Voorbeelden van marge berekening

Voorbeeld 1: Handelen in een rolling spot FX product

We gaan in dit voorbeeld uit van een Trade.MT4 rekening die in Dollars wordt aangehouden. De hefboomwerking op belangrijke Forex-instrumenten wordt toegepast volgens onderstaande tabel en wordt als volgt berekend:

Notionele Positie Waarde, USD Hefboom verhouding
Tot 7.500.000 1:500
7.500.000 — 10.000.000 1:200
10.000.000 — 12.500.000 1:50
Boven de 12.500.000 1:10

We openen een buy positie van 1 lot in EURUSD bij een koers van 1,04440.

De notionele waarde van de positie in de valuta van de rekening is (USD) is 10 lots x 100.000 x 1,0444 = 1.044.400 USD. De waarde valt hiermee binnen de eerste categorie tot 7.500.000 USD.

De hefboom voor deze positie bedraagt 1:500. De bijbehorende vereiste marge is 104.440 / 500 = 2088,8 USD.

Voorbeeld 2: Handelen in een cash index CFD product

We gaan in dit voorbeeld uit van een Trade.MT4 rekening welke in USD wordt aangehouden. In de onderstaande tabel vind u voor Index CFD`s de bijbehorende hefbomen. De marges worden vervolgens als volgt berekend:

Notionele Positie Waarde, USD Hefboom tarief
Tot 500.000 1:500
500.000 — 3.500.000 1:200
3.500.000 — 4.700.000 1:50
Boven de 4.700.000 1:10

We openen een buy positie van 100 lots in de [DAX30] bij een koers van 11.467,88. De EUR/USD koers in MetaTrader4 is 1,04440.

Aangezien de [DAX30] in EUR staat genoteerd is de notionele waarde van deze positie op een Dollar rekening: 100 lots x 11.467,88 x 1,04440 = 1.197.705,39 USD.

Bovenstaande waarde is meer dan het eerste niveau van 500.000 USD, maar minder dan het tweede niveau van 3.500.000 USD.

Daarom wordt een hefboomwerking van 1:500 toegepast op de eerste 500.000 USD van deze positie en wordt een hefboomwerking van 1:200 toegepast op de rest. De margevereisten worden dus als volgt berekend 500.000 / 500 + 697.705,39 / 200 = 4.488,53 USD.

Voorbeeld 3: Verkoop van een metalen CFD-product en vergroting van de open positie op hetzelfde product

We gaan in dit voorbeeld uit van een Trade.MT4 rekening welke in GBP wordt aangehouden. De hefboomwerking op metalen CFD`s wordt toegepast volgens de onderstaande tabel, zoals aangegeven in deze twee voorbeelden.

Notionele Positie Waarde, GBP Hefboom verhouding
Tot 400.000 1:500
400.000 — 2.500.000 1:200
2.500.000 — 3.300.000 1:50
Boven de 3.300.000 1:10
Voorbeeld 3.1

We openen een Sell positie van 25 lots GOLD bij een goudprijs van 1.158,15. Uit MetaTrader 4 volgt een GBPUSD koers van 1,22462.

Aangezien GOLD in USD staat genoteerd is de notionele waarde van deze positie op een GBP rekening: 25 lots x 100 oz x 1.158,15 / 1.22462 = 2,364,304.85 GBP.

Bovenstaande waarde is meer dan het eerste niveau van 400.000 GBP, maar minder dan het tweede niveau van 2.500.000 GBP.

Daarom wordt een hefboomwerking van 1:500 toegepast op de eerste 400.000 GBP van deze positie en wordt een hefboomwerking van 1:200 toegepast op de rest. De margevereisten worden dus als volgt berekend 400.000 / 500 + 1.964.304,85 / 200 = 10.621,52 GBP.

Voorbeeld 3.2

We openen nu een extra positie op hetzelfde instrument, bijvoorbeeld: 5 lots in GOLD bij een goudprijs van 1.158,15.

GOLD is genoteerd in USD, dus de notionale positiewaarde in de valuta van de rekening (GBP) is 5 lots x 100 oz x 1158,15 / 1,22462 = 472.860,97 GBP.

De totale notionale waarde van beide posities in de valuta van de rekening (GBP) is 2.364.304,85 + 472.860,97 = 2.837.165,82 GBP, wat meer is dan het tweede niveau van 2.500.000 GBP, maar minder dan het derde niveau van 3.300.000 GBP.

Daarom wordt een hefboomwerking van 1:500 toegepast op de eerste 400.000 GBP van de notionale waarde van beide posities, terwijl een hefboomwerking van 1:200 wordt toegepast op de volgende 2.100.000 GBP en een hefboomwerking van 1:50 op de rest . De margevereisten voor beide posities worden dus als volgt berekend:400.000 / 500 + 2.100.000 / 200 + 337.165,82 / 50 = 18.043,32 GBP.

Voorbeeld 4: Het kopen van een rolling spot FX-product in het laatste uur van de handelsweek.

We gaan in dit voorbeeld uit van een Trade.MT4 rekening welke in USD wordt aangehouden. De hefbomen en bijbehorende marges voor de major valutaparen zijn hetzelfde als in voorbeeld 1.

Bovendien is er een voorwaarde die betrekking heeft op alle producten met een hoge hefboomwerking, waarbij posities die binnen het laatste uur van de handelsweek worden geopend, een hefboomwerking van 1:50 zullen krijgen - met uitzondering van posities die worden geopend met een lagere hefboomwerking ( bijvoorbeeld 1:10).

We openen een buy positie: 100 lots USDJPY bij de koers van 117.311 op vrijdag 23:35 (EET).

In de Contractvoorwaarden vinden we de openingstijden van de USD/JPY, in dit geval van maandag 00:05 tot vrijdag 23:59 EET. Het voorbeeld valt dus binnen de voorwaarden van het laatste uur voor sluiting van de handelssessie.

USD/JPY staat genoteerd in USD. De notionale waarde van de positie op een Dollar rekening is 100 lot x 100.000 x 1 = 10.000.000 USD, dat is minder dan het vierde niveau van 12.500.000 USD - dus er is geen deel van de positie waarop een hefboomwerking van 1:10 zou moeten worden toegepast.

Daarom wordt een hefboomwerking van 1:50 toegepast op de gehele positie, waarbij de margevereisten als volgt worden berekend: 10.000.000 / 50 = 200.000 USD.

Waarom Admiral Markets?

  • JSC Regulated
  • Negatieve Balans Beschermingsbeleid
  • Hefboom tot 1:500
  • Minimale storting 25 USD
  • Spread vanaf 0 pips
  • Gratis Marktnieuws en analyse door Dow Jones
  • Iedere stijl van handelen of strategie toegestaan
  • Hoge liquiditeit van eerste klas liquidity providers
  • 90% of orders executed within 150 milliseconds
  • MetaTrader 4 en MetaTrader 5