¿Cómo hacer scalping criptomonedas? | Ventajas e inconvenientes | Estrategias prácticas

Octubre 26, 2021 17:18 Europe/Madrid
El scalping es una de las estrategias de trading más utilizadas por traders de todo el mundo. Esta estrategia se utiliza sobre todo en ciertos activos como el mercado de divisas (Forex). Con el boom de las divisas digitales surgen algunas dudas, ¿se puede hacer scalping con criptomonedas? ¿es mejor hacer scalping con criptomonedas o con divisas corrientes? ¿cuáles son las mejores criptos para hacer scalping? 

En este artículo responderemos a estas preguntas y muchas más. 

1.- ¿Qué es el scalping? 

¿Alguna vez has oído la expresión “más vale pájaro en mano que ciento volando”? Se trata de uno de los refranes populares más famosos de España. Este refrán hace referencia a la valoración de las cosas seguras frente a lo inseguro.  

Cuando hacemos trading o invertimos en el mercado muchas veces nos encontramos ante el dilema de cuál es el momento de entrar y/o de salir de una determinada posición. 

El Scalping es una estrategia de trading con la que se consiguen despejar estas dudas, tratando de eliminar la incertidumbre y eligiendo cerrar una posición favorable ahora frente a la posibilidad de obtener ganancias mayores en un futuro manteniendo una posición por más tiempo. 

Entonces, ¿qué es el Scalping de criptomonedas? El scalping es una estrategia de trading que consiste en entrar y salir de una posición en poco tiempo, en este caso con criptomonedas.

Scalping proviene de la palabra inglesa Scalp, es decir cabellera, e históricamente se ha empleado para hacer referencia a la técnica de arrancar la cabellera a los nativos americanos. Una expresión muy gráfica y desagradable. Al aplicarse al trading, el Scalper intentará arrancar el beneficio que se obtiene cuando se producen los cambios en el precio de un activo, en este caso, las criptomonedas. 

🚧 Por favor, ten en cuenta que utilizar estrategias de scalping puede implicar la pérdida del capital invertido, y no es recomendable para principiantes. 

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2.- Características del Scalper de criptomonedas

El termino scalper es como comúnmente se denomina a un trader que hace trading aplicando una estrategia de Scalping.  

Esta estrategia implica una serie de características. Generalmente, los scalpers son traders intradía que utilizan un número limitado de indicadores técnicos a la hora de tomar posiciones. 

¿Por qué? 

Uno de los objetivos del scalper es limitar el riesgo de sus operaciones. Si bien es posible que, en un periodo de tiempo corto, se produzcan grandes movimientos en el mercado, el riesgo de quedarse atrapado en una posición se reduce al mantener una posición por un espacio de tiempo muy corto. 

A la hora de hacer sus análisis el scalper de criptomonedas elegirá herramientas de análisis técnico frente al análisis fundamental u otros análisis. El análisis técnico se considera que toda la información disponible en el mercado está incluida dentro del precio del activo.  

3.- ¿Se puede hacer scalping con criptomonedas?

En general, los 3 factores más importantes a la hora de elegir el activo con el que se va a hacer scalping son: liquidez, coste y volatilidad. 

  • Liquidez: Al entrar y salir de una posición en un periodo de tiempo corto, será básico que el activo sea muy líquido. Es por ello que cuando se hace Scalping se suelen utilizar instrumentos como los Contratos por diferencias (CFDs). En el caso de las criptomonedas, la liquidez dependerá de si elegimos las más negociadas.

Explicación: supongamos que se quiere hacer scalping con un activo poco líquido como podría ser un piso. Tras conseguir comprar el piso y a pesar de su revalorización según el mercado, cuando intentes venderlo necesitarás un comprador dispuesto a pagar el precio de mercado para arrancar este beneficio.  

  • Coste: Se trata de otro aspecto esencial del scalper. Si se hacen muchas operaciones, contra mayor sea el coste de la operación menores son las posibilidades de obtener un beneficio al hacer scalping. 

Es por ello que muchos traders eligen el mercado Forex para hacer scalping abriendo posiciones en activos que son altamente negociados. Es importante saber que los spreads de un activo son directamente proporcionales a su volumen de negociación. Ese es el motivo por el que los principales cruces de divisas como el EURUSD tiene un spread mucho más reducido que los pares de divisas exóticas como el EURHUF (euro florín húngaro).  

Una situación que también ocurre con las criptomonedas como:

Fuente: Captura de MetaTrader5, realizada el 20 de octubre a las 16.30 pm CET. 

Como se puede observar en la imagen superior, algunos cruces de criptomonedas como el XLMBTC (Stellar vs Bitcoin) tienen un diferencial muy bajo, tan solo 5 pips, incluso inferior al par de divisas forex más comercializado del mundo EURUSD cuyo diferencial se ubica en 7 pips. 

  • Volatilidad: la volatilidad mide la velocidad a la que el precio de un activo se modifica. Lógicamente para un scalper, este punto es muy relevante, por eso las criptomonedas se presentan como una opción clara para hacer scalping. Como el objetivo es mantener una posición abierta durante pocos segundos o minutos, generalmente los scalpers buscan activos que tengan alta volatilidad. Si bien es importante tener en cuenta, que esto también implica que se multiplica el riesgo y las probabilidades de obtener pérdidas al operar. 

4.- Ventajas e inconvenientes de hacer scalping con criptomonedas 

Existen varios motivos por los que los scalpers prefieren hacer scalping con criptomonedas frente a otros tipos de activos como: alta volatilidad, bajo coste y un mercado permanentemente abierto.  

1️⃣ Una de las principales características de las criptomonedas tradicionales es su elevada volatilidad. Esta elevada volatilidad implica que con al operar con criptomonedas es más frecuente que se produzcan fuertes impulsos en poco tiempo. Desde el punto de vista del scalper, esta característica aumenta de forma considerable el atractivo de esta activo, ya que el scalper sólo mantendrá su posición unos pocos segundos o minutos, lo suficiente para aprovechar la tendencia y salir del activo. Por tanto, la volatilidad es algo a tener en cuenta. 

🖍Es importante señalar en este sentido que existe una categoría de criptomonedas que se caracterizan por reducir la volatilidad replicando el valor de 1 dólar americano.  Estas criptomonedas se denominan “stable coins” (monedas estables) y representan un elevado porcentaje de las operaciones del mercado. En este grupo se incluirían “Tether”, “USD Coin” y “Binance USD”, 3 de las 6 criptomonedas más utilizadas en el mercado a fecha de realización de este informe. 

Fuente: Coinmarket, captura realizada el el 21 de octubre de 2021 a las 10 am CET.  

2️⃣ Además de la volatilidad, existen otros motivos principales por los que algunos traders prefieren hacer scalping con criptomonedas frente a otros activos como acciones o divisas. Se trata del horario de mercado. El mercado para operar con criptomonedas está permanentemente abierto, los 365 días al año, las 24 horas del día. Esto permite a los traders operar cuando les conviene, sin contar con las restricciones de horario que se producen en otros activos. 
3️⃣ La tercera característica principal por la que algunos traders eligen el mercado de criptomonedas para hacer scalping frente a otros mercados, es el coste por operación. El Scalper realiza muchas operaciones en las que permanece poco tiempo, por lo tanto, para que la estrategia del scalper sea rentable el coste de entrada y salida del mercado debe de ser reducido. Algunos cruces de criptomonedas tienen spreads incluso más bajos que el EURUSD por lo que el coste fijo de las operaciones es menor. 

Es importante tener en cuenta estas tres características cuando nos preguntamos cómo elegir criptomonedas para scalping.  

5.- Cómo hacer scalping con criptomonedas 

Tras elegir el cruce de criptomonedas sobre el que operar, será necesario desarrollar la estrategia de scalping. Esta estrategia dependerá en gran medida de los indicadores técnicos seleccionados y del marco temporal utilizado. 

Existen una gran variedad de indicadores para hacer scalping en criptomonedas, algunos de los cuales son: 

En el siguiente ejemplo hemos elegido operar con Contratos por diferencia (CFDs) sobre el par XLMBTC. Los CFDs son derivados financieros complejos, que permiten operar tanto al alza como a la baja. Sin embargo, estos instrumentos no son apropiados para todo tipo de inversor, por lo que antes de usarlos te recomendamos que te pongas en contacto con tu asesor financiero. 

Estrategia de scalping 1 minuto criptomonedas con indicador RSI 

Fuente: MetaTrader 5 Admirals, 1 minuto XLMBTC. Rango del 21 de octubre de 2021 a las 11.36 am a la 1.13 pm, realizado el 21 de octubre de 2021 a las 1:13 pm CET. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no garantiza necesariamente el rendimiento futuro. 

El gráfico superior muestra la evolución de la cotización del cruce Stellar y Bitcoin, con una periodicidad de un minuto. En la parte inferior del gráfico se ha incluido el indicador RSI. 

La tecnica de scalping con criptomonedas a seguir con este indicador consistirá en abrir una posición de compra o de venta cuando el cruce se encuentre en posiciones de sobrecompra o sobreventa. 

En el gráfico anterior se pueden identificar dos situaciones en las que se abriría una posición, la primera de ellas se produce aproximadamente a las 11.43 am. En ese momento el indicador emite una señal de sobreventa de este activo, por lo que el scalper aprovecharía para entrar en el mercado con una posición de compra. 

Además, en este mismo gráfico se puede observar una segunda oportunidad de scalping utilizando el indicador RSI. Esta oportunidad se produce a las 11.50, cuando el indicador RSI supera los 70 puntos, indicando sobrecompra de este cruce.  

La oportunidad para el scalper consistirá en abrir una posición de venta en ese preciso instante. 

¿Cuándo salir del mercado? 

Una vez que el RSI vuelva a ubicarse en la zona neutral, es decir entre los 30 y 70 puntos será el momento de cerra la posición. 

¿Se puede hacer una Estrategia de scalping de 5 minutos con criptomonedas con RSI? 

Fuente: MetaTrader 5 Admirals, 5 minuto XLMBTC. Rango del 21 de octubre de 2021 a las 5.20 am a la 1.20 pm, realizado el 21 de octubre de 2021 a la 1:20 pm CET. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no garantiza necesariamente el rendimiento futuro. 

La imagen superior muestra nuevamente la evolución del cruce Stellar y Bitcoin (XLMBTC), y de nuevo se incluye el indicador RSI. Si bien en esta ocasión, la temporalidad es de 5 minutos. 

En las 6 horas que muestra el gráfico superior, este indicador ha identificado dos señales de trading para tomar posiciones, en ambas ocasiones se trata de señales de sobreventa indicando que aumenta la probabilidad de que se produzca un cambio de tendencia lo que supone una señal de compra. 

El patrón a seguir para aplicar la estrategia de scalping de 5 minutos con criptomonedas será idéntico al de la estrategia con 1 minuto: entrar en el mercado al recibir la señal y salir del mercado una vez el indicador RSI vuela a ubicarse en la zona neutral. 

La primera señal de este activo se emite aproximadamente a las 11.05 am, si bien, como se puede observar en el gráfico, el retorno a la zona neutral no se produce hasta 15 minutos más tarde. La segunda señal se produce a las 11.35 y en esta ocasión, 5 minutos más tarde el indicador se encuentra en zona neutral. 

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6.- ¿Cuál es la mejor estrategia scalping con criptomonedas? 

Cada scalper utiliza diferentes estrategias en función del indicador con el que se siente más comodo y el horizonte temporal que desea operar. 

Como se ha visto en los ejemplos anteriores la periodicidad es muy importante. Al operar con una periodicidad de 1 minuto, con el indicador RSI se han producido 2 señales en 2 horas. Al ampliar la periodicidad a 6 horas, el número de señales ha sido el mismo. 

Por tanto, si el objetivo es multiplicar el número de oportunidades, la mejor estrategia de scalping con criptomonedas será aquella que utilice periodicidades más cortas.  

7.- Preguntas frecuentes 

  • ¿Cómo ser un buen Scalper?  

Ser un scalper no es un método recomendado para traders principiantes. Se trata de una forma de hacer trading que exige unos niveles de concentración muy elevados durante un tiempo prolongado. Por lo que tener paciencia, saber desconectar y ser consistente serán tres de las reglas básicas para convertirte en un buen scalper. 

Además, será importante llevar un registro de las operaciones en un diario de trading, donde podrás analizar la efectividad de la estrategia de scalping sobre criptomonedas al utilizar diferentes estrategias, como distinto indicadores, horizontes temporales o pares de criptomonedas. 

  • ¿Cuál es la mejor moneda para hacer scalping? 

En pura teoría, las mejores criptomonedas para hacer scalping serán las criptomonedas más populares, ya que al tener un mayor volumen podrán ofrecer un diferencial más bajo y por tanto el coste por operación será inferior. 

Sin embargo, cada scalper aplica su estrategia sobre el activo que más conoce, con el que se siente más cómodo, por lo que las mejores criptomonedas para scalping es una pregunta subjetiva reservada a cada scalper. 

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8.- Conclusión 

En este artículo se ha explicado en qué consiste el scalping, las características para elegir criptomonedas para scalping y se ha realizado la demostración de una estrategia de scalping con criptomonedas utilizando el indicador RSI y periodicidades de 1 y 5 minutos.  

Hacer scalping con CFDs sobre criptomonedas puede ser más atractivo que el scalping con activos tradicionales ya que pueden tener un coste menor por operación, una mayor volatilidad y un horario de mercado más amplio.  

Si bien, antes de hacer scalping debes de tener en cuenta que los ejemplos mostrados en este artículo son puramente informativos. El comportamiento pasado de un activo como un cruce de criptomonedas, no implica que este comportamiento se vaya a repetir en el futuro. 

Además, los CFDs son derivados financieros complejos en los que se opera con apalancamiento y no son adecuados para todos los inversores, por lo que antes de usarlos te recomendamos que te pongas en contacto con tu asesor financiero. 

Si quieres, puedes practicar tus estrategias de scalping con criptomonedas de forma gratuita con una cuenta demo. Pero si ya te has decidido y quieres abrir posiciones puedes abrir una cuenta real pinchando en el siguiente banner:     

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Javier Oliván
Javier Oliván Analista financiero y creador de contenido, Admirals España

Javier es un economista especializado en economía internacional, con máster en comercio internacional y pasión por los mercados financieros, donde lleva más de 15 años invirtiendo.