Tygodniowa Analiza Rynku: Wyniki spółek oraz inflacja skupiają uwagę rynków

Styczeń 17, 2022 13:47

Ten tydzień upłynie pod znakiem obserwacji kwartalnych raportów spółek amerykańskich. Jak na razie w tym roku indeksy USA miewają problemy ze wzrostami, inwestorzy mogą zatem szukać wsparcia w spływających właśnie raportach kwartalnych. W tym tygodniu swoje wyniki podadzą m.in. Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Procter & Gamble, czy Netflix. 

Czeka nas również sporo wydarzeń ekonomicznych. W środę zobaczymy na przykład odczyty inflacji (CPI) z Kanady i UK. Waluty obydwu tych krajów były do tej pory w nowym roku najsilniejsze, dlatego publikacji danych może towarzyszyć podwyższona zmienność na parach walutowych z GBP i CAD.  

Z kolei na walutę Japonii wpłynie zapewne nadchodzący raport Banku Japonii, zwłaszcza że końcówka 2021 roku stała pod znakiem wyprzedaży waluty tego kraju. Być może bank centralny zauważy, że w ekonomii japońskiej zaczynają zachodzić pewne zmiany, ale nie będzie raczej żadnej decyzji o podniesieniu stóp procentowych.  

Więcej informacji o tym, jak globalne wydarzenia wpływają na zachowanie rynków możesz znaleźć w następujących artykułach edukacyjnych: 

Tygodniowy Kalendarz Forex 

Źródło: Kalendarz Forex na platformie MetaTrader 5 dostarczonej przez Admirals.

Czy wiesz, że trzy razy w tygodniu, trzech profesjonalnych traderów dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat okazji rynkowych?

Dołącz za darmo do webinara Admirals Spotlight, klikając poniższy baner! (spotkanie odbywa się w języku angielskim) 

 

Na celowniku inwestorów – Odczyt CPI z Wielkiej Brytanii

W środę 19 stycznia o 8:00 poznamy odczyt inflacji CPI z Wielkiej Brytanii. Według przewidywań analityków wzrost rok do roku powinien wynieść 5,2%.  

Dane dotyczące CPI są uważane za jedne z najważniejszych dla Wielkiej Brytanii, ponieważ polityka monetarna banku centralnego opiera się na osiągnięciu 2% celu inflacyjnego. W rzeczywistości inflacja jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na przepływy walutowe, gdyż większość banków centralnych kieruje się celem inflacyjnym w swojej polityce monetarnej.  

Zważywszy na fakt, że dane dotyczące inflacji w Wielkiej Brytanii od pewnego czasu utrzymują się na wysokim poziomie, traderzy kupują funta brytyjskiego w oczekiwaniu na nadchodzącą podwyżkę stóp procentowych przez Bank Anglii. Stąd też ostatnio zauważalna siła na GBP.  

Prawdopodobieństwo podniesienia stóp procentowych w UK wynosi w tej chwili ponad 75%. 

Źródło: Admirals MetaTrader5 wykres miesięczny GBPUSD od 1 sierpnia 2013 roku do 16 stycznia 2022 roku. Utworzono 16 stycznia 2022 roku o 19:00 GMT. Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.  

Wykres miesięczny GBPUSD prezentuje długoterminowy trend wzrostowy przez większość drugiej połowy 2021 roku, z zauważalnym wybiciem przez ostatnie dwa miesiące. Wzrost rozpoczął się od odbicia od istotnego poziomy wsparcia około 1,3350 – czarna linia na wykresie.  

Jeżeli cena utrzyma się powyżej tego poziomu, kurs może w końcu zmierzyć się z kolejnym ważnym oporem w okolicach 1,4220. Warto zauważyć, że jest to wykres miesięczny, a na mniejszych interwałach można dostrzec, że ruchowi temu towarzyszyły większe lub mniejsze wahania.  

Wielu traderów, korzystając z analizy technicznej i takich wskaźników, jak średnia ruchoma, czy price action, może próbować wyznaczyć potencjalne punkty zwrotne zgodne z wykrytym trendem. Wiele takich wskaźników można znaleźć na platformach MetaTrader4 i Metatrader5, dostarczanych przez Admirals.  

Jeżeli masz ciekawe pomysły inwestycyjne i chcesz je zrealizować na prawdziwym rynku, możesz otworzyć rzeczywisty rachunek inwestycyjny, klikając poniższy baner. Uzyskasz dostęp do wielu możliwości, które ułatwią i wesprą Twoją przygodę z tradingiem. 

Informacje na temat spółek i indeksów 

Indeksy USA mają w tym roku dość ciężki start, a Nasdaq 100 jest jednym z najgorzej radzących sobie indeksów. Obawy dotyczą zbliżających się tegorocznych podwyżek stóp procentowych – skutkuje to droższym pożyczaniem kapitału i skłania konsumentów do większego oszczędzania.   

Indeksy europejskie również miewają problemy, ale w pierwszych tygodniach stycznia wypadają lepiej od swoich amerykańskich odpowiedników. Dlatego warto obserwować, czy sytuacja zmieni się podczas publikacji wyników spółek z USA.  

W tym tygodniu swoje wyniki pokażą m.in. Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Procter & Gamble, czy Netflix.

Źródło: Admirals MetaTrader 5, dzienny wykres SP500 od 12 kwietnia do 16 stycznia 2022 roku. Utworzono 16 stycznia 2022 roku o 18:30 GMT. Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości. Kształtowanie się ceny S&P 500 w ciągu ostatnich 5 lat: 2021 = 26,99%, 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08% 

Co prawda indeks S&P 500 pozostaje w trendzie wzrostowym, ale od listopada zeszłego roku jest on dość chaotyczny. Na wykresie widać ostatnio naprawdę duże wahania, które nie prezentują już tak wyraźnej tendencji wzrostowej indeksu, jak jeszcze na początku 2021 roku.  

Cena indeksu znajduje się obecnie pomiędzy 50- a 100- dniową wykładniczą średnią ruchomą. Aby nadal mówić o utrzymaniu trendu wzrostowego, cena powinna pozostać powyżej tymi średnimi. Jednak żeby byczy sentyment był niezachwiany powinniśmy zobaczyć przebicie ostatnich szczytów w kolejnym wzrostowym cyklu.  

Jeżeli 100-dniowa średnia zostanie przekroczona dołem, korekta może sprowadzić kurs do poziomów widzianych ostatnio we wrześniu 2021 roku.  

Czy wiesz, że możesz korzystać z Analizy Technicznej Trading Central, aby wyszukiwać ciekawe pomysły tradingowe na tym indeksie i tysiącach innych instrumentów, takich jak akcje, towary, pary walutowe i wiele innych? Dostęp do takiego wskaźnika jest całkowicie DARMOWY, wystarczy, że uaktualnisz wersję MetaTrader 5 Admirals do ekskluzywnej MetaTrader Supreme Edition! 

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: 

  1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych. 
  2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
  3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
  4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitan Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
  5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
  6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
  7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.