Уведомление о рисках: Потери на рынке Форекс и CFD могут превысить ваш первоначальный депозит. Admiral Markets UK Ltd. рекомендует обратиться за консультацией к независимому финансовому эксперту, чтобы лучше понять риски, связанные с Forex, CFD, маржой и торговлей с кредитным плечом.

Примеры расчета маржи

Пример 1: Покупка инструментов группы FX спот

Предположим, что Ваш тип счета Admiral.Markets и USD - это валюта счета, тогда для Форекс инструментов будут доступны и рассчитаны следующие маржинальные условия:

Номинальная стоимость позиции, USD Кредитное плечо
До 7,500,000 1:500
7,500,000 — 10,000,000 1:200
10,000,000 — 12,500,000 1:50
Свыше 12,500,000 1:10

Давайте откроем позицию на покупку 10 лотов EURUSD по цене 1.04440.

Номинальная стоимость позиции в валюте счета (USD) составляет 10 лотов х 100, 000 х 1.0444 = 1,044,400 USD что меньше, чем 1-ый уровень до 7,500,000 USD.

Таким образом, к этой позиции будет применяться кредитное плечо 1:500, и требования маржи будет рассчитываться как 1,044,400 / 500 = 2,088.8 USD.

Пример 2: Покупка инструмента группы CFD на индексы

Предположим, что Ваш тип счета Admiral.Markets и USD - это валюта счета, тогда для CFD на индексы будут доступны и рассчитаны следующие маржинальные условия:

Номинальная стоимость позиции, USD Кредитное плечо
До 500,000 1:500
500,000 — 3,500,000 1:200
3,500,000 — 4,700,000 1:50
Свыше 4,700,000 1:10

Давайте откроем позицию на покупку 100 лотов [DAX30] по цене 11,467.88, в то время как курс EURUSD в MetaTrader 1.04440.

[DAX30] котируется в EUR, так что условная стоимость позиции в валюте счета (USD) 100 лотов х 11,467.88 х 1.04440 = 1,197,705.39 USD.

Данное значение больше 1-го уровня до 500,000 USD, но меньше, чем 2-ой уровень 3,500,000 USD.

Таким образом, к первым 500,000 USD будет применяться кредитное плечо 1:500, а к остатку будет применено кредитное плечо 1:200, таким образом, требования маржи будет рассчитываться как 500,000 / 500 + 697,705.39 / 200 = 4,488.53 USD.

Пример 3: Продажа CFD на спот металлы и увеличение открытой позиции по тому же инструменту

Предположим, что Ваш тип счета Admiral.Markets и GBP - это валюта счета, тогда маржинальные условия на CFD на спот металлы будут предоставлены в соответствии с таблицей, приведённой ниже так как показано в следующих двух примерах.

Номинальная стоимость позиции, GBP Кредитное плечо
До 400,000 1:500
400,000 — 2,500,000 1:200
2,500,000 — 3,300,000 1:50
Свыше 3,300,000 1:10
Пример 3.1

Давайте откроем позицию на продажу 25 лотов GOLD по цене 1158.15 в то время как курс GBPUSD в MetaTrader 1.22462.

GOLD котируется в USD, поэтому номинальная стоимость позиции в валюте счета (GBP) 25 лотов x 100 oz x 1158.15 / 1.22462 = 2,364,304.85 GBP

Данное значение больше 1-го уровня до 400,000 GBP, но меньше, чем 2-ой уровень 2,500,000 GBP.

Таким образом, к первым 400,000 GBP будет применяться кредитное плечо 1:500, а к остатку будет применено кредитное плечо 1:200, таким образом, требования маржи будет рассчитываться как 400,000 / 500 + 1,964,304.85 / 200 = 10,621.52 GBP.

Пример 3.2

Давайте откроем дополнительную позицию по тому же инструменту, например: сделка на продажу 5 лотов GOLD по цене 1158.15.

GOLD котируется в USD, поэтому номинальная стоимость позиции в валюте счета (GBP) 5 лотов x 100 oz x 1158.15 / 1.22462 = 472,860.97 GBP.

Итоговая номинальная стоимость обеих позиций в валюте счета (GBP) 2,364,304.85 + 472,860.97 = 2,837,165.82 GBP, что больше, чем второй уровень 2,500,000 GBP, но меньше, чем третий уровень 3,300,000 GBP.

Таким образом кредитное плечо 1:500 применяется к первым 400,000 GBP на основе номинальной стоимости обеих позиций, в то время как кредитное плечо 1:200 применяется к следующим 2,100,000 GBP и кредитное плечо 1:50 применяется к остальной сумме. Таким образом, маржинальные требования для обеих позиций рассчитываются как 400 000 / 500 + 2,100,000 / 200 + 337,165.82 / 50 = 18,043.32 GBP.

Пример 4: Покупка инструментов группы FX спот в течение часа до закрытия пятничной торговой сессии

Предположим, что Ваш тип счета Admiral.Markets и USD - это валюта счета, маржинальные условия для Форекс инструментов такие же как показано в Примере 1.

Кроме того, существует условие, которое касается всех инструментов с высоким уровнем кредитного плеча, согласно которому позиции, открытые в течение часа до закрытия пятничной торговой сессии получат кредитное плечо 1:50 — за исключением позиций, которые открываются с меньшим кредитным плечом (например, 1:10).

Давайте откроем позицию на покупку 100 лотов USDJPY по цене 117.311 в пятницу в 23:35 (EET).

В соответствии со Спецификациями Контрактов торговый график USDJPY 00:05 Пн - Пт 23:59 EET, поэтому наша позиция попадает под условия, действующие в течение часа перед закрытием сессии.

Пара USDJPY котируется в USD, поэтому номинальная стоимость позиции в валюте счета (USD) 100 лотов х 100,000 х 1 = 10,000,000 USD, что составляет меньше, чем четвертый уровень 12,500,000 USD - поэтому нет никакой части позиции, к которой должно применяться кредитное плечо 1:10.

Таким образом, для всей позиции применяется кредитное плечо 1:50, маржинальные требования рассчитываются как 10,000,000 / 50 = 200,000 USD.

Почему Admiral Markets?

  • Регулируется FCA UK
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Плечо до 1:500
  • Минимальный депозит 200 EUR
  • Спреды от 0 пунктов
  • Отсутствие реквот
  • Без ограничений по торговым стратегиям или предпочтениям
  • Глубокая ликвидность от поставщиков верхнего уровня
  • 90% ордеров выполняются в течение 90 миллисекунд
  • MetaTrader 4 и MetaTrader 5