни, като предполагат, че:

• „При задържане на MAS сингапурския долар няма да се възползва от възходящо повторно центриране на диапазона на политиката, както миналата година. Но тъй като пътят на поскъпване все още е налице, очакваме S$NEER да продължи да се покачва и да остане в горната половина на диапазона на политиката. Сингапур продължава да привлича капиталови потоци, които MAS частично усвоява чрез увеличения на своите валутни резерви. Силната корелация между SGD и DXY означава, че ключовият двигател ще бъде от страна на долара. Тъй като Федералният резерв на САЩ е близо до края на своя цикъл на затягане, виждаме DXY да пада през втората половина на годината, което ще спомогне за по-силния SGD.” 

Докладът на ANZ прогнозира, че сингапурският долар ще се търгува спрямо щатския долар на 1 долар.

Управление на риска при търговия със сингапурски долар

Ако сте решили да включите сингапурския долар във вашето търговско портфолио, трябва да оцените рисковете. Начинаещите трейдъри понякога са склонни да надценяват възможностите си, допускайки грешки поради потенциално невежество и спешност да започнат да търгуват. Грешките при търгуване обаче могат да имат отрицателни последици, понякога големи, понякога малки.

Има начини начинаещите търговци да минимизират рисковете си. Един от тях е да увеличите знанията си за търговия, като изучавате различните техники за търговия, като научите колкото можете повече относно търговията. Уебинари, блогове, семинари, видеоклипове и широк набор от образователни материали се предоставят от брокери безплатно в Интернет.

Друг начин е да се научите как да използвате инструменти за управление на риска, като поръчката за стоп лос. Тези инструменти съществуват в платформите за търговия и чакат да ги използвате, когато изпълнявате своите стратегии за търговия. Инструментите за управление на рисковете ви помагат да намалите потенциалните загуби, ако пазарите се движат срещу вашите планове и ви държат на безопасен път, без да губите ценни средства. 

Научете как да се възползвате от тях, за да можете да изградите финансова стратегия, която ще ви помогне да се насладите на търговското изживяване.

Интересува ли ви търговията с макроикономически новини? Научете как работи този подход с нашите безплатни уебинари. Запознайте се и общувайте с експерти трейъдри. Гледайте и се учете от търговски сесии на живо.