Regulador :

Exemplos de cálculo de margem

Exemplo 1: Comprar um instrumento de spot de Forex

Assumindo que o seu tipo de conta é Admiral.Markets e que a divisa do seu depósito é USD, a alavancagem sobre os instrumentos principais de Forex é fornecida conforme a tabela abaixo e calculada da seguinte forma:

Valor Nocional da Posição, USD Taxa de Alavancagem
Até 7,500,000 1:500
7,500,000 — 10,000,000 1:200
10,000,000 — 12,500,000 1:50
Mais de 12,500,000 1:10

Vamos abrir uma posição: Comprar 10 lotes de EURUSD a 1.04440.

O valor nocional da posição na divisa da conta (USD) é: 10 lotes x 100,000 x 1.0444 = 1,044,400 USD; o que é inferior ao primeiro limite de 7,500,000 USD.

Assim sendo, uma alavancagem de 1:500 é aplicada a esta posição e os requisitos de margem são calculados como 1,044,400 / 500 = 2,088.8 USD.

Exemplo 2: Comprar um produto CFD de cash index

Assumindo que o seu tipo de conta é Admiral.Markets e que a divisa do seu depósito é USD, a alavancagem sobre os CFDs de cash index é fornecida conforme a tabela abaixo e calculada da seguinte forma:

Valor Nocional da Posição, USD Taxa de Alavancagem
Até 500,000 1:500
500,000 — 3,500,000 1:200
3,500,000 — 4,700,000 1:50
Mais de 4,700,000 1:10

Vamos abrir uma posição: Comprar 100 lotes de [DAX30] a 11,467.88 enquanto que a taxa de EURUSD no MetaTrader 4 é de 1.04440.

[DAX30] é cotado em EUR, por isso o valor nocional da posição na divisa da conta (USD) é: 100 lotes x 11,467.88 x 1.04440 = 1,197,705.39 USD.

O valor acima é superior ao primeiro limite de 500,000 USD, mas inferior ao segundo limite de 3,500,000 USD.

Assim sendo, uma alavancagem de 1:500 é aplicada aos primeiros 500,000 USD desta posição e uma alavancagem de 1:200 é aplicadas ao restante. Por isso, os requisitos de margem são calculados como 500,00 / 500 + 697,705.39 / 200 = 4,488.53 USD.

Exemplo 3: Comprar um produto CFD de spot de metal e aumentar a posição de abertura no mesmo produto

Assumindo que o seu tipo de conta é Admiral.Markets e que a divisa do seu depósito é GBP, a alavancagem sobre os CFDs de spot de metal é fornecida conforme a tabela abaixo como mostrado nos dois exemplos seguintes.

Valor Nocional da Posição, GBP Taxa de Alavancagem
Até 400,000 1:500
400,000 — 2,500,000 1:200
2,500,000 — 3,300,000 1:50
Mais de 3,300,000 1:10
Exemplo 3.1

Vamos abrir uma posição: Vender 25 lotes de OURO a 1158.15 enquanto que a cotação de EURUSD no MetaTrader 4 é de 1.22462.

OURO é cotado em USD, por isso o valor nocional da posição na divisa da conta (GBP) é: 25 lotes x 100 oz x 1158.15 / 1.22462 = 2,364,304.85 GBP

O valor acima é superior ao primeiro limite de 400,000 GBP, mas inferior ao segundo limite de 2,500,000 GBP.

Assim sendo, uma alavancagem de 1:500 é aplicada aos primeiros 400,000 GBP desta posição e uma alavancagem de 1:200 é aplicada ao restante. Por isso, os requisitos de margem são calculados como 400,00 / 500 + 1,964.304.85 / 200 = 10,621.52 GBP.

Exemplo 3.2

Vamos abrir uma posição adicional no mesmo instrumento, por exemplo: Vender 5 lotes de OURO a 1158.15.

OURO é cotado em USD, por isso o valor nocional da posição na divisa da conta (GBP) é: 5 lotes x 100 oz x 1158.15 / 1.22462 = 472,860.97 GBP.

O valor nocional agregado de ambas as posições na divisa da conta (GBP) é: 2,364,304.85 + 472,860.97 = 2,837,165.82 GBP; o que é superior ao segundo limite de 2,500,000 GBP, mas inferior ao terceiro limite de 3,300,000 GBP.

Assim sendo, uma alavancagem de 1:500 é aplicada aos primeiros 400,000 GBP do valor nocional agregado de ambas as posições, enquanto que uma alavancagem de 1:200 é aplicada aos 2,100,000 GBP seguintes e uma alavancagem de 1:50 é aplicada ao restante. Por isso, os requisitos de margem para ambas as posições são calculados como 400,000 / 500 + 2,100,000 / 200 + 337,165.82 / 50 = 18,043.32 GBP.

Exemplo 4: Comprar um produto de spot de Forex dentro de uma hora antes do fecho da sessão de trading à Sexta-Feira

Assumindo que o seu tipo de conta é Admiral.Markets e que a divisa do seu depósito é USD, as condições de margem aplicadas aos principais pares de FX são os mesmos como mostrado no Exemplo 1.

Além disso, existe uma condição transversal a todos os produtos altamente alavancados de acordo com o qual as posições abertas dentro de uma hora do fecho da sessão de trading às Sextas-Feiras receberão uma alavancagem de 1:50 - com exceção das posições que abrem com uma alavancagem menor (por exemplo, 1:10).

Vamos abrir uma posição: Comprar 100 lotes de USDJPY a 117.311 na Sexta-Feira às 23:35 (EET).

De acordo com as Especificações do Contrato, o horário de trading de USDJPY no fuso horário EET é de Segunda-Feira às 00:05h até Sexta-Feira às 23:59, por isso a nossa posição está sujeita à condição de margem de pré-fecho.

USDJPY é cotado em USD, por isso o valor nocional da posição na divisa da conta (USD) é: 100 lotes x 100,000 x 1 = 10,000,000 USD; o que é inferior ao quarto limite de 12,500,000 USD— por isso não existe nenhuma parte da posição à qual deva ser aplicada uma alavancagem de 1:10.

Assim sendo, uma alavancagem de 1:50 é aplicada a toda esta posição, com os requisitos de margem calculados como 10,000,000 / 50 = 200,000 USD.

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CFDs são instrumentos complexos e acarretam um elevado risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem.