Como Negociar Cacau: Métodos, Benefícios e Dicas

Roberto Rivero
10 Min leitura

Além de ser usado para criar uma das guloseimas mais apreciadas do mundo, o cacau também é uma das commodities mais negociadas no planeta. Neste artigo, vamos explorar o trading de cacau, analisar o que influencia os preços dessa commodity e mostrar como investir em cacau online.

Trading de Cacau: Diferentes Métodos de Investimento

Assim como em qualquer commodity, existem várias maneiras de ganhar exposição ao cacau, cada método com suas próprias vantagens e desvantagens.

É possível investir em cacau comprando a commodity física, na esperança de que o preço aumente e você possa vendê-la com lucro no futuro. No entanto, há vários problemas logísticos sérios envolvidos nesse método de investimento, como armazenamento e transporte.

Por isso, a negociação de cacau acontece principalmente através de produtos derivados, que permitem que os participantes do mercado negociem cacau sem a necessidade de possuí-lo fisicamente ou entregá-lo. Nas próximas duas seções, vamos explorar dois métodos populares de negociação de cacau.

Futuros de Cacau

Os contratos futuros representam um acordo entre duas partes para trocar um ativo subjacente numa data futura predeterminada, a um preço fixo. No entanto, os traders podem especular sobre o preço do cacau comprando e vendendo futuros de cacau sem nunca tomar posse ou entregar o cacau físico.

Os futuros de cacau são negociados na Intercontinental Exchange, em Londres, e na New York Mercantile Exchange. Os contratos são padronizados em termos de quantidade e qualidade, o que significa que todos os contratos são iguais, independentemente de quem está a comprar ou vender.

Os contratos futuros costumam ter tamanhos grandes e, embora possam ser negociados com margem, esses tamanhos elevados podem tornar os futuros potencialmente menos atraentes e menos adequados para muitos traders de retalho.

Além disso, os futuros têm datas de vencimento. Isso não só torna os futuros menos ideais para exposição a longo prazo, mas também significa que o seu valor diminui à medida que a data de vencimento se aproxima.

Negociação de CFDs de Cacau

Os Contratos por Diferença (CFDs) representam um acordo entre duas partes para trocar a diferença de preço de um ativo subjacente entre o momento em que o contrato é aberto e quando ele é fechado.

Assim como acontece com os futuros, a negociação de CFDs de cacau permite que os traders especulem tanto na subida quanto na queda do preço, beneficiando-se também da alavancagem. No entanto, os CFDs de cacau não possuem datas de vencimento, a menos que estejam a acompanhar futuros de cacau. Apesar disso, os CFDs de cacau estão sujeitos a taxas de swap se as posições forem mantidas abertas durante a noite.

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O que afeta os preços do cacau?

Os preços do cacau são influenciados pelos níveis globais de oferta e procura. Existem vários fatores que podem impactar diretamente esses dois elementos, que iremos explorar nas próximas secções.

Clima

Como acontece com qualquer commodity agrícola, a oferta de cacau — e, consequentemente, o preço — pode ser afetada pelo clima.

Condições climáticas desfavoráveis podem levar a uma queda na produção, o que pode fazer com que os preços aumentem. Por outro lado, condições climáticas ideais podem levar a um aumento na produção, o que pode fazer com que os preços caiam, uma vez que o mercado fica saturado.

Considerando que cerca de 70% da produção global de cacau ocorre em quatro países da África Ocidental — Costa do Marfim, Gana, Nigéria e Camarões —, as condições climáticas podem ter um grande impacto nos preços do cacau. Não precisamos ir muito longe no tempo para ver um exemplo real dessa situação.

Em 2023, a produção de cacau na África Ocidental foi gravemente prejudicada por chuvas excessivas. A Costa do Marfim, que sozinha responde por cerca de 45% da produção global, teve a estação de cultivo mais chuvosa deste século. Como resultado, as condições climáticas adversas contribuíram para a disparada dos preços do cacau em 2023.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Gráfico Diário do Cacau. Período: 16 de abril de 2021 a 28 de dezembro de 2023. Capturado em: 28 de dezembro de 2023. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros.

Doença das Plantas

Assim como o clima, as doenças das plantas são outro risco que a maioria das commodities agrícolas enfrenta durante a produção. Uma das doenças mais comuns que afetam o cacau é um fungo conhecido como podridão-parda, que é agravado por chuvas intensas.

A podridão-parda também foi um fator por trás do aumento dos preços do cacau em 2023. No Gana, 10% da colheita de cacau em 2023 foi perdida devido à podridão-parda, com a alta inflação tornando os produtos químicos utilizados para combater a doença caros demais para os produtores.

Saúde

À medida que as pessoas se tornam mais conscientes em relação à saúde, isso pode impactar a procura por chocolate e, consequentemente, os preços do cacau.

Embora o consumo excessivo de chocolate seja amplamente reconhecido como prejudicial para a saúde, existem evidências de que consumir chocolate amargo com moderação traz alguns benefícios para a saúde. Dependendo de como a opinião das pessoas sobre o chocolate evoluir ao longo do tempo, isso pode ter um efeito positivo ou negativo nos preços do cacau no futuro.

Além disso, alguns governos, como o do Reino Unido, introduziram nos últimos anos as chamadas “taxas sobre o açúcar” em bebidas açucaradas. Se o escopo dessas taxas for ampliado para incluir o chocolate no futuro, isso também poderá ter um impacto negativo nos preços do cacau.

Instabilidade Política

Quando a produção de uma commodity está concentrada em apenas alguns países, qualquer interrupção, ou até mesmo a possibilidade de uma interrupção, pode causar volatilidade nos preços.

A instabilidade política é um desses fatores que podem causar perturbações no fornecimento de cacau, e isso já aconteceu historicamente.

Já mencionamos que 70% da produção mundial de cacau ocorre em apenas quatro países da África Ocidental, mas apenas um desses países é responsável pela maior parte desse valor. A Costa do Marfim é responsável por cerca de 45% da produção global total de cacau.

Em novembro de 2010, a Costa do Marfim realizou uma eleição presidencial e, após perder para seu rival, o presidente em exercício, Laurent Gbagbo, recusou-se a deixar o cargo. Isso desencadeou um período de agitação e violência, que terminou com a captura e prisão de Gbagbo em abril de 2017.

Como resultado da turbulência pós-eleitoral e de uma subsequente proibição de exportação de cacau imposta pelo presidente eleito, os preços do cacau atingiram o maior nível em 30 anos devido aos temores de interrupção no fornecimento global. Esse período de instabilidade pós-eleitoral está destacado em vermelho no gráfico abaixo.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Gráfico Diário do Cacau. Período: 17 de fevereiro de 2010 a 28 de outubro de 2011. Registado em: 28 de dezembro de 2023. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros.

Como Negociar CFDs de Cacau

Com uma conta Trade.MT5 da Admirals, pode negociar CFDs de cacau, bem como CFDs de várias outras commodities. Siga estes passos para começar a negociar cacau:

  1. Registre-se numa conta Trade.MT5;
  2. Inicie sessão no Dashboard;
  3. Abra o terminal de trading web MetaTrader;
  4. Procure pelos CFDs de cacau e clique no símbolo para abrir um gráfico de preços;
  5. Pressione ‘Criar Nova Ordem’, insira o volume de trading e clique em ‘Comprar’ ou ‘Vender’ para abrir a sua posição.
Fonte: Admirals MetaTrader WebTrader – Gráfico de Cacau H1. Data da captura: 29 de dezembro de 2023. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros.​

Negocie com a Admirals

Uma conta Trade.MT5 da Admirals permite que você negocie CFDs em diversas commodities, além de uma variedade de outros instrumentos, incluindo Forex, ações e Fundos Negociados em Bolsa (ETFs). Clique no banner abaixo para se registrar e abrir uma conta hoje mesmo:

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Perguntas Frequentes sobre Cacau

Como investir em cacau na bolsa de valores?

Investir em cacau na bolsa de valores é possível através de contratos futuros, ETFs e CFDs. Cada um desses instrumentos financeiros permite que você ganhe exposição ao preço do cacau sem precisar possuir o produto físico. Através de uma conta Trade.MT5 da Admirals, você pode negociar CFDs de cacau e de outras commodities de forma prática e eficiente.

Quais são os benefícios de investir em commodities como o cacau?

Investir em commodities como o cacau oferece diversificação para seu portfólio e pode atuar como um hedge contra a inflação. Além disso, a demanda global e os fatores de oferta, como condições climáticas e políticas, podem gerar oportunidades de negociação lucrativas. Descubra como você pode investir em cacau com uma conta de trading adequada.

Quais fatores afetam o preço do cacau?

O preço do cacau é influenciado principalmente pela oferta e demanda global, condições climáticas, doenças das plantas e instabilidade política nos países produtores. É importante acompanhar esses fatores para tomar decisões informadas ao negociar cacau. Para saber mais sobre como esses fatores afetam o preço do cacau, explore nosso guia detalhado.

Qual é a diferença entre negociar cacau físico e CFDs de cacau?

Negociar cacau físico envolve desafios logísticos, como armazenamento e transporte. Por outro lado, negociar CFDs de cacau permite que você especule sobre o movimento de preços sem precisar possuir a commodity. Os CFDs oferecem flexibilidade, alavancagem e a possibilidade de negociar em ambas as direções (compra e venda).

Cacau vale a pena como investimento de longo prazo?

Investir em cacau pode valer a pena para diversificar seu portfólio e aproveitar as flutuações de preço causadas por fatores climáticos e geopolíticos. No entanto, é essencial entender os riscos envolvidos e acompanhar as tendências do mercado. Para quem está começando, abrir uma conta demo para praticar negociação pode ser uma excelente forma de iniciar

Sobre a Admirals

A Admirals é uma corretora de Forex e CFDs globalmente regulamentada e vencedora de vários prêmios, oferecendo negociação em mais de 8.000 instrumentos financeiros através das plataformas de trading mais populares do mundo: MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Comece a negociar hoje mesmo!

Este material não contém e não deve ser interpretado como aconselhamento de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação para qualquer transação em instrumentos financeiros. Lembre-se de que tais análises de negociação não são um indicador confiável de desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, procure aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que você compreende os riscos.

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