​Tygodniowe prognozy rynkowe: FOMC i globalne dane PMI w centrum uwagi

W związku z tym, że w czwartek amerykańskie rynki są zamknięte z okazji Święta Dziękczynienia z wyprzedzeniem zostanie opublikowanych kilka komunikatów gospodarczych. Będą to: wskaźniki PMI dla przemysłu, poziomy zaufania konsumentów, liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, PKB i najnowszy protokół ze spotkania FOMC.

To także wielki tydzień dla rynków europejskich, ponieważ w tym tygodniu będą publikowane dane PMI dla przemysłu i usług dla strefy euro oraz Niemiec i Francji. Oczywiście ma to być również ostatni tydzień negocjacji między UE a Wielką Brytanią, a wielu uważa, że porozumienie może zostać wkrótce ogłoszone.

Podczas gdy sezon publikacji wyników kwartalnych dobiegł już końca, inwestorzy najprawdopodobniej będą szukać kolejnego dużego tematu. Wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina z ostatniego weekendu stwierdzające, że nie jest on gotowy uznać Joe Bidena za prezydenta USA mogą spowodować, że inwestorzy będą ostrożni.

Rynek koncentruje się jednak obecnie na kilku innych istotnych tematach, które obejmują rynki wschodzące i inwestycje sektorowe. Dowiedz się więcej z poniższych artykułów:

• Jak inwestować w indeks MSCI?
• Jak inwestować w akcje groszowe?
• Kiedy inwestować na giełdzie?
• CFD a ETF - inwestowanie aktywne a pasywne

Cotygodniowe wiadomości

• Prezydent Rosji Władimir Putin mówi, że nie jest gotowy, aby uznać Joe Bidena za prezydenta USA
• Francja planuje złagodzenie lockdownu w trzech krokach, podczas gdy rządy spoglądają na okres świąteczny
• Wielka Brytania zapowiada największe pożyczki publiczne od czasów II wojny światowej
• Apple obniży wkrótce o połowę opłaty za aplikację dla małego programisty
• Airbnb przygotowuje się do IPO

Źródło: Kalendarz Inwestora dostarczony przez Admiral Markets UK Ltd.

Trzy razy w tygodniu profesjonalni traderzy omawiają rynki na żywo w języku angielskim i pokazują, jak zidentyfikować potencjalne możliwości handlowe na webinariach Admiral Markets Trading Spotlight! Zarezerwuj teraz bezpłatne miejsce, klikając w poniższy baner:

Radar Tradera - dane PMI dla Wielkiej Brytanii i Europy

W tym tygodniu zostanie opublikowanych szereg różnych danych PMI (Indeks menedżerów zakupów). Zasadniczo jest to indeks oparty na badaniu przeprowadzonym wśród menedżerów od zakupów w różnych branżach. Liczby powyżej 50 wskazują gospodarkę, która jest w fazie ekspansji, a liczby poniżej 50 wskazują na kurczącą się gospodarkę.

Przedsiębiorstwa muszą najszybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe, dlatego menedżerowie w niektórych branżach dostarczają kluczowych informacji dotyczących kondycji gospodarki. Tym bardziej teraz, gdy pojawiła się pandemia koronawirusa i wynikające z niej ograniczenia.

Publikowane w poniedziałek dane obejmują PMI dla usług i produkcji we Francji o godz. 9.15, wskaźnik PMI dla przemysłu i usług w Niemczech o godz. 9.30, PMI dla przemysłu i usług w strefie euro o godz. 10:00 oraz PMI dla przemysłu i usług w Wielkiej Brytanii o godz. 10:30. Rynek oczekuje spadku wszystkich tych danych, które obejmują okres lockdownu w większości krajów europejskich. Traderzy koncentrują się nie na samym spadku lecz na jego wielkości.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, wykres miesięczny - zakres danych: od 1 maja 2013 r. do 22 listopada 2020 r. Sporządzono 22 listopada 2020 r. o godzinie 22:00. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Na powyższym długoterminowym miesięcznym wykresie EURUSD widać, że odbicie po dołkach spowodowanych pandemią, utrzymało się całkiem dobrze. Jeśli cena ustabilizuje się powyżej głównego wsparcia na poziomie 1,1646, który był linią oporu w 2015, 2016 i 2018 roku, kupujący mogą spróbować przetestować wieloletnie maksima z 2018 na poziomie 1,2424.

Wiele jednak będzie zależało również od dolara amerykańskiego, który w ostatnich miesiącach odnotował trend spadkowy. Dane o zaufaniu konsumentów w USA, które zostaną opublikowane o 16:00 we wtorek oraz protokół posiedzenia FOMC w środę o 20:00 mogą być ważnymi momentami, które traderzy powinni wziąć pod uwagę.

Większość analityków przewiduje znaczące plany stymulacyjne i działania nowego prezydenta USA Joe Bidena. Może to wywierać presję spadkową na dolara amerykańskiego, pomagając wesprzeć inne aktywa ryzyka, takie jak waluty towarowe, a nawet euro. Jednak ogłoszenie Brexitu może doprowadzić do załamania EURGBP, więc zarządzanie ryzykiem będzie teraz kluczem do poruszania się po rozchwianych rynkach.

Jeśli czujesz się zainspirowany i gotowy do handlu na realnym rynku, możesz otworzyć rachunek rzeczywisty, klikając w poniższy baner i uzyskując dostęp do imponującej gamy narzędzi analitycznych, które pomogą w podejmowaniu przemyślanych decyzji:

Aktualizacje dotycząca handlu korporacyjnego i indeksy giełdowe

Wraz z końcem sezonu publikacji wyników kwartalnych spółek w USA i Europie inwestorzy będą szukać nowego tematu. W minionym tygodniu pojawiła się wiadomość o potencjalnej szczepionce na koronawirusa od Pfizera i Moderny - dwóch firm, których ceny akcji radziły sobie dobrze. Podczas gdy rynki akcji rosły po tych wiadomościach, od tego czasu indeksy giełdowe poruszały się w trendzie bocznym i nieco straciły na wartości.

Oczywiście jest to częściowo spowodowane budową indeksów giełdowych, które zawierają koszyk akcji ze wszystkich sektorów. Inwestorzy instytucjonalni byli znacznie bardziej selektywni co do tego, które akcje trzymać. Na wieść o potencjalnej szczepionce na koronawirusa, cenne akcje i te, które nie były lubiane podczas pandemii, nagle stały się bardziej uprzywilejowane.

W tego typu warunkach doświadczeni inwestorzy próbują wybrać kluczowe tematy, na których powinni się skupić, takie jak konkretne sektory, które prawdopodobnie będą dobrze radzić sobie za prezydenta USA Joe Bidena, np: infrastruktura i akcje spółek z branży energii odnawialnej. Nastąpił również silny napływ do większych makro-graczy, takich jak rynki wschodzące i Chiny, na które w dużej mierze nie wpłynęła druga fala koronawirusa.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, wykres dzienny. Zakres danych: od 12 marca 2020 r. do 22 listopada 2020 r. Sporządzono 22 listopada 2020 r. o godzinie 22:30. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Ostatnie pięć lat S&P 500:

2019 = +29,09%,

2018 = -5,96%,

2017 = +19,08%,

2016 = +8,80%,

2015 = -0,82%,

2014 = +12,32%

Powyższy dzienny wykres indeksu giełdowego S&P 500 pokazuje, że cena w dalszym ciągu waha się i straciła nieco impet po osiągnięciu nowego historycznego szczytu na poziomie 3577. Ze względu na to, że poziomy zmienności są dość niskie - po znacznym wzroście w ciągu ostatnich kilku miesięcy - kluczową umiejętnością, która teraz prawdopodobnie się opłaci, jest cierpliwość.

Obecnie cena ma trudności z przebiciem nowego oporu, co może umożliwić ponowny test dolnej linii trendu na poziomie około 3400. Ten ruch wpisałby się idealnie w budująca się formację trójkąta wznoszącego, w której inwestorzy mogliby skupić się na średnioterminowym handlu rewersyjnym wewnątrz utworzonej na wykresie formacji, dopóki cena nie wyrwie się z niej i nie zacznie znów trendować.

Czy wiesz, że możesz pobrać wskaźnik Trading Central Technical Ideas całkowicie ZA DARMO, aktualizując swoją platformę transakcyjną MetaTrader 5 dostarczaną przez Admiral Markets UK Ltd do ekskluzywnej wersji Admiral Markets Supreme Edition?

Wskaźnik ten zapewnia przydatne pomysły handlowe i analizę techniczną tysięcy różnych instrumentów w szerokiej gamie klas aktywów, w tym światowych indeksów giełdowych i poszczególnych akcji, walut, towarów i nie tylko! Po prostu wpisz instrument, na którym chcesz handlować, w polu wyszukiwania, jak pokazano poniżej!

Na przykład poniższy zrzut ekranu przedstawia wszystkie zdarzenia techniczne, które miały miejsce na indeksie giełdowym S&P 500:

Zrzut ekranu wskaźnika Technical Insight Lookup z platformy MetaTrader Supreme Edition dostarczonej przez Admiral Markets.

Aby otrzymać ją ZA DARMO, po prostu kliknij w poniższy baner i pobierz ją już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitan Solanki (zwanego dalej „Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.