Tygodniowa Analiza Rynku: Wyniki spółek i dane ekonomiczne z USA na celowniku inwestorów

Wszystkie główne odczyty ekonomiczne w bieżącym tygodniu pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. Szczególnie warto zwrócić uwagę na odczyt inflacji (CPI) oraz sprzedaż detaliczną. Jest to zwłaszcza istotne w kontekście zeszłotygodniowych danych o zatrudnieniu w USA, które sporo rozminęły się z przewidywaniami analityków.  

Oczekiwano 422 000 nowych miejsc pracy w grudniu, podczas gdy wartość ta wyniosła 199 000. Po tej publikacji dolar amerykański dość mocno spadł - a było komu sprzedawać - na rynku obecnych jest obecnie dużo długich pozycji na tej walucie, ponieważ oczekuje się aż trzech podwyżek stóp procentowych w USA w tym roku.

Jeżeli dane dalej będą rozczarowywać, możemy spodziewać się większej liczby dużych ruchów na rynku w ciągu kolejnego miesiąca. Na wyróżnienie zasługuje za to dolar kanadyjski. Waluta jest ostatnio wspomagana przez serię dobrych danych. Dodatkowo CAD został podbity przez lepszy od oczekiwań raport o zatrudnieniu. 

Rozpoczyna się sezon publikacji wyników w USA. Już w tym tygodniu zobaczymy raporty głównych amerykańskich banków. 

Więcej informacji o tym, jak globalne wydarzenia wpływają na zachowanie rynków, możesz znaleźć w następujących artykułach edukacyjnych:

• Czy warto kupić akcje Microsoft?
• Jak inwestować w akcje producentów samochodów elektrycznych, innych niż Tesla
• Najlepszy Broker Forex i CFD - jak wybrać?

Tygodniowy Kalendarz Forex 

Źródło: Kalendarz Forex na platformie MetaTrader 5 dostarczonej przez Admirals.

Czy wiesz, że trzy razy w tygodniu, trzech profesjonalnych traderów dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat okazji rynkowych?

Dołącz za darmo do webinara Admirals Spotlight, klikając poniższy baner! (spotkanie odbywa się w języku angielskim) 

Na celowniku inwestorów – Odczyt CPI z USA

W środę 12 stycznia o 14:30 Bureau of Labor Statistics opublikuje najnowszy raport na temat inflacji konsumenckiej w USA (CPI). Według przewidywań roczny odczyt CPI powinien pozostać na stałym poziomie. Jednak inflacja bazowa CPI, nie zawierająca cen żywności i energii, może znacznie wzrosnąć.  

Wzrost odczytów CPI powinien zwiększyć prawdopodobieństwo, że podczas marcowego posiedzenia Fed dojdzie do podwyżki stóp procentowych. Jak już wspomnieliśmy, na dolarze amerykańskim jest teraz dość tłoczno i jakiekolwiek rozczarowujące dane mogą tutaj doprowadzić do ostrej wyprzedaży. Próbkę tego mieliśmy podczas gorszego raportu na temat bezrobocia.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 wykres miesięczny USDX od 1 sierpnia 2013 roku do 7 stycznia 2022 roku. Utworzono 7 stycznia 2022 roku o 19:00 GMT. Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.  

Na miesięcznym wykresie dolara amerykańskiego widać, że cena znajduje się w połowie długoterminowego kanału, znajdującego się pomiędzy poziomem 103 i 89,13. Testowany jest w tej chwili główny poziom oporu, który stanowił wsparcie w 2019 roku.  

Być może sygnalizowane przez Fed decyzje dotyczące obecnego roku są już w cenach. Może to oznaczać, że inwestorzy powinni liczyć się z większą korektą na walucie USA. Dlatego należy uważnie śledzić dane rynkowe i uważnie obserwować reakcje waluty, zwłaszcza w kontekście ewentualnej utraty (lub obrony) poziomu 94,40.  

Jeżeli masz ciekawe pomysły inwestycyjne i chcesz je zrealizować na prawdziwym rynku, możesz otworzyć rzeczywisty rachunek inwestycyjny, klikając poniższy baner. Uzyskasz dostęp do wielu możliwości, które ułatwią i wesprą Twoją przygodę z tradingiem.

Informacje na temat spółek i indeksów

W tym tygodniu spółki z USA zaczynają raportować wyniki. W piątek sprawozdania pokażą JP Morgan Chase oraz Citigroup. W czwartek z kolei można zwrócić uwagę na raport Delta Airlines.  

W nowym roku indeksy amerykańskie zachowują się gorzej niż ich europejskie odpowiedniki. Jednym z powodów może być realizacja zysków na amerykańskich spółkach technologicznych, które osiągnęły olbrzymie wyceny. Nie pomaga też zapewne zbliżająca się podwyżka stóp procentowych.  

Być może publikacje wyników spółek zadecydują o kolejnym rozdaniu na rynkach.

Źródło: Admirals MetaTrader5 wykres dzienny SP500 od 5 kwietnia 2021 r. do 7 stycznia 2022 r. Utworzono 7 stycznia 2022 r. o 18:30 GMT. Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

S&P 500 wciąż pozostaje w długoterminowym trendzie wzrostowym. Na wykresie widać, że czerwona linia, oznaczająca 50-dniową wykładniczą średnią ruchomą, pozostaje powyżej zielonej studniowej średniej – co potwierdza trend wzrostowy.  

Obydwie wyżej wskazane średnie ruchome wielokrotnie stanowiły poziomy odbicia dla rynku i dobre miejsce do wchodzenia w długie pozycje. Tak również może być tym razem, dlatego warto obserwować obecny poziom

Czy wiesz, że możesz korzystać z Analizy Technicznej Trading Central, aby wyszukiwać ciekawe pomysły tradingowe na tym indeksie i tysiącach innych instrumentów, takich jak akcje, towary, pary walutowe i wiele innych? Dostęp do takiego wskaźnika jest całkowicie DARMOWY, wystarczy, że uaktualnisz wersję MetaTrader 5 Admirals do ekskluzywnej MetaTrader Supreme Edition! 

Wskaźnik można pobrać w dziale Analizy Premium po otwarciu konta w Admirals:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: 

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych. 
2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitan Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.