Търговия с бразилски реал: Какво трябва да знаете?

Бразилия може да е популярна за различни неща като футбол, самба и т.н., но по-малко хора може да знаят, че това е един от най-силно развиващите се пазари в света. Бразилският реал (BRL), официалната валута на страната, също не е толкова известен, въпреки че принадлежи към една от най-големите икономики в района на Латинска Америка (LATAM).

Четейки нашата статия, ще имате възможност да прегледате интересна информация относно търговията с бразилския реал, бразилската икономика и прогнозите на анализаторите за нея.

Преглед на бразилската икономика

Бразилия е един от най-важните нововъзникващи пазари и член на групата БРИКС. Бразилската икономика е третата по големина на американския континент и най-голямата в южното полукълбо. Международният валутен фонд (МВФ) класира Бразилия на десето място, когато става въпрос за размера на брутния вътрешен продукт (БВП) в световен мащаб.

Последната световна икономическа перспектива на МВФ, публикувана през юли 2023 г., предполага, че бразилската икономика може да нарасне с 2,1% през 2023 г., което е значително подобрение в сравнение с прогнозата от април, в която се споменава темп на растеж от 1,2% за тази година. 

Прогнозата за следващата година също беше преоценена от анализаторите на МВФ, тъй като сега те очакват темп на разширяване от 1,2%, докато през април прогнозираха, че икономиката ще се свие с 0,3%.

МВФ изрази своята подкрепа във връзка с икономическите реформи в страната в доклад, публикуван през май, в който се казва:

• „Подобряването на фискалната рамка на Бразилия, разширяването на данъчната основа и справянето с твърдостта на разходите биха подкрепили устойчивостта и доверието. Служителите на МВФ препоръчват по-амбициозни фискални усилия, които да продължат и след 2026 г., за да накарат дълга да продължи да намалява, като същевременно защитава социалните и инвестиционните разходи.

Медийни съобщения, цитиращи доклад на централната банка на Бразилия (Banco Central do Brasil -BCB, достъпен тук на португалски ), казват, че сега банката очаква ръст на БВП от 2,2% през 2023 г., което е значително подобрение спрямо предишната й прогноза.

Бразилският реал и цифровият реал!

Разглеждайки централната банка на Бразилия, струва си да споменем, че тя е създадена през декември 1964 г. Според уебсайта на банката „сред основните задачи на Banco Central do Brasil (BCB) са изпълнението на паричната, валутната и кредитната политика, като както и политика на финансови отношения в чужбина; регулирането и надзора на Националната финансова система (SFN) и управлението и функционирането на Бразилската платежна система (SPB) и паричното предлагане.“ 

Бразилският реал замени крузейро реала преди почти 30 години и е 19-ата най-търгувана валута в света според Тригодишното проучване на централната банка, публикувано от Банката за международни разплащания. Стойността на бразилската валута има история на значителни колебания, понякога обезценяване и друго укрепване на фона на икономическата политика на всяко правителство.  

Още нещо, което трябва да се отбележи, е, че Бразилия изглежда е пионер по отношение на дигиталните валути, тъй като е на път да издаде първата цифрова валута на централната банка (CDBC) през 2023 г. МВФ похвали местната централна банка, като каза:

• „Бразилската централна банката е в челните редици на финансовите иновации. Целта на CBDC е да осигури сигурна платформа за частния сектор за създаване на иновативни решения, използващи нови технологии.“ 

Търговия с бразилския реал и неговото представяне

Както можете да видите в месечната графика за търговия по-долу, бразилският реал се търгуваше между 3,6 - 4,4 BRL спрямо щатския долар през 2018 г. и 2019 г.

Въпреки това през следващите 12 месеца бразилската валута се обезцени спрямо американския и конкурент, като обменният курс достигна 5,7 BRL през октомври 2020 г.

Курсът се колебаеше през 2021 г. над нивото от 5,0 бразилски реала, докато в средата на 2022 г. бразилският реал спечели известна позиция, търгувайки се на 4,6 бразилски реала спрямо щатския долар. Паричната политика на централната банка помогна на бразилския реал да се засили от началото на 2023 г., както можете да видите в дневната графика по-горе.

Какво прогнозират анализаторите по отношение на бразилския реал?

Централната банка на Бразилия намали своя референтен лихвен процент с 50 базисни пункта на 20 септември, както сигнализира миналия месец, и предположи, че може да предстоят по-нататъшни намаления от същия мащаб.

Банката стартира цикъла на облекчаване с неединодушно решение през август и продължи намаляването на лихвите този месец, тъй като комитетът за определяне на лихвите, наречен Copom, гласува единодушно за намаляване на референтната си лихва Selic до 12,75%.

Съобщението на Copom също така отбелязва, че

• „По отношение на вътрешния сценарий икономическата активност показа по-голяма устойчивост от очакваното по-рано, но Комитетът продължава да очаква икономическо забавяне за следващите тримесечия. Както се очакваше, общата потребителска инфлация за дванадесет месеца се увеличи през последния период. Различни измерители на базовата инфлация наскоро паднаха, но остават над целта за инфлация.“

Икономисти от Commerzbank пишат в доклад, че силното ниво на бразилския реал засега е оправдано:

• „Инфлацията в Бразилия се повиши според очакванията през август, но месечната инфлация беше малко под очакванията. В светлината на това развитие, дори най-скептичните трябва да простят на Banco Central do Brasil (BCB), че започна цикъла на намаляване на лихвите миналия месец с изненадващо рязко намаление от 50 базисни точки. Освен това, тъй като инфлацията се очаква да остане под 5% за момента, очакваното по-нататъшно намаляване на 50 базисни пункта на всяка от оставащите три срещи тази година до лихвен процент от 11,75% до края на годината според нас далеч не е агресивно . Затова продължаваме да вярваме, че силното ниво на бразилския Реал засега е оправдано“.

Bank of America повиши прогнозата си за икономическия растеж на Бразилия , цитирайки спадащи лихвени проценти, устойчив пазар на труда и подобряващ се инвестиционен климат. Банката преразгледа прогнозата си относно темпа на растеж на БВП за 2023 г. до 3% от 2,3%, заявявайки, че нарастващите социални плащания са помогнали на потребителите да издържат на нарастващите разходи за заеми. Що се отнася до 2024 г., бразилската икономика може да нарасне с 2,2%, повече от предишна прогноза от 1,8%.

Търговия с бразилски реал и намаляване на рисковете

Бразилската икономика изглежда има потенциал поради своите характеристики и е една от най-значимите в групата на страните с нововъзникващи пазари. Следователно бразилският реал също може да се повиши на гърба на една устойчива местна икономика. 

Начинаещите трейдъри, които биха искали да търгуват бразилския реал срещу основни валути като щатския долар или британския паунд, трябва да бъдат внимателни, тъй като търговията с валутни двойки е свързана с потенциални рискове. Грешни или недобре изчислени ходове могат да доведат до загуби.

Как можете да избегнете това като начинаещ трейдър? Отговорът е, че има два начина. Първо, можете да изучавате и да се възползвате от образователни материали, предоставени от брокери и подготвени от опитни трейдъри. Електронни книги, ръководства, блогове, уебинари и видеоклипове със сигурност са добро начало за начинаещи търговци, които искат да подобрят техниките си за търговия. 

Друг начин за намаляване на рисковете при търговия с бразилски реал е възприемането на подход за управление на риска. Управлението на риска не означава, че трябва да избягвате да търгувате с определени финансови инструменти, но включва специални автоматизирани инструменти за търговия, които могат да спрат, когато пазарите се движат срещу вашите планове. 

Поръчката стоп лос е популярен инструмент за управление на риска, но има и други, които могат да премахнат тревогата ви. Научете как да ги използвате и подобрете търговския си опит.

Интересува ви търговията с макроикономически новини? Научете как работи този подход с нашите безплатни уебинари. Запознайте се и общувайте с експерти трейдъри. Гледайте и се учете от търговски сесии на живо.