Примеры расчета маржи
Введение
Мы предлагаем различные уровни кредитного плеча до 1:500 в разделе Профессиональные условия торговли и до 1:30 в разделе Торговые условия для розничных клиентов.
Это означает, что по сравнению с клиентами с профессиональными счетами, клиенты с розничными счетами должны размещать более, чем в 15 раз больше средств для открытия и поддержания позиции.
Ниже приведен пример сравнения маржинальных требований для позиции 1 лота по EURUSD и DAX30 CFD:
Выберите торговые условия
Примеры расчета маржи для профессиональных условий торговли
Примеры расчета маржи для розничных условий торговли
Пример 1: Покупка инструментов группы FX спот
Предположим, что Ваш тип счета - Trade.MT4, валюта счета - USD. В таком случае кредитное плечо для основных пар Форекс будет рассчитано следующим образом исходя из представленной ниже таблицы:
| Номинальная стоимость позиции, USD | Кредитное плечо |
|---|---|
| До 7,500,000 | 1:500 |
| 7,500,000 — 10,000,000 | 1:200 |
| 10,000,000 — 12,500,000 | 1:50 |
| Свыше 12,500,000 | 1:10 |
| Margin Group | Кредитное плечо |
|---|---|
| FX основные | 1:30 |
Давайте откроем позицию на покупку 10 лотов EURUSD по цене 1.04440.
Номинальная стоимость позиции в валюте счета (USD) составляет 10 лотов х 100, 000 х 1.0444 = 1,044,400 USD что меньше, чем 1-ый уровень до 7,500,000 USD.
Таким образом, к этой позиции будет применяться кредитное плечо 1:500, и требования маржи будет рассчитываться как 1,044,400 / 500 = 2,088.8 USD.
Давайте откроем позицию на покупку 1 лота EURUSD по цене 1.04440.
Условная стоимость позиции в валюте счета (USD) составляет 1 лот x 100 000 x 1.0444 = 104 440 USD.
Таким образом, к этой позиции будет применяться фиксированное кредитное плечо 1:30, и маржинальные требования будут рассчитываться как 104,440/30 = 3,481.33 USD.
Пример 2: Покупка инструмента группы CFD на индексы
Пример 2: Покупка инструмента группы CFD на индексы
Предположим, что Ваш тип счета - Trade.MT4, валюта счета - USD. В таком случае кредитное плечо для CFD на индексы будет рассчитано следующим образом исходя из представленной ниже таблицы:
| Номинальная стоимость позиции, USD | Кредитное плечо |
|---|---|
| До 500,000 | 1:500 |
| 500,000 — 3,500,000 | 1:200 |
| 3,500,000 — 4,700,000 | 1:50 |
| Свыше 4,700,000 | 1:10 |
| Номинальная стоимость позиции, USD | Кредитное плечо |
|---|---|
| Основные индексы | 1:20 |
Давайте откроем позицию на покупку 100 лотов [DAX30] по цене 11,467.88, в то время как курс EURUSD в MetaTrader 1.04440.
[DAX30] котируется в EUR, так что условная стоимость позиции в валюте счета (USD) 100 лотов х 11,467.88 х 1.04440 = 1,197,705.39 USD.
Данное значение больше 1-го уровня до 500,000 USD, но меньше, чем 2-ой уровень 3,500,000 USD.
Таким образом, к первым 500,000 USD будет применяться кредитное плечо 1:500, а к остатку будет применено кредитное плечо 1:200, таким образом, требования маржи будет рассчитываться как 500,000 / 500 + 697,705.39 / 200 = 4,488.53 USD.
Давайте откроем позицию на покупку 10 лотов [DAX30] по цене 11 467.88, в то время как курс EURUSD в MetaTrader 1.04440.
[DAX30] котируется в EUR, так что условная стоимость позиции в валюте счета (USD) 10 лотов х 11 467.88 х 1.04440 = 119 770,54 USD.
Таким образом, к этой позиции будет применяться кредитное плечо 1:20, и требования маржи будет рассчитываться как 119 770,54 / 20 = 5 988.53 USD.
Пример 3: Продажа CFD на металлы и увеличение открытой позиции по тому же инструменту
Пример 3. Продажа продукта CFD на металлы
Предположим, что Ваш тип счета - Trade.MT4, валюта счета - GBP. В таком случае маржинальные условия для CFD на металлы будут предоставлены в соответствии с таблицей, приведённой ниже, как показано в следующих двух примерах.
| Номинальная стоимость позиции, GBP | Кредитное плечо |
|---|---|
| До 400,000 | 1:500 |
| 400,000 — 2,500,000 | 1:200 |
| 2,500,000 — 3,300,000 | 1:50 |
| Свыше 3,300,000 | 1:10 |
| Номинальная стоимость позиции, GBP | Кредитное плечо |
|---|---|
| GOLD | 1:20 |
Пример 3.1
Давайте откроем позицию на продажу 25 лотов GOLD по цене 1158.15 в то время как курс GBPUSD в MetaTrader 1.22462.
GOLD котируется в USD, поэтому номинальная стоимость позиции в валюте счета (GBP) 25 лотов x 100 oz x 1158.15 / 1.22462 = 2,364,304.85 GBP
Данное значение больше 1-го уровня до 400,000 GBP, но меньше, чем 2-ой уровень 2,500,000 GBP.
Таким образом, к первым 400,000 GBP будет применяться кредитное плечо 1:500, а к остатку будет применено кредитное плечо 1:200, таким образом, требования маржи будет рассчитываться как 400,000 / 500 + 1,964,304.85 / 200 = 10,621.52 GBP.
Давайте откроем позицию на продажу 2 лотов GOLD по цене 1158.15 в то время как курс GBPUSD в MetaTrader 1.22462.
GOLD котируется в USD, поэтому номинальная стоимость позиции в валюте счета (GBP) 2 лотов x 100 oz x 1158.15 / 1.22462 = 189 144.37 GBP
Таким образом, к этой позиции будет применяться кредитное плечо 1:20, и требования маржи будет рассчитываться как 189 144.37 / 20 = 9 457.22 GBP.
Пример 3.2
Давайте откроем дополнительную позицию по тому же инструменту, например: сделка на продажу 5 лотов GOLD по цене 1158.15.
GOLD котируется в USD, поэтому номинальная стоимость позиции в валюте счета (GBP) 5 лотов x 100 oz x 1158.15 / 1.22462 = 472,860.97 GBP.
Итоговая номинальная стоимость обеих позиций в валюте счета (GBP) 2,364,304.85 + 472,860.97 = 2,837,165.82 GBP, что больше, чем второй уровень 2,500,000 GBP, но меньше, чем третий уровень 3,300,000 GBP.
Таким образом кредитное плечо 1:500 применяется к первым 400,000 GBP на основе номинальной стоимости обеих позиций, в то время как кредитное плечо 1:200 применяется к следующим 2,100,000 GBP и кредитное плечо 1:50 применяется к остальной сумме. Таким образом, маржинальные требования для обеих позиций рассчитываются как 400 000 / 500 + 2,100,000 / 200 + 337,165.82 / 50 = 18,043.32 GBP.
Пример 4: Покупка инструментов группы FX спот в течение часа до закрытия пятничной торговой сессии
Предположим, что Ваш тип счета - Trade.MT4, валюта счета - USD. В таком случае маржинальные условия для инструментов Форекс будут такими же, как показано в Примере 1.
Кроме того, существует условие, которое касается всех инструментов с высоким уровнем кредитного плеча, согласно которому позиции, открытые в течение часа до закрытия пятничной торговой сессии получат кредитное плечо 1:50 — за исключением позиций, которые открываются с меньшим кредитным плечом (например, 1:10).
Давайте откроем позицию на покупку 100 лотов USDJPY по цене 117.311 в пятницу в 23:35 (EET).
В соответствии со Спецификациями Контрактов торговый график USDJPY 00:05 Пн - Пт 23:59 EET, поэтому наша позиция попадает под условия, действующие в течение часа перед закрытием сессии.
Пара USDJPY котируется в USD, поэтому номинальная стоимость позиции в валюте счета (USD) 100 лотов х 100,000 х 1 = 10,000,000 USD, что составляет меньше, чем четвертый уровень 12,500,000 USD - поэтому нет никакой части позиции, к которой должно применяться кредитное плечо 1:10.
Таким образом, для всей позиции применяется кредитное плечо 1:50, маржинальные требования рассчитываются как 10,000,000 / 50 = 200,000 USD.
Почему Admiral Markets?
- Является уполномоченной компанией и регулируется со стороны Управления по финансовому регулированию и надзору
- Политика защиты от отрицательного баланса
- Leverage up to 1:30 for Retail Clients
- Минимальный депозит 100 EUR
- Спреды от 0 пунктов
- Бесплатные новости рынка и аналитика от Dow Jones
- Без ограничений по торговым стратегиям или предпочтениям
- Глубокая ликвидность от поставщиков верхнего уровня
- 90% ордеров выполняются в течение 150 миллисекунд
- MetaTrader 4 и MetaTrader 5