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Como se Tornar num Crypto Trader de Sucesso

Abril 28, 2020 18:23 UTC
Tempo de leitura: 20 minutos

As criptomoedas sofreram enormes oscilações de preços voláteis nos últimos anos. Alguns traders de criptomoedas prosperaram com isso, enquanto outros não. Então, o que exatamente separa um trader de criptomoedas bem sucedido dos restantes? E o mais importante, como é que se pode preparar hoje para se tornar o melhor trader de criptomoeda que você pode ser? Descubra neste guia completo sobre como se tornar um trader de criptomoedas bem sucedido.

Traders de Criptomoedas

O Que é um Crypto Trader?

Antes de analisarmos como nos podemos tornar num trader de criptomoedas bem sucedido, é importante conhecer os diferentes tipos de traders de criptomoedas, pois o conceito de "sucesso" será diferente entre eles.

Essencialmente, um trader de criptomoedas é um indivíduo que especula sobre a direção do preço de uma criptomoeda como o Bitcoin. Por exemplo, digamos que um trader de criptomoedas acredita que o preço de uma determinada criptomoeda provavelmente irá subir mais e, dessa forma, irá querer comprá-la. Eles têm duas opções:

Primeira Opção de um Trader de Criptomoedas:

Comprar a criptomoeda através de uma exchange (plataforma) de criptomoedas, que tendem a não ser regulamentadas e estão propensas a hacks, conforme iremos discutir com mais detalhes mais à frente neste artigo. Usando esta opção, o trader irá precisar de colocar o valor total da posição e depois armazenar os tokens da criptomoeda numa carteira segura até que estejam prontos para vendê-los com lucro ou com prejuízo.

Esta opção é muito parecida com um investidor que compra um ativo físico como ações de uma empresa de capital aberto e tenta manter as mesmas a longo prazo, na esperança de que elas incrementem o seu valor. Com as criptomoedas, no entanto, a volatilidade do preço a longo prazo é o motivo pelo qual muitos investidores evitam este tipo de estilo. Por exemplo, o gráfico abaixo mostra a tendência dos preços históricos no Bitcoin versus o dólar americano (BTC.USD):

Gráfico Bitcoin

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, BTCUSD, Semanal - Intervalo de dados: de 17 de Junho de 2012 a 27 de Outubro de 2019, acedido a 27 de Outubro de 2019 às 18h39 GMT. - Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

De 2012 até à maior parte de 2019, é possível ver com clareza as oscilações violentas no preço do BTC.USD, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Embora alguns traders possam ter sucesso na compra física de criptomoeda, isto realmente depende muito de quando o trader entra e sai da negociação - algo que veremos com mais detalhes numa seção posterior. Vamos agora analisar a segunda opção disponível para os traders de criptomoedas.

A Segunda Opção de um Trader de Criptomoedas:

Especular sobre o crescimento do preço de uma criptomoeda através da plataforma de trading de uma corretora regulamentada usando um produto chamado CFDs (Contracts for Difference). Este tipo de trader de CFDs de criptomoedas pode usar alavancagem, o que significa que eles só precisam de fazer um pequeno depósito do valor total da sua posição. Você pode aprender mais sobre os benefícios e os riscos do trading com alavancagem no nosso artigo - "O Que é a Alavancagem no Forex?".

Os traders de CFDs de criptomoedas também têm o benefício dos CFDs de "shorting" ou "selling" de criptomoedas, o que significa que também podem lucrar com a queda do mercado. Considerando as tendências de alta e baixa de longo prazo no gráfico Bitcoin x Dólar acima, o uso de CFDs pode ser bastante útil. O artigo "O Que é Venda a Descoberto?" explica como fazer isto com mais detalhes.

Outro benefício para os traders de CFDs de criptomoeda é o facto de que eles podem testar as suas ideias e teorias de trading num ambiente de trading virtual sem riscos, usando uma conta de trading demo. Isto significa que eles podem negociar CFDs de criptomoedas diferentes num ambiente controlado e totalmente livre de riscos.

Quer experimentar? A Admiral Markets oferece uma conta demo gratuita e você pode abri-la em apenas alguns minutos. Basta clicar no banner que se segue para abrir a sua:

Comece a Negociar Criptomoedas com a Admiral Markets

Uma das partes importantes para se tornar um trader de criptomoedas bem sucedido é saber quais são as ferramentas, as estratégias de trading e quais são os produtos de investimento adequados para os seus objetivos individuais. Nas duas opções acima, há mais benefícios em negociar CFDs de criptomoeda do que comprar tokens de criptomoeda através de uma exchange. No entanto, este é apenas uma diferença a considerar. Vamos dar uma vista de olhos em alguns conceitos que também devem ser considerados ao aprender como ser um trader de criptomoedas.

Como Ser um Crypto Trader Bem Sucedido

O sucesso como trader de criptomoedas irá significar algo diferente para cada trader individual. Para alguns, pode ser um lucro numa conta de trading ao vivo ou demo, a partir do gráfico de 30 minutos. Para outros, poderá ser lucrar com a queda do preço dos CFDs de criptomoedas. Em última análise, porém, o sucesso provavelmente irá reduzir-se a um retorno lucrativo do capital que você pretende arriscar.

No entanto, como em qualquer negócio, as ferramentas usadas terão um impacto no seu sucesso geral. Afinal, você não quer gastar todo o seu tempo a pesquisar e a analisar uma oportunidade de trading de alta probabilidade apenas para que a sua plataforma de trading arruine tudo!

Aqui estão algumas das ferramentas necessárias para aumentar as suas chances de sucesso a longo prazo como trader de criptomoedas:

Ferramenta de Sucesso do Trader de Criptomoedas # 1: A Corretora

Para aqueles que compram criptomoeda física, eles precisam de fazer isto através de uma exchange de criptomoedas. Geralmente, são entidades não regulamentadas e propensas a hacks. Por exemplo:

  • Em 2018, a Coincheck do Japão foi invadida e mais de US $ 500 milhões em moeda digital foram roubados.
  • Em 2017, a Youbit - uma bolsa sul-coreana - teve que fechar e declarar falência depois de ser hackeada duas vezes.
  • Em 2014, a MtGox - uma bolsa japonesa que processou quase 80% de todas as transações globais de Bitcoin - foi encerrada depois de 850.000 bitcoins desapareceram dos seus cofres virtuais (valendo estes cerca de meio bilhão de dólares naquela altura!).

Mesmo ao negociar CFDs de criptografia, a sua corretora irá manter o capital com o qual você tem que negociar ou investir. Por isso, é importante escolher uma corretora que ofereça a mais alta regulamentação e segurança possível.

Por exemplo, as empresas de investimento que operam sob a marca comercial da Admiral Markets oferecem a mais alta regulamentação da Financial Conduct Authority do Reino Unido, da Australian Securities and Investments Commission da Austrália, fa Estonian Financial Supervisory Authority da Estónia, e da Cyprus Securities and Exchange Commission do Chipre.

Além disso, os clientes da Admiral Markets também beneficiam de uma política de proteção de saldo negativo, que o irá proteger de movimentos adversos no mercado, impedindo que o saldo da sua conta desça abaixo de zero. Isto pode ser útil no trading durante um mercado volátil, como os CFDs de criptomoedas. Os clientes da Admiral Markets também podem negociar na plataforma de trading MetaTrader, que é uma das plataformas de trading mais conhecidas e mais seguras do mercado.

Ferramenta de Sucesso do Trader de Criptomoedas # 2: A Plataforma de Trading

A sua plataforma de trading e gráficos ajuda-o a visualizar os gráficos de preços históricos do instrumento que está a ser negociado, além de fornecer os tickets de ordens necessários para realizar e gerir as suas operações. Algumas pessoas podem ter uma plataforma de gráficos separada da plataforma de corretagem. Com a nova e avançada tecnologia de trading, agora você pode ter a sua plataforma de gráficos e plataforma de corretagem num só lugar com o conjunto de produtos MetaTrader.

A Admiral Markets oferece as seguintes plataformas de trading da MetaTrader:

Através destas plataformas de trading, os utilizadores podem ter acesso a 32 CFDs de criptomoedas e uma ampla variedade de outros mercados de CFDs, como ações, índices, commodities e Forex. A captura de ecrã que se segue é da plataforma MetaTrader 5 fornecida pela Admiral Markets, e mostra os diferentes CFDs de criptomoeda disponíveis para trading:

como ser um trader de criptomoedas

Uma captura de ecrã da plataforma de negociação MetaTrader 5 fornecida pela Admiral Markets mostrando os CFDs de criptomoeda disponíveis para trading e um exemplo de ticket de negociação.

Isenção de responsabilidade: Os gráficos de instrumentos financeiros deste artigo são meramente ilustrativos e não constituem consultoria de negociação ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro fornecido pela Admiral Markets (CFDs, ETFs, Ações). O desempenho passado não é necessariamente uma indicação do desempenho futuro.

Os traders de criptomoedas que usam a plataforma de trading MetaTrader fornecida pela Admiral Markets podem negociar com CFDs de criptomoeda combinados com a moeda do euro 24 horas por dia, sete dias por semana, permitindo assim o crypto trading durante todo o fim de semana.

Vantagens de Trading de CFDs de Criptomoedas

Você sabia que a Admiral Markets também fornece a plataforma de trading MetaTrader para os seus clientes de forma totalmente gratuita? Com o clique de um botão, você pode iniciar o download gratuito da plataforma de trading mais popular do mundo, como o MetaTrader 5, que permite negociar várias classes de ativos. Para iniciar o download gratuito, basta clicar no banner que se segue!

Descarregar MetaTrader 5

Ferramenta de Sucesso do Trader de Criptomoedas # 3: A Estratégia de Trading

O trading é tomar decisões sobre comprar, vender ou manter-se estável num mercado específico. Os traders que obtêm sucesso por serem consistentes num período de tempo têm muito mais probabilidade de usar uma estratégia ou metodologia de trading para ajudar no processo de tomada de decisão. A Estratégias de Trading são usadas para ajudar a otimizar o processamento de informações que podem incluir quando negociar e quando não negociar, em que períodos de tempo se deve focar, que indicadores técnicos deve usar, como entrar e sair de uma trade e assim por diante.

Obviamente, as ferramentas usadas irão depender do estilo de trading escolhido. Esta é a primeira coisa a estabelecer ao aprender a ser um trader de criptomoedas. Afinal, se o seu objetivo é negociar diariamente os CFDs de criptomoedas a partir do gráfico horário, o que envolve múltiplas compras e vendas ao longo do dia para obter lucros de curto prazo e que inclui o fecho de posições no final do dia, usar o gráfico semanal mais focado a longo prazo, para fazer a sua análise pode não ser muito útil.

Os estilos de trading geralmente incorporam um ou os dois seguintes tipos de análise:

  • Análise técnica: Este tipo de análise envolve a análise do movimento dos preços das criptomoedas para identificar padrões de comportamento repetitivo. Muitos traders também irão usar indicadores técnicos na sua criptomoeda escolhida para encontrar pistas sobre em quais níveis de preço o mercado poderia mudar a sua direção. Você pode aprender mais sobre análise técnica no nosso artigo "Análise Técnica Explicada para Iniciantes no Forex".
  • Análise fundamental. Isto envolve a análise do lançamento de notícias relacionadas às criptomoedas, como novos desenvolvimentos e usos da tecnologia subjacente à criptomoedas chamada blockchain. Existem também alguns eventos fundamentais exclusivos diretamente relacionados às criptomoedas, como a "halving". Para saber mais sobre a análise fundamental, leia o nosso artigo completo "Análise Fundamental de Forex - Guia Completo".

Aqui estão alguns estilos de traders de criptomoedas que devem ser considerados:

  • Day Trading. Este estilo envolve a compra e a venda no mercado várias vezes ao dia, saindo frequentemente até o final do dia. Os traders que usam este estilo confiam principalmente em ferramentas de análise técnica, como indicadores de trading e padrões gráficos nas suas decisões de trading. O uso de CFDs de criptomoedas é útil ao usar este tipo de estilo de trading, pois os day traders precisam de ter as ferramentas certas para lucrar com os diferentes tipos de condições de mercado, como os mercados em ascensão e os mercados em queda.
  • Swing Trading. Este estilo envolve a compra e a venda nos mercados com o objetivo de realizar operações por vários dias e, em alguns casos, várias semanas. Os traders que usam este estilo de trading geralmente usam uma mistura de análise técnica e análise fundamental, como analisar os novos desenvolvimentos na tecnologia de criptomoeda "blockchain", para ajudar com as suas decisões de trading.
  • Auto Trading. Este estilo envolve os utilizadores que tentam programar um robot de trading de criptomoedas para realizar transações de forma automática. A plataforma MetaTrader fornecida pela Admiral Markets é a plataforma "go-to" para os traders algorítmicos. Obviamente, ser um trader automático de criptomoedas exige algum conjunto de habilidades em programação. No entanto, se o objetivo é tornar-se um trader automático de criptomoedas, considere a leitura do nosso artigo "Guia Completo - MQL5".

Agora que você conhece as três principais ferramentas necessárias para se tornar um trader de criptomoedas bem sucedido, vamos dar uma vista de olhos no que alguns dos melhores traders de criptomoedas têm em comum.

O Que Têm em Comum os Melhores Traders de Criptomoedas?

É importante lembrar que, independentemente do mercado em que você está a negociar ou do estilo que você escolheu adotar, o trading tem a ver com a decisão de fazer ou não uma negociação. A maioria das pessoas não gosta de tomar decisões financeiras on spot. De facto, a maioria das pessoas gosta de tirar um tempo antes de tomar uma grande decisão financeira - analisando os factos, fazendo as suas pesquisas e assim por diante.

O Trading não deve ser diferente!

Os melhores traders de criptomoedas sabem disso e otimizam o seu ambiente de negociação para controlar e regular a maneira como tomam as decisões. Aqui estão apenas algumas das ferramentas de otimização que você pode encontrar em comum com os melhores traders de criptomoedas:

1. Eles têm um estilo de crypto trading definido

Conforme discutido na seção anterior, a escolha de um estilo de trading é importante, pois irá ditar como você irá tomar as suas decisões de trading e o direciona para as informações necessárias e para a análise mais adequada aos seus objetivos.

2. Os crypto traders fazem as suas próprias pesquisas e análises

As melhores decisões de trading são geralmente as que envolvem um bom nível de pesquisa e análise de antemão. O tipo de pesquisa e análise que você faz irá depender de quanto peso você atribui à análise técnica e à análise fundamental.

3. Os melhores traders de criptomoedas vivem uma vida feliz fora dos mercados!

As decisões que você toma são tão boas quanto a qualidade da sua vida. Se você tiver sentimentos negativos e arrependimentos fora dos mercados, estes irão entrar nas decisões que você tomar ao negociar em qualquer mercado financeiro.

É importante manter um risco pequeno e controlado, permitir uma curva de aprendizagem e, o mais importante - aproveitar a jornada de aprendizagem sobre os mercados e você mesmo.

4. Os traders de criptomoedas não demonstram emoção quanto ao crypto trading e concentram-se na relação de risco e recompensa

O trading é sobre probabilidades, pois envolve ganhar e perder. A gestão de riscos é um princípio fundamental não apenas para se tornar um trader de criptomoedas bem sucedido, mas também para permanecer neste patamar! Por exemplo, usar um stop loss é uma maneira de se proteger contra grandes perdas.

Os clientes da Admiral Markets também podem aceder a recursos avançados de Trading, como a Proteção de Volatilidade, de forma gratuita. Alguns dos recursos são mostrados de seguida:

Proteção de volatilidade da Admiral Markets

Para saber mais sobre todos estes diferentes recursos e como eles podem ajudar a melhorar a sua negociação, visite a página do nosso website "Proteção de Volatilidade", que explica como cada um dos principais recursos trabalha com diagramas de instruções.

Obviamente, neste momento, é importante observar os riscos que acompanham o trading de criptomoedas.

Os Riscos do Trading de Criptomoedas

O mercado das criptomoedas é um mercado extremamente volátil, tornando-o um mercado de alto risco para operar. É importante entender os riscos envolvidos antes de decidir começar a negociar, como por exemplo:

1. Volatilidade. O mercado de criptomoedas é altamente volátil, o que pode levar a movimentos bruscos de preços num curto espaço de tempo. Como não há grande uso no mundo real de criptomoedas, os preços podem mover-se irracionalmente com base no medo e na emoção da população, em vez de se basear em fundamentos subjacentes ou padrões técnicos de trading.

2. Crashes. A volatilidade do mercado de criptomoedas levou a alguns grandes crashes. Por exemplo, mais de US $ 700 biliões foram eliminados do valor total do mercado de criptomoedas em 2018, com todos os tipos de problemas negativos que afetam as criptomoedas, como:

  1. Lavagem de dinheiro
  2. Evasão fiscal
  3. Roubos informáticos
  4. Interrupções no câmbio
  5. Regulação próxima de zero
  6. Especulação excessiva
  7. Ofertas iniciais ilegais de moedas (ICOs)

3. Hacks. Houve uma longa lista de tentativas bem sucedidas de invasão nas exchanges de criptomoedas. Isto inclui o hack japonês à Coincheck em 2018, onde mais de US $ 500 milhões em moeda digital foram roubados, bem como o encerramento em 2014 da exchange japonesa MtGox, que manuseou quase 80% de todas as transações globais de Bitcoin, com 850.000 bitcoins que desapareceram dos seus cofres virtuais (que na altura valiam meio bilião de dólares!).

Também vale a pena lembrar que o trader individual também representa um risco ao negociar criptomoedas. Assumir grandes posições de trading de alto risco, e esperar ganhar sempre é uma maneira infalível de perder muito dinheiro. No final do dia, é o profissional que decide onde entrar e sair e quanto deve arriscar, por isso é importante ter um plano de trading sensato e bem definido para permitir controlar todos os riscos do trading.

Porque Ser um Trader de Criptomoedas com a Admiral Markets?

O Trading de CFDs de criptomoedas com a Admiral Markets traz alguns benefícios, como a capacidade de:

  • Adquirir CFDs de criptomoedas long ou short, o que significa que você pode potencialmente lucrar com os mercados em ascensão e queda. O artigo "O que é Venda a Descoberto na Bolsa de Valores" explica como fazer isso em mais detalhes.
  • Use uma alavancagem de até 1: 5 para os clientes categorizados como Profissional e 1: 2 para clientes categorizados como retalho ao negociar com CFDs de criptomoedas. Isto significa que você pode controlar uma posição maior com um depósito mais pequeno do que o valor atual da criptomoeda. Você pode aprender mais sobre os benefícios e os riscos do uso de alavancagem no artigo "Alavancagem no Forex".
  • Negoceie com uma empresa bem estabelecida e altamente regulamentada, incluindo regulamentação da Financial Conduct Authority do Reino Unido, da Australian Securities and Investments Commission da Austrália, fa Estonian Financial Supervisory Authority da Estónia, e da Cyprus Securities and Exchange Commission do Chipre.
  • Aceda às plataformas de trading mais rápidas e seguras do MetaTrader para os sistemas operacionais PC, Mac, Android e iOS.
  • Beneficie da nossa política de proteção de saldo negativo para obter uma maior tranquilidade durante as suas negociações.
  • Negoceie pares de criptomoedas como o EUR e o cruzamentos de criptomoedas durante 24 horas por dia, 7 dias por semana!

Se você estiver a sentir-se inspirado para começar a negociar, ou se este artigo forneceu algumas informações adicionais para o conhecimento de trading que já possuía, você pode aprender mais sobre o trading de CFD de criptomoedas com a Admiral Markets e descobrir como abrir uma conta de trading clicando no banner que se segue:

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Sobre a Admiral Markets

Sendo um broker regulado, fornecemos acesso a algumas das plataformas de trading mais utilizadas no mundo. Você pode negociar connosco CFDs, ações e ETFs.

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas no site da Admiral Markets. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte:

  1. Esta é uma comunicação de marketing. A análise é publicada por motivos informativos apenas e não é construída sob a forma de aconselhamento ou recomendação de investimento. Não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento, e que não está sujeito a qualquer proibição de lidar com a disseminação da pesquisa de investimento.
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