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Esempi di calcolo del margine in termini di trading professionale
Esempi di calcolo del margine in termini di trading retail
Esempio 1: Acquisto di un prodotto FX spot
Supponendo che il tipo di account è Trade.MT4 e la valuta di deposito è il dollaro americano, l`effetto leva sui principali strumenti del mercato Forex viene calcolata come da seguente tabella:
| Valore nozionale della posizione, USD | Tipo di Leva |
|---|---|
| Fino a 7.500.000 | 1:500 |
| 7.500.000 — 10.000.000 | 1: 200 |
| 10.000.000 — 12.500.000 | 01:50 |
| Oltre 12,500,000 | 01:10 |
| Gruppo margine | Tipo di Leva |
|---|---|
| Major FX | 1:30 |
Apriamo una posizione: Acquisto di 10 lotti EURUSD a 1.04440.
Il valore teorico della posizione nella valuta del conto (USD) è 10 lotti x 100.000 x 1.0444 = 1.044.400 USD, che è inferiore al primo livello di 7.500.000 USD.
Di conseguenza, una leva di 1: 500 viene applicata a questa posizione e i requisiti di margine sono calcolati come 1,044,400 / 500 = 2,088.8 USD.
Apriamo una posizione: Comprare 1 lotto EURUSD a 1.04440.
Il valore nozionale della posizione nella valuta del conto (USD) è di 1 lotto x 100.000 x 1,0444 = 104.440 USD.
La leva fissa di 1:30 è applicato a questa posizione e i requisiti di margine sono calcolati come 104,440 / 30 = 3,481.33 USD..
Esempio 2: Acquisto di un prodotto CFD su un indice cash
Esempio 2: acquisto di un prodotto CFD su indice cash
Supponendo che il tipo di consto sia Trade.MT4 e la valuta di deposito sia il dollaro americano, l`effetto leva dei CFD su indici cash viene calcolata come da seguente tabella:
| Valore nozionale della posizione, USD | Tipo di Leva |
|---|---|
| Fino a 500.000 | 1:500 |
| 500.000 — 3.500.000 | 1:200 |
| 3.500.000 — 4.700.000 | 1:50 |
| Oltre 4.700.000 | 01:10 |
| Valore nozionale della posizione, USD | Tipo di Leva |
|---|---|
| Principali indici | 1:20 |
Apriamo una posizione: compriamo 100 lotti di [GERMANY40] a 11,467.88 mentre il tasso EURUSD in MetaTrader è di 1.04440.
[GERMANY40] è quotato in euro, pertanto il valore teorico della posizione nella valuta del conto (USD) è 100 lotti x 11,467.88 x 1.04440 = 1,197,705.39 USD.
Il valore anteriore è superiore al primo livello di 500.000 USD, ma inferiore al secondo livello di 3.500.000 USD.
Di conseguenza, una leva di 1:500 viene applicata ai primi 500.000 USD di questa posizione, mentre alla parte restante è applicata una leva di 1:200. Pertanto, i requisiti di margine sono calcolati come 500,000 / 500 + 697,705.39 / 200 = 4,488.53 USD.
Apriamo una posizione: compriamo 10 lotti di [GERMANY40] a 11,467.88 mentre il tasso EURUSD in MetaTrader è di 1.04440.
[GERMANY40] è quotato in EUR, quindi il valore nozionale della posizione nella valuta del conto (USD) è di 10 lotti x 11.467,88 x 1,04440 = 119.770,54 USD.
Pertanto, a questa posizione viene applicato una leva di 1:20 e i requisiti di margine sono calcolati come 119,770.54 / 20 = 5,988.53 USD..
Esempio 3: Vendita di un prodotto CFD su metalli spot e rafforzamento della posizione aperta sullo stesso prodotto
Esempio 3: Vendere un CFD sui metalli
Supponendo che il tipo di conto sia Trade.MT4 e la valuta di deposito SIA il dollaro americano, l`effetto leva dei CFD su metalli spot viene calcolata come da seguente tabella.
| Valore teorico della posizione, GBP | Tipo di Leva |
|---|---|
| Fino a 400.000 | 1:500 |
| 400.000 — 2.500.000 | 1:200 |
| 2.500.000 — 3.300.000 | 1:50 |
| Oltre 3.300.000 | 01:10 |
| Valore teorico della posizione, GBP | Tipo di Leva |
|---|---|
| ORO | 1:20 |
Esempio 3.1
Apriamo una posizione: vendiamo 25 lotti di GOLD a 1158.15, mentre il tasso GBPUSD in MetaTrader è di 1.22462.
L` oro è quotato in dollari USA, pertanto il valore teorico della posizione nella valuta del conto (GBP) è 25 lotti x 100 once x 1158.15 / 1.22462 = 2,364,304.85 GBP
Il valore anteriore è superiore al primo livello di 400,000 GBP, ma inferiore al secondo livello di 2,500,000 GBP.
Di conseguenza, una leva di 1:500 viene applicata ai primi 400,000 GBP di questa posizione, mentre alla parte restante è applicata una leva di 1:200. Pertanto, i requisiti di margine sono calcolati come 400,000 / 500 + 1,964,304.85 / 200 = 10,621.52 GBP.
Apriamo una posizione: Vendiamo 2 lotti GOLD a 1158.15 mentre il tasso GBPUSD in MetaTrader è 1.22462.
L`oro è quotato in USD, quindi il valore nozionale della posizione nella valuta del conto (GBP) è di 2 lotti x 100 oz x 1158,15 / 1,22462 = 189.144,37 GBP.
Pertanto, a questa posizione viene applicato un leverage di 1:20 e i requisiti di margine sono calcolati come 189,144.37 / 20 = 9,457.22 GBP..
Esempio 3.2
Apriamo una posizione supplementare sullo stesso strumento, per esempio: vendiamo 5 lotti di GOLD a 1158.15.
L` oro è quotato in dollari USA, pertanto il valore teorico della posizione nella valuta del conto (GBP) è 5 lotti x 100 once x 1158.15 / 1.22462 = 472,860.97 GBP.
Riassumendo, Il valore teorico di entrambe le posizioni in valuta del conto (GBP) è 2,364,304.85 + 472,860.97 = 2,837,165.82 GBP, che supera il secondo livello di 2.500.000 GBP, ma è inferiore al terzo livello di 3.300.000 GBP.
Pertanto, una leva di 1:500 viene applicata alle prime 400.000 GBP del valore teorico di entrambe le posizioni, mentre una leva di 1:200 è applicata alle successive 2.100.000 GBP e una leva di 1:50 alla parte restante. Pertanto, i requisiti di margine per entrambe le posizioni sono calcolati come 400,000 / 500 + 2,100,000 / 200 + 337,165.82 / 50 = 18,043.32 GBP.
Esempio 4: Acquisto di un prodotto FX spot un`ora prima della chiusura della sessione operativa del venerdì
Supponendo che il tipo di conto sia Trade.MT4 e la valuta di deposito sia in USD, i termini di margine applicati alle coppie Forex Major si calcolano come riportato nell` Esempio 1.
Inoltre, esiste un termine che riguarda tutti i prodotti a elevata leva finanziaria secondo cui alle posizioni aperte entro un`ora dalla chiusura degli scambi di venerdì verrà applicato un effetto leva di 1:50 — ad eccezione delle posizioni che si aprono con una leva inferiore (es. 1:10).
Apriamo una posizione: acquistiamo 100 lotti USDJPY a 117.311 il venerdì alle 23:35 (EET).
Secondo le Specifiche del Contratto, l`orario di trading del USDJPY è dallle 00:05 EET del lunedì alle 23:59 del venerdì, pertanto la nostra posizione è soggetto il termine di riduzione della leve in pre-chiusura.
USDJPY è quotato in dollari USA, pertanto il valore teorico della posizione nella valuta del conto (USD) è 100 lotti x 100.000 x 1 = 10.000.000 USD, che è a inferiore al quarto livello di 12,500,000 USD — quindi non c`è nessuna parte della posizione a cui deve essere applicato un effetto leva di 1:10.
Di conseguenza, una leva di 1: 50 viene applicata a questa posizione e i requisiti di margine sono calcolati come 10,000,000 / 50 = 200,000 USD.
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