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Guía para ser un Trader de Criptomonedas

Mayo 12, 2020 13:30 Europe/Madrid

Las criptomonedas han experimentado grandes cambios de precios y una gran volatilidad en los últimos años. Algunos traders de criptomonedas han prosperado gracias a estos movimientos mientras que otros no lo han conseguido. Entonces, ¿qué separa exactamente a un crypto trader con éxito del resto?

crypto trader

Más importante aún, ¿qué puedes hacer hoy para convertirte en el mejor trader de criptomonedas que puedes llegar a ser? En este artículo descubrirás las claves para tener éxito en el trading de criptomonedas.

¿Qué es un Crypto Trader?

Antes de entrar a analizar cómo ser un trader de criptomonedas exitoso es importante entender qué es un trader de criptomonedas y conocer los distintos tipos que existen, ya que el concepto de 'éxito' diferirá de uno a otro.

➡ Esencialmente un trader de criptomonedas es un individuo que especula sobre la dirección del precio de una divisa digital como el Bitcoin.

Por ejemplo, un inversor que cree que el precio de una criptomonedas probablemente subirá y quiere comprarla tiene dos opciones:

1️⃣ Trader que compra criptomonedas

Este tipo de crypto trader compra la criptomoneda directamente en un mercado que no está regulado y expuesto a los piratas informáticos, como señalaremos más adelante en el artículo.

Al usar esta opción, el trader deberá colocar el valor total de la posición y luego almacenar los tokens o fichas en monederos virtuales seguros hasta que estén listas para venderlas con beneficios o pérdidas.

Esta opción es muy similar a un inversor que compra un activo físico, como por ejemplo acciones de una empresa que cotiza en bolsa, y lo mantiene a largo plazo con la esperanza de que su valor se aprecie. Sin embargo, con las criptomonedas la volatilidad de los precios a largo plazo es la razón por la cual muchos inversores rechazan este tipo de estilo.

Por ejemplo, el gráfico a continuación muestra la tendencia de los precios históricos en Bitcoin frente al dólar estadounidense (BTC/USD):

trader ciptomonedas bitcoin

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 BTCUSD - Gráfico mensual. Rango de datos: del 27 de diciembre de 2015 al 12 de mayo de 2020. Elaborado el 12 de mayo de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Tal y como se aprecia en el gráfico, durante toda su historia, la cotización del BTCUSD se ha caracterizado por bruscos cambios de precios, tanto al alza como a la baja. Si bien algunos traders pueden tener éxito en la compra de criptomonedas de manera directa, realmente dependerá de cuándo entra y sale de la posición, algo que veremos con más detalle en una sección posterior.

¿Quieres observar por ti mismo la volatilidad de las criptomonedas? Entonces descarga la plataforma de trading MetaTrader 5 y podrás analizar cualquier activo:

MT5

Ahora echemos un vistazo a la segunda opción disponible para los traders de criptomonedas.

2️⃣ Trader CFDs criptomonedas

Este crypto trader se dedica a especular sobre el precio de una criptomoneda a través de un producto derivado llamado CFD o contrato por diferencia, utilizando una plataforma de trading y un bróker regulado. Veamos las ventajas:

✅ Los traders de CFDs sobre criptomonedas pueden usar apalancamiento, lo que significa que solo necesitan depositar una pequeña parte del valor total de la posición.

✅ Pueden ponerse cortos, lo que significa que también pueden beneficiarse de mercados bajistas. Teniendo en cuenta las tendencias alcistas y bajistas a largo plazo en el gráfico Bitcoin vs dólar de más arriba, el uso de CFDs podría resultar bastante útil.

✅ Otro beneficio para los traders de CFDs sobre criptomonedas es que pueden probar sus estrategias de trading en un entorno virtual libre de riesgos mediante el uso de una cuenta demo. Esto significa que se pueden abrir diferentes operaciones de CFD sobre criptomonedas sin arriesgar capital real.

¿Quieres probarlo? Admiral Markets ofrece una cuenta demo gratuita que se puede descargar e instalar en unos segundos.

ABRIR CUENTA DEMO

Buena parte del éxito de un trader de criptomonedas reside en un profundo conocimiento de las herramientas, estrategias y productos adecuados para cumplir tus objetivos personales.

En las dos opciones anteriores existen más beneficios al operar CFDs sobre criptomonedas que comprar tokens directamente. Sin embargo, son dos opciones a considerar.

Echemos un vistazo a otros conceptos a tener en cuenta a la hora de aprender a ser un trader de criptomonedas.

Cómo ser el Mejor Trader de Criptomonedas

El éxito como trader de criptomonedas significa algo diferente para cada inversor particular. Para algunos, el éxito puede ser obtener pequeños beneficios en una cuenta real o demo con un gráfico de 30 minutos. Para otros puede ser lograr ganancias operando en corto con CFDs. Probablemente, en última instancia, el éxito se reduzca a conseguir que nuestra inversión sea rentable respecto al capital que invertimos.

En este sentido, como en cualquier otro negocio, las herramientas que utilicemos tendrán un impacto en el resultado final. Después de todo ¡no invertimos tiempo investigando y analizando oportunidades de trading para que luego tu plataforma se estropee!

A continuación detallamos algunas de las herramientas que necesitas para aumentar tus posibilidades de éxito a largo plazo como trader de criptomonedas.

Trader de criptomonedas - Herramientas de éxito

El bróker

Para aquellos que compran criptomonedas de manera directa tienen que hacerlo a través de entidades que a menudo no están reguladas y que son propensas a los hackers. Por ejemplo:

  • En 2014 MtGox, empresa japonesa que manejaba casi el 80 % de todas las transacciones mundiales de Bitcoin, cerró después de que 850 000 bitcoins desaparecieran de sus cajas fuertes virtuales (alrededor de 500 millones de dólares).
  • En 2017 Youbit, una entidad de Corea del Sur, tuvo que cerrar y declararse en bancarrota después de que le piratearan en dos ocasiones.
  • En 2018, Coincheck de Japón fue pirateado y se robaron más de 500 millones de dólares en divisa digital.

Cuando haces trading con CFDs sobre criptomonedas, el bróker (intermediario que conecta al trader con el mercado) mantiene el capital con el que tienes que invertir. Por tanto, es importante elegir un bróker que esté bajo la mejor supervisión regulatoria, de seguridad y protección posible.

Como ejemplo, las empresas de trading que operan bajo la marca de Admiral Markets ofrecen la más alta supervisión reguladora de la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido (FCA), la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC) y la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC).

No solo eso, los clientes de Admiral Markets se benefician además de la política de protección de saldo negativo que les protege ante movimientos adversos en el mercado al evitar que el saldo de tu cuenta caiga por debajo de cero.

Esto puede ser muy útil para operar en un mercado volátil como es el caso de los CFDs de criptomonedas. Asimismo, los clientes de Admiral Markets operan a través de la plataforma de trading MetaTrader, una de las más seguras y utilizadas en el mercado.

Plataforma para crypto traders

La plataforma de trading nos ayuda a analizar gráficos históricos de precios del instrumento financiero con el que estamos operando y nos proporciona todo lo que necesitamos para colocar y administrar nuestras posiciones.

Algunos traders cuentan con una plataforma independiente al margen del bróker, sin embargo, gracias a los avances de las nuevas tecnologías podemos tener la plataforma del trading y el bróker en un solo lugar.

Admiral Markets ofrece las siguientes plataformas de trading de MetaTrader:

A través de estas plataformas de trading los usuarios pueden acceder a 32 CFDs sobre criptomonedas y a una amplia gama de otros mercados como CFDs sobre acciones, índices, materias primas y Forex.

Los traders de criptomonedas que usan la plataforma de trading MetaTrader proporcionada por Admiral Markets pueden operar con CFDs sobre criptomonedas emparejados con el euro las 24 horas del día, los siete días de la semana, es decir, también los fines de semana.

Trader criptomonedas

Si quieres aprender más sobre cómo funcionan estos instrumentos o distintas estrategias de trading no dudes en apuntarte a nuestros webinarios de trading gratuitos. ¡Reserva tu plaza!

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Estrategia de trading con criptomonedas

El trading consiste en tomar decisiones sobre comprar vender o permanecer plano en un mercado determinado. Los traders que tienen éxito durante un periodo de tiempo constante son mucho más propensos a utilizar una estrategia o metodología de trading en su proceso de toma de decisiones.

Las estrategias de trading se utilizan para ayudar a racionalizar el proceso, lo que puede incluir cuándo operar y cuándo no, en qué plazos enfocarnos, qué indicadores técnicos utilizar, cómo entrar y salir del mercado, etc.

Por supuesto, las herramientas que uses dependerán del estilo de trading escogido. Esto es lo primero que debes establecer cuando aprendes a ser un trader de criptomonedas.

Después de todo, si tu objetivo es operar diariamente CFDs sobre criptomonedas con un gráfico horario, lo que implica comprar y vender a lo largo del día para obtener ganancias a corto plazo y cerrar todo al final del día, utilizar el gráfico semanal a largo plazo para el análisis puede no resultar muy útil.

Los estilos de trading generalmente incorporan uno o ambos de los siguientes tipos de análisis:

✔️ Análisis técnico. Este tipo de análisis implica analizar el movimiento de los precios de las criptomonedas para identificar patrones. Muchos crypto traders también usarán indicadores técnicos para encontrar pistas sobre qué niveles de precios podrían cambiar el mercado.

✔️ Análisis fundamental. Esto implica analizar las noticias relacionadas con las criptomonedas, como nuevos desarrollos y usos en la tecnología que sustenta las criptomonedas, el llamado blockchain.

Estos son algunos de los estilos de trading que puedes considerar al operar con criptomonedas:

1️⃣ Day trading

Este estilo implica comprar y vender en el mercado varias veces al día, cerrando todas las posiciones al final del día.

Los traders de criptomonedas que utilizan este estilo confían principalmente en las herramientas de análisis técnico, como los indicadores de trading y los patrones de gráficos, para adoptar decisiones.

Operar con CFD sobre criptomonedas es útil cuando se usa este estilo de trading ya que es una herramienta adecuada para poner beneficiarse de diferentes condiciones de mercado, tanto al alza como a la baja.

2️⃣ Swing trading

Este estilo implica comprar y vender mercados con el propósito de mantener operaciones durante varios días y, en algunos casos, varias semanas.

Los cripto traders que usan este estilo de trading a menudo usan una mezcla de análisis técnico y análisis fundamental, teniendo en cuenta los nuevos desarrollos en la tecnología de criptomonedas para ayudar con sus decisiones comerciales.

3️⃣ Auto Trading

Este estilo involucra a los usuarios que intentan programar un bot de trading de criptomonedas que opere de manera automática.

La plataforma MetaTrader proporcionada por Admiral Markets es la plataforma de acceso para los traders algorítmicos. Por supuesto, ser un trader automático de criptomonedas requiere un conjunto de habilidades de programación.

Ahora que conoces las tres herramientas principales que necesitas para convertirte en el mejor trader de criptomonedas que puedes llegar a ser, echemos un vistazo a lo que tienen en común algunos de los mejores traders de criptomonedas.

¿Qué tienen en común los Crypto Traders?

Es importante recordar que no importa en qué mercado estamos operando o qué estilo elijamos, el trading consiste en tomar una decisión sobre abrir una posición u otra.

A la mayoría de las personas no les gusta tomar decisiones financieras en el momento, de hecho a la mayoría les gusta tomarse su tiempo antes de tomar una decisión respecto a su dinero: analizar los hechos, hacer su investigación, etc.

El trading no debería ser diferente. Los mejores traders de criptomonedas lo saben y optimizarán su entorno para controlar y regular la forma en que toman decisiones.

Estas son solo algunos consejos para optimizar el proceso:

✅ Elegir nuestro estilo de trading de criptomonedas.

Como ya hemos comentado más arriba, elegir un estilo de trading es importante, ya que determinará nuestras decisiones y las dirigirá hacia las herramientas que se ajusten mejor a nuestros objetivos.

✅ Investigación y análisis

Las mejores decisiones de trading suelen ser las que están sustentadas en una profunda investigación y en análisis previos. El tipo de investigación y de análisis dependerá de cuánto peso le des al análisis técnico y cuánto al fundamental.

✅ Dejar a un lado las emociones en el trading de criptomonedas

El trading consiste en probabilidades, ya que implica tanto ganar como perder. La gestión de riesgos es un principio clave no solo para convertirte en un trading de criptomonedas de éxito sino para continuar con la actividad y no abandonarla.

Por ejemplo, utilizar un stop loss es una de las formas que tenemos para protegernos frente a grandes pérdidas.

Los clientes de Admiral Markets también pueden acceder a funciones de trading avanzadas como la Protección contra la volatilidad de manera gratuita

✅ Vida al margen del trading de criptomonedas

Las decisiones que tomes serán tan buenas como tu calidad de vida. Si tienes sentimientos negativos o problemas graves fuera de los mercados, éstos influirán negativamente en las decisiones que tomes mientras operas.

Es importante mantener un riesgo limitado, permitir el desarrollo de la curva de aprendizaje y, lo más importante, disfrutar del viaje por los mercados.

Trader criptomonedas - ¿Por qué elegir Admiral Markets?

El trading de CFDs sobre criptomonedas con Admiral Markets tiene varias ventajas, como por ejemplo:

→ Capacidad para operar con CFDs sobre criptomonedas en largo y en corto, lo que significa que podemos lograr beneficios tanto en mercados alcistas como bajistas.

→ Utilizar el apalancamiento de hasta 1: 5 para clientes profesionales y 1: 2 para clientes minoristas en el caso de los CFDs sobre criptomonedas. Esto significa que puedes abrir posiciones más grandes con un pequeño porcentaje del total.

→ Operar con una compañía bien establecida y muy regulada, incluida la regulación de la FCA de Reino Unido, Asic de Australia y CySEC de Chipre.

→ Acceso a las plataformas de trading más rápidas y seguras de MetaTrader para PC, Mac, Android y sistemas operativos iOS.

→ Beneficiarte de una política de protección de balance negativo para mayor tranquilidad.

→ Operar con emparejamientos de criptomonedas y divisas, por ejemplo BTCUSD, las 24 horas del día los siete días de la semana.

Ahora ya solo queda poner en práctica todo lo aprendido. Lo más aconsejable es empezar con una cuenta demo de trading, para poder practicar sin riesgo, y luego dar el paso y operar en el mercado real:

Empieza a operar

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Sobre Admiral Markets

Somos un bróker con presencia global y regulado por las máximas autoridades financieras. Brindamos acceso a las plataformas más innovadoras de Trading. Operamos con CFDs, acciones y ETFs.

¡Buen Trading!

Admiral Markets

Este material no contiene y no debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud de cualquier transacción en instrumentos financieros. Tenga en cuenta que dicho análisis comercial no es un indicador confiable para ningún desempeño actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debe buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarse de que comprende los riesgos.

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Nota: si cierras esta ventana sin elegir una empresa, te comprometes a continuar según la regulación del FCA del Reino Unido.
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