Ejemplos de cálculo de margen
Introducción
Ofrecemos diferentes niveles de apalancamiento hasta 1:500 bajo las condiciones de Trading Profesional y hasta 1:30 para los clientes con condiciones de Trading Retail.
Esto significa que en comparación con los clientes con cuentas profesionales, los clientes minoristas están obligados a proporcionar como garantía un margen 15 veces o más superior para abrir y mantener una posición.
A continuación podemos ver un ejemplo comparando los requisitos de margen para una posición de 1 lote de EURUSD y para el CFD del DAX30:
Condiciones de Trading
Ejemplos de cálculo de margen para clientes bajo términos de Trading profesional
Ejemplos de cálculo de margen para clientes bajo términos de Trading minoristas
Ejemplo 1: Compra de un instrumento de FX spot
Suponiendo que el tipo de cuenta es Trade.MT4 y su moneda base del depósito es en USD, el apalancamiento en los principales instrumentos de Forex se calcula según la siguiente tabla:
| Valor teórico de la posición, USD | Tasa de apalancamiento |
|---|---|
| Hasta 7.500.000 | 1: 500 |
| 7.500.000 - 10.000.000 | 1:200 |
| 10.000.000 – 12,500,000 | 1:50 |
| Más de 12,500,000 | 1:10 |
| Margen del Grupo | Apalancamiento |
|---|---|
| FX Majors | 1:30 |
Compramos 10 Lotes de EURUSD a 1,04440.
El valor teórico de dicha posición en la divisa de la cuenta (USD) es 10 lotes x 100.000 x 1,04440 = 1.044.400 USD, por lo que es inferior al primer nivel de 7.500.000 de dólares.
Por lo tanto, se aplicará un apalancamiento de 1: 500 a esta posición y los requisitos de margen se calcularán como 1.044.400 / 500 = 2.088,8 USD.
Compramos 1 Lote de EURUSD a 1,04440.
El valor nominal de la posición en la divisas de la cuenta (USD) es 1x100.000x1.0444 = 104.440 USD.
Por lo tanto, se aplicará un apalancamiento de 1:30 a esta posición y los requisitos de margen se calcularán como 104.440 / 30 = 3481.33 USD.
Ejemplo 2: Compra de un producto CFD sobre un cash index
Ejemplo 2: Compra de un producto CFD sobre un cash index
Suponiendo que el tipo de cuenta es Trade.MT4 y su moneda base del depósito es en USD, el apalancamiento en los CFDs sobre cash index se calcula en base a la tabla siguiente:
| Valor teórico de la posición, USD | Tasa de apalancamiento |
|---|---|
| Hasta 500.000 | 1: 500 |
| 500.000 - 3.500.000 | 1:200 |
| 3.500.000 - 4.700.000 | 1:50 |
| Más de 4.700.000 | 1:10 |
| Valor teórico de la posición, USD | Tasa de apalancamiento |
|---|---|
| Índices principales | 1:20 |
Abrimos una posición de compra de 100 lotes en [DAX30] a 11.467,88 siendo el tipo de cambio del EURUSD en MetaTrader de 1,04440.
El [DAX30] cotiza en EUROS, por lo que el valor teórico de la posición en la divisa de la cuenta (USD) es 100 lotes x 11.467,88 x 1,04440 = 1.197.705,39 USD.
Por lo tanto, el valor teórico anterior es superior al primer nivel de USD 500.000, pero menor que el segundo nivel de 3.500.000 dólares.
Por lo tanto, se aplicará un apalancamiento de 1:500 a los primeros 500.000 dólares de esta posición y un apalancamiento de 1:200 al resto. Por lo tanto, los requisitos de margen se calculan como 500.000 / 500 + 697,705.39 / 200 = 4.488,53 USD.
Abrimos una posición de compra de 10 lotes en [DAX30] a 11.467,88 siendo el tipo de cambio del EURUSD en MetaTrader de 1,04440.
El [DAX30] cotiza en EUROS, por lo que el valor teórico de la posición en la divisa de la cuenta (USD) es 10 lotes x 11.467,88 x 1,04440 = 119.770,54 USD.
Por lo tanto, se aplicará un apalancamiento de 1:20 a esta posición y los requisitos de margen se calcularán como 119.770,54 / 20 = 5.988,53 USD.
Ejemplo 3: Venta de un CFD sobre metal y aumento de la posición abierta en el mismo producto
Ejemplo 3: Venta de un producto CFD sobre metales
Suponiendo que el tipo de cuenta es Trade.MT4 y su moneda base del depósito es en GBP, el apalancamiento en los CFDs sobre metal se calcula en base a la tabla siguiente y a los dos siguientes ejemplos.
| Valor teórico de la posición, GBP | Tasa de apalancamiento |
|---|---|
| Hasta 400.000 | 1: 500 |
| 400.000 – 2.500.000 | 1:200 |
| 2.500.000 - 3.300.000 | 1:50 |
| Más de 3.300.000 | 1:10 |
| Valor teórico de la posición, GBP | Tasa de apalancamiento |
|---|---|
| GOLD | 1:20 |
Ejemplo 3.1
Abrimos una posición de venta de 25 lotes de GOLD a 1158,15 siendo el tipo de cambio del GBPUSD en MetaTrader de 1,22462.
El GOLD cotiza en USD, por lo que el valor teórico de la posición en la divisa de la cuenta (GBP) es 25 lotes x 100 onzas x 1158,15 / 1,22462 = 2.364.304,85 GBP
Por lo tanto, el valor teórico anterior es superior al primer nivel de 400.000 GBP, pero menor que el segundo nivel de 2.500.000 de libras.
Por lo tanto, se aplicará un apalancamiento de 1:500 a las primeras 400.000 libras de esta posición y un apalancamiento de 1:200 al resto. Por lo tanto, los requisitos de margen se calculan como 400.000 / 500 + 1.964.304,85 / 200 = 10.621,52 GBP.
Abrimos una posición de venta de 2 lotes de GOLD a 1158,15 siendo el tipo de cambio del GBPUSD en MetaTrader de 1,22462.
El GOLD cotiza en USD, por lo que el valor teórico de la posición en la divisa de la cuenta (GBP) es 2 lotes x 100 onzas x 1158,15 / 1,22462 = 189.144,37 GBP
Por lo tanto, se aplicará un apalancamiento de 1:20 a esta posición y los requisitos de margen se calcularán como 189.144,37 / 20 = 9.457,22 GBP.
Ejemplo 3.2
Abrimos una posición adicional en el mismo instrumento, por ejemplo: Vendemos 5 Lotes de GOLD a 1158,15.
El GOLD cotiza en USD, por lo que el valor teórico de la posición en la divisa de la cuenta (GBP) es 5 lotes x 100 onzas x 1158,15 / 1,22462 = 472.860,97 GBP.
En resumen, el valor teórico de ambas posiciones es la divisa de la cuenta (GBP) es de 2.364.304,85 + 472.860,97 = 2.837.165,82 GBP, cantidad que supera el segundo nivel de 2.500.000 libras, pero sigue siendo inferior al tercer nivel de 3.300.000 libras.
Por lo tanto, se aplicará un apalancamiento de 1:500 a las primeras 400.000 libras del valor teórico de ambas posiciones, mientras que se aplicará un apalancamiento de 1:200 a las siguientes 2.100.000 libras y un apalancamiento de 1:50 al resto. Por lo tanto, los requisitos de margen para ambas posiciones se calculan como 400.000/500 + 2.100.000/200 + 337.165,82 /50 = GBP 18.043,32.
Ejemplo 4: Compra de un producto de FX spot dentro de una hora antes del cierre de la sesión bursátil del viernes
Suponiendo que el tipo de cuenta sea Trade.MT4 y su divisa de la cuenta sea en USD, los términos de margen aplicados a los productos de Forex se calculan en base al Ejemplo 1.
Además, debemos tener en cuenta el factor que se refiere a todos los productos apalancados, en el cuál las posiciones abiertas dentro del periodo anterior de una hora al cierre de la sesión del viernes se le aplicará un apalancamiento de 1:50, a excepción de las posiciones que se abran con un apalancamiento menor (por ejemplo, 1:10).
Abrimos una posición de compra de 100 lotes de USDJPY en 117.311 el viernes a las 23:35 (EET).
De acuerdo a las Especificaciones del contrato, el horario comercial del USDJPY es desde las 00:05 horas EET del lunes hasta las 23:59 horas EET del viernes, por lo tanto, nuestra posición está sujeta al factor de reducción del apalancamiento del pre-cierre.
El USDJPY cotiza en USD, por lo que el valor teórico de la posición en la divisa de la cuenta (USD) es de 100 lotes x 100.000 x 1 = 10.000.000 de dólares, que es inferior al cuarto nivel de 12.500.000 de USD, por lo que a ninguna parte de la posición se le debe aplicar un apalancamiento de 1:10.
Por lo tanto, se aplicará un apalancamiento de 1: 50 a esta posición y los requisitos de margen se calcularán como 10.000.000 / 50 = 200.000 USD.
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